Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 122	0	5 122	0	0	0	478	0	478	4 644	0	4 644
10610	2 350	0	2 350	323	0	323	0	0	0	2 673	0	2 673
20202	255 797	433 779	689 576	6 989 909	4 889 400	11 879 309	7 000 596	5 040 958	12 041 554	245 110	282 221	527 331
20208	36 994	0	36 994	625 826	0	625 826	623 334	0	623 334	39 486	0	39 486
20209	13 429	507	13 936	5 223 252	2 045 316	7 268 568	5 154 011	2 045 823	7 199 834	82 670	0	82 670
30102	38 573	0	38 573	14 222 704	0	14 222 704	14 053 150	0	14 053 150	208 127	0	208 127
30110	102 078	397 862	499 940	4 778 445	2 044 980	6 823 425	4 801 044	1 967 815	6 768 859	79 479	475 027	554 506
30114	0	4 654	4 654	0	83 115	83 115	0	86 450	86 450	0	1 319	1 319
30202	26 331	0	26 331	30	0	30	0	0	0	26 361	0	26 361
30204	5 835	0	5 835	1 673	0	1 673	0	0	0	7 508	0	7 508
30210	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30215	375	11 734	12 109	0	503	503	0	878	878	375	11 359	11 734
30221	0	0	0	0	684 908	684 908	0	684 908	684 908	0	0	0
30233	1 193	0	1 193	89 817	36 283	126 100	90 352	36 283	126 635	658	0	658
30424	2 586	136	2 722	457 157	6	457 163	459 299	10	459 309	444	132	576
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32005	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32108	0	6 694	6 694	0	349	349	0	518	518	0	6 525	6 525
32202	0	0	0	7 664 470	0	7 664 470	7 070 770	0	7 070 770	593 700	0	593 700
32203	808 980	0	808 980	3 537 597	0	3 537 597	4 034 317	0	4 034 317	312 260	0	312 260
45107	78 974	0	78 974	5 813	0	5 813	10 000	0	10 000	74 787	0	74 787
45201	50 853	0	50 853	169 763	0	169 763	170 953	0	170 953	49 663	0	49 663
45203	14 680	0	14 680	4 563	0	4 563	19 243	0	19 243	0	0	0
45204	161 485	0	161 485	143 169	0	143 169	141 755	0	141 755	162 899	0	162 899
45205	105 571	0	105 571	19 064	0	19 064	39 900	0	39 900	84 735	0	84 735
45206	148 834	0	148 834	50 000	0	50 000	51 083	0	51 083	147 751	0	147 751
45207	58 749	0	58 749	2 021	0	2 021	3 314	0	3 314	57 456	0	57 456
45208	18 290	0	18 290	0	0	0	532	0	532	17 758	0	17 758
45401	2 285	0	2 285	8 614	0	8 614	6 082	0	6 082	4 817	0	4 817
45404	2 840	0	2 840	2 340	0	2 340	2 680	0	2 680	2 500	0	2 500
45406	2 050	0	2 050	0	0	0	408	0	408	1 642	0	1 642
45407	2 664	0	2 664	0	0	0	332	0	332	2 332	0	2 332
45408	1 441	0	1 441	0	0	0	85	0	85	1 356	0	1 356
45504	34	0	34	16	0	16	10	0	10	40	0	40
45505	3 693	0	3 693	1 005	0	1 005	820	0	820	3 878	0	3 878
45506	181 872	0	181 872	24 502	0	24 502	14 706	0	14 706	191 668	0	191 668
45507	589 955	0	589 955	33 819	0	33 819	25 626	0	25 626	598 148	0	598 148
45509	12 789	0	12 789	11 147	0	11 147	8 958	0	8 958	14 978	0	14 978
45812	14 360	0	14 360	3 229	0	3 229	4 555	0	4 555	13 034	0	13 034
45815	89 903	0	89 903	3 458	0	3 458	3 404	0	3 404	89 957	0	89 957
45912	92	0	92	44	0	44	0	0	0	136	0	136
