Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 793	0	66 793	36 946	0	36 946	38 632	0	38 632	65 107	0	65 107
10610	287 632	0	287 632	8 981	0	8 981	5	0	5	296 608	0	296 608
10901	9 483 508	0	9 483 508	0	0	0	0	0	0	9 483 508	0	9 483 508
20202	425 798	212 427	638 225	5 201 401	1 224 070	6 425 471	5 274 705	1 250 152	6 524 857	352 494	186 345	538 839
20208	510 156	0	510 156	1 595 078	0	1 595 078	1 643 806	0	1 643 806	461 428	0	461 428
20209	3 144	3 256	6 400	2 220 823	630 759	2 851 582	2 170 701	616 798	2 787 499	53 266	17 217	70 483
30102	815 107	0	815 107	10 685 330	0	10 685 330	10 830 270	0	10 830 270	670 167	0	670 167
30110	968 075	262 960	1 231 035	15 814 872	1 671 013	17 485 885	14 659 667	1 638 464	16 298 131	2 123 280	295 509	2 418 789
30114	0	128 964	128 964	0	1 375 970	1 375 970	0	1 248 836	1 248 836	0	256 098	256 098
30202	283 930	0	283 930	0	0	0	14 340	0	14 340	269 590	0	269 590
30204	92 789	0	92 789	9 239	0	9 239	0	0	0	102 028	0	102 028
30210	25 000	0	25 000	603 322	0	603 322	583 322	0	583 322	45 000	0	45 000
30221	0	0	0	33 419	0	33 419	33 419	0	33 419	0	0	0
30233	2 750	320	3 070	2 305 541	102 596	2 408 137	2 305 526	102 606	2 408 132	2 765	310	3 075
30302	24 727 783	19 417 897	44 145 680	5 315 265	1 775 322	7 090 587	2 302 263	2 241 992	4 544 255	27 740 785	18 951 227	46 692 012
30306	32 464 851	18 731 063	51 195 914	6 739 374	2 459 589	9 198 963	5 753 615	2 853 738	8 607 353	33 450 610	18 336 914	51 787 524
30413	469	0	469	10 792	0	10 792	10 792	0	10 792	469	0	469
30424	15 849	0	15 849	334 060	0	334 060	337 983	0	337 983	11 926	0	11 926
30425	5 000	4 835	9 835	0	252	252	0	374	374	5 000	4 713	9 713
32005	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32006	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	2 500 000	0	2 500 000
32007	19 800 000	2 732 802	22 532 802	800 000	113 569	913 569	600 000	714 462	1 314 462	20 000 000	2 131 909	22 131 909
32008	10 500 000	1 578 821	12 078 821	5 000 000	71 122	5 071 122	0	336 611	336 611	15 500 000	1 313 332	16 813 332
32102	0	0	0	0	52 688	52 688	0	52 688	52 688	0	0	0
44205	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
44206	150 000	0	150 000	130 000	0	130 000	160 000	0	160 000	120 000	0	120 000
44207	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000
45107	89 024	0	89 024	0	0	0	50 464	0	50 464	38 560	0	38 560
45108	4 911 067	0	4 911 067	0	0	0	17 464	0	17 464	4 893 603	0	4 893 603
45505	169 588	0	169 588	26 176	0	26 176	31 717	0	31 717	164 047	0	164 047
45506	4 277 468	0	4 277 468	174 109	0	174 109	319 853	0	319 853	4 131 724	0	4 131 724
45507	1 571 062	9 620	1 580 682	119 428	499	119 927	129 903	776	130 679	1 560 587	9 343	1 569 930
45509	641	0	641	142	0	142	182	0	182	601	0	601
45708	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45811	1 288 070	0	1 288 070	62 032	0	62 032	43 664	0	43 664	1 306 438	0	1 306 438
45812	9 198 878	454 607	9 653 485	0	19 488	19 488	0	34 024	34 024	9 198 878	440 071	9 638 949
45815	851 077	10 956	862 033	67 209	483	67 692	47 483	832	48 315	870 803	10 607	881 410
45817	31	1	32	0	0	0	0	0	0	31	1	32
45912	86 364	5 552	91 916	0	238	238	0	415	415	86 364	5 375	91 739
