Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Яндекс Банк"

Регистрационный номер

3027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 585	0	19 585	0	0	0	0	0	0	19 585	0	19 585
20202	17 273	15 014	32 287	84 028	100 451	184 479	84 330	95 054	179 384	16 971	20 411	37 382
20208	2 986	0	2 986	5 470	0	5 470	4 667	0	4 667	3 789	0	3 789
20209	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
30102	72 346	0	72 346	3 342 026	0	3 342 026	3 365 161	0	3 365 161	49 211	0	49 211
30110	905	761	1 666	8 943	2 360	11 303	8 164	2 689	10 853	1 684	432	2 116
30114	0	71 080	71 080	0	115 166	115 166	0	122 608	122 608	0	63 638	63 638
30202	7 425	0	7 425	0	0	0	591	0	591	6 834	0	6 834
30204	5 885	0	5 885	0	0	0	1 952	0	1 952	3 933	0	3 933
30221	0	0	0	8 600	32 143	40 743	8 600	32 143	40 743	0	0	0
30233	54	41	95	13 624	2 466	16 090	13 296	2 440	15 736	382	67	449
30413	7 969	0	7 969	211 820	0	211 820	203 090	0	203 090	16 699	0	16 699
30424	0	0	0	217 848	0	217 848	217 848	0	217 848	0	0	0
31902	142 000	0	142 000	2 127 000	0	2 127 000	2 269 000	0	2 269 000	0	0	0
31903	0	0	0	599 000	0	599 000	488 000	0	488 000	111 000	0	111 000
32201	0	1 093	1 093	0	457	457	0	48	48	0	1 502	1 502
45201	0	0	0	54 871	0	54 871	49 646	0	49 646	5 225	0	5 225
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	23 150	35 342	58 492	0	2 347	2 347	20 000	1 327	21 327	3 150	36 362	39 512
45207	221 939	114 495	336 434	0	7 605	7 605	79	4 299	4 378	221 860	117 801	339 661
45208	4 256	0	4 256	0	0	0	38	0	38	4 218	0	4 218
45504	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
45505	1 907	0	1 907	0	0	0	75	0	75	1 832	0	1 832
45506	9 861	0	9 861	600	0	600	1 082	0	1 082	9 379	0	9 379
45507	2 698	11	2 709	0	0	0	384	11	395	2 314	0	2 314
45509	323	0	323	385	0	385	320	0	320	388	0	388
45708	57	0	57	0	0	0	3	0	3	54	0	54
45812	15 767	0	15 767	0	0	0	0	0	0	15 767	0	15 767
45814	1 988	0	1 988	0	0	0	0	0	0	1 988	0	1 988
45815	432	0	432	380	0	380	0	0	0	812	0	812
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47404	0	0	0	21 621	0	21 621	21 621	0	21 621	0	0	0
47408	0	0	0	39 602	43 432	83 034	39 602	43 432	83 034	0	0	0
47423	526	0	526	12	0	12	9	0	9	529	0	529
47427	256	0	256	328	0	328	255	0	255	329	0	329
50605	491	0	491	293	0	293	305	0	305	479	0	479
50606	707	0	707	809	0	809	840	0	840	676	0	676
50621	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52503	0	487	487	0	32	32	0	151	151	0	368	368
60302	1 380	0	1 380	700	0	700	1 153	0	1 153	927	0	927
60308	35	0	35	71	0	71	85	0	85	21	0	21
60310	51	0	51	240	0	240	248	0	248	43	0	43
60312	3 656	0	3 656	2 167	0	2 167	4 096	0	4 096	1 727	0	1 727
60323	924	0	924	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	924	0	924
60336	25	0	25	54	0	54	79	0	79	0	0	0
60401	196 191	0	196 191	0	0	0	67	0	67	196 124	0	196 124
60901	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
61002	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
61008	215	0	215	55	0	55	103	0	103	167	0	167
61009	372	0	372	103	0	103	116	0	116	359	0	359
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61210	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
61403	2 652	0	2 652	221	0	221	85	0	85	2 788	0	2 788
61905	4 634	0	4 634	0	0	0	0	0	0	4 634	0	4 634
61906	9 656	0	9 656	0	0	0	0	0	0	9 656	0	9 656
61908	39 848	0	39 848	0	0	0	0	0	0	39 848	0	39 848
