Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	11 729	12 656	24 385	54 115	2 583	56 698	53 273	2 968	56 241	12 571	12 271	24 842
20208	4 128	0	4 128	4 965	0	4 965	4 818	0	4 818	4 275	0	4 275
20209	0	0	0	10 425	0	10 425	10 425	0	10 425	0	0	0
30102	136 993	0	136 993	388 981	0	388 981	478 739	0	478 739	47 235	0	47 235
30110	2 381	2 160	4 541	5 302	646	5 948	4 661	602	5 263	3 022	2 204	5 226
30202	2 288	0	2 288	0	0	0	237	0	237	2 051	0	2 051
30204	116	0	116	0	0	0	2	0	2	114	0	114
30210	0	0	0	14 550	0	14 550	14 550	0	14 550	0	0	0
30233	860	3	863	7 139	863	8 002	6 973	862	7 835	1 026	4	1 030
30302	25 733	2 037	27 770	97 499	623	98 122	107 371	835	108 206	15 861	1 825	17 686
30306	219 617	2 362	221 979	40 000	196	40 196	40 000	91	40 091	219 617	2 467	222 084
45205	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	54 000	0	54 000
45206	242 750	0	242 750	0	0	0	11 000	0	11 000	231 750	0	231 750
45207	342 200	0	342 200	0	0	0	34 900	0	34 900	307 300	0	307 300
45208	8 908	0	8 908	0	0	0	98	0	98	8 810	0	8 810
45307	3 500	0	3 500	0	0	0	500	0	500	3 000	0	3 000
45407	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45506	38 685	0	38 685	350	0	350	1 494	0	1 494	37 541	0	37 541
45507	34 262	0	34 262	0	0	0	431	0	431	33 831	0	33 831
45812	11 622	0	11 622	1 900	0	1 900	0	0	0	13 522	0	13 522
45813	9 000	0	9 000	500	0	500	0	0	0	9 500	0	9 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	54 019	0	54 019	223	0	223	304	0	304	53 938	0	53 938
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	4 131	0	4 131	32	0	32	53	0	53	4 110	0	4 110
47423	108	0	108	31	0	31	75	0	75	64	0	64
47427	0	0	0	8 223	0	8 223	8 223	0	8 223	0	0	0
60302	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
60308	155	0	155	504	0	504	384	0	384	275	0	275
60310	2	0	2	122	0	122	124	0	124	0	0	0
60312	2 792	0	2 792	3 594	0	3 594	3 774	0	3 774	2 612	0	2 612
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	265	0	265	45	0	45	4	0	4	306	0	306
60401	21 641	0	21 641	0	0	0	160	0	160	21 481	0	21 481
60415	0	0	0	233	0	233	0	0	0	233	0	233
60901	9 059	0	9 059	0	0	0	0	0	0	9 059	0	9 059
60906	9 750	0	9 750	1 000	0	1 000	0	0	0	10 750	0	10 750
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	3	0	3	171	0	171	171	0	171	3	0	3
61009	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61403	1 039	0	1 039	81	0	81	202	0	202	918	0	918
62001	15 566	0	15 566	0	0	0	0	0	0	15 566	0	15 566
70606	102 370	0	102 370	17 470	0	17 470	23	0	23	119 817	0	119 817
70608	21 914	0	21 914	2 115	0	2 115	0	0	0	24 029	0	24 029
70611	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
Итого по активу (баланс)	1 411 274	19 218	1 430 492	686 937	4 923	691 860	783 336	5 370	788 706	1 314 875	18 771	1 333 646
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
30232	2	0	2	5 651	567	6 218	5 649	567	6 216	0	0	0
30301	25 733	2 037	27 770	107 371	835	108 206	97 499	623	98 122	15 861	1 825	17 686
30305	219 617	2 362	221 979	40 000	91	40 091	40 000	196	40 196	219 617	2 467	222 084
406	5 003	0	5 003	5 340	0	5 340	2 996	0	2 996	2 659	0	2 659
407	150 632	1	150 633	588 178	0	588 178	497 203	0	497 203	59 657	1	59 658
408.1	10 740	77	10 817	14 894	70	14 964	6 324	0	6 324	2 170	7	2 177
408.2	15 665	2	15 667	23 894	20	23 914	24 103	20	24 123	15 874	2	15 876
