Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	30 283	0	30 283	0	0	0	0	0	0	30 283	0	30 283
20202	107 177	16 070	123 247	182 890	37 563	220 453	163 444	32 248	195 692	126 623	21 385	148 008
20209	0	0	0	54 357	810	55 167	54 357	810	55 167	0	0	0
30102	74 622	0	74 622	1 726 556	0	1 726 556	1 725 165	0	1 725 165	76 013	0	76 013
30110	1 555	55 502	57 057	12 014	722 564	734 578	10 310	763 101	773 411	3 259	14 965	18 224
30114	0	19 148	19 148	0	41 433	41 433	0	55 776	55 776	0	4 805	4 805
30202	4 308	0	4 308	0	0	0	463	0	463	3 845	0	3 845
30204	2 868	0	2 868	0	0	0	138	0	138	2 730	0	2 730
30215	0	578	578	0	47	47	0	22	22	0	603	603
30221	2 000	0	2 000	13 100	300 986	314 086	15 100	300 986	316 086	0	0	0
30233	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
30302	29 786	7 660	37 446	3 552	7 503	11 055	1 288	1 624	2 912	32 050	13 539	45 589
30306	35 700	0	35 700	8 158	0	8 158	14 999	0	14 999	28 859	0	28 859
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32110	0	6 525	6 525	0	529	529	0	246	246	0	6 808	6 808
45204	10 200	0	10 200	1 816	0	1 816	10 150	0	10 150	1 866	0	1 866
45205	2 801	0	2 801	10 000	0	10 000	1 501	0	1 501	11 300	0	11 300
45206	105 169	0	105 169	10 057	0	10 057	4 349	0	4 349	110 877	0	110 877
45207	128 085	96 134	224 219	1 839	8 073	9 912	2 629	3 794	6 423	127 295	100 413	227 708
45208	228 120	0	228 120	0	0	0	0	0	0	228 120	0	228 120
45404	0	0	0	478	0	478	0	0	0	478	0	478
45405	1 081	0	1 081	0	0	0	872	0	872	209	0	209
45406	338	0	338	778	0	778	0	0	0	1 116	0	1 116
45407	17 565	0	17 565	1 300	0	1 300	976	0	976	17 889	0	17 889
45408	1 265	0	1 265	0	0	0	21	0	21	1 244	0	1 244
45504	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
45505	83	0	83	0	0	0	18	0	18	65	0	65
45506	64 051	0	64 051	770	0	770	1 570	0	1 570	63 251	0	63 251
45507	78 265	0	78 265	0	0	0	1 800	0	1 800	76 465	0	76 465
45812	53 243	0	53 243	0	0	0	0	0	0	53 243	0	53 243
45815	56 121	3 561	59 682	9	299	308	301	141	442	55 829	3 719	59 548
45912	1 765	0	1 765	161	0	161	0	0	0	1 926	0	1 926
45915	1 639	13	1 652	2	1	3	17	1	18	1 624	13	1 637
47408	0	0	0	2 207 889	2 588 071	4 795 960	2 207 889	2 588 071	4 795 960	0	0	0
47423	6 810	0	6 810	52	20 951	21 003	42	20 951	20 993	6 820	0	6 820
47427	6 945	6 622	13 567	546	556	1 102	479	261	740	7 012	6 917	13 929
47802	4 564	10 643	15 207	0	862	862	0	399	399	4 564	11 106	15 670
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	3 138	0	3 138	441	0	441	1	0	1	3 578	0	3 578
60306	6	0	6	1 920	0	1 920	1 911	0	1 911	15	0	15
60308	232	0	232	157	0	157	165	0	165	224	0	224
60310	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
60312	7 781	0	7 781	2 755	0	2 755	2 972	0	2 972	7 564	0	7 564
60323	20 539	15 660	36 199	0	1 269	1 269	222	587	809	20 317	16 342	36 659
60336	263	0	263	327	0	327	308	0	308	282	0	282
60401	218 755	0	218 755	0	0	0	0	0	0	218 755	0	218 755
60404	33 950	0	33 950	0	0	0	0	0	0	33 950	0	33 950
60901	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	136	0	136	238	0	238	260	0	260	114	0	114
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	691	0	691	90	0	90	4	0	4	777	0	777
61702	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
62001	201 200	0	201 200	0	0	0	0	0	0	201 200	0	201 200
62101	53 452	0	53 452	0	0	0	0	0	0	53 452	0	53 452
