Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 390	0	11 390	923	0	923	339	0	339	11 974	0	11 974
20202	115 057	39 171	154 228	1 556 895	31 792	1 588 687	1 566 772	33 019	1 599 791	105 180	37 944	143 124
20208	86 114	0	86 114	321 638	0	321 638	328 860	0	328 860	78 892	0	78 892
20209	12 209	0	12 209	1 039 893	11 151	1 051 044	1 041 305	11 151	1 052 456	10 797	0	10 797
30102	190 184	0	190 184	4 399 876	0	4 399 876	4 428 336	0	4 428 336	161 724	0	161 724
30110	16 768	85 755	102 523	878 676	35 480	914 156	873 216	23 539	896 755	22 228	97 696	119 924
30202	29 708	0	29 708	553	0	553	0	0	0	30 261	0	30 261
30204	1 439	0	1 439	0	0	0	38	0	38	1 401	0	1 401
30210	0	0	0	20 300	0	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	1 015 679	5 609	1 021 288	1 015 679	5 609	1 021 288	0	0	0
30233	2 990	35	3 025	283 757	3 543	287 300	283 274	2 441	285 715	3 473	1 137	4 610
30413	254	0	254	0	0	0	14	0	14	240	0	240
30602	139	655	794	149 187	53	149 240	148 962	31	148 993	364	677	1 041
31902	0	0	0	615 000	0	615 000	435 000	0	435 000	180 000	0	180 000
32002	30 000	0	30 000	660 000	0	660 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32003	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32201	0	7 365	7 365	0	597	597	0	277	277	0	7 685	7 685
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45106	904	0	904	0	0	0	84	0	84	820	0	820
45107	7 246	0	7 246	0	0	0	1 188	0	1 188	6 058	0	6 058
45108	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
45201	169 526	0	169 526	297 925	0	297 925	296 092	0	296 092	171 359	0	171 359
45203	18 584	0	18 584	22 717	0	22 717	22 047	0	22 047	19 254	0	19 254
45204	138 416	0	138 416	49 830	0	49 830	111 246	0	111 246	77 000	0	77 000
45205	114 654	0	114 654	34 716	0	34 716	16 121	0	16 121	133 249	0	133 249
45206	1 007 171	0	1 007 171	52 462	0	52 462	54 505	0	54 505	1 005 128	0	1 005 128
45207	184 430	0	184 430	5 588	0	5 588	111 956	0	111 956	78 062	0	78 062
45208	384 524	0	384 524	150 000	0	150 000	3 668	0	3 668	530 856	0	530 856
45307	722	0	722	0	0	0	55	0	55	667	0	667
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	34 346	0	34 346	3 103	0	3 103	3 223	0	3 223	34 226	0	34 226
45407	19 749	0	19 749	230	0	230	1 390	0	1 390	18 589	0	18 589
45408	97 574	0	97 574	3 736	0	3 736	2 032	0	2 032	99 278	0	99 278
45505	700	0	700	300	0	300	152	0	152	848	0	848
45506	34 389	0	34 389	830	0	830	2 553	0	2 553	32 666	0	32 666
45507	1 653 244	0	1 653 244	30 342	0	30 342	28 159	0	28 159	1 655 427	0	1 655 427
45509	24 878	0	24 878	6 613	0	6 613	7 807	0	7 807	23 684	0	23 684
45812	32 598	0	32 598	773	0	773	195	0	195	33 176	0	33 176
45815	39 507	0	39 507	2 825	0	2 825	3 430	0	3 430	38 902	0	38 902
45912	1 901	0	1 901	223	0	223	375	0	375	1 749	0	1 749
45915	2 601	0	2 601	673	0	673	1 349	0	1 349	1 925	0	1 925
47002	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
47408	0	0	0	12 137	20 351	32 488	12 137	20 351	32 488	0	0	0
47423	101 007	0	101 007	1 547 367	1 918	1 549 285	1 529 671	1 917	1 531 588	118 703	1	118 704
47427	25 546	7	25 553	38 722	17	38 739	25 476	7	25 483	38 792	17	38 809
47801	149 594	0	149 594	33	0	33	530	0	530	149 097	0	149 097
50205	224 516	0	224 516	52 865	0	52 865	208	0	208	277 173	0	277 173
50206	55 072	0	55 072	465	0	465	0	0	0	55 537	0	55 537
