Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	96 661	0	96 661	0	0	0	0	0	0	96 661	0	96 661
20202	1 070 667	431 865	1 502 532	13 381 909	4 059 985	17 441 894	13 660 225	3 951 719	17 611 944	792 351	540 131	1 332 482
20203	0	7 489	7 489	0	618	618	0	288	288	0	7 819	7 819
20208	616 054	4 241	620 295	5 663 503	33 812	5 697 315	5 618 164	35 337	5 653 501	661 393	2 716	664 109
20209	236 195	6 483	242 678	7 291 433	282 008	7 573 441	7 431 194	281 379	7 712 573	96 434	7 112	103 546
20302	0	45 163	45 163	0	22 721	22 721	0	20 546	20 546	0	47 338	47 338
20303	0	977	977	0	311	311	0	167	167	0	1 121	1 121
20305	0	5	5	0	702	702	0	702	702	0	5	5
20308	0	21 506	21 506	0	55 170	55 170	0	55 819	55 819	0	20 857	20 857
30102	432 848	0	432 848	16 970 772	0	16 970 772	17 107 093	0	17 107 093	296 527	0	296 527
30110	284 767	337 612	622 379	1 322 293	322 805	1 645 098	1 354 884	423 626	1 778 510	252 176	236 791	488 967
30114	0	14 804	14 804	0	1 243	1 243	0	584	584	0	15 463	15 463
30118	0	21 115	21 115	0	3 346	3 346	0	2 798	2 798	0	21 663	21 663
30202	826 146	0	826 146	14 220	0	14 220	0	0	0	840 366	0	840 366
30204	67 410	0	67 410	0	0	0	3 330	0	3 330	64 080	0	64 080
30210	0	0	0	900 988	0	900 988	900 988	0	900 988	0	0	0
30221	0	0	0	12 300	95 914	108 214	12 300	95 914	108 214	0	0	0
30233	30 944	508	31 452	6 182 363	127 283	6 309 646	6 150 144	127 323	6 277 467	63 163	468	63 631
30302	329 871	683 147	1 013 018	5 103 621	308 959	5 412 580	5 160 431	257 807	5 418 238	273 061	734 299	1 007 360
30306	631 815	550 822	1 182 637	614 899	108 461	723 360	413 372	119 238	532 610	833 342	540 045	1 373 387
30413	20 000	0	20 000	411 002	0	411 002	419 002	0	419 002	12 000	0	12 000
30424	26 849	0	26 849	927 527	0	927 527	924 169	0	924 169	30 207	0	30 207
30425	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	3 900 000	0	3 900 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	2 600 000	0	2 600 000	1 100 000	0	1 100 000	2 000 000	0	2 000 000
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32008	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
32010	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
32201	0	126 425	126 425	0	9 276	9 276	0	4 299	4 299	0	131 402	131 402
32401	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
40908	0	0	0	48 801	0	48 801	48 801	0	48 801	0	0	0
44206	104 000	0	104 000	100 000	0	100 000	202 000	0	202 000	2 000	0	2 000
44207	85 259	0	85 259	246 500	0	246 500	95 759	0	95 759	236 000	0	236 000
44208	0	0	0	130 859	0	130 859	0	0	0	130 859	0	130 859
44906	1 250	0	1 250	0	0	0	250	0	250	1 000	0	1 000
45107	102 507	0	102 507	0	0	0	14 580	0	14 580	87 927	0	87 927
45108	7 398	0	7 398	0	0	0	183	0	183	7 215	0	7 215
45201	1 813	0	1 813	79 822	0	79 822	67 534	0	67 534	14 101	0	14 101
45204	0	0	0	4 345	0	4 345	0	0	0	4 345	0	4 345
45205	110 004	0	110 004	51 818	0	51 818	56 527	0	56 527	105 295	0	105 295
45206	1 528 276	0	1 528 276	137 757	0	137 757	281 020	0	281 020	1 385 013	0	1 385 013
