Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	315	0	315	6 993	0	6 993	579	0	579	6 729	0	6 729
10610	81 984	0	81 984	92 503	0	92 503	0	0	0	174 487	0	174 487
20202	14 168	15 985	30 153	21 075	10 715	31 790	17 913	14 125	32 038	17 330	12 575	29 905
30102	4 337 070	0	4 337 070	58 592 404	0	58 592 404	59 819 739	0	59 819 739	3 109 735	0	3 109 735
30110	248 093	3 020 863	3 268 956	2 556 149	6 493 944	9 050 093	2 544 683	7 343 741	9 888 424	259 559	2 171 066	2 430 625
30114	76	372 234	372 310	0	4 849 122	4 849 122	0	4 798 186	4 798 186	76	423 170	423 246
30202	737 538	0	737 538	19 503	0	19 503	0	0	0	757 041	0	757 041
30204	134 952	0	134 952	0	0	0	3 999	0	3 999	130 953	0	130 953
30233	2 198 573	11 616	2 210 189	48 671 840	312 005	48 983 845	47 113 156	296 922	47 410 078	3 757 257	26 699	3 783 956
30413	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
30424	2 014	29	2 043	19 832 202	413 449	20 245 651	19 828 233	412 103	20 240 336	5 983	1 375	7 358
30425	0	10 682	10 682	0	897	897	0	422	422	0	11 157	11 157
30602	13	47	60	0	4	4	0	2	2	13	49	62
32202	1 000 786	1 178 333	2 179 119	42 423 670	14 254 794	56 678 464	43 424 456	15 433 127	58 857 583	0	0	0
32203	0	4 135 956	4 135 956	17 170 703	18 218 853	35 389 556	15 056 275	18 291 776	33 348 051	2 114 428	4 063 033	6 177 461
32204	0	0	0	630 300	1 350 007	1 980 307	630 300	710 489	1 340 789	0	639 518	639 518
32309	0	3 212 875	3 212 875	0	260 345	260 345	0	120 660	120 660	0	3 352 560	3 352 560
45107	929 500	0	929 500	120 500	0	120 500	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45502	1 873 696	216	1 873 912	2 621 317	320	2 621 637	2 555 115	258	2 555 373	1 939 898	278	1 940 176
45503	196	0	196	81	0	81	128	0	128	149	0	149
45504	2 378	0	2 378	646	0	646	960	0	960	2 064	0	2 064
45505	121 525	0	121 525	162 608	0	162 608	28 200	0	28 200	255 933	0	255 933
45506	484 852	0	484 852	27 796	0	27 796	73 885	0	73 885	438 763	0	438 763
45507	325 797	0	325 797	27 636	0	27 636	26 404	0	26 404	327 029	0	327 029
45508	92 757 366	272	92 757 638	18 674 576	138 343	18 812 919	16 319 693	138 431	16 458 124	95 112 249	184	95 112 433
45509	0	0	0	69	0	69	29	0	29	40	0	40
45604	497 212	0	497 212	41 102	0	41 102	0	0	0	538 314	0	538 314
45605	1 464 968	0	1 464 968	0	0	0	0	0	0	1 464 968	0	1 464 968
45701	102	1	103	99	28	127	155	22	177	46	7	53
45707	644	25	669	20 598	2 008	22 606	20 505	1 938	22 443	737	95	832
45815	11 917 672	15 592	11 933 264	885 106	1 512	886 618	957 834	632	958 466	11 844 944	16 472	11 861 416
45817	636	575	1 211	73	64	137	11	25	36	698	614	1 312
45915	2 483 827	5	2 483 832	698 939	1	698 940	637 677	0	637 677	2 545 089	6	2 545 095
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
47301	0	3 091 186	3 091 186	0	251 495	251 495	0	116 117	116 117	0	3 226 564	3 226 564
47404	0	159 722	159 722	21 597 919	49 836 980	71 434 899	21 597 919	49 811 168	71 409 087	0	185 534	185 534
47408	0	0	0	23 927 463	46 617 218	70 544 681	23 927 463	46 617 218	70 544 681	0	0	0
47417	90	0	90	1 210	0	1 210	309	0	309	991	0	991
47423	73 169	4 618	77 787	1 447 393	68 667	1 516 060	1 365 193	17 197	1 382 390	155 369	56 088	211 457
47427	3 866 114	2 033	3 868 147	3 249 862	6 260	3 256 122	3 139 460	6 024	3 145 484	3 976 516	2 269	3 978 785
47802	966 582	0	966 582	6 621	0	6 621	50 118	0	50 118	923 085	0	923 085
50205	0	1 613 432	1 613 432	0	137 375	137 375	0	60 593	60 593	0	1 690 214	1 690 214
50206	229 813	0	229 813	2 332	0	2 332	6 920	0	6 920	225 225	0	225 225
50207	3 781 309	0	3 781 309	867 112	0	867 112	390 681	0	390 681	4 257 740	0	4 257 740
50208	10 920 202	0	10 920 202	1 553 697	0	1 553 697	369 661	0	369 661	12 104 238	0	12 104 238
