Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 243	0	11 243	7 401	0	7 401	6 378	0	6 378	12 266	0	12 266
10610	12 262	0	12 262	0	0	0	0	0	0	12 262	0	12 262
20202	280 699	153 196	433 895	2 915 563	1 598 731	4 514 294	2 836 709	1 594 976	4 431 685	359 553	156 951	516 504
20208	16 090	0	16 090	83 802	0	83 802	80 907	0	80 907	18 985	0	18 985
20209	0	0	0	1 447 716	349 815	1 797 531	1 447 716	349 815	1 797 531	0	0	0
30102	195 148	0	195 148	16 215 296	0	16 215 296	16 187 814	0	16 187 814	222 630	0	222 630
30110	36 963	578 546	615 509	73 793	4 621 926	4 695 719	72 247	5 104 081	5 176 328	38 509	96 391	134 900
30114	0	29 719	29 719	0	323 392	323 392	0	352 590	352 590	0	521	521
30202	24 913	0	24 913	1 209	0	1 209	0	0	0	26 122	0	26 122
30204	10 414	0	10 414	487	0	487	0	0	0	10 901	0	10 901
30210	0	0	0	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	4 783	0	4 783	56 770	911 541	968 311	61 470	911 541	973 011	83	0	83
30233	18 026	3	18 029	209 539	3 621	213 160	214 727	3 621	218 348	12 838	3	12 841
30413	91	165	256	181 002	3 483	184 485	180 800	3 475	184 275	293	173	466
30424	101 363	0	101 363	2 746 369	3 469	2 749 838	2 846 934	3 469	2 850 403	798	0	798
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	571 347	0	571 347	285 783	0	285 783	223 298	0	223 298	633 832	0	633 832
31902	200 000	0	200 000	2 310 000	0	2 310 000	2 510 000	0	2 510 000	0	0	0
31903	0	0	0	640 000	0	640 000	140 000	0	140 000	500 000	0	500 000
32201	0	2 985	2 985	0	242	242	0	112	112	0	3 115	3 115
32202	999 200	0	999 200	16 005 354	0	16 005 354	17 004 554	0	17 004 554	0	0	0
32203	0	0	0	5 060 139	0	5 060 139	3 998 356	0	3 998 356	1 061 783	0	1 061 783
45101	279	0	279	596	0	596	737	0	737	138	0	138
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	167 138	0	167 138	110 806	0	110 806	121 313	0	121 313	156 631	0	156 631
45204	52 124	0	52 124	68 383	0	68 383	73 592	0	73 592	46 915	0	46 915
45205	62 173	0	62 173	33 071	0	33 071	18 793	0	18 793	76 451	0	76 451
45206	314 623	0	314 623	52 727	0	52 727	101 795	0	101 795	265 555	0	265 555
45207	434 145	32 045	466 190	0	2 691	2 691	32 838	1 265	34 103	401 307	33 471	434 778
45208	158 944	74 771	233 715	0	6 279	6 279	9 053	2 951	12 004	149 891	78 099	227 990
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	6 193	0	6 193	470	0	470	711	0	711	5 952	0	5 952
45506	171 749	0	171 749	800	0	800	1 896	0	1 896	170 653	0	170 653
45507	35 278	8 542	43 820	0	606	606	831	1 348	2 179	34 447	7 800	42 247
45509	72 654	0	72 654	22 651	1	22 652	26 609	0	26 609	68 696	1	68 697
45510	4 475	0	4 475	15 127	0	15 127	56	0	56	19 546	0	19 546
45605	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45708	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	458 001	0	458 001	13 158	0	13 158	6 580	0	6 580	464 579	0	464 579
45815	138 190	2	138 192	11 853	0	11 853	463	0	463	149 580	2	149 582
45817	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45912	43 349	0	43 349	1 809	0	1 809	3 600	0	3 600	41 558	0	41 558
45915	14 667	2	14 669	353	0	353	227	0	227	14 793	2	14 795
47301	0	31 496	31 496	0	2 553	2 553	0	1 183	1 183	0	32 866	32 866
47404	0	0	0	22 389 583	4 166 162	26 555 745	22 389 583	4 166 160	26 555 743	0	2	2
47408	0	0	0	15 222 528	14 739 882	29 962 410	15 222 528	14 739 882	29 962 410	0	0	0
47417	1	0	1	69 399	0	69 399	69 399	0	69 399	1	0	1