45207	1 983 536	0	1 983 536	0	0	0	52 423	0	52 423	1 931 113	0	1 931 113
45208	4 757 692	0	4 757 692	24 482	0	24 482	45 518	0	45 518	4 736 656	0	4 736 656
45307	9 324	0	9 324	0	0	0	0	0	0	9 324	0	9 324
45308	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
45401	3 413	0	3 413	11 679	0	11 679	7 266	0	7 266	7 826	0	7 826
45404	0	0	0	348	0	348	0	0	0	348	0	348
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	150	0	150	2 850	0	2 850
45407	22 159	0	22 159	1 000	0	1 000	4 679	0	4 679	18 480	0	18 480
45408	86 354	0	86 354	0	0	0	4 252	0	4 252	82 102	0	82 102
45504	2 543	0	2 543	715	0	715	747	0	747	2 511	0	2 511
45505	45 355	0	45 355	10 950	0	10 950	9 132	0	9 132	47 173	0	47 173
45506	1 078 025	0	1 078 025	66 080	0	66 080	83 236	0	83 236	1 060 869	0	1 060 869
45507	2 756 404	0	2 756 404	103 662	0	103 662	83 649	0	83 649	2 776 417	0	2 776 417
45508	358 467	0	358 467	89 573	0	89 573	96 364	0	96 364	351 676	0	351 676
45509	49 190	0	49 190	78 350	0	78 350	76 388	0	76 388	51 152	0	51 152
45705	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45808	162 375	0	162 375	0	0	0	0	0	0	162 375	0	162 375
45811	5 824	0	5 824	2 316	0	2 316	1 869	0	1 869	6 271	0	6 271
45812	4 756 715	825 869	5 582 584	329 009	2 062	331 071	60 497	955	61 452	5 025 227	826 976	5 852 203
45813	249 873	0	249 873	0	0	0	0	0	0	249 873	0	249 873
45814	41 761	0	41 761	578	0	578	295	0	295	42 044	0	42 044
45815	306 260	0	306 260	16 409	0	16 409	13 094	0	13 094	309 575	0	309 575
45908	57 211	0	57 211	0	0	0	0	0	0	57 211	0	57 211
45911	479	0	479	225	0	225	672	0	672	32	0	32
45912	338 249	71 585	409 834	23 576	28	23 604	967	216	1 183	360 858	71 397	432 255
45913	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45914	1 569	0	1 569	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
45915	20 280	0	20 280	4 289	0	4 289	4 143	0	4 143	20 426	0	20 426
47404	0	10 907	10 907	224 470	7 084 834	7 309 304	224 470	7 042 111	7 266 581	0	53 630	53 630
47408	0	0	0	242 091	7 148 312	7 390 403	242 091	7 148 312	7 390 403	0	0	0
47415	7 817	0	7 817	721	0	721	1 179	0	1 179	7 359	0	7 359
47423	997 478	91 186	1 088 664	10 295	7 106	17 401	15 373	3 315	18 688	992 400	94 977	1 087 377
47427	135 942	131	136 073	63 530	33	63 563	73 103	5	73 108	126 369	159	126 528
47801	818	0	818	0	0	0	6	0	6	812	0	812
47802	103 036	0	103 036	0	0	0	0	0	0	103 036	0	103 036
50104	689 609	0	689 609	6 370	0	6 370	2 274	0	2 274	693 705	0	693 705
50107	597 920	0	597 920	0	0	0	0	0	0	597 920	0	597 920
50121	20 453	0	20 453	149	0	149	1 128	0	1 128	19 474	0	19 474
50208	468 493	0	468 493	0	0	0	0	0	0	468 493	0	468 493
50305	10 291 765	0	10 291 765	77 735	0	77 735	15 558	0	15 558	10 353 942	0	10 353 942
50505	37 344	0	37 344	0	0	0	0	0	0	37 344	0	37 344
50606	5 218	0	5 218	0	0	0	0	0	0	5 218	0	5 218
50709	9 327	0	9 327	0	0	0	0	0	0	9 327	0	9 327
51505	1 024 348	0	1 024 348	0	0	0	0	0	0	1 024 348	0	1 024 348
51507	2 735 804	0	2 735 804	0	0	0	0	0	0	2 735 804	0	2 735 804