45915	1 544	0	1 544	1 017	0	1 017	1 082	0	1 082	1 479	0	1 479
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	29 752	29 752	11 328 899	1 551	11 330 450	11 328 899	2 302	11 331 201	0	29 001	29 001
47408	0	0	0	8 699 973	11 123 495	19 823 468	8 699 973	11 122 519	19 822 492	0	976	976
47423	11 923	39	11 962	1 709	11	1 720	1 357	3	1 360	12 275	47	12 322
47427	8 469	24	8 493	31 419	29	31 448	32 514	3	32 517	7 374	50	7 424
50207	115 711	0	115 711	750	0	750	116 461	0	116 461	0	0	0
50208	223 395	0	223 395	3 051	0	3 051	1 055	0	1 055	225 391	0	225 391
50211	0	148 825	148 825	0	7 106	7 106	0	11 475	11 475	0	144 456	144 456
50221	5 528	0	5 528	1 051	0	1 051	1 330	0	1 330	5 249	0	5 249
50305	50 520	0	50 520	379	0	379	0	0	0	50 899	0	50 899
50308	387 994	0	387 994	3 742	0	3 742	34 089	0	34 089	357 647	0	357 647
50310	91 992	0	91 992	610	0	610	0	0	0	92 602	0	92 602
50311	0	22 472	22 472	0	1 040	1 040	0	1 682	1 682	0	21 830	21 830
50318	0	147 762	147 762	0	6 837	6 837	0	11 058	11 058	0	143 541	143 541
51409	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60302	1 506	0	1 506	0	0	0	1 506	0	1 506	0	0	0
60306	3 104	0	3 104	3 202	0	3 202	3 431	0	3 431	2 875	0	2 875
60308	0	0	0	868	36	904	851	36	887	17	0	17
60310	1 114	0	1 114	13 735	0	13 735	13 810	0	13 810	1 039	0	1 039
60312	11 735	0	11 735	13 899	0	13 899	9 754	0	9 754	15 880	0	15 880
60314	0	0	0	0	892	892	0	0	0	0	892	892
60323	5 049	0	5 049	634	0	634	222	0	222	5 461	0	5 461
60336	4 201	0	4 201	1 315	0	1 315	3 862	0	3 862	1 654	0	1 654
60401	395 557	0	395 557	72 903	0	72 903	0	0	0	468 460	0	468 460
60415	22	0	22	72 881	0	72 881	72 903	0	72 903	0	0	0
60901	30 182	0	30 182	360	0	360	0	0	0	30 542	0	30 542
60906	0	0	0	2 515	0	2 515	360	0	360	2 155	0	2 155
61002	54	0	54	119	0	119	70	0	70	103	0	103
61008	3 536	0	3 536	620	0	620	848	0	848	3 308	0	3 308
61009	3 256	0	3 256	519	0	519	491	0	491	3 284	0	3 284
61210	0	0	0	148 288	0	148 288	148 288	0	148 288	0	0	0
61403	2 190	0	2 190	16	0	16	490	0	490	1 716	0	1 716
61702	3 458	0	3 458	896	0	896	1 932	0	1 932	2 422	0	2 422
61907	67 453	0	67 453	0	0	0	0	0	0	67 453	0	67 453
62001	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
70606	1 155 915	0	1 155 915	125 863	0	125 863	0	0	0	1 281 778	0	1 281 778
70608	1 588 388	0	1 588 388	129 970	0	129 970	0	0	0	1 718 358	0	1 718 358
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	27 200	0	27 200	3 180	0	3 180	0	0	0	30 380	0	30 380
Итого по активу (баланс)	7 451 476	1 204 240	8 655 716	66 060 643	20 925 857	86 986 500	65 589 865	21 012 721	86 602 586	7 922 254	1 117 376	9 039 630
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	0	0	0	203 903	0	203 903
10601	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
10603	5 528	0	5 528	1 329	0	1 329	1 050	0	1 050	5 249	0	5 249
