Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
20202	112 477	117 378	229 855	725 220	274 806	1 000 026	717 954	258 966	976 920	119 743	133 218	252 961
20208	39 955	2 981	42 936	72 343	6 228	78 571	63 844	6 405	70 249	48 454	2 804	51 258
20209	0	0	0	218 314	65 511	283 825	218 314	65 511	283 825	0	0	0
30102	193 745	0	193 745	6 936 687	0	6 936 687	7 038 373	0	7 038 373	92 059	0	92 059
30110	108 822	314 560	423 382	22 224 270	1 007 188	23 231 458	22 288 189	901 228	23 189 417	44 903	420 520	465 423
30202	23 107	0	23 107	180	0	180	0	0	0	23 287	0	23 287
30204	9 543	0	9 543	0	0	0	1 699	0	1 699	7 844	0	7 844
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	8 031	1 109	9 140	133 523	22 186	155 709	133 472	22 318	155 790	8 082	977	9 059
30424	10 593	0	10 593	497 396	0	497 396	494 573	0	494 573	13 416	0	13 416
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	43 914	0	43 914	5 083	0	5 083	5 161	0	5 161	43 836	0	43 836
31902	850 000	0	850 000	19 600 000	0	19 600 000	19 500 000	0	19 500 000	950 000	0	950 000
32010	0	2 570	2 570	0	171	171	0	96	96	0	2 645	2 645
45206	548 799	14 137	562 936	61 100	939	62 039	151 694	531	152 225	458 205	14 545	472 750
45207	2 375 494	20 249	2 395 743	162 244	1 345	163 589	163 650	761	164 411	2 374 088	20 833	2 394 921
45505	600 376	0	600 376	89 300	0	89 300	17	0	17	689 659	0	689 659
45506	532 298	0	532 298	260	0	260	3 526	0	3 526	529 032	0	529 032
45507	406 369	62 330	468 699	0	4 140	4 140	365	2 341	2 706	406 004	64 129	470 133
45509	2 094	1 556	3 650	2 283	8 108	10 391	3 450	7 858	11 308	927	1 806	2 733
45702	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
45812	98 383	54 444	152 827	0	0	0	0	0	0	98 383	54 444	152 827
45815	4 220	57 803	62 023	0	3 840	3 840	0	2 171	2 171	4 220	59 472	63 692
45817	0	577	577	3 837	38	3 875	0	21	21	3 837	594	4 431
45912	228	814	1 042	148	449	597	228	0	228	148	1 263	1 411
45915	12 622	1 528	14 150	180	941	1 121	0	84	84	12 802	2 385	15 187
45917	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47404	0	42 031	42 031	566 244	455 333	1 021 577	566 244	454 050	1 020 294	0	43 314	43 314
47408	0	0	0	446 413	377 272	823 685	446 413	377 272	823 685	0	0	0
47415	5 039	0	5 039	0	0	0	0	0	0	5 039	0	5 039
47423	811	0	811	1 728	45	1 773	1 984	45	2 029	555	0	555
47427	44 627	894	45 521	37 188	1 269	38 457	32 150	1 468	33 618	49 665	695	50 360
50104	99 938	0	99 938	876	0	876	0	0	0	100 814	0	100 814
50121	714	0	714	289	0	289	305	0	305	698	0	698
50605	0	0	0	77 072	0	77 072	68 244	0	68 244	8 828	0	8 828
50606	124 655	0	124 655	74 334	0	74 334	66 872	0	66 872	132 117	0	132 117
50621	2 093	0	2 093	4 459	0	4 459	3 320	0	3 320	3 232	0	3 232
52601	0	0	0	7 039	0	7 039	7 039	0	7 039	0	0	0
60302	36 728	0	36 728	0	0	0	252	0	252	36 476	0	36 476
60306	588	0	588	234	0	234	0	0	0	822	0	822
60308	1 276	0	1 276	2 247	0	2 247	1 902	0	1 902	1 621	0	1 621
60310	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60312	42 347	0	42 347	12 005	0	12 005	10 222	0	10 222	44 130	0	44 130