51508	1 968 954	0	1 968 954	0	0	0	354 498	0	354 498	1 614 456	0	1 614 456
51509	1 121 113	0	1 121 113	0	0	0	0	0	0	1 121 113	0	1 121 113
52503	432	0	432	0	0	0	25	0	25	407	0	407
60302	484 539	0	484 539	120 054	0	120 054	412 730	0	412 730	191 863	0	191 863
60306	8	0	8	12 747	0	12 747	11 532	0	11 532	1 223	0	1 223
60308	769	0	769	2 323	0	2 323	2 335	0	2 335	757	0	757
60310	18 140	0	18 140	7 256	0	7 256	7 143	0	7 143	18 253	0	18 253
60312	7 972 760	0	7 972 760	56 063	0	56 063	74 162	0	74 162	7 954 661	0	7 954 661
60314	1 134	841	1 975	47	0	47	47	0	47	1 134	841	1 975
60323	51 256	0	51 256	212	0	212	30	0	30	51 438	0	51 438
60336	5 594	0	5 594	6 261	0	6 261	3 572	0	3 572	8 283	0	8 283
60401	2 385 193	0	2 385 193	10 765	0	10 765	11 473	0	11 473	2 384 485	0	2 384 485
60404	15 597	0	15 597	0	0	0	0	0	0	15 597	0	15 597
60415	6 402	0	6 402	1	0	1	172	0	172	6 231	0	6 231
60804	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854
60901	33 070	0	33 070	0	0	0	0	0	0	33 070	0	33 070
60906	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61002	132	0	132	263	0	263	2	0	2	393	0	393
61008	2 129	0	2 129	3 401	0	3 401	2 925	0	2 925	2 605	0	2 605
61009	6 454	0	6 454	1 228	0	1 228	1 929	0	1 929	5 753	0	5 753
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	2 899	0	2 899	2 899	0	2 899	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61213	0	0	0	0	1 919	1 919	0	1 919	1 919	0	0	0
61403	3 351	0	3 351	3 274	0	3 274	12	0	12	6 613	0	6 613
61702	31 397	0	31 397	0	0	0	0	0	0	31 397	0	31 397
61905	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61906	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
61908	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	0	8 998
62001	887 663	0	887 663	0	0	0	0	0	0	887 663	0	887 663
70606	4 449 060	0	4 449 060	596 104	0	596 104	1 623	0	1 623	5 043 541	0	5 043 541
70607	343	0	343	1 128	0	1 128	1 471	0	1 471	0	0	0
70608	6 360 563	0	6 360 563	334 247	0	334 247	0	0	0	6 694 810	0	6 694 810
70609	183 562	0	183 562	14 293	0	14 293	0	0	0	197 855	0	197 855
70611	15 299	0	15 299	8 541	0	8 541	0	0	0	23 840	0	23 840
70802	1 036 875	0	1 036 875	0	0	0	0	0	0	1 036 875	0	1 036 875
Итого по активу (баланс)	71 382 308	3 252 681	74 634 989	70 566 449	19 676 908	90 243 357	69 331 076	19 574 379	88 905 455	72 617 681	3 355 210	75 972 891
Пассив
10601	483 304	0	483 304	0	0	0	0	0	0	483 304	0	483 304
10602	832 147	0	832 147	0	0	0	0	0	0	832 147	0	832 147
10701	138 613	0	138 613	0	0	0	0	0	0	138 613	0	138 613
10801	3 506 736	0	3 506 736	0	0	0	0	0	0	3 506 736	0	3 506 736
20309	0	67 224	67 224	0	7 139	7 139	0	9 200	9 200	0	69 285	69 285
20310	0	16	16	0	6	6	0	1	1	0	11	11
30109	0	0	0	2 562	0	2 562	2 562	0	2 562	0	0	0
30126	39 867	0	39 867	1 112	0	1 112	3 143	0	3 143	41 898	0	41 898
30222	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
30223	10 850	0	10 850	259 447	0	259 447	256 915	0	256 915	8 318	0	8 318
30226	5 923	0	5 923	8	0	8	31	0	31	5 946	0	5 946
