Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 119	0	14 119	868	0	868	0	0	0	14 987	0	14 987
10610	6 671	0	6 671	0	0	0	0	0	0	6 671	0	6 671
20202	187 115	244 149	431 264	7 527 990	540 759	8 068 749	7 257 099	408 531	7 665 630	458 006	376 377	834 383
20208	59 543	0	59 543	202 755	0	202 755	212 867	0	212 867	49 431	0	49 431
20209	207 273	9 716	216 989	6 817 753	366 247	7 184 000	6 921 197	371 719	7 292 916	103 829	4 244	108 073
30102	316 189	0	316 189	38 111 663	0	38 111 663	37 742 363	0	37 742 363	685 489	0	685 489
30110	25 952	434 781	460 733	305 775	2 009 539	2 315 314	301 186	1 780 411	2 081 597	30 541	663 909	694 450
30114	0	119 245	119 245	0	363 150	363 150	0	384 757	384 757	0	97 638	97 638
30202	15 539	0	15 539	57	0	57	0	0	0	15 596	0	15 596
30204	12 554	0	12 554	0	0	0	5 240	0	5 240	7 314	0	7 314
30233	1 507	0	1 507	67 735	8 072	75 807	66 238	8 072	74 310	3 004	0	3 004
30413	15 876	0	15 876	332 041	0	332 041	332 110	0	332 110	15 807	0	15 807
30424	6 390	0	6 390	614 919	0	614 919	610 820	0	610 820	10 489	0	10 489
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	950 000	0	950 000	750 000	0	750 000	200 000	0	200 000
32002	1 250 000	0	1 250 000	13 830 000	0	13 830 000	15 080 000	0	15 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000	4 250 000	0	4 250 000	100 000	0	100 000
32201	0	11 566	11 566	0	937	937	0	434	434	0	12 069	12 069
45201	109 646	0	109 646	695 836	0	695 836	702 899	0	702 899	102 583	0	102 583
45205	100 000	16 064	116 064	0	1 302	1 302	40 000	603	40 603	60 000	16 763	76 763
45206	245 763	112 451	358 214	144 100	9 112	153 212	26 700	4 223	30 923	363 163	117 340	480 503
45207	1 782 659	334 139	2 116 798	0	18 291	18 291	188 337	131 161	319 498	1 594 322	221 269	1 815 591
45208	285 250	389 205	674 455	0	30 339	30 339	4 362	32 827	37 189	280 888	386 717	667 605
45505	166	0	166	100	0	100	42	0	42	224	0	224
45506	160 940	0	160 940	0	0	0	17 635	0	17 635	143 305	0	143 305
45507	447 112	2 431	449 543	0	196	196	27 762	193	27 955	419 350	2 434	421 784
45509	3 163	0	3 163	5 521	4	5 525	5 918	4	5 922	2 766	0	2 766
45812	373 471	520 486	893 957	0	173 069	173 069	0	23 043	23 043	373 471	670 512	1 043 983
45815	6 018	0	6 018	3 017	0	3 017	2 628	0	2 628	6 407	0	6 407
45912	1 637	0	1 637	153	0	153	0	0	0	1 790	0	1 790
45915	505	0	505	478	0	478	455	0	455	528	0	528
47404	0	60 544	60 544	0	502 856	502 856	0	443 729	443 729	0	119 671	119 671
47408	0	0	0	497 959	333 108	831 067	497 959	333 108	831 067	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47423	929	0	929	625	0	625	614	0	614	940	0	940
47427	2 077	10	2 087	32 939	4 884	37 823	32 741	4 879	37 620	2 275	15	2 290
50106	86 890	0	86 890	875	0	875	2	0	2	87 763	0	87 763
50107	77 256	0	77 256	810	0	810	387	0	387	77 679	0	77 679
50121	3 616	0	3 616	485	0	485	58	0	58	4 043	0	4 043
50211	0	524 701	524 701	0	46 008	46 008	0	19 978	19 978	0	550 731	550 731
50221	35 836	0	35 836	1 038	0	1 038	1 363	0	1 363	35 511	0	35 511
50505	9 254	32 660	41 914	0	2 647	2 647	2	1 227	1 229	9 252	34 080	43 332
60302	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	164	0	164	103	0	103	154	0	154	113	0	113
60310	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
60312	1 742	0	1 742	5 194	0	5 194	4 854	0	4 854	2 082	0	2 082
60314	0	584	584	0	714	714	0	424	424	0	874	874
60323	2 552	0	2 552	18	0	18	2	0	2	2 568	0	2 568
60336	1 307	0	1 307	532	0	532	295	0	295	1 544	0	1 544
60401	83 172	0	83 172	159	0	159	0	0	0	83 331	0	83 331
60415	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60901	6 099	0	6 099	186	0	186	0	0	0	6 285	0	6 285
60906	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	4	0	4	280	0	280	279	0	279	5	0	5
61009	469	0	469	32	0	32	17	0	17	484	0	484
