Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
20202	59 041	62 343	121 384	587 568	289 317	876 885	589 303	254 860	844 163	57 306	96 800	154 106
20208	2 893	0	2 893	4 000	0	4 000	3 620	0	3 620	3 273	0	3 273
20209	0	0	0	395 371	106 251	501 622	395 371	106 251	501 622	0	0	0
30102	97 905	0	97 905	14 264 728	0	14 264 728	14 318 527	0	14 318 527	44 106	0	44 106
30110	21 366	20 241	41 607	40 389	71 804	112 193	54 762	65 682	120 444	6 993	26 363	33 356
30114	0	36 056	36 056	0	202 410	202 410	0	171 250	171 250	0	67 216	67 216
30202	6 383	0	6 383	579	0	579	0	0	0	6 962	0	6 962
30204	1 490	0	1 490	147	0	147	0	0	0	1 637	0	1 637
30215	500	964	1 464	500	78	578	500	36	536	500	1 006	1 506
30233	14 085	15	14 100	403 159	9 542	412 701	408 733	9 401	418 134	8 511	156	8 667
31902	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	530 000	0	530 000	8 090 000	0	8 090 000	8 620 000	0	8 620 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 540 000	0	2 540 000	1 960 000	0	1 960 000	580 000	0	580 000
32201	0	1 802	1 802	0	146	146	0	68	68	0	1 880	1 880
45108	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45201	1 650	0	1 650	14 387	0	14 387	14 771	0	14 771	1 266	0	1 266
45203	0	0	0	12 904	0	12 904	10 069	0	10 069	2 835	0	2 835
45204	99 085	0	99 085	55 949	0	55 949	56 336	0	56 336	98 698	0	98 698
45205	3 617	0	3 617	2 336	0	2 336	1 736	0	1 736	4 217	0	4 217
45206	165 594	0	165 594	26	0	26	11 069	0	11 069	154 551	0	154 551
45207	265 712	0	265 712	0	0	0	23 440	0	23 440	242 272	0	242 272
45208	92 400	0	92 400	10 500	0	10 500	350	0	350	102 550	0	102 550
45401	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45406	667	0	667	0	0	0	334	0	334	333	0	333
45407	397	0	397	0	0	0	18	0	18	379	0	379
45408	133 597	0	133 597	0	0	0	366	0	366	133 231	0	133 231
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45505	707	0	707	25 000	0	25 000	71	0	71	25 636	0	25 636
45506	17 572	0	17 572	10 800	0	10 800	2 211	0	2 211	26 161	0	26 161
45507	25 627	0	25 627	0	0	0	364	0	364	25 263	0	25 263
45509	96	0	96	622	0	622	620	0	620	98	0	98
45702	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	56 730	0	56 730	818	0	818	818	0	818	56 730	0	56 730
45814	3 138	0	3 138	0	0	0	83	0	83	3 055	0	3 055
45815	11 191	0	11 191	37	0	37	0	0	0	11 228	0	11 228
45912	1 670	0	1 670	0	0	0	387	0	387	1 283	0	1 283
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	358	0	358	15	0	15	47	0	47	326	0	326
47408	0	0	0	74 226	186 069	260 295	74 226	186 069	260 295	0	0	0
47423	100	0	100	11	0	11	17	0	17	94	0	94
47427	50	0	50	12 920	0	12 920	11 939	0	11 939	1 031	0	1 031
47801	22 164	0	22 164	5 205	0	5 205	282	0	282	27 087	0	27 087
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	103 152	0	103 152	847	0	847	0	0	0	103 999	0	103 999
50221	25	0	25	0	0	0	22	0	22	3	0	3
51409	0	0	0	29 850	0	29 850	29 850	0	29 850	0	0	0
60302	5 819	0	5 819	355	0	355	210	0	210	5 964	0	5 964
60306	0	0	0	6 665	0	6 665	6 665	0	6 665	0	0	0
60308	883	0	883	711	0	711	711	0	711	883	0	883
60310	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60312	1 912	0	1 912	4 492	0	4 492	4 848	0	4 848	1 556	0	1 556
60314	0	0	0	0	448	448	0	448	448	0	0	0
60323	14 785	0	14 785	254	0	254	155	0	155	14 884	0	14 884
60401	13 061	0	13 061	0	0	0	0	0	0	13 061	0	13 061
61008	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61212	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
61403	1 359	0	1 359	40	0	40	121	0	121	1 278	0	1 278
