Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 853	44 750	77 603	106 812	32 659	139 471	113 381	45 571	158 952	26 284	31 838	58 122
20209	0	0	0	42 000	9 806	51 806	42 000	9 806	51 806	0	0	0
30102	58 541	0	58 541	24 989 325	0	24 989 325	24 857 384	0	24 857 384	190 482	0	190 482
30110	2 583	113 004	115 587	3 732	1 473 341	1 477 073	3 247	1 507 147	1 510 394	3 068	79 198	82 266
30114	0	753 579	753 579	0	578 624	578 624	0	1 063 811	1 063 811	0	268 392	268 392
30202	6 061	0	6 061	53	0	53	0	0	0	6 114	0	6 114
30204	23 096	0	23 096	6 233	0	6 233	0	0	0	29 329	0	29 329
30215	750	3 084	3 834	0	250	250	0	116	116	750	3 218	3 968
30221	0	0	0	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0
30233	61	0	61	6 143	2 272	8 415	6 204	2 272	8 476	0	0	0
30424	126	162 736	162 862	3 427 316	2 899 327	6 326 643	3 427 442	3 039 383	6 466 825	0	22 680	22 680
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000
32002	615 000	0	615 000	7 670 000	0	7 670 000	8 285 000	0	8 285 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 310 000	0	2 310 000	1 940 000	0	1 940 000	370 000	0	370 000
32201	0	2 319	2 319	0	188	188	0	87	87	0	2 420	2 420
45107	33 630	0	33 630	0	0	0	2 450	0	2 450	31 180	0	31 180
45108	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
45201	17 776	0	17 776	146 370	0	146 370	164 146	0	164 146	0	0	0
45204	100 000	0	100 000	65 500	0	65 500	69 500	0	69 500	96 000	0	96 000
45205	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	188 200	0	188 200	0	0	0	0	0	0	188 200	0	188 200
45207	130 608	0	130 608	0	0	0	14 910	0	14 910	115 698	0	115 698
45208	39 118	0	39 118	0	0	0	0	0	0	39 118	0	39 118
45405	10 000	0	10 000	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	10 000	0	10 000
45505	175	0	175	0	0	0	33	0	33	142	0	142
45506	5 480	0	5 480	0	0	0	815	0	815	4 665	0	4 665
45507	18 737	0	18 737	0	0	0	883	0	883	17 854	0	17 854
45812	77 655	0	77 655	179	0	179	179	0	179	77 655	0	77 655
45815	3 959	0	3 959	81	0	81	65	0	65	3 975	0	3 975
45915	25	0	25	10	0	10	7	0	7	28	0	28
47406	0	0	0	785 687	646 497	1 432 184	785 687	646 497	1 432 184	0	0	0
47408	0	0	0	2 018 316	17 038	2 035 354	2 018 316	17 038	2 035 354	0	0	0
47415	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
47423	11 859	208	12 067	1 520	17	1 537	13 199	8	13 207	180	217	397
47427	0	14	14	269	14	283	0	14	14	269	14	283
47701	18 892	0	18 892	9 898	0	9 898	900	0	900	27 890	0	27 890
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60306	13	0	13	34	0	34	4	0	4	43	0	43
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	1 461	0	1 461	3 024	0	3 024	2 493	0	2 493	1 992	0	1 992
60312	795	0	795	1 184	0	1 184	948	0	948	1 031	0	1 031
60323	696	0	696	150	0	150	183	0	183	663	0	663
60336	4	0	4	12	0	12	1	0	1	15	0	15
60401	36 455	0	36 455	0	0	0	0	0	0	36 455	0	36 455
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	58	0	58	4	0	4	4	0	4	58	0	58
61008	139	0	139	50	0	50	49	0	49	140	0	140
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61211	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
61403	187	0	187	0	0	0	29	0	29	158	0	158
61702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61906	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61908	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
62001	67 511	0	67 511	0	0	0	0	0	0	67 511	0	67 511
70606	1 023 146	0	1 023 146	218 795	0	218 795	1	0	1	1 241 940	0	1 241 940
70608	1 973 879	0	1 973 879	141 278	0	141 278	0	0	0	2 115 157	0	2 115 157
70611	5 327	0	5 327	839	0	839	0	0	0	6 166	0	6 166
70616	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
Итого по активу (баланс)	4 572 298	1 079 694	5 651 992	42 497 624	5 660 033	48 157 657	42 161 770	6 331 750	48 493 520	4 908 152	407 977	5 316 129
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	10 895	0	10 895	0	0	0	0	0	0	10 895	0	10 895
10801	108 618	0	108 618	0	0	0	0	0	0	108 618	0	108 618
30232	0	944	944	4 673	22 678	27 351	4 679	21 849	26 528	6	115	121
32015	18 900	0	18 900	165 900	0	165 900	161 700	0	161 700	14 700	0	14 700
405	442	0	442	932	0	932	600	0	600	110	0	110
407	64 025	876 383	940 408	19 022 195	3 309 869	22 332 064	19 015 739	2 623 792	21 639 531	57 569	190 306	247 875
