Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	366 762	0	366 762	7 078 522	0	7 078 522	7 262 923	0	7 262 923	182 361	0	182 361
30110	13 304	22 205	35 509	840 361	153 676	994 037	843 117	163 120	1 006 237	10 548	12 761	23 309
30202	7 981	0	7 981	545	0	545	0	0	0	8 526	0	8 526
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30413	642	0	642	772	0	772	1 242	0	1 242	172	0	172
30424	0	0	0	4 747 742	0	4 747 742	4 747 742	0	4 747 742	0	0	0
30602	100	0	100	0	0	0	1	0	1	99	0	99
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	100	0	100	0	0	0	8	0	8	92	0	92
45506	4 780	0	4 780	520	0	520	348	0	348	4 952	0	4 952
45507	17 392	18 563	35 955	370	1 504	1 874	494	697	1 191	17 268	19 370	36 638
45605	0	6 747	6 747	0	547	547	0	254	254	0	7 040	7 040
45606	0	53 976	53 976	0	4 374	4 374	0	2 027	2 027	0	56 323	56 323
45812	364 693	2 821	367 514	0	976	976	1 680	851	2 531	363 013	2 946	365 959
45815	274	0	274	0	0	0	10	0	10	264	0	264
45912	57 075	67	57 142	4 543	5	4 548	3 504	3	3 507	58 114	69	58 183
45914	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
45916	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
46504	49 124	0	49 124	0	0	0	9 191	0	9 191	39 933	0	39 933
46505	182 473	0	182 473	212 324	0	212 324	130 261	0	130 261	264 536	0	264 536
47103	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47104	2 154 674	0	2 154 674	1 319 801	0	1 319 801	1 301 478	0	1 301 478	2 172 997	0	2 172 997
47105	2 927 887	0	2 927 887	791 027	0	791 027	908 828	0	908 828	2 810 086	0	2 810 086
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	4 628	58 160	62 788	0	23 220	23 220	4 628	15 639	20 267	0	65 741	65 741
47305	0	19 044	19 044	4 012	4 757	8 769	0	6 200	6 200	4 012	17 601	21 613
47408	0	0	0	0	7 117	7 117	0	7 117	7 117	0	0	0
47423	105 427	740	106 167	3 230 533	575	3 231 108	3 154 149	632	3 154 781	181 811	683	182 494
47427	70 679	1 303	71 982	82 351	937	83 288	72 639	1 408	74 047	80 391	832	81 223
47802	270 331	0	270 331	0	0	0	0	0	0	270 331	0	270 331
47803	3 053 703	4 575	3 058 278	4 767 835	27 530	4 795 365	5 084 678	19 691	5 104 369	2 736 860	12 414	2 749 274
50106	13 892	0	13 892	6 006 377	0	6 006 377	6 005 289	0	6 005 289	14 980	0	14 980
50118	501 047	0	501 047	6 010 838	0	6 010 838	6 006 212	0	6 006 212	505 673	0	505 673
50505	320 392	0	320 392	0	0	0	0	0	0	320 392	0	320 392
52503	3 720	0	3 720	0	0	0	1 332	0	1 332	2 388	0	2 388
60302	48 285	0	48 285	22 792	0	22 792	28 595	0	28 595	42 482	0	42 482
60306	0	0	0	3 833	0	3 833	3 833	0	3 833	0	0	0
60308	40	0	40	23	0	23	23	0	23	40	0	40
60310	8 026	0	8 026	2 780	0	2 780	7 529	0	7 529	3 277	0	3 277
60312	14 737	0	14 737	6 933	0	6 933	11 020	0	11 020	10 650	0	10 650
60314	25	811	836	55	730	785	30	413	443	50	1 128	1 178
60315	140 352	14 593	154 945	0	2 051	2 051	226	695	921	140 126	15 949	156 075
60336	1 209	0	1 209	935	0	935	460	0	460	1 684	0	1 684
60401	52 705	0	52 705	0	0	0	0	0	0	52 705	0	52 705
60901	17 927	0	17 927	0	0	0	0	0	0	17 927	0	17 927