30232	48 230	713	48 943	5 272 382	178 990	5 451 372	5 281 716	180 294	5 462 010	57 564	2 017	59 581
30301	329 871	683 147	1 013 018	5 160 432	258 095	5 418 527	5 103 622	309 247	5 412 869	273 061	734 299	1 007 360
30305	631 815	550 822	1 182 637	413 372	119 238	532 610	614 899	108 461	723 360	833 342	540 045	1 373 387
30601	7 372	0	7 372	282 869	0	282 869	282 672	0	282 672	7 175	0	7 175
31307	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
31308	18 608	0	18 608	7 608	0	7 608	0	0	0	11 000	0	11 000
31309	418 591	0	418 591	149 405	0	149 405	0	0	0	269 186	0	269 186
31409	0	357 811	357 811	0	54 456	54 456	0	29 514	29 514	0	332 869	332 869
32211	11 945	0	11 945	0	0	0	0	0	0	11 945	0	11 945
32403	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
40116	2 223	0	2 223	146 921	0	146 921	147 544	0	147 544	2 846	0	2 846
40302	5 625	0	5 625	1 259	0	1 259	749	0	749	5 115	0	5 115
40406	479	0	479	69	0	69	35	0	35	445	0	445
405	4 266	0	4 266	40 126	0	40 126	72 085	0	72 085	36 225	0	36 225
406	256 968	35	257 003	120 169	2	120 171	98 922	3	98 925	235 721	36	235 757
407	2 084 119	19 417	2 103 536	9 437 808	38 455	9 476 263	9 080 528	37 409	9 117 937	1 726 839	18 371	1 745 210
408.1	682 324	2 670	684 994	3 138 237	9 230	3 147 467	3 226 763	9 981	3 236 744	770 850	3 421	774 271
408.2	3 061 666	166 165	3 227 831	5 929 233	85 667	6 014 900	5 886 728	77 313	5 964 041	3 019 161	157 811	3 176 972
40905	174	0	174	174 437	0	174 437	174 473	0	174 473	210	0	210
40906	2 867	0	2 867	49 022	0	49 022	50 149	0	50 149	3 994	0	3 994
40907	32 082	0	32 082	514 332	0	514 332	496 881	0	496 881	14 631	0	14 631
40909	0	0	0	19 632	44 236	63 868	19 632	44 236	63 868	0	0	0
40910	0	0	0	8 348	11 274	19 622	8 348	11 274	19 622	0	0	0
40911	566	0	566	629 422	0	629 422	634 269	0	634 269	5 413	0	5 413
40912	0	0	0	47 504	67 193	114 697	47 504	67 193	114 697	0	0	0
40913	0	0	0	36 244	57 001	93 245	36 244	57 001	93 245	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
41504	54 500	0	54 500	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41803	10 500	0	10 500	500	0	500	10 500	0	10 500	20 500	0	20 500
41805	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
41806	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
42006	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42103	95 755	0	95 755	80 355	0	80 355	94 288	0	94 288	109 688	0	109 688
42104	277 908	0	277 908	45 800	0	45 800	9 000	0	9 000	241 108	0	241 108
42105	47 930	0	47 930	4 900	0	4 900	16 178	0	16 178	59 208	0	59 208
42106	150 082	0	150 082	11 910	0	11 910	6 600	0	6 600	144 772	0	144 772
42107	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42108	10 604	0	10 604	1	0	1	8 207	0	8 207	18 810	0	18 810
42110	69 871	0	69 871	60 038	0	60 038	56 961	0	56 961	66 794	0	66 794
42111	51 731	0	51 731	9 760	0	9 760	9 808	0	9 808	51 779	0	51 779
42112	7 400	0	7 400	160	0	160	2 010	0	2 010	9 250	0	9 250
42113	25 255	0	25 255	1 000	0	1 000	1 535	0	1 535	25 790	0	25 790