408.1	18 601	33 799	52 400	112 981	1 329	114 310	112 450	2 831	115 281	18 070	35 301	53 371
408.2	4 795	1 629	6 424	6 551	2 454	9 005	5 518	1 310	6 828	3 762	485	4 247
40905	0	0	0	2 231	0	2 231	2 231	0	2 231	0	0	0
40909	0	0	0	1 237	756	1 993	1 237	756	1 993	0	0	0
40910	0	0	0	259	620	879	259	620	879	0	0	0
40911	0	0	0	4 706	0	4 706	4 706	0	4 706	0	0	0
40912	0	0	0	1 467	5 693	7 160	1 467	5 693	7 160	0	0	0
40913	0	0	0	282	5 927	6 209	282	5 927	6 209	0	0	0
42105	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42301	553	22	575	348	70	418	95	71	166	300	23	323
42305	163 071	104	163 175	32 373	4	32 377	26 670	9	26 679	157 368	109	157 477
42306	410 195	166 452	576 647	73 839	16 415	90 254	63 413	31 277	94 690	399 769	181 314	581 083
42310	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42311	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	49	0	49	5	0	5	0	0	0	44	0	44
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	118	0	118	0	0	0	1	0	1	119	0	119
42606	800	0	800	0	0	0	19	0	19	819	0	819
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 700	0	1 700	123	0	123	0	0	0	1 577	0	1 577
45215	40 766	0	40 766	9 130	0	9 130	6 045	0	6 045	37 681	0	37 681
45415	600	0	600	237	0	237	237	0	237	600	0	600
45515	4 110	0	4 110	387	0	387	86	0	86	3 809	0	3 809
45818	81 586	0	81 586	50	0	50	75	0	75	81 611	0	81 611
45918	22	0	22	4	0	4	5	0	5	23	0	23
47405	0	0	0	2 834 331	2 944 675	5 779 006	2 834 331	2 944 675	5 779 006	0	0	0
47407	0	0	0	30 043	2 024 142	2 054 185	30 043	2 024 142	2 054 185	0	0	0
47411	2 383	421	2 804	2 180	114	2 294	1 990	356	2 346	2 193	663	2 856
47416	0	0	0	795	0	795	849	0	849	54	0	54
47422	6 812	0	6 812	2 343	0	2 343	2 031	0	2 031	6 500	0	6 500
47425	4 184	0	4 184	6 402	0	6 402	13 170	0	13 170	10 952	0	10 952
47426	38	0	38	0	0	0	58	0	58	96	0	96
47702	463	0	463	31	0	31	396	0	396	828	0	828
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	0	0	0	4 044	0	4 044	4 044	0	4 044	0	0	0
60305	9 447	0	9 447	3 970	0	3 970	3 189	0	3 189	8 666	0	8 666
60309	2 378	0	2 378	4 756	0	4 756	2 818	0	2 818	440	0	440
60311	253	0	253	1 376	0	1 376	1 435	0	1 435	312	0	312
60322	3	0	3	879	0	879	879	0	879	3	0	3
60324	627	0	627	60	0	60	53	0	53	620	0	620
60335	2 481	0	2 481	1 405	0	1 405	886	0	886	1 962	0	1 962
60414	15 011	0	15 011	0	0	0	138	0	138	15 149	0	15 149
60903	225	0	225	0	0	0	37	0	37	262	0	262
62002	54 760	0	54 760	0	0	0	0	0	0	54 760	0	54 760
70601	1 044 831	0	1 044 831	0	0	0	217 057	0	217 057	1 261 888	0	1 261 888
70603	1 982 068	0	1 982 068	0	0	0	147 182	0	147 182	2 129 250	0	2 129 250
Итого по пассиву (баланс)	4 572 238	1 079 754	5 651 992	22 332 530	8 334 746	30 667 276	22 668 105	7 663 308	30 331 413	4 907 813	408 316	5 316 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	278 655	0	278 655	1 460	0	1 460	51 043	0	51 043	229 072	0	229 072
90902	43 118	0	43 118	5 407	0	5 407	11 813	0	11 813	36 712	0	36 712
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 608 810	0	1 608 810	2 447	0	2 447	0	0	0	1 611 257	0	1 611 257
91501	5 916	0	5 916	183	0	183	179	0	179	5 920	0	5 920
91506	41 562	0	41 562	9 898	0	9 898	0	0	0	51 460	0	51 460
91604	20 597	0	20 597	15	0	15	11	0	11	20 601	0	20 601
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	635 703	0	635 703	271 936	0	271 936	229 277	0	229 277	678 362	0	678 362
Итого по активу (баланс)	2 636 896	0	2 636 896	291 346	0	291 346	292 323	0	292 323	2 635 919	0	2 635 919
Пассив
91003	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91004	0	0	0	6 233	0	6 233	6 233	0	6 233	0	0	0
91312	590 267	0	590 267	6 670	0	6 670	2 700	0	2 700	586 297	0	586 297
91315	455	0	455	0	0	0	17 338	0	17 338	17 793	0	17 793
91316	6 645	0	6 645	0	0	0	0	0	0	6 645	0	6 645
91317	32 855	0	32 855	216 321	0	216 321	245 612	0	245 612	62 146	0	62 146
91507	5 481	0	5 481	0	0	0	0	0	0	5 481	0	5 481
99999	2 001 193	0	2 001 193	61 511	0	61 511	17 875	0	17 875	1 957 557	0	1 957 557
Итого по пассиву (баланс)	2 636 896	0	2 636 896	290 788	0	290 788	289 811	0	289 811	2 635 919	0	2 635 919
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?