62102	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70606	322 740	0	322 740	26 985	0	26 985	0	0	0	349 725	0	349 725
70608	584 563	0	584 563	35 113	0	35 113	0	0	0	619 676	0	619 676
Итого по активу (баланс)	2 506 703	238 116	2 744 819	4 405 164	3 731 517	8 136 681	4 323 842	3 769 018	8 092 860	2 588 025	200 615	2 788 640
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	151 418	0	151 418	0	0	0	0	0	0	151 418	0	151 418
10602	42 893	0	42 893	0	0	0	0	0	0	42 893	0	42 893
10701	36 578	0	36 578	0	0	0	0	0	0	36 578	0	36 578
30126	2	0	2	0	0	0	7	0	7	9	0	9
30220	0	0	0	0	32 500	32 500	0	32 500	32 500	0	0	0
30223	84 638	0	84 638	1 591 254	0	1 591 254	1 592 368	0	1 592 368	85 752	0	85 752
30232	993	5 002	5 995	10 336	2 818	13 154	10 369	3 042	13 411	1 026	5 226	6 252
30301	29 786	7 660	37 446	1 287	1 624	2 911	3 551	7 503	11 054	32 050	13 539	45 589
30305	35 700	0	35 700	14 999	0	14 999	8 158	0	8 158	28 859	0	28 859
406	3 857	0	3 857	589	0	589	693	0	693	3 961	0	3 961
407	284 257	31 420	315 677	1 781 852	534 171	2 316 023	1 814 332	541 911	2 356 243	316 737	39 160	355 897
408.1	32 743	673	33 416	100 478	2 653	103 131	103 956	3 106	107 062	36 221	1 126	37 347
408.2	40 486	9 181	49 667	187 462	35 638	223 100	166 428	37 409	203 837	19 452	10 952	30 404
40901	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	2	0	2	431	0	431	432	0	432	3	0	3
40912	0	0	0	40	7	47	40	7	47	0	0	0
42103	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
42105	35 700	0	35 700	68 000	0	68 000	55 500	0	55 500	23 200	0	23 200
42203	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42301	2 605	4 095	6 700	5 504	22 526	28 030	5 166	22 357	27 523	2 267	3 926	6 193
42303	0	0	0	0	1 762	1 762	0	1 762	1 762	0	0	0
42305	65 748	34 057	99 805	81 143	46 324	127 467	36 861	39 645	76 506	21 466	27 378	48 844
42306	98 385	86 750	185 135	37 278	16 412	53 690	24 497	47 638	72 135	85 604	117 976	203 580
42307	3 511	0	3 511	260	0	260	28	0	28	3 279	0	3 279
42601	1 196	36	1 232	158	1	159	0	3	3	1 038	38	1 076
42605	0	411	411	0	16	16	0	35	35	0	430	430
45215	50 411	0	50 411	4 530	0	4 530	5 576	0	5 576	51 457	0	51 457
45515	8 924	0	8 924	66	0	66	918	0	918	9 776	0	9 776
45818	106 942	0	106 942	361	0	361	323	0	323	106 904	0	106 904
45918	3 158	0	3 158	21	0	21	5	0	5	3 142	0	3 142
47407	0	0	0	2 543 283	2 254 675	4 797 958	2 543 283	2 254 675	4 797 958	0	0	0
47416	2 019	0	2 019	3 443	0	3 443	1 589	0	1 589	165	0	165
47422	100	0	100	50 356	0	50 356	50 377	0	50 377	121	0	121
47425	7 242	0	7 242	778	0	778	941	0	941	7 405	0	7 405
47426	1 217	0	1 217	22	0	22	34	0	34	1 229	0	1 229
47804	15 207	0	15 207	0	0	0	463	0	463	15 670	0	15 670
52301	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52305	15 000	76 978	91 978	5 000	3 038	8 038	0	6 465	6 465	10 000	80 405	90 405
52306	20 000	41 336	61 336	0	1 608	1 608	0	3 434	3 434	20 000	43 162	63 162
52501	239	118	357	100	63	163	206	136	342	345	191	536
60206	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60301	947	0	947	1 951	0	1 951	1 317	0	1 317	313	0	313
60305	8 079	0	8 079	6 812	0	6 812	5 851	0	5 851	7 118	0	7 118
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	74	0	74	63	0	63
60311	223	0	223	60	0	60	60	0	60	223	0	223
60322	173	0	173	286	0	286	286	0	286	173	0	173