42203	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42204	2 050	0	2 050	1 250	0	1 250	1 470	0	1 470	2 270	0	2 270
42205	3 800	0	3 800	300	0	300	18	0	18	3 518	0	3 518
42206	8 410	0	8 410	1 900	0	1 900	0	0	0	6 510	0	6 510
42301	104 546	137 210	241 756	83 693	57 429	141 122	121 626	56 516	178 142	142 479	136 297	278 776
42303	6 894	22 973	29 867	5 775	15 848	21 623	6 995	12 250	19 245	8 114	19 375	27 489
42304	135 781	59 912	195 693	39 368	22 344	61 712	155 000	23 785	178 785	251 413	61 353	312 766
42305	2 444 201	259 046	2 703 247	290 410	55 644	346 054	401 431	66 032	467 463	2 555 222	269 434	2 824 656
42306	14 635 482	622 173	15 257 655	756 807	42 145	798 952	1 160 221	87 694	1 247 915	15 038 896	667 722	15 706 618
42307	1 794 342	38 756	1 833 098	514 021	54 018	568 039	536 396	81 794	618 190	1 816 717	66 532	1 883 249
42309	35 516	0	35 516	3 454	0	3 454	4 610	0	4 610	36 672	0	36 672
42503	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42601	921	10 631	11 552	539	5 267	5 806	146	5 747	5 893	528	11 111	11 639
42603	600	1 417	2 017	603	1 201	1 804	3	1 264	1 267	0	1 480	1 480
42604	745	1 871	2 616	10	148	158	1 679	230	1 909	2 414	1 953	4 367
42605	28 440	4 740	33 180	4 339	437	4 776	3 268	471	3 739	27 369	4 774	32 143
42606	98 219	10 275	108 494	6 289	3 877	10 166	8 546	1 434	9 980	100 476	7 832	108 308
42607	14 739	1 236	15 975	5 206	810	6 016	6 134	510	6 644	15 667	936	16 603
43307	19 100 000	0	19 100 000	0	0	0	0	0	0	19 100 000	0	19 100 000
44215	1 872	0	1 872	28 400	0	28 400	30 197	0	30 197	3 669	0	3 669
44915	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
45115	5 029	0	5 029	713	0	713	0	0	0	4 316	0	4 316
45215	811 795	0	811 795	59 086	0	59 086	7 982	0	7 982	760 691	0	760 691
45315	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45415	3 930	0	3 930	217	0	217	0	0	0	3 713	0	3 713
45515	199 033	0	199 033	3 132	0	3 132	27 264	0	27 264	223 165	0	223 165
45715	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45818	1 953 886	0	1 953 886	9 872	0	9 872	58 220	0	58 220	2 002 234	0	2 002 234
45918	154 079	0	154 079	231	0	231	10 417	0	10 417	164 265	0	164 265
47403	0	0	0	273 929	0	273 929	273 929	0	273 929	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 853	6 853	0	6 853	6 853	0	0	0
47407	0	0	0	329 816	7 060 003	7 389 819	329 816	7 060 003	7 389 819	0	0	0
47411	50 039	18 782	68 821	180 626	2 214	182 840	192 932	3 493	196 425	62 345	20 061	82 406
47416	2 392	633	3 025	37 167	1 026	38 193	45 254	2 702	47 956	10 479	2 309	12 788
47422	671	0	671	53 946	1	53 947	53 929	1	53 930	654	0	654
47425	721 416	0	721 416	70 390	0	70 390	51 679	0	51 679	702 705	0	702 705
47426	13 612	3 405	17 017	9 220	4 066	13 286	29 516	983	30 499	33 908	322	34 230
47804	20 615	0	20 615	0	0	0	0	0	0	20 615	0	20 615
50120	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
50219	98 384	0	98 384	0	0	0	0	0	0	98 384	0	98 384
50507	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
