Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 471	28 524	137 995	543 894	152 401	696 295	531 127	129 618	660 745	122 238	51 307	173 545
20208	47 371	0	47 371	72 104	0	72 104	72 697	0	72 697	46 778	0	46 778
20209	0	0	0	362 912	26 550	389 462	350 902	26 550	377 452	12 010	0	12 010
30102	136 662	0	136 662	1 225 155	0	1 225 155	1 302 983	0	1 302 983	58 834	0	58 834
30110	13 787	174 377	188 164	303 082	249 332	552 414	295 090	261 921	557 011	21 779	161 788	183 567
30202	22 657	0	22 657	0	0	0	6 714	0	6 714	15 943	0	15 943
30204	23 213	0	23 213	0	0	0	15 431	0	15 431	7 782	0	7 782
30215	500	3 213	3 713	0	261	261	0	121	121	500	3 353	3 853
30221	0	0	0	0	1 672	1 672	0	1 672	1 672	0	0	0
30233	1 894	2 254	4 148	81 932	8 141	90 073	81 769	7 227	88 996	2 057	3 168	5 225
30424	2 829	0	2 829	163 338	0	163 338	160 006	0	160 006	6 161	0	6 161
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	87	0	87	0	0	0	1	0	1	86	0	86
31901	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	0	3 277	3 277	0	266	266	0	123	123	0	3 420	3 420
45201	808	0	808	1 218	0	1 218	1 279	0	1 279	747	0	747
45204	37 906	0	37 906	9 344	0	9 344	39 109	0	39 109	8 141	0	8 141
45205	15 175	0	15 175	5 800	0	5 800	525	0	525	20 450	0	20 450
45206	357 948	13 537	371 485	26 412	1 100	27 512	86 395	532	86 927	297 965	14 105	312 070
45207	11 676	0	11 676	0	0	0	666	0	666	11 010	0	11 010
45208	70 123	0	70 123	0	0	0	3 803	0	3 803	66 320	0	66 320
45504	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
45505	36 895	0	36 895	300	0	300	1 146	0	1 146	36 049	0	36 049
45506	46 251	0	46 251	4 660	0	4 660	1 039	0	1 039	49 872	0	49 872
45507	428 504	0	428 504	1 300	0	1 300	22 259	0	22 259	407 545	0	407 545
45705	205	0	205	0	0	0	30	0	30	175	0	175
45706	0	0	0	7 000	0	7 000	69	0	69	6 931	0	6 931
45812	26 012	0	26 012	775	0	775	785	0	785	26 002	0	26 002
45815	46 044	0	46 044	3 177	0	3 177	3 064	0	3 064	46 157	0	46 157
45817	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45912	560	0	560	18	0	18	18	0	18	560	0	560
45915	388	0	388	160	0	160	244	0	244	304	0	304
47101	10	0	10	4	0	4	5	0	5	9	0	9
47105	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47301	0	3 213	3 213	0	261	261	0	121	121	0	3 353	3 353
47404	0	76 388	76 388	160 577	168 973	329 550	160 577	165 652	326 229	0	79 709	79 709
47408	0	0	0	13 076	158 175	171 251	13 076	158 175	171 251	0	0	0
47423	617	0	617	146	13 815	13 961	52	13 814	13 866	711	1	712
47427	12 087	0	12 087	11 449	0	11 449	11 942	0	11 942	11 594	0	11 594
60102	749	0	749	0	0	0	749	0	749	0	0	0
60302	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60308	10	0	10	143	0	143	133	0	133	20	0	20
60310	196	0	196	218	0	218	224	0	224	190	0	190
60312	1 138	0	1 138	3 271	0	3 271	3 180	0	3 180	1 229	0	1 229
60314	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	14	14
60323	507	0	507	49	0	49	0	0	0	556	0	556
60336	773	0	773	82	0	82	177	0	177	678	0	678
60401	18 689	0	18 689	0	0	0	0	0	0	18 689	0	18 689
60415	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
60901	8 633	0	8 633	2	0	2	0	0	0	8 635	0	8 635
60906	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3 573	0	3 573	140	0	140	303	0	303	3 410	0	3 410
61009	1 443	0	1 443	218	0	218	218	0	218	1 443	0	1 443
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61210	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
61403	972	0	972	2	0	2	125	0	125	849	0	849
70606	320 862	0	320 862	33 062	0	33 062	125	0	125	353 799	0	353 799
70608	1 677 650	0	1 677 650	35 808	0	35 808	0	0	0	1 713 458	0	1 713 458
70611	3 293	0	3 293	2 022	0	2 022	0	0	0	5 315	0	5 315
70614	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
70616	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	3 493 388	304 796	3 798 184	3 193 602	780 948	3 974 550	3 168 791	765 526	3 934 317	3 518 199	320 218	3 838 417
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	109 914	0	109 914	0	0	0	0	0	0	109 914	0	109 914
30126	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
30220	0	2 910	2 910	0	4 752	4 752	0	1 842	1 842	0	0	0
30232	759	6 748	7 507	136 428	81 991	218 419	141 623	83 369	224 992	5 954	8 126	14 080
405	18	0	18	17	0	17	15	0	15	16	0	16
407	354 858	239 490	594 348	1 154 050	64 728	1 218 778	1 081 615	79 627	1 161 242	282 423	254 389	536 812
408.1	3 646	0	3 646	19 774	0	19 774	19 577	0	19 577	3 449	0	3 449
408.2	13 836	25 140	38 976	149 016	97 440	246 456	171 612	96 465	268 077	36 432	24 165	60 597
40905	5	0	5	10 534	0	10 534	10 534	0	10 534	5	0	5
