Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Международный расчетный банк"

Регистрационный номер

3028

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 598	14 025	28 623	128 629	81 893	210 522	101 809	74 924	176 733	41 418	20 994	62 412
20208	186	0	186	65	0	65	80	0	80	171	0	171
20209	0	0	0	24 616	15 825	40 441	24 616	15 825	40 441	0	0	0
30102	101	0	101	5 300 512	0	5 300 512	5 300 569	0	5 300 569	44	0	44
30110	10 830	7 315	18 145	1 019 257	86 965	1 106 222	1 008 281	88 515	1 096 796	21 806	5 765	27 571
30202	5 807	0	5 807	2 373	0	2 373	0	0	0	8 180	0	8 180
30204	175	0	175	82	0	82	0	0	0	257	0	257
30233	85	0	85	9 549	2 453	12 002	9 613	2 453	12 066	21	0	21
31902	235 000	0	235 000	3 145 000	0	3 145 000	3 380 000	0	3 380 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 106 000	0	1 106 000	783 000	0	783 000	323 000	0	323 000
32002	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
32003	0	0	0	384 000	0	384 000	384 000	0	384 000	0	0	0
45204	32 500	0	32 500	41 335	0	41 335	23 170	0	23 170	50 665	0	50 665
45205	18 571	0	18 571	12 145	0	12 145	0	0	0	30 716	0	30 716
45206	535	0	535	0	0	0	535	0	535	0	0	0
45207	30 833	0	30 833	0	0	0	13 134	0	13 134	17 699	0	17 699
45405	2 300	0	2 300	0	0	0	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000
45406	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45407	6 891	0	6 891	0	0	0	0	0	0	6 891	0	6 891
45502	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45503	3 330	0	3 330	0	0	0	0	0	0	3 330	0	3 330
45505	13 717	0	13 717	0	0	0	963	0	963	12 754	0	12 754
45506	25 163	0	25 163	0	0	0	582	0	582	24 581	0	24 581
45507	128 654	0	128 654	6 850	0	6 850	1 698	0	1 698	133 806	0	133 806
45812	49 835	0	49 835	680	0	680	0	0	0	50 515	0	50 515
45815	6 597	0	6 597	173	0	173	72	0	72	6 698	0	6 698
45912	1 447	0	1 447	69	0	69	279	0	279	1 237	0	1 237
45915	1 039	0	1 039	437	0	437	162	0	162	1 314	0	1 314
47105	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
47408	0	0	0	77 550	93 863	171 413	77 550	93 863	171 413	0	0	0
47423	700	0	700	0	0	0	175	0	175	525	0	525
47427	13	0	13	6 819	1	6 820	6 640	1	6 641	192	0	192
60302	2 911	0	2 911	0	0	0	1 772	0	1 772	1 139	0	1 139
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	2 395	0	2 395	2 415	0	2 415	2 813	0	2 813	1 997	0	1 997
60310	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60312	2 095	0	2 095	3 007	0	3 007	2 347	0	2 347	2 755	0	2 755
60315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60323	2 210	1 455	3 665	0	119	119	0	55	55	2 210	1 519	3 729
60336	26	0	26	82	0	82	0	0	0	108	0	108
60401	10 432	0	10 432	0	0	0	0	0	0	10 432	0	10 432
60901	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
61008	4	0	4	92	0	92	92	0	92	4	0	4
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	326	0	326	259	0	259	67	0	67	518	0	518
61702	2 674	0	2 674	0	0	0	0	0	0	2 674	0	2 674
62001	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
70606	210 646	0	210 646	18 146	0	18 146	257	0	257	228 535	0	228 535
70608	23 399	0	23 399	1 200	0	1 200	0	0	0	24 599	0	24 599
70611	210	0	210	1 771	0	1 771	0	0	0	1 981	0	1 981
70616	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
Итого по активу (баланс)	850 386	22 795	873 181	11 300 805	281 119	11 581 924	11 133 468	275 636	11 409 104	1 017 723	28 278	1 046 001
Пассив
10208	240 192	0	240 192	7 821	0	7 821	7 821	0	7 821	240 192	0	240 192
10701	28 631	0	28 631	0	0	0	0	0	0	28 631	0	28 631
30126	2 146	0	2 146	0	0	0	66	0	66	2 212	0	2 212
30232	0	0	0	17 355	19 633	36 988	17 355	19 633	36 988	0	0	0
406	11 678	0	11 678	6 599	0	6 599	4 596	0	4 596	9 675	0	9 675
407	157 451	4 002	161 453	609 848	57 583	667 431	612 072	56 901	668 973	159 675	3 320	162 995
408.1	1 280	0	1 280	24 477	0	24 477	26 372	0	26 372	3 175	0	3 175
40905	0	0	0	4 934	0	4 934	4 934	0	4 934	0	0	0
40909	0	0	0	0	2 169	2 169	0	2 169	2 169	0	0	0
40910	0	0	0	4 587	276	4 863	4 587	276	4 863	0	0	0
40911	0	0	0	3 802	210	4 012	3 802	210	4 012	0	0	0
40912	0	0	0	3 823	5 725	9 548	3 823	5 725	9 548	0	0	0
40913	0	0	0	10 073	13 550	23 623	10 073	13 550	23 623	0	0	0
