Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
20202	32 642	32 896	65 538	329 617	56 842	386 459	328 810	58 764	387 574	33 449	30 974	64 423
20209	0	0	0	94 868	8 938	103 806	94 868	8 938	103 806	0	0	0
30102	146 462	0	146 462	2 787 036	0	2 787 036	2 826 909	0	2 826 909	106 589	0	106 589
30110	106 811	125 737	232 548	164 324	26 062	190 386	163 857	125 031	288 888	107 278	26 768	134 046
30114	0	42	42	0	1	1	0	43	43	0	0	0
30202	12 198	0	12 198	0	0	0	41	0	41	12 157	0	12 157
30204	1 216	0	1 216	0	0	0	9	0	9	1 207	0	1 207
30210	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30233	18	0	18	712	136	848	711	136	847	19	0	19
30302	43 224	354	43 578	67	120	187	8	13	21	43 283	461	43 744
30306	119 913	6 349	126 262	6 896	2 529	9 425	8 612	242	8 854	118 197	8 636	126 833
30602	1 190	926	2 116	44 547	78	44 625	43 019	37	43 056	2 718	967	3 685
32002	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	560 000	0	560 000	80 000	0	80 000	480 000	0	480 000
32004	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	550 000	0	550 000	150 000	0	150 000
45201	0	0	0	10 350	0	10 350	10 350	0	10 350	0	0	0
45203	0	0	0	14 400	0	14 400	0	0	0	14 400	0	14 400
45204	27 500	0	27 500	47 600	0	47 600	36 000	0	36 000	39 100	0	39 100
45205	174 068	0	174 068	56 084	0	56 084	45 415	0	45 415	184 737	0	184 737
45206	439 610	0	439 610	11 933	0	11 933	15 503	0	15 503	436 040	0	436 040
45207	53 129	0	53 129	68 706	0	68 706	793	0	793	121 042	0	121 042
45208	44 565	0	44 565	0	0	0	5	0	5	44 560	0	44 560
45306	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	7 340	0	7 340	597	0	597	124	0	124	7 813	0	7 813
45505	8 541	0	8 541	0	0	0	15	0	15	8 526	0	8 526
45506	8 903	0	8 903	190	0	190	703	0	703	8 390	0	8 390
45507	3 907	0	3 907	0	0	0	102	0	102	3 805	0	3 805
45812	22 306	0	22 306	51	0	51	4	0	4	22 353	0	22 353
45814	4 621	0	4 621	0	0	0	0	0	0	4 621	0	4 621
45815	22 740	0	22 740	85	0	85	203	0	203	22 622	0	22 622
45909	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45912	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45914	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45915	858	0	858	26	0	26	91	0	91	793	0	793
47408	0	0	0	1 248 818	1 173 053	2 421 871	1 248 818	1 173 053	2 421 871	0	0	0
47423	1 802	172	1 974	16 074	4 209	20 283	16 065	4 200	20 265	1 811	181	1 992
47427	7 619	0	7 619	17 103	0	17 103	15 201	0	15 201	9 521	0	9 521
47801	218 216	0	218 216	17	0	17	5 462	0	5 462	212 771	0	212 771
47802	287 431	0	287 431	0	0	0	6 000	0	6 000	281 431	0	281 431
50106	58 653	0	58 653	655	0	655	0	0	0	59 308	0	59 308
50107	226 985	0	226 985	2 652	0	2 652	543	0	543	229 094	0	229 094
50121	272	0	272	113	0	113	145	0	145	240	0	240
50605	196	0	196	468	0	468	528	0	528	136	0	136
50606	3 371	0	3 371	550	0	550	1 367	0	1 367	2 554	0	2 554
50621	3	0	3	39	0	39	20	0	20	22	0	22
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	67	0	67	1 655	0	1 655	102	0	102	1 620	0	1 620
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	151	0	151	144	0	144	129	0	129	166	0	166
60312	12 811	0	12 811	5 504	0	5 504	7 072	0	7 072	11 243	0	11 243
60323	2 667	0	2 667	1	0	1	3	0	3	2 665	0	2 665
60347	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60401	224 375	0	224 375	0	0	0	14	0	14	224 361	0	224 361
60404	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
60901	1 147	0	1 147	4 825	0	4 825	0	0	0	5 972	0	5 972
61002	18	0	18	15	0	15	16	0	16	17	0	17
61008	647	0	647	127	0	127	176	0	176	598	0	598
61009	1 157	0	1 157	82	0	82	126	0	126	1 113	0	1 113
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
61212	0	0	0	11 441	0	11 441	11 441	0	11 441	0	0	0
61403	564	0	564	566	0	566	159	0	159	971	0	971
70606	390 805	0	390 805	51 449	0	51 449	0	0	0	442 254	0	442 254
70607	1 020	0	1 020	177	0	177	0	0	0	1 197	0	1 197
70608	167 116	0	167 116	19 032	0	19 032	0	0	0	186 148	0	186 148