45915	50 980	199	51 179	12 838	10	12 848	11 270	16	11 286	52 548	193	52 741
45917	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	125 020	125 020	21 451 031	40 917 096	62 368 127	21 451 031	40 921 540	62 372 571	0	120 576	120 576
47408	176 200	0	176 200	21 564 299	40 653 884	62 218 183	21 564 299	40 653 884	62 218 183	176 200	0	176 200
47417	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47423	553 102	26	553 128	2 593	10	2 603	1 772	10	1 782	553 923	26	553 949
47427	2 417 737	133 629	2 551 366	815 596	46 231	861 827	628 836	65 727	694 563	2 604 497	114 133	2 718 630
47431	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47802	5 032 338	0	5 032 338	0	0	0	4 969 972	0	4 969 972	62 366	0	62 366
47803	738 108	0	738 108	0	0	0	0	0	0	738 108	0	738 108
47901	3 654 590	0	3 654 590	41 697	0	41 697	21 939	0	21 939	3 674 348	0	3 674 348
50105	2 426	0	2 426	21	0	21	58	0	58	2 389	0	2 389
50106	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50121	90	0	90	10	0	10	8	0	8	92	0	92
50211	0	1 309 203	1 309 203	0	59 584	59 584	0	98 061	98 061	0	1 270 726	1 270 726
50708	0	105 068	105 068	0	5 477	5 477	0	8 130	8 130	0	102 415	102 415
50709	271 134	0	271 134	0	0	0	0	0	0	271 134	0	271 134
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52503	4 925	0	4 925	0	0	0	268	0	268	4 657	0	4 657
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	191	191	0	10	10	0	15	15	0	186	186
60302	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
60306	29	0	29	19	0	19	18	0	18	30	0	30
60308	658	0	658	871	0	871	964	0	964	565	0	565
60310	4 527	0	4 527	5 381	0	5 381	5 538	0	5 538	4 370	0	4 370
60312	115 689	0	115 689	48 775	0	48 775	47 335	0	47 335	117 129	0	117 129
60314	0	3 720	3 720	0	0	0	0	596	596	0	3 124	3 124
60323	15 115 377	51 873	15 167 250	2 417 323	795 506	3 212 829	2 392 511	814 298	3 206 809	15 140 189	33 081	15 173 270
60336	2 116	0	2 116	3 539	0	3 539	1 283	0	1 283	4 372	0	4 372
60347	0	7 496	7 496	0	391	391	0	580	580	0	7 307	7 307
60401	3 234 191	0	3 234 191	125	0	125	44 125	0	44 125	3 190 191	0	3 190 191
60404	78 909	0	78 909	0	0	0	0	0	0	78 909	0	78 909
60415	21 414	0	21 414	196	0	196	55	0	55	21 555	0	21 555
60901	296 481	0	296 481	0	0	0	0	0	0	296 481	0	296 481
61002	9 822	0	9 822	724	0	724	345	0	345	10 201	0	10 201
61008	9 139	0	9 139	2 191	0	2 191	2 487	0	2 487	8 843	0	8 843
61009	1 324	0	1 324	114	0	114	242	0	242	1 196	0	1 196
61209	0	0	0	49 625	0	49 625	49 625	0	49 625	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	4 970 135	0	4 970 135	4 970 135	0	4 970 135	0	0	0
61403	9 430	0	9 430	139	0	139	1 982	0	1 982	7 587	0	7 587
61702	335 454	0	335 454	54 719	0	54 719	21 645	0	21 645	368 528	0	368 528
61703	2 245 721	0	2 245 721	0	0	0	242 815	0	242 815	2 002 906	0	2 002 906
61905	18 051	0	18 051	0	0	0	0	0	0	18 051	0	18 051
61907	722 881	0	722 881	0	0	0	0	0	0	722 881	0	722 881
61908	79 015	0	79 015	0	0	0	0	0	0	79 015	0	79 015
62101	1 811	0	1 811	0	0	0	1	0	1	1 810	0	1 810
70606	6 616 938	0	6 616 938	881 351	0	881 351	13	0	13	7 498 276	0	7 498 276
70607	5 015	0	5 015	8	0	8	8	0	8	5 015	0	5 015
70608	73 204 543	0	73 204 543	5 507 339	0	5 507 339	0	0	0	78 711 882	0	78 711 882
70611	485	0	485	3	0	3	0	0	0	488	0	488