47423	16 592	374	16 966	745 079	106	745 185	745 475	87	745 562	16 196	393	16 589
47427	36 978	764	37 742	38 875	790	39 665	33 212	777	33 989	42 641	777	43 418
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50205	51 152	0	51 152	492	0	492	65	0	65	51 579	0	51 579
50208	30 146	0	30 146	712	0	712	1 253	0	1 253	29 605	0	29 605
50211	0	826 545	826 545	0	71 866	71 866	0	31 767	31 767	0	866 644	866 644
50221	55 402	0	55 402	7 688	0	7 688	7 639	0	7 639	55 451	0	55 451
50311	0	189 061	189 061	0	16 475	16 475	0	7 125	7 125	0	198 411	198 411
50606	619 505	0	619 505	0	0	0	138 510	0	138 510	480 995	0	480 995
50621	30 628	0	30 628	2 861	0	2 861	17 481	0	17 481	16 008	0	16 008
50705	0	0	0	97 970	0	97 970	0	0	0	97 970	0	97 970
50706	86 432	0	86 432	56 964	0	56 964	49 121	0	49 121	94 275	0	94 275
50721	344	0	344	9 055	0	9 055	6 100	0	6 100	3 299	0	3 299
52601	0	0	0	4 761	0	4 761	4 761	0	4 761	0	0	0
60302	41 789	0	41 789	166	0	166	68	0	68	41 887	0	41 887
60306	181	0	181	205	0	205	0	0	0	386	0	386
60308	110	0	110	260	0	260	262	0	262	108	0	108
60310	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
60312	5 209	0	5 209	7 847	0	7 847	7 321	0	7 321	5 735	0	5 735
60314	0	2 321	2 321	0	955	955	0	955	955	0	2 321	2 321
60315	0	0	0	9 273	0	9 273	9 273	0	9 273	0	0	0
60323	37 693	0	37 693	3 797	0	3 797	316	0	316	41 174	0	41 174
60336	2 529	0	2 529	680	0	680	342	0	342	2 867	0	2 867
60347	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
60401	27 576	0	27 576	0	0	0	0	0	0	27 576	0	27 576
60901	10 426	0	10 426	0	0	0	0	0	0	10 426	0	10 426
60906	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61008	22	0	22	60	0	60	60	0	60	22	0	22
61009	377	0	377	324	0	324	403	0	403	298	0	298
61010	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	153 131	0	153 131	153 131	0	153 131	0	0	0
61214	0	0	0	7 672	0	7 672	7 672	0	7 672	0	0	0
61403	2 984	498	3 482	181	0	181	660	163	823	2 505	335	2 840
61601	0	0	0	11 426	0	11 426	11 426	0	11 426	0	0	0
70606	2 770 058	0	2 770 058	238 910	0	238 910	217	0	217	3 008 751	0	3 008 751
70607	4 395	0	4 395	17 481	0	17 481	2 860	0	2 860	19 016	0	19 016
70608	2 657 017	0	2 657 017	172 650	0	172 650	0	0	0	2 829 667	0	2 829 667
70611	111	0	111	73	0	73	0	0	0	184	0	184
70614	0	0	0	2 384	0	2 384	1 020	0	1 020	1 364	0	1 364
Итого по активу (баланс)	11 377 156	1 931 035	13 308 191	87 894 848	26 824 586	114 719 434	87 141 548	27 277 343	114 418 891	12 130 456	1 478 278	13 608 734
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	55 746	0	55 746	13 743	0	13 743	16 747	0	16 747	58 750	0	58 750
10701	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
10801	348 794	0	348 794	0	0	0	0	0	0	348 794	0	348 794
30109	372	0	372	810 361	0	810 361	810 803	0	810 803	814	0	814
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30222	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30226	463	0	463	401	0	401	346	0	346	408	0	408
30232	8 685	332	9 017	233 229	11 269	244 498	233 750	11 225	244 975	9 206	288	9 494
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	1 577 463	77 851	1 655 314	12 466 026	4 434 225	16 900 251	12 017 242	4 608 905	16 626 147	1 128 679	252 531	1 381 210
408.1	79 085	86 601	165 686	6 179 871	230 523	6 410 394	6 159 573	236 942	6 396 515	58 787	93 020	151 807
408.2	235 977	632 523	868 500	949 715	726 994	1 676 709	956 448	782 954	1 739 402	242 710	688 483	931 193