10609	573	0	573	896	0	896	323	0	323	0	0	0
10701	10 195	0	10 195	0	0	0	0	0	0	10 195	0	10 195
10801	225 451	0	225 451	0	0	0	0	0	0	225 451	0	225 451
30220	0	381	381	0	8 892	8 892	0	8 511	8 511	0	0	0
30223	63	0	63	2 774	0	2 774	2 833	0	2 833	122	0	122
30232	1 252	6 075	7 327	452 826	215 380	668 206	451 682	211 655	663 337	108	2 350	2 458
30236	0	3 999	3 999	0	28 074	28 074	0	25 032	25 032	0	957	957
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32901	0	131 668	131 668	0	9 854	9 854	0	5 644	5 644	0	127 458	127 458
405	0	0	0	4 905	0	4 905	5 098	0	5 098	193	0	193
407	1 778 897	62 828	1 841 725	12 897 186	323 870	13 221 056	13 116 034	351 539	13 467 573	1 997 745	90 497	2 088 242
408.1	243 084	3 358	246 442	1 853 766	74 472	1 928 238	1 871 274	77 618	1 948 892	260 592	6 504	267 096
408.2	352 907	201 384	554 291	1 214 828	155 994	1 370 822	1 194 348	163 150	1 357 498	332 427	208 540	540 967
40901	0	0	0	0	0	0	590	0	590	590	0	590
40903	337	0	337	42	0	42	16	0	16	311	0	311
40905	4	0	4	32 963	4 691	37 654	32 962	4 691	37 653	3	0	3
40906	0	0	0	4 710	0	4 710	4 710	0	4 710	0	0	0
40909	0	0	0	21 133	21 023	42 156	21 133	21 032	42 165	0	9	9
40910	0	0	0	6 365	3 952	10 317	6 365	3 952	10 317	0	0	0
40911	133	0	133	57 665	3 540	61 205	57 532	3 540	61 072	0	0	0
40912	0	1 628	1 628	39 879	183 938	223 817	39 879	182 463	222 342	0	153	153
40913	0	47	47	68 230	57 428	125 658	68 230	57 381	125 611	0	0	0
42102	59 086	0	59 086	439 629	1 876	441 505	450 099	1 876	451 975	69 556	0	69 556
42103	128 090	26 890	154 980	71 149	2 015	73 164	106 549	1 548	108 097	163 490	26 423	189 913
42104	10 360	383	10 743	2 096	419	2 515	36	504	540	8 300	468	8 768
42105	7 457	0	7 457	0	0	0	0	0	0	7 457	0	7 457
42106	53 650	0	53 650	16 089	0	16 089	89	0	89	37 650	0	37 650
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	3 000	0	3 000	8 024	0	8 024	7 724	0	7 724	2 700	0	2 700
42110	2 811	54 151	56 962	2 833	56 431	59 264	3 835	54 733	58 568	3 813	52 453	56 266
42111	680	0	680	5	0	5	5	0	5	680	0	680
42112	0	0	0	20	0	20	3 520	0	3 520	3 500	0	3 500
42113	2 000	0	2 000	20	0	20	20	0	20	2 000	0	2 000
42202	500	0	500	502	0	502	1 802	0	1 802	1 800	0	1 800
42203	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	4 852	0	4 852	185	0	185	0	0	0	4 667	0	4 667
42301	50 604	9 688	60 292	71 109	5 420	76 529	48 815	2 606	51 421	28 310	6 874	35 184
42304	186 620	66 399	253 019	190 735	30 903	221 638	220 730	54 090	274 820	216 615	89 586	306 201
42305	434 413	144 571	578 984	93 693	42 666	136 359	88 406	31 413	119 819	429 126	133 318	562 444
42306	569 378	135 806	705 184	261 733	27 770	289 503	95 756	32 493	128 249	403 401	140 529	543 930
42307	17 624	3 489	21 113	41	322	363	169	176	345	17 752	3 343	21 095
42601	0	0	0	951	0	951	1 688	0	1 688	737	0	737
42604	62	208	270	1	213	214	0	203	203	61	198	259