50207	879 759	0	879 759	103 589	0	103 589	174 872	0	174 872	808 476	0	808 476
50211	0	27 778	27 778	0	2 406	2 406	0	1 071	1 071	0	29 113	29 113
50221	3 834	0	3 834	226	0	226	547	0	547	3 513	0	3 513
50307	51 313	0	51 313	93	0	93	51 406	0	51 406	0	0	0
50505	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50706	6 999	0	6 999	0	0	0	0	0	0	6 999	0	6 999
50709	924	0	924	0	0	0	924	0	924	0	0	0
50721	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
51403	24 951	0	24 951	49	0	49	25 000	0	25 000	0	0	0
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
60306	376	0	376	168	0	168	1	0	1	543	0	543
60308	0	0	0	129	0	129	96	0	96	33	0	33
60310	127	0	127	746	0	746	753	0	753	120	0	120
60312	14 643	0	14 643	13 615	0	13 615	16 531	0	16 531	11 727	0	11 727
60323	124	0	124	396	0	396	357	0	357	163	0	163
60336	903	0	903	1 154	0	1 154	325	0	325	1 732	0	1 732
60347	0	0	0	1 564	0	1 564	1 561	0	1 561	3	0	3
60401	204 189	0	204 189	6 335	0	6 335	600	0	600	209 924	0	209 924
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	5 735	0	5 735	5 735	0	5 735	0	0	0
60901	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
61002	870	0	870	319	0	319	319	0	319	870	0	870
61008	251	0	251	800	0	800	844	0	844	207	0	207
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61209	0	0	0	31 208	0	31 208	31 208	0	31 208	0	0	0
61210	0	0	0	250 567	0	250 567	250 567	0	250 567	0	0	0
61212	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
61214	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
61403	1 345	0	1 345	4	0	4	271	0	271	1 078	0	1 078
61702	7 868	0	7 868	0	0	0	0	0	0	7 868	0	7 868
61905	70 000	0	70 000	15 198	0	15 198	16 971	0	16 971	68 227	0	68 227
61906	15 594	0	15 594	0	0	0	5 877	0	5 877	9 717	0	9 717
61907	138 259	0	138 259	504	0	504	3 852	0	3 852	134 911	0	134 911
61908	91 809	0	91 809	0	0	0	2 797	0	2 797	89 012	0	89 012
62101	7 268	0	7 268	0	0	0	300	0	300	6 968	0	6 968
62102	3 153	0	3 153	200	0	200	126	0	126	3 227	0	3 227
70606	1 145 948	0	1 145 948	221 540	0	221 540	3 293	0	3 293	1 364 195	0	1 364 195
70607	6	0	6	30	0	30	36	0	36	0	0	0
70608	279 739	0	279 739	19 281	0	19 281	0	0	0	299 020	0	299 020
70611	8 076	0	8 076	1 737	0	1 737	972	0	972	8 841	0	8 841
70616	6 760	0	6 760	0	0	0	0	0	0	6 760	0	6 760
Итого по активу (баланс)	8 155 284	160 766	8 316 050	14 405 209	112 917	14 518 126	14 136 530	99 413	14 235 943	8 423 963	174 270	8 598 233
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	4 195	0	4 195	547	0	547	226	0	226	3 874	0	3 874
10609	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
10701	76 816	0	76 816	0	0	0	0	0	0	76 816	0	76 816
10801	415 758	0	415 758	0	0	0	0	0	0	415 758	0	415 758
30126	1 564	0	1 564	2 080	0	2 080	1 123	0	1 123	607	0	607
30223	3 179	0	3 179	26 028	0	26 028	24 564	0	24 564	1 715	0	1 715
30226	0	0	0	765	0	765	767	0	767	2	0	2
30232	943	6	949	265 018	2 559	267 577	266 034	2 553	268 587	1 959	0	1 959
30607	7	0	7	162	0	162	164	0	164	9	0	9
31308	2 378	0	2 378	174	0	174	0	0	0	2 204	0	2 204
31309	61 103	0	61 103	2 285	0	2 285	0	0	0	58 818	0	58 818
32015	0	0	0	23 541	0	23 541	23 541	0	23 541	0	0	0
32211	368	0	368	14	0	14	30	0	30	384	0	384
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	95 551	0	95 551	11 873	0	11 873	42 985	0	42 985	126 663	0	126 663
407	316 492	155	316 647	2 968 931	2 055	2 970 986	2 964 700	2 109	2 966 809	312 261	209	312 470