61908	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
70606	644 961	0	644 961	78 812	0	78 812	8	0	8	723 765	0	723 765
70608	257 354	0	257 354	23 129	0	23 129	0	0	0	280 483	0	280 483
70611	623	0	623	123	0	123	0	0	0	746	0	746
70616	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
Итого по активу (баланс)	2 737 205	121 421	2 858 626	27 478 933	866 065	28 344 998	27 284 118	794 065	28 078 183	2 932 020	193 421	3 125 441
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	25	0	25	22	0	22	0	0	0	3	0	3
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	235 962	0	235 962	0	0	0	0	0	0	235 962	0	235 962
30126	25	0	25	0	0	0	12	0	12	37	0	37
30226	43	0	43	40	0	40	18	0	18	21	0	21
30232	94 495	1	94 496	437 203	65 268	502 471	405 590	65 419	471 009	62 882	152	63 034
30236	0	0	0	26	36	62	26	36	62	0	0	0
31309	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32211	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
407	312 129	13 583	325 712	2 746 352	150 278	2 896 630	2 880 587	143 566	3 024 153	446 364	6 871	453 235
408.1	6 318	0	6 318	33 537	0	33 537	35 764	0	35 764	8 545	0	8 545
408.2	25 888	75 941	101 829	81 348	15 412	96 760	86 649	21 660	108 309	31 189	82 189	113 378
40903	0	0	0	460 557	0	460 557	460 557	0	460 557	0	0	0
40905	9	0	9	9 651	0	9 651	9 651	0	9 651	9	0	9
40909	0	0	0	2 300	7 825	10 125	2 300	7 825	10 125	0	0	0
40910	0	0	0	1 546	1 657	3 203	1 546	1 657	3 203	0	0	0
40911	76	0	76	16 982	1 336	18 318	16 939	1 336	18 275	33	0	33
40912	0	0	0	4 584	8 443	13 027	4 584	8 443	13 027	0	0	0
40913	0	0	0	7 770	22 148	29 918	7 770	22 148	29 918	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42104	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	350	0	350	1 350	0	1 350
42106	6 200	0	6 200	125	0	125	0	0	0	6 075	0	6 075
42107	929	0	929	266	0	266	171	0	171	834	0	834
42112	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42303	570	643	1 213	570	656	1 226	620	80	700	620	67	687
42304	28 234	1 022	29 256	5 002	53	5 055	4 130	1 397	5 527	27 362	2 366	29 728
42305	644 711	58 763	703 474	10 377	2 289	12 666	63 726	6 920	70 646	698 060	63 394	761 454
42309	562	0	562	66	0	66	98	0	98	594	0	594
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	600	0	600	0	0	0	0	623	623	600	623	1 223
42609	24	0	24	8	0	8	8	0	8	24	0	24
43805	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	42 380	0	42 380	10 405	0	10 405	2 175	0	2 175	34 150	0	34 150
45415	4 494	0	4 494	1 280	0	1 280	0	0	0	3 214	0	3 214
45515	4 339	0	4 339	4 778	0	4 778	7 848	0	7 848	7 409	0	7 409
45715	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45818	70 310	0	70 310	48	0	48	838	0	838	71 100	0	71 100
45918	1 601	0	1 601	24	0	24	28	0	28	1 605	0	1 605
47407	0	0	0	245 684	14 336	260 020	245 684	14 336	260 020	0	0	0
47411	0	0	0	6 546	132	6 678	6 546	132	6 678	0	0	0
47416	0	0	0	11 000	0	11 000	11 017	0	11 017	17	0	17
47422	357	0	357	80	0	80	99	0	99	376	0	376
47425	1 795	0	1 795	2 025	0	2 025	2 209	0	2 209	1 979	0	1 979
47426	121	0	121	43	0	43	182	0	182	260	0	260
47804	791	0	791	309	0	309	432	0	432	914	0	914
52301	22 000	0	22 000	2 000	0	2 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52305	630	35 605	36 235	0	1 405	1 405	0	2 990	2 990	630	37 190	37 820
52307	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	547	749	1 296	2	30	32	189	143	332	734	862	1 596
60301	435	0	435	1 796	0	1 796	1 792	0	1 792	431	0	431