42605	1 333	67	1 400	737	5	742	16	6	22	612	68	680
42606	1 662	3	1 665	959	0	959	6	0	6	709	3	712
45215	15 426	0	15 426	4 550	0	4 550	2 482	0	2 482	13 358	0	13 358
45415	94	0	94	11	0	11	30	0	30	113	0	113
45515	46 304	0	46 304	2 278	0	2 278	1 507	0	1 507	45 533	0	45 533
45818	101 845	0	101 845	3 285	0	3 285	2 387	0	2 387	100 947	0	100 947
45918	1 351	0	1 351	47	0	47	28	0	28	1 332	0	1 332
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	11 218 046	71 716	11 289 762	11 218 046	71 716	11 289 762	0	0	0
47405	0	0	0	258 100	53 836	311 936	258 100	53 836	311 936	0	0	0
47407	0	0	0	11 124 292	8 687 943	19 812 235	11 124 292	8 687 943	19 812 235	0	0	0
47411	62	12	74	7 427	315	7 742	7 660	325	7 985	295	22	317
47416	7 956	629	8 585	69 346	4 386	73 732	66 052	3 757	69 809	4 662	0	4 662
47422	7 308	4	7 312	98 256	62	98 318	97 830	62	97 892	6 882	4	6 886
47425	14 193	0	14 193	2 087	0	2 087	2 905	0	2 905	15 011	0	15 011
47426	3 178	3 129	6 307	1 958	285	2 243	4 218	628	4 846	5 438	3 472	8 910
50319	3 003	0	3 003	71	0	71	14	0	14	2 946	0	2 946
52406	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
60301	2 333	0	2 333	7 788	0	7 788	5 586	0	5 586	131	0	131
60305	10 222	0	10 222	22 028	0	22 028	19 403	0	19 403	7 597	0	7 597
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	171	0	171	1	0	1	163	0	163	333	0	333
60311	895	0	895	92 129	0	92 129	91 408	0	91 408	174	0	174
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	10	10	20	2 978	11	2 989	2 974	1	2 975	6	0	6
60324	6 551	0	6 551	1	0	1	497	0	497	7 047	0	7 047
60335	5 472	0	5 472	6 993	0	6 993	4 819	0	4 819	3 298	0	3 298
60349	9 678	0	9 678	291	0	291	0	0	0	9 387	0	9 387
60414	81 603	0	81 603	0	0	0	1 787	0	1 787	83 390	0	83 390
60903	5 196	0	5 196	0	0	0	722	0	722	5 918	0	5 918
61301	79	0	79	417	0	417	410	0	410	72	0	72
61304	7 926	0	7 926	2 713	0	2 713	3 060	0	3 060	8 273	0	8 273
61501	1 664	0	1 664	5	0	5	0	0	0	1 659	0	1 659
61701	1 777	0	1 777	0	0	0	896	0	896	2 673	0	2 673
70601	1 277 176	0	1 277 176	84	0	84	154 184	0	154 184	1 431 276	0	1 431 276
70603	1 575 971	0	1 575 971	0	0	0	118 932	0	118 932	1 694 903	0	1 694 903
70605	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
70615	15 081	0	15 081	1 036	0	1 036	0	0	0	14 045	0	14 045
Итого по пассиву (баланс)	7 798 909	856 807	8 655 716	40 796 265	10 077 729	50 873 994	41 143 757	10 114 151	51 257 908	8 146 401	893 229	9 039 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 874 149	0	1 874 149	34 833	0	34 833	69 199	0	69 199	1 839 783	0	1 839 783
90902	3 238 441	0	3 238 441	138 373	0	138 373	216 552	0	216 552	3 160 262	0	3 160 262
91202	14	0	14	1	0	1	4	0	4	11	0	11
91203	8	0	8	6	0	6	4	0	4	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	4 287 789	0	4 287 789	585 913	0	585 913	349 450	0	349 450	4 524 252	0	4 524 252