50620	974	0	974	529	0	529	1	0	1	446	0	446
50719	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
51510	1 980 120	0	1 980 120	0	0	0	0	0	0	1 980 120	0	1 980 120
52004	16 624	0	16 624	0	0	0	0	0	0	16 624	0	16 624
52306	3 878	0	3 878	0	0	0	0	0	0	3 878	0	3 878
52501	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60301	4 187	0	4 187	35 310	0	35 310	34 933	0	34 933	3 810	0	3 810
60305	54 666	0	54 666	61 332	0	61 332	49 733	0	49 733	43 067	0	43 067
60307	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60309	13 301	0	13 301	5 856	0	5 856	2 375	0	2 375	9 820	0	9 820
60311	4 251	0	4 251	3 774	0	3 774	3 495	0	3 495	3 972	0	3 972
60313	19	24	43	0	27	27	0	15	15	19	12	31
60322	482	0	482	24 650	0	24 650	24 917	0	24 917	749	0	749
60324	1 551 993	0	1 551 993	16	0	16	176	0	176	1 552 153	0	1 552 153
60335	9 985	0	9 985	18 675	0	18 675	15 994	0	15 994	7 304	0	7 304
60414	732 801	0	732 801	5 195	0	5 195	12 535	0	12 535	740 141	0	740 141
60805	3 083	0	3 083	0	0	0	205	0	205	3 288	0	3 288
60806	5 245	0	5 245	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0
60903	1 897	0	1 897	0	0	0	437	0	437	2 334	0	2 334
62002	11 085	0	11 085	0	0	0	0	0	0	11 085	0	11 085
70601	4 592 917	0	4 592 917	4 472	0	4 472	556 331	0	556 331	5 144 776	0	5 144 776
70602	4 542	0	4 542	1 471	0	1 471	678	0	678	3 749	0	3 749
70603	6 499 796	0	6 499 796	0	0	0	304 562	0	304 562	6 804 358	0	6 804 358
70604	178 685	0	178 685	0	0	0	14 356	0	14 356	193 041	0	193 041
70605	47	0	47	0	0	0	43	0	43	90	0	90
Итого по пассиву (баланс)	71 593 885	3 041 104	74 634 989	35 056 348	8 264 340	43 320 688	36 305 686	8 352 904	44 658 590	72 843 223	3 129 668	75 972 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 983 376	0	1 983 376	0	0	0	0	0	0	1 983 376	0	1 983 376
90901	7 110 955	2 235 300	9 346 255	1 862 037	188 035	2 050 072	1 708 180	88 342	1 796 522	7 264 812	2 334 993	9 599 805
90902	2 687 227	10 751	2 697 978	2 842 168	871	2 843 039	1 866 332	404	1 866 736	3 663 063	11 218	3 674 281
91202	298 727	0	298 727	2 502	0	2 502	34 374	0	34 374	266 855	0	266 855
91203	182	0	182	301	0	301	318	0	318	165	0	165
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	10 950 390	0	10 950 390	3 117	0	3 117	5 076	0	5 076	10 948 431	0	10 948 431
91412	9 327 627	0	9 327 627	3 985	0	3 985	221 487	0	221 487	9 110 125	0	9 110 125
91414	43 866 805	243 973	44 110 778	564 872	19 770	584 642	133 745	9 162	142 907	44 297 932	254 581	44 552 513
91417	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
91418	111 698	0	111 698	0	0	0	6	0	6	111 692	0	111 692
91501	54 661	0	54 661	0	0	0	4 395	0	4 395	50 266	0	50 266
91502	13 567	0	13 567	366	0	366	0	0	0	13 933	0	13 933
91603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	1 048 032	8 759	1 056 791	129 199	275	129 474	25 513	36	25 549	1 151 718	8 998	1 160 716
91605	11 991	0	11 991	11 765	0	11 765	0	0	0	23 756	0	23 756
91606	47 513	0	47 513	16 185	0	16 185	0	0	0	63 698	0	63 698