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	36	0	36	469	0	469	469	0	469	36	0	36
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61010	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61212	0	0	0	2 633 336	0	2 633 336	2 633 336	0	2 633 336	0	0	0
61214	0	0	0	1 522 805	0	1 522 805	1 522 805	0	1 522 805	0	0	0
61403	6 533	0	6 533	256	0	256	904	0	904	5 885	0	5 885
61702	114 871	0	114 871	0	0	0	0	0	0	114 871	0	114 871
61703	21 078	0	21 078	0	0	0	0	0	0	21 078	0	21 078
62001	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
70606	2 050 538	0	2 050 538	195 117	0	195 117	3	0	3	2 245 652	0	2 245 652
70607	8 613	0	8 613	403	0	403	0	0	0	9 016	0	9 016
70608	317 450	0	317 450	18 036	0	18 036	0	0	0	335 486	0	335 486
70611	0	0	0	5 808	0	5 808	0	0	0	5 808	0	5 808
70616	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
Итого по активу (баланс)	13 333 455	203 606	13 537 061	39 513 843	227 999	39 741 842	39 750 778	218 747	39 969 525	13 096 520	212 858	13 309 378
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	84 129	0	84 129	0	0	0	0	0	0	84 129	0	84 129
10801	422 925	0	422 925	0	0	0	0	0	0	422 925	0	422 925
31304	500 000	124 870	624 870	500 000	128 651	628 651	500 000	134 110	634 110	500 000	130 329	630 329
31305	4 200 000	0	4 200 000	1 900 000	0	1 900 000	1 550 000	0	1 550 000	3 850 000	0	3 850 000
32901	394 000	0	394 000	4 743 500	0	4 743 500	4 746 500	0	4 746 500	397 000	0	397 000
407	159 829	0	159 829	8 435 804	0	8 435 804	8 308 005	0	8 308 005	32 030	0	32 030
42004	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	456 700	0	456 700	0	0	0	0	0	0	456 700	0	456 700
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	0	0	0	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45515	392	0	392	12	0	12	15	0	15	395	0	395
45615	12 752	0	12 752	479	0	479	1 033	0	1 033	13 306	0	13 306
45818	338 505	0	338 505	965	0	965	209	0	209	337 749	0	337 749
45918	35 957	0	35 957	70	0	70	72	0	72	35 959	0	35 959
46508	2 316	0	2 316	478	0	478	1 207	0	1 207	3 045	0	3 045
47108	58 897	0	58 897	20 703	0	20 703	29 632	0	29 632	67 826	0	67 826
47308	818	0	818	233	0	233	288	0	288	873	0	873
47401	91 724	36	91 760	4 929 496	42 271	4 971 767	4 906 285	42 271	4 948 556	68 513	36	68 549
47407	0	0	0	0	7 090	7 090	0	7 090	7 090	0	0	0
47416	243	0	243	3 501	0	3 501	3 467	0	3 467	209	0	209
47422	4	27	31	642	120	762	642	93	735	4	0	4
47425	6 790	0	6 790	7 511	0	7 511	9 753	0	9 753	9 032	0	9 032
47426	42 613	214	42 827	47 582	419	48 001	62 178	444	62 622	57 209	239	57 448
47804	67 198	0	67 198	23 180	0	23 180	17 967	0	17 967	61 985	0	61 985
50120	8 613	0	8 613	0	0	0	403	0	403	9 016	0	9 016
50507	320 392	0	320 392	0	0	0	0	0	0	320 392	0	320 392
52005	1 225 271	0	1 225 271	0	0	0	0	0	0	1 225 271	0	1 225 271
52304	10 652	0	10 652	0	0	0	0	0	0	10 652	0	10 652
52305	22 553	0	22 553	9 021	0	9 021	0	0	0	13 532	0	13 532
52501	34 773	0	34 773	0	0	0	14 569	0	14 569	49 342	0	49 342
60301	0	0	0	32 424	0	32 424	78 376	0	78 376	45 952	0	45 952
60305	37 836	0	37 836	38 766	0	38 766	36 496	0	36 496	35 566	0	35 566