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	3 771	0	3 771	78	0	78	667	0	667	3 182	0	3 182
61702	15 832	0	15 832	0	0	0	0	0	0	15 832	0	15 832
61905	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	3 932 877	0	3 932 877	848 624	0	848 624	20	0	20	4 781 481	0	4 781 481
70607	185	0	185	19	0	19	34	0	34	170	0	170
70608	7 795 897	0	7 795 897	394 260	0	394 260	0	0	0	8 190 157	0	8 190 157
70611	40 446	0	40 446	4 382	0	4 382	0	0	0	44 828	0	44 828
Итого по активу (баланс)	17 742 142	2 812 732	20 554 874	78 550 376	4 411 234	82 961 610	77 886 353	3 949 323	81 835 676	18 406 165	3 274 643	21 680 808
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 032	0	31 032	0	0	0	0	0	0	31 032	0	31 032
10603	35 836	0	35 836	1 363	0	1 363	1 038	0	1 038	35 511	0	35 511
10701	30 542	0	30 542	0	0	0	0	0	0	30 542	0	30 542
10801	107 522	0	107 522	0	0	0	0	0	0	107 522	0	107 522
30126	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
30220	0	0	0	0	1 455	1 455	0	1 455	1 455	0	0	0
30226	29	0	29	16	0	16	5	0	5	18	0	18
30232	81	25	106	15 490	2 691	18 181	15 982	2 666	18 648	573	0	573
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32015	97 500	0	97 500	465 000	0	465 000	382 500	0	382 500	15 000	0	15 000
407	1 936 563	394 132	2 330 695	27 871 898	3 505 809	31 377 707	27 178 763	3 912 245	31 091 008	1 243 428	800 568	2 043 996
408.1	1 506	3	1 509	2 782	634	3 416	3 845	634	4 479	2 569	3	2 572
408.2	227 088	109 113	336 201	506 354	113 186	619 540	409 467	129 471	538 938	130 201	125 398	255 599
40905	14 966	0	14 966	349 126	0	349 126	343 235	0	343 235	9 075	0	9 075
40906	0	0	0	161 604	0	161 604	161 604	0	161 604	0	0	0
40909	0	0	0	175	408	583	175	408	583	0	0	0
40910	0	0	0	46	66	112	46	66	112	0	0	0
40911	0	0	0	3 437 967	0	3 437 967	3 438 243	0	3 438 243	276	0	276
40912	0	0	0	585	97	682	585	97	682	0	0	0
40913	0	0	0	5 267	208	5 475	5 356	208	5 564	89	0	89
42301	85	38	123	98	1	99	87	3	90	74	40	114
42303	14 211	143	14 354	12 654	149	12 803	19 490	6	19 496	21 047	0	21 047
42304	63 066	53	63 119	3 892	114	4 006	2 455	1 816	4 271	61 629	1 755	63 384
42305	6 756	9 657	16 413	3 415	7 434	10 849	3 510	8 354	11 864	6 851	10 577	17 428
42306	103 625	235 563	339 188	4 511	16 726	21 237	3 643	39 073	42 716	102 757	257 910	360 667
42309	10	61	71	0	2	2	0	5	5	10	64	74
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42604	0	0	0	1 000	0	1 000	80 000	0	80 000	79 000	0	79 000
43807	0	1 927 725	1 927 725	0	72 396	72 396	0	156 207	156 207	0	2 011 536	2 011 536
45215	1 141 449	0	1 141 449	210 992	0	210 992	99 129	0	99 129	1 029 586	0	1 029 586
45515	49 654	0	49 654	4 659	0	4 659	1 478	0	1 478	46 473	0	46 473
45818	899 405	0	899 405	23 412	0	23 412	173 650	0	173 650	1 049 643	0	1 049 643
45918	2 032	0	2 032	49	0	49	120	0	120	2 103	0	2 103
47407	0	0	0	206 513	629 984	836 497	206 513	629 984	836 497	0	0	0
47411	900	2 641	3 541	1 355	481	1 836	1 987	905	2 892	1 532	3 065	4 597
47416	1 789	1 469	3 258	43 082	1 471	44 553	45 982	15	45 997	4 689	13	4 702
47422	833	5	838	177 312	38	177 350	177 335	39	177 374	856	6	862
47425	91 540	0	91 540	69 885	0	69 885	157 716	0	157 716	179 371	0	179 371
47426	0	0	0	0	0	0	0	2 726	2 726	0	2 726	2 726
50120	28	0	28	0	0	0	19	0	19	47	0	47
50220	14 119	0	14 119	0	0	0	868	0	868	14 987	0	14 987
50507	41 914	0	41 914	2	0	2	1 420	0	1 420	43 332	0	43 332
52301	3 057	0	3 057	8 159	0	8 159	8 179	0	8 179	3 077	0	3 077
52305	12 994	0	12 994	8 179	0	8 179	7 000	19 944	26 944	11 815	19 944	31 759
52306	17 217	0	17 217	0	0	0	0	0	0	17 217	0	17 217
52307	16 149	0	16 149	0	0	0	0	0	0	16 149	0	16 149
52501	6 504	0	6 504	401	0	401	358	0	358	6 461	0	6 461
60301	681	0	681	6 618	0	6 618	5 937	0	5 937	0	0	0
60305	6 658	0	6 658	12 689	0	12 689	11 114	0	11 114	5 083	0	5 083
60309	109	0	109	70	0	70	661	0	661	700	0	700