50211	1 554 564	9 062 953	10 617 517	15 755	2 384 936	2 400 691	0	605 895	605 895	1 570 319	10 841 994	12 412 313
50221	872 749	0	872 749	129 423	0	129 423	62 660	0	62 660	939 512	0	939 512
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52601	1 672 783	0	1 672 783	251 496	0	251 496	133 440	0	133 440	1 790 839	0	1 790 839
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	303 160	0	303 160	7 319	0	7 319	310 479	0	310 479	0	0	0
60306	998	0	998	1 841	0	1 841	0	0	0	2 839	0	2 839
60308	1 063	0	1 063	2 266	0	2 266	2 509	0	2 509	820	0	820
60310	2 954	0	2 954	122 341	0	122 341	117 809	0	117 809	7 486	0	7 486
60312	2 150 654	0	2 150 654	224 834	0	224 834	296 910	0	296 910	2 078 578	0	2 078 578
60314	464	332 197	332 661	32	304 600	304 632	32	128 653	128 685	464	508 144	508 608
60323	38 343	32	38 375	40 139	2 862	43 001	44 900	2 883	47 783	33 582	11	33 593
60336	946	0	946	10 050	0	10 050	7 649	0	7 649	3 347	0	3 347
60401	1 298 552	0	1 298 552	75 420	0	75 420	0	0	0	1 373 972	0	1 373 972
60404	35 128	0	35 128	7 457	0	7 457	0	0	0	42 585	0	42 585
60415	2 270 300	0	2 270 300	84 942	0	84 942	83 851	0	83 851	2 271 391	0	2 271 391
60901	316 365	0	316 365	32 321	0	32 321	0	0	0	348 686	0	348 686
60906	0	0	0	32 321	0	32 321	32 321	0	32 321	0	0	0
61002	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
61008	1 851	0	1 851	6 897	0	6 897	7 027	0	7 027	1 721	0	1 721
61009	12 414	0	12 414	786	0	786	5 697	0	5 697	7 503	0	7 503
61010	245	0	245	0	0	0	245	0	245	0	0	0
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	921 446	0	921 446	921 446	0	921 446	0	0	0
61212	0	0	0	50 945	0	50 945	50 945	0	50 945	0	0	0
61214	0	0	0	846 510	0	846 510	846 510	0	846 510	0	0	0
61403	128 115	0	128 115	10 132	0	10 132	18 659	0	18 659	119 588	0	119 588
70606	51 991 556	0	51 991 556	20 853 124	0	20 853 124	69 134	0	69 134	72 775 546	0	72 775 546
70608	35 774 060	0	35 774 060	3 212 827	0	3 212 827	0	0	0	38 986 887	0	38 986 887
70610	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
70611	418 955	0	418 955	1 783 752	0	1 783 752	0	0	0	2 202 707	0	2 202 707
70614	1 936 961	0	1 936 961	133 440	0	133 440	251 496	0	251 496	1 818 905	0	1 818 905
70616	436 457	0	436 457	240 452	0	240 452	676 909	0	676 909	0	0	0
Итого по активу (баланс)	242 918 251	26 241 479	269 159 730	295 051 117	145 916 804	440 967 921	263 857 033	144 928 607	408 785 640	274 112 335	27 229 676	301 342 011
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	872 749	0	872 749	62 660	0	62 660	129 423	0	129 423	939 512	0	939 512
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	10 873 230	0	10 873 230	0	0	0	0	0	0	10 873 230	0	10 873 230
30109	314 849	0	314 849	301 713	0	301 713	336 100	0	336 100	349 236	0	349 236
30126	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30226	243	0	243	312	0	312	307	0	307	238	0	238
30232	610 352	79 426	689 778	112 620 688	4 694 227	117 314 915	115 317 756	4 782 514	120 100 270	3 307 420	167 713	3 475 133
31206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31304	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31503	0	509 951	509 951	0	509 951	509 951	0	0	0	0	0	0
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
407	1 239 017	81 523	1 320 540	2 157 731	3 061	2 160 792	2 262 447	6 606	2 269 053	1 343 733	85 068	1 428 801
408.1	367 958	105 720	473 678	1 293 410	254 988	1 548 398	1 350 839	252 072	1 602 911	425 387	102 804	528 191
408.2	23 184 132	2 989 656	26 173 788	48 763 046	3 271 714	52 034 760	49 774 218	3 446 789	53 221 007	24 195 304	3 164 731	27 360 035
40903	22 095	0	22 095	996 953	0	996 953	1 001 075	0	1 001 075	26 217	0	26 217