408.1	22 224	0	22 224	646 671	0	646 671	646 811	0	646 811	22 364	0	22 364
408.2	421 922	758	422 680	420 271	3 601	423 872	397 215	3 563	400 778	398 866	720	399 586
40905	16	0	16	7 391	0	7 391	7 391	0	7 391	16	0	16
40907	0	0	0	36 519	0	36 519	36 519	0	36 519	0	0	0
40909	0	0	0	3 706	3 127	6 833	3 706	3 127	6 833	0	0	0
40910	0	0	0	644	297	941	644	297	941	0	0	0
40911	0	0	0	76 755	0	76 755	76 761	0	76 761	6	0	6
40912	0	0	0	6 346	795	7 141	6 366	795	7 161	20	0	20
40913	0	0	0	5 920	241	6 161	5 920	241	6 161	0	0	0
41905	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42004	26 771	0	26 771	0	0	0	0	0	0	26 771	0	26 771
42103	10 600	0	10 600	10 000	0	10 000	0	0	0	600	0	600
42104	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42105	37 920	0	37 920	0	0	0	2 400	0	2 400	40 320	0	40 320
42106	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
42107	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	6 300	116	6 416	3 568	6	3 574	3 109	9	3 118	5 841	119	5 960
42303	18 327	0	18 327	6 677	0	6 677	8 751	0	8 751	20 401	0	20 401
42304	118 404	12 823	131 227	17 817	1 237	19 054	19 720	2 453	22 173	120 307	14 039	134 346
42305	237 382	58 064	295 446	17 698	2 991	20 689	14 959	6 949	21 908	234 643	62 022	296 665
42306	2 291 030	88 094	2 379 124	145 704	6 120	151 824	150 207	9 039	159 246	2 295 533	91 013	2 386 546
42307	1 112 327	0	1 112 327	20 664	0	20 664	33 224	0	33 224	1 124 887	0	1 124 887
42604	0	170	170	0	6	6	0	14	14	0	178	178
42606	1 115	704	1 819	0	27	27	5	58	63	1 120	735	1 855
42607	3 537	0	3 537	11	0	11	653	0	653	4 179	0	4 179
43807	55 939	0	55 939	0	0	0	0	0	0	55 939	0	55 939
45115	29	0	29	13	0	13	0	0	0	16	0	16
45215	155 882	0	155 882	54 012	0	54 012	49 823	0	49 823	151 693	0	151 693
45315	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
45415	2 655	0	2 655	345	0	345	457	0	457	2 767	0	2 767
45515	35 563	0	35 563	8 467	0	8 467	10 664	0	10 664	37 760	0	37 760
45818	69 135	0	69 135	6 181	0	6 181	6 582	0	6 582	69 536	0	69 536
45918	3 063	0	3 063	517	0	517	397	0	397	2 943	0	2 943
47008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47407	0	0	0	22 254	10 206	32 460	22 254	10 206	32 460	0	0	0
47411	52 157	115	52 272	17 739	118	17 857	23 977	109	24 086	58 395	106	58 501
47416	598	0	598	4 882	0	4 882	6 484	0	6 484	2 200	0	2 200
47422	30 883	0	30 883	1 072 245	1 924	1 074 169	1 087 033	1 924	1 088 957	45 671	0	45 671
47425	28 182	0	28 182	42 977	0	42 977	54 937	0	54 937	40 142	0	40 142
47426	1 297	0	1 297	899	0	899	1 049	0	1 049	1 447	0	1 447
47804	2 283	0	2 283	165	0	165	251	0	251	2 369	0	2 369
50220	5 275	0	5 275	224	0	224	923	0	923	5 974	0	5 974
50319	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0
50507	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50620	49	0	49	32	0	32	4	0	4	21	0	21
50719	346	0	346	346	0	346	0	0	0	0	0	0
50720	6 115	0	6 115	115	0	115	0	0	0	6 000	0	6 000
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60301	5 974	0	5 974	16 544	0	16 544	11 341	0	11 341	771	0	771
60305	15 471	0	15 471	24 336	0	24 336	22 650	0	22 650	13 785	0	13 785
60309	7 563	0	7 563	7 532	0	7 532	2 816	0	2 816	2 847	0	2 847
60311	1	0	1	421	0	421	681	0	681	261	0	261
60322	1 099	0	1 099	1 830	0	1 830	1 703	0	1 703	972	0	972
60324	1 067	0	1 067	1 141	0	1 141	613	0	613	539	0	539