60314	247	0	247	877	784	1 661	877	610	1 487	247	174	421
60323	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
60336	949	0	949	414	0	414	331	0	331	1 032	0	1 032
60347	1 395	0	1 395	10 753	0	10 753	2 947	0	2 947	9 201	0	9 201
60401	91 321	0	91 321	1 520	0	1 520	0	0	0	92 841	0	92 841
60415	4 542	0	4 542	140	0	140	1 794	0	1 794	2 888	0	2 888
60901	20 838	0	20 838	0	0	0	0	0	0	20 838	0	20 838
61002	1 986	0	1 986	191	0	191	1 033	0	1 033	1 144	0	1 144
61008	2 963	0	2 963	1 103	0	1 103	785	0	785	3 281	0	3 281
61009	535	0	535	721	0	721	266	0	266	990	0	990
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	135 846	0	135 846	135 846	0	135 846	0	0	0
61403	3 858	0	3 858	1 002	0	1 002	556	0	556	4 304	0	4 304
61601	0	0	0	10 229	0	10 229	10 229	0	10 229	0	0	0
61702	44 019	0	44 019	0	0	0	0	0	0	44 019	0	44 019
70606	2 141 895	0	2 141 895	137 949	0	137 949	0	0	0	2 279 844	0	2 279 844
70607	11 938	0	11 938	20 012	0	20 012	15 164	0	15 164	16 786	0	16 786
70608	1 986 443	0	1 986 443	77 435	0	77 435	0	0	0	2 063 878	0	2 063 878
70611	906	0	906	466	0	466	0	0	0	1 372	0	1 372
70614	3 815	0	3 815	7 103	0	7 103	5 776	0	5 776	5 142	0	5 142
Итого по активу (баланс)	10 676 352	694 962	11 371 314	52 369 267	2 230 593	54 599 860	52 175 570	2 101 736	54 277 306	10 870 049	823 819	11 693 868
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	879 402	0	879 402	0	0	0	0	0	0	879 402	0	879 402
30126	4 728	0	4 728	31 589	0	31 589	29 022	0	29 022	2 161	0	2 161
30226	1 414	0	1 414	806	0	806	1 903	0	1 903	2 511	0	2 511
30232	164	17	181	103 383	79 275	182 658	103 219	80 064	183 283	0	806	806
30601	15 555	0	15 555	8 222	0	8 222	11 081	0	11 081	18 414	0	18 414
32015	540	0	540	21	0	21	36	0	36	555	0	555
407	896 276	77 082	973 358	5 220 181	759 847	5 980 028	5 201 141	850 417	6 051 558	877 236	167 652	1 044 888
408.1	81 002	2 434	83 436	222 794	4 484	227 278	213 729	3 764	217 493	71 937	1 714	73 651
408.2	89 532	87 918	177 450	399 683	114 149	513 832	380 931	170 942	551 873	70 780	144 711	215 491
40905	27	0	27	29 723	0	29 723	29 729	0	29 729	33	0	33
40906	0	0	0	6 345	2 702	9 047	6 345	2 702	9 047	0	0	0
40909	0	0	0	16 017	16 303	32 320	16 017	16 303	32 320	0	0	0
40910	0	0	0	5 602	4 103	9 705	5 602	4 103	9 705	0	0	0
40911	1 990	0	1 990	41 939	5 108	47 047	40 184	5 108	45 292	235	0	235
40912	0	0	0	21 722	22 565	44 287	21 722	22 565	44 287	0	0	0
40913	0	0	0	48 893	31 818	80 711	48 893	31 818	80 711	0	0	0
42301	41 028	27 020	68 048	74 952	29 806	104 758	93 245	21 293	114 538	59 321	18 507	77 828
42304	510	0	510	0	0	0	46	0	46	556	0	556
42305	159 495	30 407	189 902	141 625	25 172	166 797	5 957	1 164	7 121	23 827	6 399	30 226
42306	2 297 454	459 797	2 757 251	101 202	23 927	125 129	236 929	72 663	309 592	2 433 181	508 533	2 941 714
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	20	0	20	5	0	5	15	0	15	30	0	30
42312	55	0	55	15	0	15	10	0	10	50	0	50
42313	270	0	270	45	0	45	15	0	15	240	0	240
42314	410	0	410	20	0	20	40	0	40	430	0	430
42315	824	0	824	15	0	15	10	0	10	819	0	819