40901	3 280	0	3 280	6 240	0	6 240	16 460	0	16 460	13 500	0	13 500
40905	17 593	0	17 593	377 945	0	377 945	372 963	0	372 963	12 611	0	12 611
40911	0	0	0	812 733	0	812 733	826 959	0	826 959	14 226	0	14 226
42005	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
42301	354	23	377	59	1	60	40	2	42	335	24	359
42303	8 051	13 237	21 288	4 351	505	4 856	12 348	3 227	15 575	16 048	15 959	32 007
42304	115 144	71 019	186 163	18 015	2 746	20 761	9 686	6 539	16 225	106 815	74 812	181 627
42305	1 369 920	228 729	1 598 649	230 646	12 666	243 312	148 248	46 108	194 356	1 287 522	262 171	1 549 693
42306	627 561	0	627 561	115 471	0	115 471	187 956	0	187 956	700 046	0	700 046
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42604	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
42605	4 072	214	4 286	2 562	9	2 571	2 026	18	2 044	3 536	223	3 759
42606	675	0	675	0	0	0	5	0	5	680	0	680
43801	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
45115	303	0	303	8	0	8	6	0	6	301	0	301
45215	326 239	0	326 239	26 806	0	26 806	39 830	0	39 830	339 263	0	339 263
45515	74 975	0	74 975	12 765	0	12 765	5 167	0	5 167	67 377	0	67 377
45615	11 040	0	11 040	0	0	0	0	0	0	11 040	0	11 040
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	572 547	0	572 547	17 283	0	17 283	36 221	0	36 221	591 485	0	591 485
45918	56 589	0	56 589	6 044	0	6 044	4 141	0	4 141	54 686	0	54 686
47403	0	0	0	22 299 923	59 397	22 359 320	22 299 923	59 397	22 359 320	0	0	0
47407	0	0	0	14 974 842	14 996 033	29 970 875	14 974 842	14 996 033	29 970 875	0	0	0
47411	22 652	0	22 652	14 585	19	14 604	19 309	638	19 947	27 376	619	27 995
47416	728	100	828	3 433 891	246	3 434 137	3 446 148	704	3 446 852	12 985	558	13 543
47422	812	1	813	5 130	72	5 202	6 218	71	6 289	1 900	0	1 900
47425	103 633	0	103 633	16 862	0	16 862	14 826	0	14 826	101 597	0	101 597
47426	143	0	143	44	0	44	61	0	61	160	0	160
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	1 588	0	1 588	1 873	0	1 873	1 709	0	1 709	1 424	0	1 424
50720	1 841	0	1 841	5 752	0	5 752	7 073	0	7 073	3 162	0	3 162
52602	0	0	0	6 665	0	6 665	6 665	0	6 665	0	0	0
60301	3 168	0	3 168	4 120	0	4 120	3 522	0	3 522	2 570	0	2 570
60305	26 505	0	26 505	27 790	0	27 790	23 949	0	23 949	22 664	0	22 664
60309	5	0	5	431	0	431	431	0	431	5	0	5
60311	108	0	108	948	0	948	939	0	939	99	0	99
60322	165	0	165	136	0	136	3 786	0	3 786	3 815	0	3 815
60324	33 369	0	33 369	7	0	7	3 380	0	3 380	36 742	0	36 742
60335	10 606	0	10 606	5 895	0	5 895	5 301	0	5 301	10 012	0	10 012
60414	13 724	0	13 724	0	0	0	365	0	365	14 089	0	14 089
60903	797	0	797	0	0	0	137	0	137	934	0	934
61701	10 936	0	10 936	0	0	0	0	0	0	10 936	0	10 936
70601	2 593 261	0	2 593 261	1	0	1	237 942	0	237 942	2 831 202	0	2 831 202
70602	0	0	0	17 491	0	17 491	17 491	0	17 491	0	0	0
70603	2 619 414	0	2 619 414	0	0	0	192 702	0	192 702	2 812 116	0	2 812 116
70613	1 872	0	1 872	5 312	0	5 312	4 771	0	4 771	1 331	0	1 331
Итого по пассиву (баланс)	12 197 545	1 110 646	13 308 191	63 121 973	20 474 706	83 596 679	63 144 458	20 752 764	83 897 222	12 220 030	1 388 704	13 608 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	477 037	5 567	482 604	4 085	468	4 553	2 690	220	2 910	478 432	5 815	484 247
90902	156 489	654	157 143	15 179	60	15 239	4 712	26	4 738	166 956	688	167 644