Итого по активу (баланс)	245 727 346	45 290 506	291 017 852	115 384 231	91 975 857	207 360 088	106 890 387	93 655 625	200 546 012	254 221 190	43 610 738	297 831 928
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 484 671	0	1 484 671	23	0	23	0	0	0	1 484 648	0	1 484 648
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10609	34 564	0	34 564	21 645	0	21 645	0	0	0	12 919	0	12 919
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 199 739	0	8 199 739	0	0	0	19	0	19	8 199 758	0	8 199 758
30109	11	116	127	29 520	78 874	108 394	29 511	78 776	108 287	2	18	20
30111	518	48	566	9 007	1 623	10 630	9 008	1 575	10 583	519	0	519
30220	1 691	18 654	20 345	44 489	233 343	277 832	42 980	258 883	301 863	182	44 194	44 376
30222	0	0	0	0	7 595	7 595	0	7 595	7 595	0	0	0
30223	11 501	0	11 501	125 105	0	125 105	123 183	0	123 183	9 579	0	9 579
30226	3 045	0	3 045	9	0	9	34	0	34	3 070	0	3 070
30232	176 218	7 983	184 201	2 427 088	98 589	2 525 677	2 302 734	93 808	2 396 542	51 864	3 202	55 066
30236	13	1 359	1 372	1 832	102 332	104 164	1 830	105 862	107 692	11	4 889	4 900
30301	24 727 783	19 417 897	44 145 680	2 302 263	2 241 992	4 544 255	5 315 265	1 775 322	7 090 587	27 740 785	18 951 227	46 692 012
30305	32 464 851	18 731 063	51 195 914	5 753 615	2 853 738	8 607 353	6 739 374	2 459 589	9 198 963	33 450 610	18 336 914	51 787 524
405	1 956	11 487	13 443	4 302	36 226	40 528	6 404	36 684	43 088	4 058	11 945	16 003
406	15 662	0	15 662	23 458	0	23 458	26 550	0	26 550	18 754	0	18 754
407	1 350 940	237 718	1 588 658	4 791 981	552 109	5 344 090	4 836 972	533 984	5 370 956	1 395 931	219 593	1 615 524
408.1	97 802	676	98 478	355 794	845	356 639	355 245	650	355 895	97 253	481	97 734
408.2	7 264 935	1 427 519	8 692 454	8 533 187	969 649	9 502 836	7 662 596	892 024	8 554 620	6 394 344	1 349 894	7 744 238
40901	1 800	0	1 800	0	0	0	1 670	0	1 670	3 470	0	3 470
40905	185	0	185	15	0	15	15	0	15	185	0	185
40907	0	0	0	22 913	0	22 913	22 913	0	22 913	0	0	0
40911	20 071	0	20 071	1 171 694	212 698	1 384 392	1 194 277	212 698	1 406 975	42 654	0	42 654
40912	0	0	0	0	1 237	1 237	0	1 237	1 237	0	0	0
40913	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
41504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42004	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42102	5 900	0	5 900	25 400	0	25 400	22 500	0	22 500	3 000	0	3 000
42103	2 000	0	2 000	500	0	500	500	0	500	2 000	0	2 000
42104	46 390	0	46 390	36 000	0	36 000	800	0	800	11 190	0	11 190
42204	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42303	8 285	0	8 285	4 419	0	4 419	2 838	0	2 838	6 704	0	6 704
42304	614 085	169 152	783 237	227 810	75 797	303 607	259 819	65 928	325 747	646 094	159 283	805 377
42305	7 193 323	970 265	8 163 588	1 366 053	201 354	1 567 407	1 037 777	157 799	1 195 576	6 865 047	926 710	7 791 757
42306	9 901 576	3 455 966	13 357 542	974 720	676 688	1 651 408	78 828	159 634	238 462	9 005 684	2 938 912	11 944 596
42604	554	223	777	0	17	17	1 729	12	1 741	2 283	218	2 501
42605	14 046	5 174	19 220	3 440	1 614	5 054	1 645	5 394	7 039	12 251	8 954	21 205
42606	4 316	20 461	24 777	1 710	8 329	10 039	23	814	837	2 629	12 946	15 575
43307	55 884 648	0	55 884 648	0	0	0	0	0	0	55 884 648	0	55 884 648