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	25 027	0	25 027	0	0	0	25 027	0	25 027	0	0	0
91604	38 086	0	38 086	4 102	0	4 102	3 388	0	3 388	38 800	0	38 800
91704	16 775	0	16 775	0	0	0	0	0	0	16 775	0	16 775
91802	30 956	0	30 956	0	0	0	0	0	0	30 956	0	30 956
91803	2 441	0	2 441	0	0	0	2	0	2	2 439	0	2 439
99998	2 175 759	0	2 175 759	12 966 475	0	12 966 475	12 751 060	0	12 751 060	2 391 174	0	2 391 174
Итого по активу (баланс)	12 089 447	0	12 089 447	13 729 703	0	13 729 703	13 414 687	0	13 414 687	12 404 463	0	12 404 463
Пассив
91003	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91004	0	0	0	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	0	0	0
91312	922 590	0	922 590	71 669	0	71 669	60 360	0	60 360	911 281	0	911 281
91314	864 450	0	864 450	12 306 455	0	12 306 455	12 440 799	0	12 440 799	998 794	0	998 794
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91316	37 382	0	37 382	7 833	0	7 833	10 000	0	10 000	39 549	0	39 549
91317	178 276	0	178 276	363 400	0	363 400	449 810	0	449 810	264 686	0	264 686
91318	0	0	0	0	0	0	3 803	0	3 803	3 803	0	3 803
91507	166 905	0	166 905	0	0	0	0	0	0	166 905	0	166 905
91508	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99999	9 913 688	0	9 913 688	654 655	0	654 655	754 256	0	754 256	10 013 289	0	10 013 289
Итого по пассиву (баланс)	12 089 447	0	12 089 447	13 405 715	0	13 405 715	13 720 731	0	13 720 731	12 404 463	0	12 404 463
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	411 884	93 978	505 862	8 528 296	2 259 653	10 787 949	8 566 124	2 190 052	10 756 176	374 056	163 579	537 635
99996	507 315	0	507 315	10 807 621	0	10 807 621	10 778 318	0	10 778 318	536 618	0	536 618
Итого по активу (баланс)	919 199	93 978	1 013 177	19 335 917	2 259 653	21 595 570	19 344 442	2 190 052	21 534 494	910 674	163 579	1 074 253
Пассив
96901	93 501	413 814	507 315	2 160 997	8 499 528	10 660 525	2 231 936	8 457 892	10 689 828	164 440	372 178	536 618
97101	0	0	0	117 794	0	117 794	117 794	0	117 794	0	0	0
99997	505 862	0	505 862	10 756 176	0	10 756 176	10 787 949	0	10 787 949	537 635	0	537 635
Итого по пассиву (баланс)	599 363	413 814	1 013 177	13 034 967	8 499 528	21 534 495	13 137 679	8 457 892	21 595 571	702 075	372 178	1 074 253
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 641 428,0000	0	0	10 890 399,0000	0	0	10 820 382,0000	0	0	1 711 445,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 641 428,0000	0	0	10 890 400,0000	0	0	10 820 383,0000	0	0	1 711 445,0000
Пассив
98050	0	0	1 221 473,0000	0	0	10 820 383,0000	0	0	10 955 390,0000	0	0	1 356 480,0000
98070	0	0	419 955,0000	0	0	65 000,0000	0	0	10,0000	0	0	354 965,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 641 428,0000	0	0	10 885 383,0000	0	0	10 955 400,0000	0	0	1 711 445,0000

Страница была полезной?