Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НОВОЕ ВРЕМЯ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 738	77 130	115 868	62 880	32 988	95 868	58 489	51 108	109 597	43 129	59 010	102 139
20208	3 612	0	3 612	275	0	275	2 601	0	2 601	1 286	0	1 286
20209	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
30102	62 447	0	62 447	5 532 801	0	5 532 801	5 491 565	0	5 491 565	103 683	0	103 683
30110	9 116	621 431	630 547	1 586 530	2 963 787	4 550 317	1 584 132	3 029 604	4 613 736	11 514	555 614	567 128
30202	6 479	0	6 479	0	0	0	101	0	101	6 378	0	6 378
30204	7 827	0	7 827	0	0	0	250	0	250	7 577	0	7 577
30233	0	0	0	4 502	298	4 800	4 502	298	4 800	0	0	0
30424	1 309	340 565	341 874	1 922 525	20 651	1 943 176	1 921 782	361 216	2 282 998	2 052	0	2 052
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	239	0	239	0	0	0	105	0	105	134	0	134
31902	110 000	0	110 000	525 000	0	525 000	635 000	0	635 000	0	0	0
31903	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	1 500 000	0	1 500 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32010	0	1 285	1 285	0	104	104	0	48	48	0	1 341	1 341
45106	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
45107	7 561	0	7 561	0	0	0	141	0	141	7 420	0	7 420
45206	371 572	0	371 572	26 101	0	26 101	192 502	0	192 502	205 171	0	205 171
45207	400 000	0	400 000	15 000	0	15 000	0	0	0	415 000	0	415 000
45408	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45503	25	0	25	50	0	50	45	0	45	30	0	30
45504	135 029	0	135 029	0	0	0	1 029	0	1 029	134 000	0	134 000
45505	42 190	0	42 190	0	0	0	56	0	56	42 134	0	42 134
45506	60 947	0	60 947	0	0	0	143	0	143	60 804	0	60 804
45507	1 000	0	1 000	0	0	0	33	0	33	967	0	967
45705	0	6 329	6 329	0	496	496	0	501	501	0	6 324	6 324
45812	220 345	0	220 345	0	0	0	0	0	0	220 345	0	220 345
45815	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
45912	2 719	0	2 719	0	0	0	189	0	189	2 530	0	2 530
47404	0	450 651	450 651	0	4 530 308	4 530 308	0	4 770 695	4 770 695	0	210 264	210 264
47408	0	0	0	9 061 048	30 684 622	39 745 670	9 061 048	30 684 622	39 745 670	0	0	0
47415	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
47423	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
47427	6 238	104	6 342	17 030	145	17 175	14 910	145	15 055	8 358	104	8 462
47802	157 248	0	157 248	0	0	0	1 824	0	1 824	155 424	0	155 424
50104	101 893	0	101 893	983	0	983	105	0	105	102 771	0	102 771
50106	134 434	0	134 434	1 395	0	1 395	12	0	12	135 817	0	135 817
50121	606	0	606	1 766	0	1 766	1 056	0	1 056	1 316	0	1 316
51404	48 606	0	48 606	475	0	475	0	0	0	49 081	0	49 081
52503	220	0	220	1 060	0	1 060	1 280	0	1 280	0	0	0
52601	0	0	0	28 481	0	28 481	28 481	0	28 481	0	0	0
60302	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
60308	95	0	95	130	0	130	205	0	205	20	0	20
60310	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
60312	480	0	480	4 750	0	4 750	4 540	0	4 540	690	0	690
60314	0	0	0	0	723	723	0	249	249	0	474	474
60323	200	0	200	1	0	1	0	0	0	201	0	201
60336	118	0	118	342	0	342	76	0	76	384	0	384
60401	28 457	0	28 457	0	0	0	0	0	0	28 457	0	28 457
60901	2 168	0	2 168	0	0	0	0	0	0	2 168	0	2 168
61008	80	0	80	104	0	104	106	0	106	78	0	78
61009	102	0	102	34	0	34	89	0	89	47	0	47
61212	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
61403	1 398	0	1 398	0	0	0	267	0	267	1 131	0	1 131
61702	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
70606	2 263 290	0	2 263 290	143 089	0	143 089	432	0	432	2 405 947	0	2 405 947
