Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54	0	54	7 137	0	7 137	115	0	115	7 076	0	7 076
10610	21 619	0	21 619	0	0	0	0	0	0	21 619	0	21 619
20202	7 274	14 833	22 107	10 750	9 216	19 966	4 088	14 617	18 705	13 936	9 432	23 368
20209	0	0	0	3 000	12 737	15 737	3 000	12 737	15 737	0	0	0
30102	13 383	0	13 383	904 622	0	904 622	911 648	0	911 648	6 357	0	6 357
30110	912	12 875	13 787	4 184 209	36 397 260	40 581 469	4 184 636	36 406 777	40 591 413	485	3 358	3 843
30114	0	9 097	9 097	0	238	238	0	8 018	8 018	0	1 317	1 317
30202	531	0	531	27	0	27	0	0	0	558	0	558
30204	1 132	0	1 132	0	0	0	946	0	946	186	0	186
30221	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
30413	202	0	202	2 344 045	11 685	2 355 730	2 344 096	11 685	2 355 781	151	0	151
30424	199	5 880	6 079	27 501 618	11 684	27 513 302	27 501 672	17 564	27 519 236	145	0	145
30425	0	3 845	3 845	0	271	271	0	152	152	0	3 964	3 964
30602	0	0	0	1 060 000	53 103 337	54 163 337	1 060 000	53 103 337	54 163 337	0	0	0
32002	0	0	0	315 600	0	315 600	315 600	0	315 600	0	0	0
32003	0	0	0	84 400	0	84 400	61 400	0	61 400	23 000	0	23 000
45204	143 794	0	143 794	292 613	0	292 613	247 478	0	247 478	188 929	0	188 929
45205	40 407	0	40 407	32 823	0	32 823	9 397	0	9 397	63 833	0	63 833
45206	38 384	0	38 384	2 207	0	2 207	8 210	0	8 210	32 381	0	32 381
45208	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45404	1 387	0	1 387	85	0	85	1 452	0	1 452	20	0	20
45405	518	0	518	1 098	0	1 098	0	0	0	1 616	0	1 616
45812	57 384	0	57 384	6 468	0	6 468	7 652	0	7 652	56 200	0	56 200
45912	72	0	72	155	0	155	71	0	71	156	0	156
47404	0	87 646	87 646	4 557 393	21 316 385	25 873 778	4 557 393	21 299 297	25 856 690	0	104 734	104 734
47408	0	0	0	24 432 921	22 074 625	46 507 546	24 432 921	22 074 625	46 507 546	0	0	0
47423	62	0	62	43 648	0	43 648	43 569	0	43 569	141	0	141
47427	42 662	0	42 662	5 768	1	5 769	5 718	0	5 718	42 712	1	42 713
50206	0	0	0	185 349	0	185 349	185 349	0	185 349	0	0	0
50207	391 174	0	391 174	3 833 715	0	3 833 715	4 213 574	0	4 213 574	11 315	0	11 315
50208	400 854	0	400 854	1 601 416	0	1 601 416	1 418 474	0	1 418 474	583 796	0	583 796
50211	0	743 535	743 535	0	13 325 356	13 325 356	0	12 221 704	12 221 704	0	1 847 187	1 847 187
50218	525 444	1 842 979	2 368 423	4 564 147	12 299 843	16 863 990	3 643 201	12 577 990	16 221 191	1 446 390	1 564 832	3 011 222
50221	241 872	0	241 872	4 185	0	4 185	13 367	0	13 367	232 690	0	232 690
50307	525	0	525	6	0	6	0	0	0	531	0	531
50311	0	90 017	90 017	0	7 711 374	7 711 374	0	7 708 255	7 708 255	0	93 136	93 136
50318	0	830 780	830 780	0	7 764 727	7 764 727	0	7 736 109	7 736 109	0	859 398	859 398
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60102	872 943	0	872 943	0	0	0	0	0	0	872 943	0	872 943
60302	11 905	0	11 905	0	0	0	0	0	0	11 905	0	11 905
60306	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	66	0	66	289	0	289	281	0	281	74	0	74
60312	270	0	270	42 165	0	42 165	41 496	0	41 496	939	0	939
60315	874	0	874	1 251	0	1 251	1 486	0	1 486	639	0	639
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	20	0	20	43	0	43	43	0	43	20	0	20
60401	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0	1 796	0	1 796
60901	5 499	0	5 499	0	0	0	0	0	0	5 499	0	5 499