43801	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
44215	6 206	0	6 206	0	0	0	0	0	0	6 206	0	6 206
45115	1 402 754	0	1 402 754	710	0	710	0	0	0	1 402 044	0	1 402 044
45515	208 684	0	208 684	25 284	0	25 284	30 829	0	30 829	214 229	0	214 229
45818	5 127 521	0	5 127 521	35 223	0	35 223	41 350	0	41 350	5 133 648	0	5 133 648
45918	73 963	0	73 963	1 610	0	1 610	3 239	0	3 239	75 592	0	75 592
47405	0	0	0	0	55 115	55 115	0	55 115	55 115	0	0	0
47407	0	0	0	21 416 951	40 772 015	62 188 966	21 416 951	40 772 015	62 188 966	0	0	0
47411	17 521	5 767	23 288	134 604	10 429	145 033	132 027	7 677	139 704	14 944	3 015	17 959
47416	955	130	1 085	120 043	2 301	122 344	122 804	15 229	138 033	3 716	13 058	16 774
47422	31 550	3 195	34 745	5 099 543	249	5 099 792	5 099 086	140	5 099 226	31 093	3 086	34 179
47425	768 725	0	768 725	7 207	0	7 207	10 580	0	10 580	772 098	0	772 098
47426	32 689	18	32 707	5 174	2	5 176	25 052	4	25 056	52 567	20	52 587
47804	850 224	0	850 224	49 751	0	49 751	0	0	0	800 473	0	800 473
50719	271 134	0	271 134	0	0	0	0	0	0	271 134	0	271 134
50720	66 794	0	66 794	38 633	0	38 633	36 946	0	36 946	65 107	0	65 107
52307	90 400	0	90 400	0	0	0	0	0	0	90 400	0	90 400
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	9 986	0	9 986	13 441	0	13 441	8 876	0	8 876	5 421	0	5 421
60305	11 053	0	11 053	85 143	0	85 143	143 699	0	143 699	69 609	0	69 609
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	2 980	0	2 980	1	0	1	4 127	0	4 127	7 106	0	7 106
60311	9 748	0	9 748	48 586	0	48 586	46 575	0	46 575	7 737	0	7 737
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	2 784	0	2 784	89 948	0	89 948	92 885	0	92 885	5 721	0	5 721
60324	1 949 282	0	1 949 282	132	0	132	244 245	0	244 245	2 193 395	0	2 193 395
60335	19 024	0	19 024	22 146	0	22 146	35 894	0	35 894	32 772	0	32 772
60414	1 370 181	0	1 370 181	41 468	0	41 468	8 228	0	8 228	1 336 941	0	1 336 941
60903	6 782	0	6 782	0	0	0	853	0	853	7 635	0	7 635
61501	33 171	0	33 171	136	0	136	221	0	221	33 256	0	33 256
61701	1 826 308	0	1 826 308	161 558	0	161 558	8 981	0	8 981	1 673 731	0	1 673 731
62103	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
70601	7 409 349	0	7 409 349	124	0	124	996 424	0	996 424	8 405 649	0	8 405 649
70602	23 144	0	23 144	8	0	8	10	0	10	23 146	0	23 146
70603	73 140 496	0	73 140 496	0	0	0	5 476 761	0	5 476 761	78 617 257	0	78 617 257
70615	82 496	0	82 496	242 814	0	242 814	215 936	0	215 936	55 618	0	55 618
Итого по пассиву (баланс)	246 532 971	44 484 881	291 017 852	55 969 262	49 194 802	105 164 064	64 279 650	47 698 490	111 978 140	254 843 359	42 988 569	297 831 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 146 496	22	10 146 518	548 164	2	548 166	546 155	3	546 158	10 148 505	21	10 148 526
90902	12 862 594	1	12 862 595	609 733	2	609 735	698 957	0	698 957	12 773 370	3	12 773 373
90907	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91202	6	0	6	72	0	72	75	0	75	3	0	3
91203	3	0	3	45	0	45	45	0	45	3	0	3
91207	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
91412	23 569 266	0	23 569 266	1	0	1	1	0	1	23 569 266	0	23 569 266
91414	6 420 433	8 111 284	14 531 717	0	347 846	347 846	7 086	607 109	614 195	6 413 347	7 852 021	14 265 368