70607	390	0	390	277	0	277	277	0	277	390	0	390
70608	1 924 655	0	1 924 655	125 849	0	125 849	0	0	0	2 050 504	0	2 050 504
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	113	0	113	147	0	147	0	0	0	260	0	260
70614	0	0	0	45 212	0	45 212	45 212	0	45 212	0	0	0
70616	14 657	0	14 657	0	0	0	0	0	0	14 657	0	14 657
Итого по активу (баланс)	6 307 371	1 497 495	7 804 866	21 257 370	38 234 122	59 491 492	21 302 144	38 898 486	60 200 630	6 262 597	833 131	7 095 728
Пассив
10208	725 000	0	725 000	0	0	0	0	0	0	725 000	0	725 000
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	141 713	0	141 713	0	0	0	0	0	0	141 713	0	141 713
30126	2	0	2	0	0	0	647	0	647	649	0	649
30232	0	0	0	8 078	303	8 381	8 078	303	8 381	0	0	0
406	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	788 575	429 138	1 217 713	2 397 305	521 294	2 918 599	1 839 706	111 213	1 950 919	230 976	19 057	250 033
408.1	4 716	183 029	187 745	1 051 570	1 050 310	2 101 880	1 051 594	1 076 840	2 128 434	4 740	209 559	214 299
408.2	12 179	11 536	23 715	16 413	23 834	40 247	18 302	24 305	42 607	14 068	12 007	26 075
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
40912	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42005	182 900	0	182 900	50 000	0	50 000	0	0	0	132 900	0	132 900
42102	4 000	0	4 000	109 500	0	109 500	111 500	0	111 500	6 000	0	6 000
42104	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
42304	2 870	45 492	48 362	1 500	1 916	3 416	0	3 820	3 820	1 370	47 396	48 766
42306	85 630	5 825	91 455	7 147	221	7 368	6 180	476	6 656	84 663	6 080	90 743
42309	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	42	0	42	2	0	2	0	0	0	40	0	40
42613	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
44007	0	417 674	417 674	0	15 686	15 686	0	33 845	33 845	0	435 833	435 833
45115	2 970	0	2 970	100	0	100	0	0	0	2 870	0	2 870
45215	94 749	0	94 749	102 224	0	102 224	22 297	0	22 297	14 822	0	14 822
45515	40 839	0	40 839	137	0	137	14	0	14	40 716	0	40 716
45818	220 345	0	220 345	0	0	0	33	0	33	220 378	0	220 378
45918	2 719	0	2 719	189	0	189	0	0	0	2 530	0	2 530
47407	0	0	0	8 472 275	31 278 492	39 750 767	8 472 275	31 278 492	39 750 767	0	0	0
47411	293	43	336	48	4	52	806	78	884	1 051	117	1 168
47416	51	0	51	3 974	0	3 974	3 955	0	3 955	32	0	32
47422	344	0	344	37	0	37	4	0	4	311	0	311
47425	17 732	0	17 732	38 386	0	38 386	43 035	0	43 035	22 381	0	22 381
47426	255	0	255	612	13	625	2 664	1 121	3 785	2 307	1 108	3 415
47804	17 297	0	17 297	200	0	200	0	0	0	17 097	0	17 097
50120	12	0	12	165	0	165	153	0	153	0	0	0
52302	0	0	0	70 641	0	70 641	70 641	0	70 641	0	0	0
52303	20 258	0	20 258	81 077	0	81 077	60 819	0	60 819	0	0	0
52305	39 500	0	39 500	8 500	0	8 500	0	0	0	31 000	0	31 000
52406	0	0	0	40 519	0	40 519	40 519	0	40 519	0	0	0
52501	900	0	900	226	0	226	353	0	353	1 027	0	1 027
52602	0	0	0	16 731	0	16 731	16 731	0	16 731	0	0	0
60301	195	0	195	576	0	576	528	0	528	147	0	147
60305	3 536	0	3 536	3 689	0	3 689	3 276	0	3 276	3 123	0	3 123
60309	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60311	127	0	127	136	0	136	87	0	87	78	0	78
60322	168	0	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0
60324	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60335	1 060	0	1 060	967	0	967	846	0	846	939	0	939
60414	16 619	0	16 619	0	0	0	297	0	297	16 916	0	16 916
60903	336	0	336	0	0	0	57	0	57	393	0	393
70601	2 251 824	0	2 251 824	4	0	4	234 368	0	234 368	2 486 188	0	2 486 188
70602	523	0	523	1 169	0	1 169	1 891	0	1 891	1 245	0	1 245