61008	1	0	1	296	0	296	296	0	296	1	0	1
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61210	0	0	0	1 259 732	0	1 259 732	1 259 732	0	1 259 732	0	0	0
61403	536	0	536	175	0	175	103	0	103	608	0	608
70606	2 557 589	0	2 557 589	215 499	0	215 499	286	0	286	2 772 802	0	2 772 802
70608	4 083 818	0	4 083 818	311 630	0	311 630	0	0	0	4 395 448	0	4 395 448
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	9 670	0	9 670	97 956	0	97 956	0	0	0	107 626	0	107 626
Итого по активу (баланс)	9 957 767	3 641 487	13 599 254	77 910 167	174 038 752	251 948 919	76 480 476	173 192 880	249 673 356	11 387 458	4 487 359	15 874 817
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	159	0	159	159	0	159	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	241 872	0	241 872	13 367	0	13 367	4 185	0	4 185	232 690	0	232 690
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	10 726	0	10 726	0	0	0	0	0	0	10 726	0	10 726
30111	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30220	0	768	768	0	8 059	8 059	0	7 291	7 291	0	0	0
31302	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
31303	0	199 198	199 198	359 500	199 723	559 223	359 500	525	360 025	0	0	0
31304	0	0	0	300 000	739 315	1 039 315	743 700	1 906 862	2 650 562	443 700	1 167 547	1 611 247
31305	356 000	0	356 000	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0
31503	0	2 448 980	2 448 980	0	18 781 730	18 781 730	0	18 227 817	18 227 817	0	1 895 067	1 895 067
31504	0	0	0	0	0	0	0	315 520	315 520	0	315 520	315 520
32901	419 160	0	419 160	2 959 374	0	2 959 374	3 744 658	0	3 744 658	1 204 444	0	1 204 444
407	70 784	444	71 228	213 997	17	214 014	275 514	30	275 544	132 301	457	132 758
408.1	86	68	154	559	2	561	1 098	5	1 103	625	71	696
408.2	7 975	13 125	21 100	15 920	10 721	26 641	16 207	11 458	27 665	8 262	13 862	22 124
42301	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
42303	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42307	11 601	6 367	17 968	0	1 456	1 456	87	374	461	11 688	5 285	16 973
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	7	9	0	0	0	0	1	1	2	8	10
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	368 809	0	368 809	628	0	628	1 288	0	1 288	369 469	0	369 469
45415	29	0	29	21	0	21	16	0	16	24	0	24
45818	41 158	0	41 158	10 712	0	10 712	14 305	0	14 305	44 751	0	44 751
45918	22	0	22	2	0	2	73	0	73	93	0	93
47403	0	0	0	5 384 849	0	5 384 849	5 384 849	0	5 384 849	0	0	0
47407	0	0	0	24 541 241	21 975 869	46 517 110	24 541 241	21 975 869	46 517 110	0	0	0
47411	398	224	622	87	19	106	111	33	144	422	238	660
47416	106	0	106	1 837	0	1 837	2 104	0	2 104	373	0	373
47422	46 000	0	46 000	52 412	0	52 412	6 814	0	6 814	402	0	402
47425	151 659	0	151 659	148	0	148	25 769	0	25 769	177 280	0	177 280
47426	131	178	309	8 587	3 262	11 849	11 685	3 627	15 312	3 229	543	3 772
50220	54	0	54	115	0	115	7 137	0	7 137	7 076	0	7 076
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	178	178	0	7	7	0	12	12	0	183	183
52501	0	216	216	0	8	8	0	17	17	0	225	225
60105	436 472	0	436 472	0	0	0	0	0	0	436 472	0	436 472
60301	60	0	60	98 896	0	98 896	98 836	0	98 836	0	0	0
60305	3 938	0	3 938	6 683	0	6 683	5 755	0	5 755	3 010	0	3 010