60307	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60309	73 728	0	73 728	99 681	0	99 681	51 906	0	51 906	25 953	0	25 953
60311	998	0	998	2 009	0	2 009	2 046	0	2 046	1 035	0	1 035
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	152 877	0	152 877	683	0	683	3 311	0	3 311	155 505	0	155 505
60335	8 774	0	8 774	8 580	0	8 580	7 714	0	7 714	7 908	0	7 908
60349	21 398	0	21 398	0	0	0	0	0	0	21 398	0	21 398
60414	40 096	0	40 096	0	0	0	337	0	337	40 433	0	40 433
60903	6 045	0	6 045	0	0	0	193	0	193	6 238	0	6 238
61301	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	2 183 037	0	2 183 037	0	0	0	218 133	0	218 133	2 401 170	0	2 401 170
70603	308 077	0	308 077	0	0	0	21 444	0	21 444	329 521	0	329 521
Итого по пассиву (баланс)	13 411 914	125 147	13 537 061	20 942 523	178 551	21 121 074	20 709 383	184 008	20 893 391	13 178 774	130 604	13 309 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	774 729	0	774 729	0	0	0	0	0	0	774 729	0	774 729
90902	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91414	60 631 699	5 885 096	66 516 795	998 740	502 814	1 501 554	4 814 631	244 906	5 059 537	56 815 808	6 143 004	62 958 812
91418	3 104 920	4 575	3 109 495	4 147 990	27 530	4 175 520	4 489 902	19 691	4 509 593	2 763 008	12 414	2 775 422
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	183 209	3 974	187 183	11 851	385	12 236	3	155	158	195 057	4 204	199 261
91605	8 833	0	8 833	0	0	0	6 181	0	6 181	2 652	0	2 652
91704	434 948	32 490	467 438	0	2 726	2 726	0	1 281	1 281	434 948	33 935	468 883
91802	494 015	99 582	593 597	0	8 282	8 282	13	3 878	3 891	494 002	103 986	597 988
99998	656 405	0	656 405	296 288	0	296 288	287 430	0	287 430	665 263	0	665 263
Итого по активу (баланс)	66 289 607	6 025 717	72 315 324	5 454 869	541 737	5 996 606	9 598 160	269 911	9 868 071	62 146 316	6 297 543	68 443 859
Пассив
91003	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	39 195	0	39 195	12 273	0	12 273	12 298	0	12 298	39 220	0	39 220
91315	278 994	174 246	453 240	205 367	68 775	274 142	203 166	80 214	283 380	276 793	185 685	462 478
91316	2 090	0	2 090	470	0	470	0	0	0	1 620	0	1 620
91507	133 184	0	133 184	0	0	0	0	0	0	133 184	0	133 184
91508	18 696	0	18 696	0	0	0	65	0	65	18 761	0	18 761
99999	71 658 919	0	71 658 919	9 580 641	0	9 580 641	5 700 318	0	5 700 318	67 778 596	0	67 778 596
Итого по пассиву (баланс)	72 141 078	174 246	72 315 324	9 799 296	68 775	9 868 071	5 916 392	80 214	5 996 606	68 258 174	185 685	68 443 859
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	788 219,0000	0	0	1 645,0000	0	0	748,0000	0	0	789 116,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	788 221,0000	0	0	1 645,0000	0	0	748,0000	0	0	789 118,0000
Пассив
98050	0	0	13 492,0000	0	0	748,0000	0	0	1 645,0000	0	0	14 389,0000
98090	0	0	774 729,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	774 729,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	788 221,0000	0	0	748,0000	0	0	1 645,0000	0	0	789 118,0000

Страница была полезной?