60311	778	0	778	778	0	778	779	0	779	779	0	779
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1 224	0	1 224	1 177	0	1 177	794	0	794	841	0	841
60324	2 702	0	2 702	62	0	62	6	0	6	2 646	0	2 646
60335	2 006	0	2 006	3 617	0	3 617	3 141	0	3 141	1 530	0	1 530
60414	57 116	0	57 116	0	0	0	292	0	292	57 408	0	57 408
60903	139	0	139	0	0	0	25	0	25	164	0	164
61304	799	0	799	421	0	421	367	0	367	745	0	745
61701	6 671	0	6 671	0	0	0	0	0	0	6 671	0	6 671
70601	4 036 339	0	4 036 339	1	0	1	846 315	0	846 315	4 882 653	0	4 882 653
70602	3 834	0	3 834	58	0	58	450	0	450	4 226	0	4 226
70603	7 743 538	0	7 743 538	0	0	0	394 022	0	394 022	8 137 560	0	8 137 560
70615	41 615	0	41 615	0	0	0	0	0	0	41 615	0	41 615
Итого по пассиву (баланс)	17 874 246	2 680 628	20 554 874	33 622 734	4 353 362	37 976 096	34 195 691	4 906 339	39 102 030	18 447 203	3 233 605	21 680 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	609	0	609	8 139	0	8 139	7 577	0	7 577	1 171	0	1 171
90902	54 103	0	54 103	299 679	0	299 679	19 020	0	19 020	334 762	0	334 762
91202	12	0	12	15	0	15	20	0	20	7	0	7
91203	6	0	6	20	0	20	5	0	5	21	0	21
91414	13 700 069	5 823 943	19 524 012	2 322 461	471 924	2 794 385	192 741	218 719	411 460	15 829 789	6 077 148	21 906 937
91604	6 662	13 408	20 070	3 914	2 627	6 541	3 776	1 877	5 653	6 800	14 158	20 958
91605	438	0	438	85	0	85	0	0	0	523	0	523
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 576	1	1 577	1	0	1	0	0	0	1 577	1	1 578
99998	8 239 744	0	8 239 744	2 100 521	0	2 100 521	1 745 616	0	1 745 616	8 594 649	0	8 594 649
Итого по активу (баланс)	22 017 306	5 837 352	27 854 658	4 734 835	474 551	5 209 386	1 968 755	220 596	2 189 351	24 783 386	6 091 307	30 874 693
Пассив
91311	44 254	0	44 254	1 159	0	1 159	0	0	0	43 095	0	43 095
91312	6 996 184	3 810	6 999 994	509 295	151	509 446	388 358	320	388 678	6 875 247	3 979	6 879 226
91315	901 920	46 780	948 700	76 488	1 757	78 245	172 555	3 790	176 345	997 987	48 813	1 046 800
91316	6 645	0	6 645	0	0	0	0	0	0	6 645	0	6 645
91317	217 518	13 670	231 188	1 154 457	518	1 154 975	1 523 045	1 114	1 524 159	586 106	14 266	600 372
91507	8 945	0	8 945	1 790	0	1 790	11 338	0	11 338	18 493	0	18 493
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	19 614 914	0	19 614 914	442 550	0	442 550	3 107 680	0	3 107 680	22 280 044	0	22 280 044
Итого по пассиву (баланс)	27 790 398	64 260	27 854 658	2 185 739	2 426	2 188 165	5 202 976	5 224	5 208 200	30 807 635	67 058	30 874 693
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	15 707	15 707	207 193	107 694	314 887	201 201	102 221	303 422	5 992	21 180	27 172
99996	15 682	0	15 682	314 142	0	314 142	302 751	0	302 751	27 073	0	27 073
Итого по активу (баланс)	15 682	15 707	31 389	521 335	107 694	629 029	503 952	102 221	606 173	33 065	21 180	54 245
Пассив
96901	12 828	2 854	15 682	46 834	255 917	302 751	51 368	262 774	314 142	17 362	9 711	27 073
99997	15 707	0	15 707	303 422	0	303 422	314 887	0	314 887	27 172	0	27 172
Итого по пассиву (баланс)	28 535	2 854	31 389	350 256	255 917	606 173	366 255	262 774	629 029	44 534	9 711	54 245
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	662 179,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	662 179,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	662 207,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	662 207,0000
Пассив
98040	0	0	482 482,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	482 482,0000
98050	0	0	177 041,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	177 041,0000
98070	0	0	2 684,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2 684,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	662 207,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	662 207,0000

Страница была полезной?