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60322	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60324	245	0	245	188	0	188	266	0	266	323	0	323
60335	1 189	0	1 189	1 630	0	1 630	1 350	0	1 350	909	0	909
60414	965	0	965	0	0	0	12	0	12	977	0	977
60903	1 084	0	1 084	0	0	0	194	0	194	1 278	0	1 278
61301	12 892	0	12 892	5 383	0	5 383	8 510	0	8 510	16 019	0	16 019
61501	9 271	0	9 271	82	0	82	271	0	271	9 460	0	9 460
61701	21 619	0	21 619	0	0	0	0	0	0	21 619	0	21 619
70601	2 684 149	0	2 684 149	88	0	88	280 104	0	280 104	2 964 165	0	2 964 165
70603	4 059 312	0	4 059 312	0	0	0	342 978	0	342 978	4 402 290	0	4 402 290
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70615	32 167	0	32 167	0	0	0	0	0	0	32 167	0	32 167
Итого по пассиву (баланс)	10 929 500	2 669 754	13 599 254	34 343 290	41 720 188	76 063 478	35 889 600	42 449 441	78 339 041	12 475 810	3 399 007	15 874 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 701	0	39 701	0	0	0	1	0	1	39 700	0	39 700
90902	6 676	0	6 676	4	0	4	0	0	0	6 680	0	6 680
90904	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91414	9 594 402	0	9 594 402	33 445	0	33 445	0	0	0	9 627 847	0	9 627 847
91604	149 352	0	149 352	5 803	0	5 803	448	0	448	154 707	0	154 707
91605	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
99998	11 613 518	0	11 613 518	2 938 439	0	2 938 439	441 976	0	441 976	14 109 981	0	14 109 981
Итого по активу (баланс)	21 404 348	0	21 404 348	2 977 790	0	2 977 790	442 524	0	442 524	23 939 614	0	23 939 614
Пассив
91312	286 306	0	286 306	0	0	0	0	0	0	286 306	0	286 306
91315	11 152 597	0	11 152 597	202 297	0	202 297	2 713 715	0	2 713 715	13 664 015	0	13 664 015
91316	0	0	0	241 459	0	241 459	241 459	0	241 459	0	0	0
91319	170 625	0	170 625	742 481	0	742 481	727 526	0	727 526	155 670	0	155 670
91507	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
99999	9 790 830	0	9 790 830	533	0	533	39 336	0	39 336	9 829 633	0	9 829 633
Итого по пассиву (баланс)	21 404 348	0	21 404 348	1 186 770	0	1 186 770	3 722 036	0	3 722 036	23 939 614	0	23 939 614
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	948 442	0	948 442	20 720 811	617 726	21 338 537	20 591 081	617 726	21 208 807	1 078 172	0	1 078 172
99996	954 074	0	954 074	21 364 112	0	21 364 112	21 249 448	0	21 249 448	1 068 738	0	1 068 738
Итого по активу (баланс)	1 902 516	0	1 902 516	42 084 923	617 726	42 702 649	41 840 529	617 726	42 458 255	2 146 910	0	2 146 910
Пассив
96901	0	954 074	954 074	613 078	20 636 370	21 249 448	613 078	20 751 034	21 364 112	0	1 068 738	1 068 738
99997	948 442	0	948 442	21 208 807	0	21 208 807	21 338 537	0	21 338 537	1 078 172	0	1 078 172
Итого по пассиву (баланс)	948 442	954 074	1 902 516	21 821 885	20 636 370	42 458 255	21 951 615	20 751 034	42 702 649	1 078 172	1 068 738	2 146 910
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	893 574,0000	0	0	2 248 870,0000	0	0	2 429 346,0000	0	0	713 098,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	893 574,0000	0	0	2 248 870,0000	0	0	2 429 346,0000	0	0	713 098,0000
Пассив
98050	0	0	893 508,0000	0	0	2 429 346,0000	0	0	2 248 870,0000	0	0	713 032,0000
98070	0	0	66,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	893 574,0000	0	0	2 429 346,0000	0	0	2 248 870,0000	0	0	713 098,0000

Страница была полезной?