90907	3 280	0	3 280	16 460	0	16 460	6 240	0	6 240	13 500	0	13 500
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 518 078	45 728	12 563 806	469 151	3 705	472 856	1 632 227	1 717	1 633 944	11 355 002	47 716	11 402 718
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	88 881	90	88 971	17 086	81	17 167	9 153	90	9 243	96 814	81	96 895
91704	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
91802	22 263	0	22 263	0	0	0	0	0	0	22 263	0	22 263
91803	6 853	0	6 853	0	0	0	0	0	0	6 853	0	6 853
99998	8 737 335	0	8 737 335	28 356 740	0	28 356 740	28 708 621	0	28 708 621	8 385 454	0	8 385 454
Итого по активу (баланс)	22 933 147	52 039	22 985 186	28 878 701	4 314	28 883 015	30 363 643	2 053	30 365 696	21 448 205	54 300	21 502 505
Пассив
91003	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
91004	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
91311	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
91312	4 719 877	0	4 719 877	263 323	0	263 323	194 354	0	194 354	4 650 908	0	4 650 908
91314	1 333 577	0	1 333 577	15 928 833	11 732 341	27 661 174	14 613 641	13 087 755	27 701 396	18 385	1 355 414	1 373 799
91315	1 621 661	0	1 621 661	182 586	0	182 586	50 400	0	50 400	1 489 475	0	1 489 475
91316	54 528	0	54 528	16 530	0	16 530	21 200	0	21 200	59 198	0	59 198
91317	389 092	0	389 092	429 988	0	429 988	409 164	0	409 164	368 268	0	368 268
91319	454 991	0	454 991	187 862	0	187 862	13 069	0	13 069	280 198	0	280 198
91507	124 912	0	124 912	1	0	1	0	0	0	124 911	0	124 911
91508	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
99999	14 247 851	0	14 247 851	1 651 140	0	1 651 140	520 340	0	520 340	13 117 051	0	13 117 051
Итого по пассиву (баланс)	22 985 186	0	22 985 186	18 661 959	11 732 341	30 394 300	15 823 864	13 087 755	28 911 619	20 147 091	1 355 414	21 502 505
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	85 461	0	85 461	0	0	0	0	0	0	85 461	0	85 461
93901	794 681	10 660	805 341	13 978 805	200 205	14 179 010	14 770 170	201 772	14 971 942	3 316	9 093	12 409
99996	893 406	0	893 406	14 216 058	0	14 216 058	15 009 916	0	15 009 916	99 548	0	99 548
Итого по активу (баланс)	1 773 548	10 660	1 784 208	28 194 863	200 205	28 395 068	29 780 086	201 772	29 981 858	188 325	9 093	197 418
Пассив
96304	0	83 535	83 535	0	3 137	3 137	0	6 769	6 769	0	87 167	87 167
96901	10 654	739 517	750 171	198 741	14 654 907	14 853 648	197 151	13 918 707	14 115 858	9 064	3 317	12 381
97101	59 700	0	59 700	153 131	0	153 131	93 431	0	93 431	0	0	0
99997	890 802	0	890 802	14 971 941	0	14 971 941	14 179 009	0	14 179 009	97 870	0	97 870
Итого по пассиву (баланс)	961 156	823 052	1 784 208	15 323 813	14 658 044	29 981 857	14 469 591	13 925 476	28 395 067	106 934	90 484	197 418
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 863 113,9900	0	0	9 228 349 699,0000	0	0	8 189 803 890,0000	0	0	1 062 408 922,9900
Итого по активу (баланс)	0	0	23 863 113,9900	0	0	9 228 349 699,0000	0	0	8 189 803 890,0000	0	0	1 062 408 922,9900
Пассив
98040	0	0	16 872 911,9900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 872 911,9900
98050	0	0	6 924 757,0000	0	0	8 189 803 890,0000	0	0	9 228 349 699,0000	0	0	1 045 470 566,0000
98080	0	0	65 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 863 113,9900	0	0	8 189 803 890,0000	0	0	9 228 349 699,0000	0	0	1 062 408 922,9900

Страница была полезной?