42601	2	71	73	0	3	3	0	5	5	2	73	75
42606	1 138	0	1 138	0	0	0	1 670	0	1 670	2 808	0	2 808
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43804	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	362 075	0	362 075	39 570	0	39 570	8 132	0	8 132	330 637	0	330 637
45515	291 283	0	291 283	73 370	0	73 370	3 981	0	3 981	221 894	0	221 894
45715	570	0	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0
45818	215 427	0	215 427	2 192	0	2 192	4 108	0	4 108	217 343	0	217 343
45918	10 457	0	10 457	115	0	115	139	0	139	10 481	0	10 481
47407	0	0	0	659 696	164 984	824 680	659 696	164 984	824 680	0	0	0
47411	13 567	1 897	15 464	1 989	86	2 075	2 994	493	3 487	14 572	2 304	16 876
47416	104	93	197	3 523	94	3 617	6 692	1	6 693	3 273	0	3 273
47422	1 365	0	1 365	22 684	464	23 148	22 685	464	23 149	1 366	0	1 366
47425	48 008	0	48 008	10 424	0	10 424	18 135	0	18 135	55 719	0	55 719
50620	10 218	0	10 218	10 967	0	10 967	16 852	0	16 852	16 103	0	16 103
52306	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	1 284	0	1 284	697	0	697	267	0	267	854	0	854
52602	0	0	0	7 104	0	7 104	7 104	0	7 104	0	0	0
60301	0	0	0	2 881	0	2 881	2 906	0	2 906	25	0	25
60305	13 760	0	13 760	19 834	0	19 834	17 699	0	17 699	11 625	0	11 625
60309	763	0	763	252	0	252	236	0	236	747	0	747
60311	13 435	0	13 435	13 044	0	13 044	10 127	0	10 127	10 518	0	10 518
60313	0	12	12	289	13	302	289	13	302	0	12	12
60322	18	0	18	27	0	27	27	0	27	18	0	18
60324	1 126	0	1 126	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126
60335	3 802	0	3 802	5 103	0	5 103	4 356	0	4 356	3 055	0	3 055
60349	4 253	0	4 253	0	0	0	34	0	34	4 287	0	4 287
60414	66 300	0	66 300	0	0	0	764	0	764	67 064	0	67 064
60903	3 276	0	3 276	0	0	0	385	0	385	3 661	0	3 661
61501	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
61701	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
70601	2 050 377	0	2 050 377	196	0	196	245 612	0	245 612	2 295 793	0	2 295 793
70602	2 638	0	2 638	15 114	0	15 114	15 199	0	15 199	2 723	0	2 723
70603	2 002 054	0	2 002 054	0	0	0	75 858	0	75 858	2 077 912	0	2 077 912
70613	4 008	0	4 008	5 776	0	5 776	7 039	0	7 039	5 271	0	5 271
70615	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
Итого по пассиву (баланс)	10 684 566	686 748	11 371 314	7 420 221	1 284 903	8 705 124	7 578 812	1 448 866	9 027 678	10 843 157	850 711	11 693 868
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	52 570	0	52 570	3 189	0	3 189	3 750	0	3 750	52 009	0	52 009
80901	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52 570	0	52 570	4 908	0	4 908	5 469	0	5 469	52 009	0	52 009
Пассив
85101	19 606	0	19 606	59	0	59	0	0	0	19 547	0	19 547
85201	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
85401	0	0	0	1 939	0	1 939	1 939	0	1 939	0	0	0
85501	32 964	0	32 964	2 441	0	2 441	1 939	0	1 939	32 462	0	32 462
Итого по пассиву (баланс)	52 570	0	52 570	5 313	0	5 313	4 752	0	4 752	52 009	0	52 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	128 040	0	128 040	5 238	0	5 238	6 548	0	6 548	126 730	0	126 730