91418	7 482 796	13 021	7 495 817	0	558	558	4 970 134	974	4 971 108	2 512 662	12 605	2 525 267
91501	548 164	0	548 164	6 109	0	6 109	0	0	0	554 273	0	554 273
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	896 798	43 879	940 677	151 647	2 206	153 853	156 516	3 462	159 978	891 929	42 623	934 552
91704	1 281	998	2 279	0	43	43	0	74	74	1 281	967	2 248
91802	48 616	49 628	98 244	1	2 267	2 268	67	3 752	3 819	48 550	48 143	96 693
91803	591	0	591	1	0	1	1	0	1	591	0	591
99998	29 627 235	0	29 627 235	570 669	0	570 669	689 280	0	689 280	29 508 624	0	29 508 624
Итого по активу (баланс)	91 606 117	8 218 833	99 824 950	1 886 444	352 924	2 239 368	7 068 319	615 374	7 683 693	86 424 242	7 956 383	94 380 625
Пассив
91211	1 212	0	1 212	0	0	0	9	0	9	1 221	0	1 221
91311	380 773	0	380 773	5 150	0	5 150	0	0	0	375 623	0	375 623
91312	13 046 720	21 225	13 067 945	106 025	1 599	107 624	0	950	950	12 940 695	20 576	12 961 271
91315	1 345 780	0	1 345 780	0	0	0	0	0	0	1 345 780	0	1 345 780
91316	543 804	0	543 804	0	0	0	300 000	0	300 000	843 804	0	843 804
91317	1 447 478	3 780	1 451 258	575 790	295	576 085	269 369	198	269 567	1 141 057	3 683	1 144 740
91318	8 561 372	0	8 561 372	40	0	40	125	0	125	8 561 457	0	8 561 457
91319	4 051 349	0	4 051 349	0	0	0	0	0	0	4 051 349	0	4 051 349
91507	189 501	0	189 501	380	0	380	17	0	17	189 138	0	189 138
91508	34 241	0	34 241	0	0	0	0	0	0	34 241	0	34 241
99999	70 197 715	0	70 197 715	6 015 484	0	6 015 484	689 770	0	689 770	64 872 001	0	64 872 001
Итого по пассиву (баланс)	99 799 945	25 005	99 824 950	6 702 869	1 894	6 704 763	1 259 290	1 148	1 260 438	94 356 366	24 259	94 380 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 440 862	691 000	2 131 862	18 989 583	11 505 538	30 495 121	19 852 752	11 652 778	31 505 530	577 693	543 760	1 121 453
99996	2 135 404	0	2 135 404	30 540 037	0	30 540 037	31 558 305	0	31 558 305	1 117 136	0	1 117 136
Итого по активу (баланс)	3 576 266	691 000	4 267 266	49 529 620	11 505 538	61 035 158	51 411 057	11 652 778	63 063 835	1 694 829	543 760	2 238 589
Пассив
96901	687 098	1 448 306	2 135 404	2 251 509	29 306 796	31 558 305	1 564 411	28 975 626	30 540 037	0	1 117 136	1 117 136
99997	2 131 862	0	2 131 862	31 505 530	0	31 505 530	30 495 121	0	30 495 121	1 121 453	0	1 121 453
Итого по пассиву (баланс)	2 818 960	1 448 306	4 267 266	33 757 039	29 306 796	63 063 835	32 059 532	28 975 626	61 035 158	1 121 453	1 117 136	2 238 589
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	152,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	151,0000
98010	0	0	372 140 428,7700	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	372 140 427,7700
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	372 140 581,7700	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	372 140 579,7700
Пассив
98040	0	0	366 013 270,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	366 013 270,7700
98050	0	0	6 074 844,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6 074 842,0000
98070	0	0	52 467,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	372 140 581,7700	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	372 140 579,7700

Страница была полезной?