70611	3 917	0	3 917	102	0	102	1 655	0	1 655	2 364	0	2 364
Итого по активу (баланс)	3 479 153	166 476	3 645 629	6 040 243	1 271 968	7 312 211	5 831 739	1 370 457	7 202 196	3 687 657	67 987	3 755 644
Пассив
10208	437 077	0	437 077	0	0	0	0	0	0	437 077	0	437 077
10601	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
10701	67 154	0	67 154	0	0	0	0	0	0	67 154	0	67 154
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	9	2 209	2 218	1 297	265	1 562	1 317	376	1 693	29	2 320	2 349
30301	43 224	354	43 578	8	13	21	67	120	187	43 283	461	43 744
30305	119 913	6 349	126 262	8 612	243	8 855	6 896	2 530	9 426	118 197	8 636	126 833
30607	7	0	7	420	0	420	420	0	420	7	0	7
31302	177 000	0	177 000	367 000	0	367 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	245 000	0	245 000	155 000	0	155 000
31305	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31307	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
406	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
407	217 951	146	218 097	1 549 402	58 250	1 607 652	1 544 010	58 311	1 602 321	212 559	207	212 766
408.1	15 757	0	15 757	88 254	0	88 254	87 114	0	87 114	14 617	0	14 617
408.2	3 713	237	3 950	35 544	9	35 553	35 674	244	35 918	3 843	472	4 315
40905	21	0	21	258	0	258	254	0	254	17	0	17
40906	0	0	0	13 173	0	13 173	13 173	0	13 173	0	0	0
40909	5	26	31	8	37	45	8	38	46	5	27	32
40910	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
40911	21	0	21	12 678	0	12 678	12 665	0	12 665	8	0	8
40912	0	0	0	51	183	234	51	183	234	0	0	0
40913	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
42006	2 950	0	2 950	3 630	0	3 630	680	0	680	0	0	0
42007	0	0	0	500	0	500	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500
42102	0	0	0	600	0	600	45 148	0	45 148	44 548	0	44 548
42103	0	24 739	24 739	0	24 739	24 739	600	25 815	26 415	600	25 815	26 415
42104	37 500	0	37 500	38 500	0	38 500	19 500	0	19 500	18 500	0	18 500
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000
42106	31 018	14 466	45 484	7 000	26 833	33 833	9 278	27 462	36 740	33 296	15 095	48 391
42107	24 151	0	24 151	1 155	0	1 155	1 649	0	1 649	24 645	0	24 645
42111	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42112	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	4 958	2 035	6 993	22 016	1 172	23 188	23 876	735	24 611	6 818	1 598	8 416
42303	30 788	21 165	51 953	9 166	860	10 026	8 297	1 722	10 019	29 919	22 027	51 946
42304	128 182	27 511	155 693	22 793	1 165	23 958	21 387	3 241	24 628	126 776	29 587	156 363
42305	297 229	14 605	311 834	52 430	559	52 989	23 800	2 729	26 529	268 599	16 775	285 374
42306	955 249	51 510	1 006 759	148 838	2 012	150 850	133 233	8 190	141 423	939 644	57 688	997 332
42601	2 760	3	2 763	2 760	0	2 760	0	0	0	0	3	3
42606	661	0	661	20	0	20	2 760	0	2 760	3 401	0	3 401
45215	8 073	0	8 073	15 015	0	15 015	18 472	0	18 472	11 530	0	11 530
45515	1 203	0	1 203	172	0	172	6	0	6	1 037	0	1 037
45818	23 949	0	23 949	75	0	75	2	0	2	23 876	0	23 876
45918	2 728	0	2 728	1	0	1	1	0	1	2 728	0	2 728
47405	0	0	0	8 093	0	8 093	8 093	0	8 093	0	0	0
47407	0	0	0	1 168 086	1 249 280	2 417 366	1 168 086	1 249 280	2 417 366	0	0	0
47411	30 472	960	31 432	12 568	72	12 640	12 415	314	12 729	30 319	1 202	31 521
47416	26	0	26	2 176	0	2 176	2 150	0	2 150	0	0	0
47422	612	0	612	399	0	399	393	0	393	606	0	606
47425	2 911	0	2 911	751	0	751	586	0	586	2 746	0	2 746
47426	1 075	76	1 151	1 170	56	1 226	1 674	98	1 772	1 579	118	1 697
47804	10 702	0	10 702	1 090	0	1 090	108	0	108	9 720	0	9 720
50120	108	0	108	23	0	23	0	0	0	85	0	85
50620	289	0	289	159	0	159	12	0	12	142	0	142
52202	13 107	0	13 107	13 107	0	13 107	6 764	0	6 764	6 764	0	6 764
52203	16 318	0	16 318	270	0	270	5 203	0	5 203	21 251	0	21 251
52204	16 774	0	16 774	397	0	397	6 428	0	6 428	22 805	0	22 805