90902	403 820	0	403 820	16 948	0	16 948	13 056	0	13 056	407 712	0	407 712
91202	18	0	18	6	0	6	5	0	5	19	0	19
91203	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	720 163	287 870	1 008 033	367 364	13 389	380 753	60 391	7 570	67 961	1 027 136	293 689	1 320 825
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	81 938	6 318	88 256	24 851	105	24 956	11 926	59	11 985	94 863	6 364	101 227
91704	5 885	14	5 899	0	1	1	0	1	1	5 885	14	5 899
91802	0	1 671	1 671	0	111	111	0	63	63	0	1 719	1 719
99998	7 153 997	0	7 153 997	1 043 202	0	1 043 202	406 414	0	406 414	7 790 785	0	7 790 785
Итого по активу (баланс)	8 793 871	295 873	9 089 744	1 457 614	13 606	1 471 220	498 345	7 693	506 038	9 753 140	301 786	10 054 926
Пассив
91312	5 973 315	234 231	6 207 546	136 285	6 001	142 286	396 880	10 613	407 493	6 233 910	238 843	6 472 753
91315	513 942	178 026	691 968	5 633	7 026	12 659	249 437	12 512	261 949	757 746	183 512	941 258
91316	21 958	0	21 958	176 850	0	176 850	177 600	0	177 600	22 708	0	22 708
91317	138 841	31 459	170 300	61 433	13 186	74 619	183 000	13 921	196 921	260 408	32 194	292 602
91319	4 781	0	4 781	761	0	761	0	0	0	4 020	0	4 020
91507	57 443	0	57 443	0	0	0	0	0	0	57 443	0	57 443
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 935 747	0	1 935 747	99 618	0	99 618	428 012	0	428 012	2 264 141	0	2 264 141
Итого по пассиву (баланс)	8 646 028	443 716	9 089 744	480 580	26 213	506 793	1 434 929	37 046	1 471 975	9 600 377	454 549	10 054 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	16 844	0	16 844	116 713	0	116 713	92 057	0	92 057	41 500	0	41 500
93901	14 580	0	14 580	142 296	49 651	191 947	145 736	16 595	162 331	11 140	33 056	44 196
94101	16 639	0	16 639	139 908	0	139 908	152 877	0	152 877	3 670	0	3 670
99996	46 808	0	46 808	451 807	0	451 807	411 250	0	411 250	87 365	0	87 365
Итого по активу (баланс)	94 871	0	94 871	850 724	49 651	900 375	801 920	16 595	818 515	143 675	33 056	176 731
Пассив
96304	0	0	0	91 949	0	91 949	107 956	0	107 956	16 007	0	16 007
96504	15 642	0	15 642	4 097	0	4 097	11 623	0	11 623	23 168	0	23 168
96901	16 627	0	16 627	165 776	12 869	178 645	186 041	12 869	198 910	36 892	0	36 892
97101	14 539	0	14 539	136 559	0	136 559	133 318	0	133 318	11 298	0	11 298
99997	48 063	0	48 063	407 265	0	407 265	448 568	0	448 568	89 366	0	89 366
Итого по пассиву (баланс)	94 871	0	94 871	805 646	12 869	818 515	887 506	12 869	900 375	176 731	0	176 731
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	19 454 095,0000	0	0	92 763 885,0000	0	0	46 100 485,0000	0	0	66 117 495,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 454 096,0000	0	0	92 763 885,0000	0	0	46 100 485,0000	0	0	66 117 496,0000
Пассив
98040	0	0	7 084 209,0000	0	0	2 251 850,0000	0	0	6 478 536,0000	0	0	11 310 895,0000
98070	0	0	12 369 887,0000	0	0	43 848 635,0000	0	0	86 285 349,0000	0	0	54 806 601,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 454 096,0000	0	0	46 100 485,0000	0	0	92 763 885,0000	0	0	66 117 496,0000

Страница была полезной?