40909	0	2	2	3 881	1 832	5 713	3 881	1 832	5 713	0	2	2
40910	0	0	0	3 292	1 904	5 196	3 292	1 904	5 196	0	0	0
40911	49	0	49	24 254	0	24 254	24 242	0	24 242	37	0	37
40912	0	0	0	29 629	11 212	40 841	29 629	11 212	40 841	0	0	0
40913	0	0	0	93 884	12 329	106 213	93 884	12 329	106 213	0	0	0
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	429 000	0	429 000	0	0	0	0	0	0	429 000	0	429 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	233	62	295	320	2	322	357	5	362	270	65	335
42304	5 000	1 557	6 557	0	452	452	0	106	106	5 000	1 211	6 211
42305	15 048	1 132	16 180	0	108	108	7 500	544	8 044	22 548	1 568	24 116
42306	0	13 650	13 650	0	2 101	2 101	0	1 074	1 074	0	12 623	12 623
42307	6 450	8 672	15 122	0	337	337	450	705	1 155	6 900	9 040	15 940
42309	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
43801	992	0	992	938	0	938	410	0	410	464	0	464
45215	77 925	0	77 925	7 962	0	7 962	2 405	0	2 405	72 368	0	72 368
45515	12 695	0	12 695	1 873	0	1 873	1 544	0	1 544	12 366	0	12 366
45818	70 818	0	70 818	844	0	844	848	0	848	70 822	0	70 822
45918	725	0	725	5	0	5	5	0	5	725	0	725
47407	0	0	0	159 144	11 583	170 727	159 144	11 583	170 727	0	0	0
47411	0	0	0	230	129	359	230	129	359	0	0	0
47416	877	0	877	7 100	0	7 100	7 258	84	7 342	1 035	84	1 119
47422	10	0	10	19 553	0	19 553	19 555	0	19 555	12	0	12
47425	1 344	0	1 344	2 007	0	2 007	3 151	0	3 151	2 488	0	2 488
47426	894	655	1 549	771	664	1 435	652	717	1 369	775	708	1 483
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	178	0	178	0	0	0	28	0	28	206	0	206
60301	0	0	0	3 279	0	3 279	3 751	0	3 751	472	0	472
60305	3 241	0	3 241	9 788	0	9 788	9 196	0	9 196	2 649	0	2 649
60309	245	0	245	236	0	236	21	0	21	30	0	30
60311	13	0	13	25	0	25	84	0	84	72	0	72
60313	0	24	24	0	24	24	0	0	0	0	0	0
60322	860	0	860	1 498	0	1 498	953	0	953	315	0	315
60324	589	0	589	0	0	0	48	0	48	637	0	637
60335	963	0	963	1 507	0	1 507	2 859	0	2 859	2 315	0	2 315
60405	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60414	6 297	0	6 297	0	0	0	286	0	286	6 583	0	6 583
60903	1 249	0	1 249	0	0	0	217	0	217	1 466	0	1 466
61701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	331 856	0	331 856	3	0	3	33 092	0	33 092	364 945	0	364 945
70603	1 673 434	0	1 673 434	0	0	0	36 189	0	36 189	1 709 623	0	1 709 623
Итого по пассиву (баланс)	3 498 142	300 042	3 798 184	1 841 843	291 588	2 133 431	1 870 137	303 527	2 173 664	3 526 436	311 981	3 838 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	208	0	208	251	0	251	251	0	251	208	0	208
90902	215 232	0	215 232	8 111	0	8 111	7 598	0	7 598	215 745	0	215 745
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	617 685	15 692	633 377	12 146	1 276	13 422	109 606	617	110 223	520 225	16 351	536 576
91604	18 262	178	18 440	2 083	193	2 276	1 422	180	1 602	18 923	191	19 114
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 285	0	1 285	0	0	0	1	0	1	1 284	0	1 284
99998	188 184	0	188 184	65 397	0	65 397	45 892	0	45 892	207 689	0	207 689
Итого по активу (баланс)	1 041 801	15 870	1 057 671	87 988	1 469	89 457	164 770	797	165 567	965 019	16 542	981 561
Пассив
91311	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91312	166 593	0	166 593	3 814	0	3 814	13	0	13	162 792	0	162 792
91316	1 697	0	1 697	3 109	0	3 109	3 608	0	3 608	2 196	0	2 196
91317	11 951	0	11 951	38 969	0	38 969	61 776	0	61 776	34 758	0	34 758
91507	5 908	0	5 908	0	0	0	0	0	0	5 908	0	5 908
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	869 487	0	869 487	119 675	0	119 675	24 060	0	24 060	773 872	0	773 872
Итого по пассиву (баланс)	1 057 671	0	1 057 671	165 567	0	165 567	89 457	0	89 457	981 561	0	981 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	822	822	0	48 080	48 080	0	47 073	47 073	0	1 829	1 829
99996	819	0	819	47 953	0	47 953	46 948	0	46 948	1 824	0	1 824
Итого по активу (баланс)	819	822	1 641	47 953	48 080	96 033	46 948	47 073	94 021	1 824	1 829	3 653
Пассив
96901	819	0	819	46 948	0	46 948	47 953	0	47 953	1 824	0	1 824
99997	822	0	822	47 073	0	47 073	48 080	0	48 080	1 829	0	1 829
Итого по пассиву (баланс)	1 641	0	1 641	94 021	0	94 021	96 033	0	96 033	3 653	0	3 653
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	749,0000	0	0	0,0000	0	0	749,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	750,0000	0	0	0,0000	0	0	749,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	749,0000	0	0	749,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	750,0000	0	0	749,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?