42002	0	0	0	94 500	0	94 500	94 500	0	94 500	0	0	0
42109	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42311	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42314	51	0	51	6	0	6	0	0	0	45	0	45
42315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	55 000	0	55 000	0	0	0	150 000	0	150 000	205 000	0	205 000
45215	8 660	0	8 660	4 817	0	4 817	6 084	0	6 084	9 927	0	9 927
45415	699	0	699	200	0	200	414	0	414	913	0	913
45515	37 320	0	37 320	1 141	0	1 141	2 043	0	2 043	38 222	0	38 222
45818	56 317	0	56 317	30	0	30	187	0	187	56 474	0	56 474
45918	1 729	0	1 729	92	0	92	172	0	172	1 809	0	1 809
47407	0	0	0	93 679	77 589	171 268	93 679	77 589	171 268	0	0	0
47416	16	0	16	3 081	0	3 081	3 065	0	3 065	0	0	0
47422	199	0	199	23 420	0	23 420	23 370	0	23 370	149	0	149
47425	5 605	0	5 605	1 560	0	1 560	1 343	0	1 343	5 388	0	5 388
47426	168	0	168	1 102	0	1 102	984	0	984	50	0	50
52301	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
52406	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52501	459	0	459	0	0	0	16	0	16	475	0	475
60301	1 025	0	1 025	822	0	822	380	0	380	583	0	583
60305	3 127	0	3 127	3 310	0	3 310	2 942	0	2 942	2 759	0	2 759
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60322	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60324	4 402	0	4 402	228	0	228	63	0	63	4 237	0	4 237
60335	1 182	0	1 182	1 002	0	1 002	920	0	920	1 100	0	1 100
60414	6 821	0	6 821	0	0	0	161	0	161	6 982	0	6 982
60903	222	0	222	0	0	0	38	0	38	260	0	260
61301	566	0	566	2 272	0	2 272	2 289	0	2 289	583	0	583
61501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	202 495	0	202 495	4	0	4	17 709	0	17 709	220 200	0	220 200
70603	21 053	0	21 053	0	0	0	2 239	0	2 239	23 292	0	23 292
Итого по пассиву (баланс)	869 179	4 002	873 181	938 876	176 735	1 115 611	1 112 378	176 053	1 288 431	1 042 681	3 320	1 046 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	109 408	0	109 408	285	0	285	206	0	206	109 487	0	109 487
90902	227 732	0	227 732	3 782	0	3 782	1 136	0	1 136	230 378	0	230 378
91414	503 276	0	503 276	77 336	0	77 336	67 005	0	67 005	513 607	0	513 607
91501	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
91604	3 524	0	3 524	1 451	0	1 451	78	0	78	4 897	0	4 897
91704	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91802	10 160	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	0	10 160
99998	1 107 142	0	1 107 142	93 684	0	93 684	93 304	0	93 304	1 107 522	0	1 107 522
Итого по активу (баланс)	1 963 532	0	1 963 532	176 538	0	176 538	161 729	0	161 729	1 978 341	0	1 978 341
Пассив
91003	0	0	0	2 373	0	2 373	2 373	0	2 373	0	0	0
91004	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91311	334 235	0	334 235	4 710	0	4 710	20 300	0	20 300	349 825	0	349 825
91312	617 609	0	617 609	35 660	0	35 660	13 242	0	13 242	595 191	0	595 191
91315	114 551	0	114 551	1 704	0	1 704	20 380	0	20 380	133 227	0	133 227
91316	991	0	991	500	0	500	0	0	0	491	0	491
91317	28 029	0	28 029	48 275	0	48 275	37 307	0	37 307	17 061	0	17 061
91507	11 727	0	11 727	0	0	0	0	0	0	11 727	0	11 727
99999	856 390	0	856 390	68 346	0	68 346	82 775	0	82 775	870 819	0	870 819
Итого по пассиву (баланс)	1 963 532	0	1 963 532	161 650	0	161 650	176 459	0	176 459	1 978 341	0	1 978 341
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	21 271	0	21 271	21 271	0	21 271	0	0	0
99996	0	0	0	21 272	0	21 272	21 272	0	21 272	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 543	0	42 543	42 543	0	42 543	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	21 272	21 272	0	21 272	21 272	0	0	0
99997	0	0	0	21 271	0	21 271	21 271	0	21 271	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 271	21 272	42 543	21 271	21 272	42 543	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	54,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	58,0000
Пассив
98050	0	0	54,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	58,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	54,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	58,0000

Страница была полезной?