52205	5 124	0	5 124	0	0	0	4 654	0	4 654	9 778	0	9 778
52404	0	0	0	8 226	0	8 226	13 544	0	13 544	5 318	0	5 318
52405	0	0	0	53	0	53	89	0	89	36	0	36
52501	461	0	461	92	0	92	507	0	507	876	0	876
60206	9 252	0	9 252	0	0	0	0	0	0	9 252	0	9 252
60301	1 560	0	1 560	1 684	0	1 684	241	0	241	117	0	117
60305	5 374	0	5 374	4 458	0	4 458	4 319	0	4 319	5 235	0	5 235
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	39	0	39	39	0	39	48	0	48	48	0	48
60311	50	0	50	1 725	0	1 725	1 916	0	1 916	241	0	241
60322	0	0	0	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746	0	0	0
60324	3 047	0	3 047	18	0	18	76	0	76	3 105	0	3 105
60335	1 117	0	1 117	1 470	0	1 470	1 271	0	1 271	918	0	918
60414	44 368	0	44 368	15	0	15	701	0	701	45 054	0	45 054
60903	111	0	111	0	0	0	22	0	22	133	0	133
61701	6 712	0	6 712	0	0	0	0	0	0	6 712	0	6 712
70601	389 362	0	389 362	13	0	13	55 340	0	55 340	444 689	0	444 689
70602	1 813	0	1 813	0	0	0	335	0	335	2 148	0	2 148
70603	170 384	0	170 384	0	0	0	13 520	0	13 520	183 904	0	183 904
70615	5 399	0	5 399	0	0	0	0	0	0	5 399	0	5 399
Итого по пассиву (баланс)	3 479 238	166 391	3 645 629	3 719 520	1 365 847	5 085 367	3 813 895	1 381 487	5 195 382	3 573 613	182 031	3 755 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	7 783	0	7 783	7 783	0	7 783	0	0	0
90901	19 767	0	19 767	858	0	858	806	0	806	19 819	0	19 819
90902	443 091	0	443 091	6 402	0	6 402	6 789	0	6 789	442 704	0	442 704
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	28 571	0	28 571	0	0	0	0	0	0	28 571	0	28 571
91414	1 603 617	14 466	1 618 083	76 500	1 172	77 672	107 049	543	107 592	1 573 068	15 095	1 588 163
91418	505 899	0	505 899	0	0	0	11 577	0	11 577	494 322	0	494 322
91501	32 061	0	32 061	0	0	0	0	0	0	32 061	0	32 061
91604	2 507	0	2 507	2 390	0	2 390	1 946	0	1 946	2 951	0	2 951
91802	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
91803	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
99998	2 726 133	0	2 726 133	296 119	0	296 119	285 973	0	285 973	2 736 279	0	2 736 279
Итого по активу (баланс)	5 363 968	14 466	5 378 434	390 054	1 172	391 226	421 926	543	422 469	5 332 096	15 095	5 347 191
Пассив
91311	840 618	0	840 618	3 734	0	3 734	0	0	0	836 884	0	836 884
91312	1 758 399	14 466	1 772 865	24 510	543	25 053	63 878	26 987	90 865	1 797 767	40 910	1 838 677
91315	40 719	0	40 719	32 440	0	32 440	0	0	0	8 279	0	8 279
91316	3 750	0	3 750	94 400	0	94 400	94 000	0	94 000	3 350	0	3 350
91317	48 151	0	48 151	130 346	0	130 346	111 254	0	111 254	29 059	0	29 059
91507	20 030	0	20 030	0	0	0	0	0	0	20 030	0	20 030
99999	2 652 301	0	2 652 301	136 254	0	136 254	94 865	0	94 865	2 610 912	0	2 610 912
Итого по пассиву (баланс)	5 363 968	14 466	5 378 434	421 684	543	422 227	363 997	26 987	390 984	5 306 281	40 910	5 347 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 934	80 133	82 067	1 934	33 197	35 131	0	46 936	46 936
94101	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
99996	0	0	0	34 860	0	34 860	2 952	0	2 952	31 908	0	31 908
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 812	80 133	117 945	5 904	33 197	39 101	31 908	46 936	78 844
Пассив
96901	0	0	0	1 018	0	1 018	32 926	0	32 926	31 908	0	31 908
97101	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
99997	0	0	0	36 148	0	36 148	83 084	0	83 084	46 936	0	46 936
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	39 100	0	39 100	117 944	0	117 944	78 844	0	78 844
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	286 822,0000	0	0	3 700,0000	0	0	4 500,0000	0	0	286 022,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	286 822,0000	0	0	3 700,0000	0	0	4 500,0000	0	0	286 022,0000
Пассив
98050	0	0	286 822,0000	0	0	4 500,0000	0	0	3 700,0000	0	0	286 022,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	286 822,0000	0	0	4 500,0000	0	0	3 700,0000	0	0	286 022,0000

Страница была полезной?