60324	36 357	0	36 357	246	0	246	687	0	687	36 798	0	36 798
60335	2 018	0	2 018	1 623	0	1 623	1 541	0	1 541	1 936	0	1 936
60414	121 528	0	121 528	0	0	0	879	0	879	122 407	0	122 407
60903	80	0	80	0	0	0	17	0	17	97	0	97
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
62002	23 928	0	23 928	2 310	0	2 310	0	0	0	21 618	0	21 618
62103	4 003	0	4 003	0	0	0	0	0	0	4 003	0	4 003
70601	275 734	0	275 734	512	0	512	29 514	0	29 514	304 736	0	304 736
70603	574 118	0	574 118	0	0	0	28 379	0	28 379	602 497	0	602 497
70615	2 951	0	2 951	0	0	0	0	0	0	2 951	0	2 951
Итого по пассиву (баланс)	2 447 102	297 717	2 744 819	6 507 494	2 955 836	9 463 330	6 505 523	3 001 628	9 507 151	2 445 131	343 509	2 788 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	369 518	0	369 518	2 921	0	2 921	150 262	0	150 262	222 177	0	222 177
90902	636 904	0	636 904	154 295	0	154 295	7 131	0	7 131	784 068	0	784 068
91202	31 400	118 314	149 714	0	9 898	9 898	0	4 645	4 645	31 400	123 567	154 967
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	17 601	17 601	0	1 478	1 478	0	694	694	0	18 385	18 385
91414	815 134	249 890	1 065 024	15 511	20 986	36 497	2 645	9 863	12 508	828 000	261 013	1 089 013
91418	6 033	15 133	21 166	0	1 226	1 226	0	568	568	6 033	15 791	21 824
91502	6 397	0	6 397	0	0	0	0	0	0	6 397	0	6 397
91604	28 473	4 040	32 513	2 363	1 275	3 638	94	160	254	30 742	5 155	35 897
91704	5 073	7 356	12 429	0	596	596	0	276	276	5 073	7 676	12 749
91802	106 103	28 916	135 019	0	2 343	2 343	0	1 086	1 086	106 103	30 173	136 276
91803	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
99998	1 513 440	0	1 513 440	66 981	0	66 981	44 275	0	44 275	1 536 146	0	1 536 146
Итого по активу (баланс)	3 518 580	441 250	3 959 830	242 071	37 802	279 873	204 409	17 292	221 701	3 556 242	461 760	4 018 002
Пассив
91311	49 923	118 314	168 237	0	4 645	4 645	0	9 898	9 898	49 923	123 567	173 490
91312	1 320 220	1 928	1 322 148	15 244	72	15 316	31 114	156	31 270	1 336 090	2 012	1 338 102
91315	7 386	0	7 386	17 226	0	17 226	12 300	0	12 300	2 460	0	2 460
91316	2 246	0	2 246	2 058	0	2 058	600	0	600	788	0	788
91317	7 619	2 570	10 189	4 934	96	5 030	12 705	208	12 913	15 390	2 682	18 072
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	2 446 390	0	2 446 390	29 551	0	29 551	65 017	0	65 017	2 481 856	0	2 481 856
Итого по пассиву (баланс)	3 837 018	122 812	3 959 830	69 013	4 813	73 826	121 736	10 262	131 998	3 889 741	128 261	4 018 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 130	117 159	122 289	40 161	2 533 423	2 573 584	45 291	2 512 185	2 557 476	0	138 397	138 397
99996	122 155	0	122 155	2 569 767	0	2 569 767	2 553 471	0	2 553 471	138 451	0	138 451
Итого по активу (баланс)	127 285	117 159	244 444	2 609 928	2 533 423	5 143 351	2 598 762	2 512 185	5 110 947	138 451	138 397	276 848
Пассив
96901	117 014	5 141	122 155	2 500 744	52 726	2 553 470	2 522 181	47 585	2 569 766	138 451	0	138 451
99997	122 289	0	122 289	2 557 477	0	2 557 477	2 573 585	0	2 573 585	138 397	0	138 397
Итого по пассиву (баланс)	239 303	5 141	244 444	5 058 221	52 726	5 110 947	5 095 766	47 585	5 143 351	276 848	0	276 848
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 124,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000

Страница была полезной?