40905	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
40909	0	0	0	219	413	632	219	413	632	0	0	0
40910	0	0	0	104	37	141	104	37	141	0	0	0
40911	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
40912	0	0	0	663	327	990	663	327	990	0	0	0
40913	0	0	0	644	123	767	644	123	767	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	12 851	13 649	19 934	482	20 416	19 975	1 041	21 016	839	13 410	14 249
42303	0	0	0	0	0	0	8 294	0	8 294	8 294	0	8 294
42304	307	0	307	238	0	238	3 527	0	3 527	3 596	0	3 596
42305	25 375	104	25 479	5 197	4	5 201	3 307	8	3 315	23 485	108	23 593
42306	85 117	0	85 117	23 742	0	23 742	3 577	0	3 577	64 952	0	64 952
42307	22 747	0	22 747	639	0	639	484	0	484	22 592	0	22 592
42311	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
42313	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42601	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
45215	18 742	0	18 742	1 216	0	1 216	2 264	0	2 264	19 790	0	19 790
45315	1 927	0	1 927	275	0	275	0	0	0	1 652	0	1 652
45415	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45515	13 230	0	13 230	143	0	143	1 310	0	1 310	14 397	0	14 397
45818	70 280	0	70 280	151	0	151	2 175	0	2 175	72 304	0	72 304
45918	3 925	0	3 925	35	0	35	125	0	125	4 015	0	4 015
47411	1 299	1	1 300	1 346	0	1 346	1 285	0	1 285	1 238	1	1 239
47416	75	0	75	457	0	457	5 413	0	5 413	5 031	0	5 031
47422	4	0	4	4 605	0	4 605	4 642	0	4 642	41	0	41
47425	1 265	0	1 265	1 040	0	1 040	10	0	10	235	0	235
47426	0	0	0	169	0	169	762	0	762	593	0	593
60301	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60305	2 488	0	2 488	4 677	0	4 677	4 658	0	4 658	2 469	0	2 469
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60322	6	0	6	183	0	183	177	0	177	0	0	0
60324	259	0	259	4	0	4	46	0	46	301	0	301
60335	655	0	655	1 198	0	1 198	1 194	0	1 194	651	0	651
60414	11 100	0	11 100	161	0	161	286	0	286	11 225	0	11 225
60903	489	0	489	0	0	0	83	0	83	572	0	572
70601	104 258	0	104 258	240	0	240	14 212	0	14 212	118 230	0	118 230
70603	21 601	0	21 601	0	0	0	2 156	0	2 156	23 757	0	23 757
Итого по пассиву (баланс)	1 413 057	17 435	1 430 492	854 840	2 969	857 809	757 608	3 355	760 963	1 315 825	17 821	1 333 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	512 977	0	512 977	23	0	23	7 106	0	7 106	505 894	0	505 894
90902	781 950	0	781 950	10 122	0	10 122	5 617	0	5 617	786 455	0	786 455
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	420 228	0	420 228	466	0	466	24 322	0	24 322	396 372	0	396 372
91604	24 093	0	24 093	648	0	648	154	0	154	24 587	0	24 587
91704	6 583	0	6 583	0	0	0	0	0	0	6 583	0	6 583
91802	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
99998	1 008 947	0	1 008 947	91 255	0	91 255	112 075	0	112 075	988 127	0	988 127
Итого по активу (баланс)	2 757 773	0	2 757 773	102 515	0	102 515	149 274	0	149 274	2 711 014	0	2 711 014
Пассив
91312	947 805	0	947 805	92 075	0	92 075	91 058	0	91 058	946 788	0	946 788
91316	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
91317	8 298	0	8 298	0	0	0	197	0	197	8 495	0	8 495
91507	32 844	0	32 844	0	0	0	0	0	0	32 844	0	32 844
99999	1 748 826	0	1 748 826	30 407	0	30 407	4 468	0	4 468	1 722 887	0	1 722 887
Итого по пассиву (баланс)	2 757 773	0	2 757 773	142 482	0	142 482	95 723	0	95 723	2 711 014	0	2 711 014

Страница была полезной?