60335	2 559	0	2 559	5 898	0	5 898	5 016	0	5 016	1 677	0	1 677
60349	5 738	0	5 738	0	0	0	0	0	0	5 738	0	5 738
60414	107 706	0	107 706	0	0	0	1 817	0	1 817	109 523	0	109 523
60903	753	0	753	0	0	0	118	0	118	871	0	871
61301	2 176	0	2 176	288	0	288	1 520	0	1 520	3 408	0	3 408
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62103	951	0	951	32	0	32	0	0	0	919	0	919
70601	1 171 548	0	1 171 548	220	0	220	222 167	0	222 167	1 393 495	0	1 393 495
70602	0	0	0	4	0	4	25	0	25	21	0	21
70603	279 276	0	279 276	0	0	0	19 295	0	19 295	298 571	0	298 571
Итого по пассиву (баланс)	8 155 045	161 005	8 316 050	6 019 058	35 310	6 054 368	6 293 105	43 446	6 336 551	8 429 092	169 141	8 598 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	43 855	0	43 855	43 855	0	43 855	0	0	0
90902	1 029 237	0	1 029 237	53 824	0	53 824	31 227	0	31 227	1 051 834	0	1 051 834
91202	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	94 629	0	94 629	0	0	0	4 680	0	4 680	89 949	0	89 949
91414	8 405 557	0	8 405 557	1 394 842	0	1 394 842	67 605	0	67 605	9 732 794	0	9 732 794
91417	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91418	166 332	0	166 332	0	0	0	569	0	569	165 763	0	165 763
91501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91604	10 610	0	10 610	1 121	0	1 121	713	0	713	11 018	0	11 018
91605	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	22 182	0	22 182	0	0	0	41	0	41	22 141	0	22 141
91802	105 156	77 756	182 912	0	6 530	6 530	88	3 069	3 157	105 068	81 217	186 285
91803	13 834	0	13 834	0	0	0	29	0	29	13 805	0	13 805
99998	9 740 495	0	9 740 495	1 262 300	0	1 262 300	984 643	0	984 643	10 018 152	0	10 018 152
Итого по активу (баланс)	19 589 893	77 756	19 667 649	2 756 116	6 530	2 762 646	1 133 625	3 069	1 136 694	21 212 384	81 217	21 293 601
Пассив
91003	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
91311	4 570 968	0	4 570 968	49 298	0	49 298	65 844	0	65 844	4 587 514	0	4 587 514
91312	4 698 838	0	4 698 838	124 063	0	124 063	254 226	0	254 226	4 829 001	0	4 829 001
91315	67 728	0	67 728	95	0	95	67 538	0	67 538	135 171	0	135 171
91316	20 348	0	20 348	160 766	0	160 766	162 038	0	162 038	21 620	0	21 620
91317	181 687	0	181 687	648 975	0	648 975	719 759	0	719 759	252 471	0	252 471
91319	170 750	0	170 750	66 630	0	66 630	58 081	0	58 081	162 201	0	162 201
91507	30 158	0	30 158	8	0	8	6	0	6	30 156	0	30 156
91508	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18
99999	9 927 154	0	9 927 154	151 970	0	151 970	1 500 265	0	1 500 265	11 275 449	0	11 275 449
Итого по пассиву (баланс)	19 667 649	0	19 667 649	1 202 338	0	1 202 338	2 828 290	0	2 828 290	21 293 601	0	21 293 601
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
Пассив
96502	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	5 748 269,0000	0	0	404 824,0000	0	0	439 615,0000	0	0	5 713 478,0000
98020	0	0	30 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 778 276,0000	0	0	404 824,0000	0	0	439 617,0000	0	0	5 743 483,0000
Пассив
98050	0	0	5 612 171,0000	0	0	229 705,0000	0	0	194 912,0000	0	0	5 577 378,0000
98070	0	0	136 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	136 100,0000
98090	0	0	30 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 778 276,0000	0	0	229 705,0000	0	0	194 912,0000	0	0	5 743 483,0000

Страница была полезной?