70603	1 860 166	0	1 860 166	0	0	0	136 878	0	136 878	1 997 044	0	1 997 044
70613	112 937	0	112 937	45 212	0	45 212	33 371	0	33 371	101 096	0	101 096
Итого по пассиву (баланс)	6 712 129	1 092 737	7 804 866	12 529 990	32 892 078	45 422 068	12 182 432	32 530 498	44 712 930	6 364 571	731 157	7 095 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	39 500	0	39 500	0	0	0	8 500	0	8 500	31 000	0	31 000
90901	1 602 583	0	1 602 583	2 723	0	2 723	56	0	56	1 605 250	0	1 605 250
90902	15 817	0	15 817	1 465	0	1 465	957	0	957	16 325	0	16 325
91202	50 003	0	50 003	1	0	1	0	0	0	50 004	0	50 004
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 822 761	0	1 822 761	65 265	0	65 265	0	0	0	1 888 026	0	1 888 026
91418	157 248	0	157 248	0	0	0	1 824	0	1 824	155 424	0	155 424
91604	4 860	0	4 860	1 129	0	1 129	1 656	0	1 656	4 333	0	4 333
99998	1 212 923	0	1 212 923	139 581	0	139 581	117 427	0	117 427	1 235 077	0	1 235 077
Итого по активу (баланс)	4 905 696	0	4 905 696	210 164	0	210 164	130 420	0	130 420	4 985 440	0	4 985 440
Пассив
91311	39 500	0	39 500	8 500	0	8 500	0	0	0	31 000	0	31 000
91312	996 246	0	996 246	79 776	0	79 776	0	0	0	916 470	0	916 470
91315	75 422	0	75 422	0	0	0	29 486	0	29 486	104 908	0	104 908
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	90 000	0	90 000	75 000	0	75 000
91317	325	0	325	14 151	0	14 151	20 095	0	20 095	6 269	0	6 269
91507	101 416	0	101 416	0	0	0	0	0	0	101 416	0	101 416
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	3 692 773	0	3 692 773	12 832	0	12 832	70 422	0	70 422	3 750 363	0	3 750 363
Итого по пассиву (баланс)	4 905 696	0	4 905 696	130 259	0	130 259	210 003	0	210 003	4 985 440	0	4 985 440
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	526 344	0	526 344	526 344	0	526 344	0	0	0
93307	0	0	0	526 344	0	526 344	526 344	0	526 344	0	0	0
93308	0	0	0	526 344	0	526 344	526 344	0	526 344	0	0	0
93901	522 381	999 766	1 522 147	2 525 652	16 130 931	18 656 583	2 973 477	16 054 433	19 027 910	74 556	1 076 264	1 150 820
93902	523 195	0	523 195	546 981	0	546 981	523 195	0	523 195	546 981	0	546 981
99996	2 042 788	0	2 042 788	19 765 027	0	19 765 027	20 113 639	0	20 113 639	1 694 176	0	1 694 176
Итого по активу (баланс)	3 088 364	999 766	4 088 130	24 416 692	16 130 931	40 547 623	25 189 343	16 054 433	41 243 776	2 315 713	1 076 264	3 391 977
Пассив
96306	0	0	0	0	538 817	538 817	0	538 817	538 817	0	0	0
96307	0	0	0	0	537 466	537 466	0	537 466	537 466	0	0	0
96308	0	0	0	0	532 360	532 360	0	532 360	532 360	0	0	0
96901	638 643	880 446	1 519 089	5 018 556	14 013 568	19 032 124	4 895 392	13 765 352	18 660 744	515 479	632 230	1 147 709
96902	0	523 699	523 699	0	523 699	523 699	0	546 467	546 467	0	546 467	546 467
99997	2 045 342	0	2 045 342	20 077 449	0	20 077 449	19 729 908	0	19 729 908	1 697 801	0	1 697 801
Итого по пассиву (баланс)	2 683 985	1 404 145	4 088 130	25 096 005	16 145 910	41 241 915	24 625 300	15 920 462	40 545 762	2 213 280	1 178 697	3 391 977
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	230 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	230 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230 005,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	230 004,0000
Пассив
98050	0	0	230 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	230 003,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230 005,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	230 004,0000

Страница была полезной?