60305	5 846	0	5 846	11 498	0	11 498	10 412	0	10 412	4 760	0	4 760
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60311	16 309	0	16 309	32 513	0	32 513	33 672	0	33 672	17 468	0	17 468
60324	15 668	0	15 668	0	0	0	99	0	99	15 767	0	15 767
60335	1 520	0	1 520	3 258	0	3 258	2 932	0	2 932	1 194	0	1 194
60405	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	8 704	0	8 704	0	0	0	135	0	135	8 839	0	8 839
61301	15	0	15	2	0	2	1	0	1	14	0	14
61701	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
70601	615 619	0	615 619	1	0	1	83 454	0	83 454	699 072	0	699 072
70603	257 372	0	257 372	0	0	0	22 900	0	22 900	280 272	0	280 272
Итого по пассиву (баланс)	2 672 319	186 307	2 858 626	4 154 785	291 304	4 446 089	4 414 193	298 711	4 712 904	2 931 727	193 714	3 125 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	103 432	0	103 432	11 724	0	11 724	11 685	0	11 685	103 471	0	103 471
90902	123 521	0	123 521	1 558	0	1 558	4 201	0	4 201	120 878	0	120 878
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91414	2 639 033	0	2 639 033	82 987	0	82 987	0	0	0	2 722 020	0	2 722 020
91418	28 352	0	28 352	5 205	0	5 205	282	0	282	33 275	0	33 275
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	2 246	0	2 246	110	0	110	475	0	475	1 881	0	1 881
91704	9 440	0	9 440	0	0	0	0	0	0	9 440	0	9 440
91802	45 152	0	45 152	0	0	0	0	0	0	45 152	0	45 152
91803	2 127	0	2 127	6	0	6	0	0	0	2 133	0	2 133
99998	1 424 053	0	1 424 053	286 091	0	286 091	130 537	0	130 537	1 579 607	0	1 579 607
Итого по активу (баланс)	4 392 141	0	4 392 141	389 681	0	389 681	149 180	0	149 180	4 632 642	0	4 632 642
Пассив
91003	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
91004	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91311	114 579	96 232	210 811	0	3 614	3 614	8 747	7 798	16 545	123 326	100 416	223 742
91312	1 027 748	0	1 027 748	37 229	0	37 229	163 123	0	163 123	1 153 642	0	1 153 642
91315	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91316	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
91317	75 106	0	75 106	88 968	0	88 968	105 549	0	105 549	91 687	0	91 687
91507	3 598	0	3 598	0	0	0	148	0	148	3 746	0	3 746
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	2 968 088	0	2 968 088	18 641	0	18 641	103 588	0	103 588	3 053 035	0	3 053 035
Итого по пассиву (баланс)	4 295 909	96 232	4 392 141	145 564	3 614	149 178	381 881	7 798	389 679	4 532 226	100 416	4 632 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	64 089	64 089	14 336	74	14 410	14 336	64 163	78 499	0	0	0
99996	64 305	0	64 305	14 327	0	14 327	78 632	0	78 632	0	0	0
Итого по активу (баланс)	64 305	64 089	128 394	28 663	74	28 737	92 968	64 163	157 131	0	0	0
Пассив
96301	64 305	0	64 305	64 305	14 327	78 632	0	14 327	14 327	0	0	0
99997	64 089	0	64 089	78 499	0	78 499	14 410	0	14 410	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	128 394	0	128 394	142 804	14 327	157 131	14 410	14 327	28 737	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	100 619,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 619,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 638,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	100 640,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	100 627,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 627,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 638,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	100 640,0000

Страница была полезной?