70606	109 561	0	109 561	23 509	0	23 509	4 311	0	4 311	128 759	0	128 759
70607	72	0	72	51	0	51	60	0	60	63	0	63
70608	520 631	0	520 631	25 233	0	25 233	0	0	0	545 864	0	545 864
70611	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
70616	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
Итого по активу (баланс)	1 454 982	238 324	1 693 306	6 813 166	306 459	7 119 625	6 812 663	304 202	7 116 865	1 455 485	240 581	1 696 066
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10601	151 419	0	151 419	0	0	0	0	0	0	151 419	0	151 419
10701	26 320	0	26 320	0	0	0	0	0	0	26 320	0	26 320
10801	111 655	0	111 655	0	0	0	0	0	0	111 655	0	111 655
30126	183	0	183	1 377	0	1 377	1 483	0	1 483	289	0	289
30222	0	0	0	0	32 351	32 351	0	32 351	32 351	0	0	0
30226	20	0	20	1 113	0	1 113	1 187	0	1 187	94	0	94
30232	0	0	0	12 954	2 281	15 235	12 954	2 281	15 235	0	0	0
30601	6 901	0	6 901	7 887	0	7 887	15 751	0	15 751	14 765	0	14 765
32211	229	0	229	0	0	0	86	0	86	315	0	315
405	98	0	98	9	0	9	0	0	0	89	0	89
406	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	182 822	400	183 222	696 780	118 789	815 569	655 714	120 163	775 877	141 756	1 774	143 530
408.1	21 751	2 678	24 429	39 976	17 742	57 718	30 334	15 175	45 509	12 109	111	12 220
408.2	2 453	3 388	5 841	25 045	13 851	38 896	25 270	11 622	36 892	2 678	1 159	3 837
40911	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
42102	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	2 502	9 054	11 556	4 773	1 882	6 655	5 865	3 063	8 928	3 594	10 235	13 829
42304	0	890	890	0	35	35	0	63	63	0	918	918
42305	30 239	12 183	42 422	1 004	467	1 471	391	827	1 218	29 626	12 543	42 169
42306	5 838	4 089	9 927	1 877	1 394	3 271	132	319	451	4 093	3 014	7 107
42307	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
42309	422	573	995	70	47	117	43	55	98	395	581	976
42507	0	160 644	160 644	0	6 033	6 033	0	10 670	10 670	0	165 281	165 281
42601	2	53	55	0	2	2	0	4	4	2	55	57
42609	3	105	108	0	4	4	0	7	7	3	108	111
43805	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
43806	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
44006	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45215	8 849	0	8 849	698	0	698	924	0	924	9 075	0	9 075
45515	608	0	608	65	0	65	7	0	7	550	0	550
45818	17 822	0	17 822	0	0	0	22	0	22	17 844	0	17 844
45918	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47407	0	0	0	44 156	38 836	82 992	44 156	38 836	82 992	0	0	0
47411	912	222	1 134	150	69	219	148	58	206	910	211	1 121
47416	0	0	0	1 600	0	1 600	1 924	0	1 924	324	0	324
47422	2 820	6	2 826	555	0	555	745	0	745	3 010	6	3 016
47425	792	0	792	753	0	753	699	0	699	738	0	738
47426	143	0	143	143	0	143	148	1 052	1 200	148	1 052	1 200
50620	26	0	26	59	0	59	50	0	50	17	0	17
52305	0	36 702	36 702	0	1 378	1 378	0	2 438	2 438	0	37 762	37 762
52306	0	2 440	2 440	0	92	92	0	162	162	0	2 510	2 510
60301	686	0	686	2 089	0	2 089	1 853	0	1 853	450	0	450
60305	6 354	0	6 354	5 121	0	5 121	5 143	0	5 143	6 376	0	6 376
60309	44	0	44	46	0	46	274	0	274	272	0	272
60311	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
60313	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60324	924	0	924	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	924	0	924
60335	1 592	0	1 592	1 372	0	1 372	1 325	0	1 325	1 545	0	1 545