91704	18 096	0	18 096	0	0	0	0	0	0	18 096	0	18 096
91802	45 616	0	45 616	0	0	0	2	0	2	45 614	0	45 614
91803	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
99998	25 341 775	0	25 341 775	1 754 775	0	1 754 775	1 614 359	0	1 614 359	25 482 191	0	25 482 191
Итого по активу (баланс)	103 488 384	2 498 783	105 987 167	7 191 272	208 951	7 400 223	5 613 787	97 944	5 711 731	105 065 869	2 609 790	107 675 659
Пассив
91003	0	0	0	10 890	0	10 890	10 890	0	10 890	0	0	0
91311	7 032 383	0	7 032 383	16 776	0	16 776	17 547	0	17 547	7 033 154	0	7 033 154
91312	13 921 117	0	13 921 117	137 040	0	137 040	115 873	0	115 873	13 899 950	0	13 899 950
91315	2 062 136	0	2 062 136	714 735	0	714 735	9 500	0	9 500	1 356 901	0	1 356 901
91316	13 314	0	13 314	161 600	0	161 600	155 500	0	155 500	7 214	0	7 214
91317	506 741	0	506 741	502 197	0	502 197	729 153	0	729 153	733 697	0	733 697
91318	168 798	0	168 798	48	5 520	5 568	5 814	206 674	212 488	174 564	201 154	375 718
91319	1 290 773	0	1 290 773	61 000	0	61 000	501 102	0	501 102	1 730 875	0	1 730 875
91507	342 777	662	343 439	4 527	26	4 553	2 667	55	2 722	340 917	691	341 608
91508	3 074	0	3 074	0	0	0	0	0	0	3 074	0	3 074
99999	80 645 392	0	80 645 392	923 153	0	923 153	2 471 229	0	2 471 229	82 193 468	0	82 193 468
Итого по пассиву (баланс)	105 986 505	662	105 987 167	2 531 966	5 546	2 537 512	4 019 275	206 729	4 226 004	107 473 814	201 845	107 675 659
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	171 313	171 313	29 061	3 457 349	3 486 410	29 061	3 450 069	3 479 130	0	178 593	178 593
99996	170 905	0	170 905	3 491 304	0	3 491 304	3 483 697	0	3 483 697	178 512	0	178 512
Итого по активу (баланс)	170 905	171 313	342 218	3 520 365	3 457 349	6 977 714	3 512 758	3 450 069	6 962 827	178 512	178 593	357 105
Пассив
96901	0	170 904	170 904	37 685	3 446 012	3 483 697	37 685	3 453 620	3 491 305	0	178 512	178 512
99997	171 314	0	171 314	3 479 131	0	3 479 131	3 486 410	0	3 486 410	178 593	0	178 593
Итого по пассиву (баланс)	171 314	170 904	342 218	3 516 816	3 446 012	6 962 828	3 524 095	3 453 620	6 977 715	178 593	178 512	357 105
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	519,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	521,0000
98010	0	0	57 200 175,0000	0	0	3 994 370,0000	0	0	6 420 616,0000	0	0	54 773 929,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57 200 695,0000	0	0	3 994 383,0000	0	0	6 420 625,0000	0	0	54 774 453,0000
Пассив
98040	0	0	41 597 261,0000	0	0	6 420 616,0000	0	0	3 994 370,0000	0	0	39 171 015,0000
98050	0	0	1 835 902,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 835 902,0000
98070	0	0	11 784 156,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	11 784 160,0000
98090	0	0	1 983 376,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 983 376,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 200 695,0000	0	0	6 420 621,0000	0	0	3 994 379,0000	0	0	54 774 453,0000

Страница была полезной?