60414	45 656	0	45 656	37	0	37	224	0	224	45 843	0	45 843
60903	118	0	118	0	0	0	22	0	22	140	0	140
61701	24 377	0	24 377	0	0	0	0	0	0	24 377	0	24 377
70601	118 170	0	118 170	4 819	0	4 819	19 964	0	19 964	133 315	0	133 315
70602	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
70603	515 569	0	515 569	0	0	0	25 057	0	25 057	540 626	0	540 626
Итого по пассиву (баланс)	1 459 879	233 427	1 693 306	885 998	235 253	1 121 251	884 865	239 146	1 124 011	1 458 746	237 320	1 696 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 662	0	48 662	7 332	0	7 332	1 153	0	1 153	54 841	0	54 841
90902	110 598	0	110 598	9 071	0	9 071	2 277	0	2 277	117 392	0	117 392
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	549 709	31 679	581 388	0	1 516	1 516	570	33 195	33 765	549 139	0	549 139
91501	62 888	0	62 888	0	0	0	0	0	0	62 888	0	62 888
91502	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91604	3 236	0	3 236	111	0	111	0	0	0	3 347	0	3 347
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	3 131	0	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	0	3 131
91803	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
99998	707 825	0	707 825	73 200	0	73 200	94 264	0	94 264	686 761	0	686 761
Итого по активу (баланс)	1 487 525	31 679	1 519 204	89 714	1 516	91 230	98 264	33 195	131 459	1 478 975	0	1 478 975
Пассив
91311	0	38 008	38 008	0	1 428	1 428	0	2 525	2 525	0	39 105	39 105
91312	631 199	14 779	645 978	1 845	15 486	17 331	0	707	707	629 354	0	629 354
91316	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
91317	20 614	0	20 614	75 505	0	75 505	69 968	0	69 968	15 077	0	15 077
91507	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
99999	811 379	0	811 379	37 170	0	37 170	18 005	0	18 005	792 214	0	792 214
Итого по пассиву (баланс)	1 466 417	52 787	1 519 204	114 520	16 914	131 434	87 973	3 232	91 205	1 439 870	39 105	1 478 975
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	41 820	37 084	78 904	38 467	33 963	72 430	3 353	3 121	6 474
94101	0	0	0	1 208	0	1 208	1 113	0	1 113	95	0	95
99996	0	0	0	39 359	40 669	80 028	36 128	37 364	73 492	3 231	3 305	6 536
Итого по активу (баланс)	0	0	0	82 387	77 753	160 140	75 708	71 327	147 035	6 679	6 426	13 105
Пассив
96901	0	0	0	35 012	37 364	72 376	38 243	40 669	78 912	3 231	3 305	6 536
97101	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
99997	0	0	0	39 580	33 962	73 542	43 028	37 083	80 111	3 448	3 121	6 569
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	75 708	71 326	147 034	82 387	77 752	160 139	6 679	6 426	13 105
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	98 190 623,0000	0	0	75 748 380,0000	0	0	83 698 005,0000	0	0	90 240 998,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	98 190 630,0000	0	0	75 748 380,0000	0	0	83 698 005,0000	0	0	90 241 005,0000
Пассив
98040	0	0	7 957 588,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 957 588,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	182 711 395,0000	0	0	182 711 395,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	90 233 042,0000	0	0	106 973 015,0000	0	0	99 023 390,0000	0	0	82 283 417,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	98 190 630,0000	0	0	289 684 410,0000	0	0	281 734 785,0000	0	0	90 241 005,0000

Страница была полезной?