42301	3 962 406	1 042 437	5 004 843	2 433 201	391 248	2 824 449	2 872 411	481 028	3 353 439	4 401 616	1 132 217	5 533 833
42303	0	285	285	0	11	11	0	24	24	0	298	298
42304	1 080 493	876 214	1 956 707	581 491	532 930	1 114 421	240 416	177 283	417 699	739 418	520 567	1 259 985
42305	35 456 217	4 261 542	39 717 759	3 955 822	772 190	4 728 012	4 723 831	1 509 416	6 233 247	36 224 226	4 998 768	41 222 994
42306	19 456 244	3 773 123	23 229 367	2 374 686	391 796	2 766 482	2 966 614	613 910	3 580 524	20 048 172	3 995 237	24 043 409
42307	2 339 595	522 674	2 862 269	145 156	41 299	186 455	177 511	76 271	253 782	2 371 950	557 646	2 929 596
42309	214 130	37	214 167	945 239	1	945 240	943 665	3	943 668	212 556	39	212 595
42505	389 080	40 843	429 923	22 210	36 915	59 125	3 570	541	4 111	370 440	4 469	374 909
42506	8 764	321 295	330 059	3 422	12 811	16 233	61	28 489	28 550	5 403	336 973	342 376
42601	51 999	17 840	69 839	25 217	10 768	35 985	29 186	16 232	45 418	55 968	23 304	79 272
42604	4 136	25 963	30 099	2 625	22 931	25 556	539	36 390	36 929	2 050	39 422	41 472
42605	248 797	92 078	340 875	26 764	24 406	51 170	30 081	49 294	79 375	252 114	116 966	369 080
42606	160 680	96 147	256 827	18 027	18 467	36 494	17 735	26 779	44 514	160 388	104 459	264 847
42607	5 188	5 970	11 158	418	6 091	6 509	3 429	6 361	9 790	8 199	6 240	14 439
42609	1	0	1	365	0	365	364	0	364	0	0	0
44007	450 000	12 851 500	13 301 500	0	482 640	482 640	0	1 041 380	1 041 380	450 000	13 410 240	13 860 240
45115	195 195	0	195 195	0	0	0	25 305	0	25 305	220 500	0	220 500
45215	22 800	0	22 800	2 800	0	2 800	0	0	0	20 000	0	20 000
45515	9 377 829	0	9 377 829	4 745 743	0	4 745 743	5 254 604	0	5 254 604	9 886 690	0	9 886 690
45615	658 316	0	658 316	0	0	0	30 826	0	30 826	689 142	0	689 142
45715	44	0	44	26	0	26	47	0	47	65	0	65
45818	11 767 176	0	11 767 176	8 623 474	0	8 623 474	8 553 179	0	8 553 179	11 696 881	0	11 696 881
45918	2 153 595	0	2 153 595	1 904 062	0	1 904 062	1 960 692	0	1 960 692	2 210 225	0	2 210 225
47108	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47403	0	0	0	89 820 965	77 515 562	167 336 527	89 820 965	77 515 562	167 336 527	0	0	0
47407	0	0	0	25 629 422	44 900 801	70 530 223	25 629 422	44 900 801	70 530 223	0	0	0
47411	304 010	10 670	314 680	731 500	23 233	754 733	764 464	24 317	788 781	336 974	11 754	348 728
47416	13 408	3 818	17 226	158 715	12 253	170 968	156 602	12 597	169 199	11 295	4 162	15 457
47422	94 709	20 246	114 955	1 993 069	588 083	2 581 152	2 064 229	574 936	2 639 165	165 869	7 099	172 968
47425	1 652 502	0	1 652 502	893 873	0	893 873	1 046 233	0	1 046 233	1 804 862	0	1 804 862
47426	37 538	121 873	159 411	74 948	7 338	82 286	66 339	169 171	235 510	28 929	283 706	312 635
47804	297 738	0	297 738	39 378	0	39 378	47 128	0	47 128	305 488	0	305 488
50220	315	0	315	579	0	579	6 993	0	6 993	6 729	0	6 729
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	29 820	0	29 820	29 820	0	29 820
60301	242 309	0	242 309	1 994 570	0	1 994 570	1 913 818	0	1 913 818	161 557	0	161 557
60305	600 354	0	600 354	550 262	0	550 262	504 899	0	504 899	554 991	0	554 991
60307	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60309	4 948	0	4 948	5 838	0	5 838	90 635	0	90 635	89 745	0	89 745
60311	26 075	0	26 075	285 800	0	285 800	315 508	0	315 508	55 783	0	55 783
60313	0	0	0	3 823	640	4 463	3 823	640	4 463	0	0	0
60322	1 121	576	1 697	2 167	247	2 414	2 428	247	2 675	1 382	576	1 958
60324	228 832	0	228 832	5 981	0	5 981	20 706	0	20 706	243 557	0	243 557
60335	190 516	0	190 516	120 394	0	120 394	115 503	0	115 503	185 625	0	185 625
60414	687 713	0	687 713	0	0	0	17 589	0	17 589	705 302	0	705 302
60903	49 573	0	49 573	0	0	0	5 868	0	5 868	55 441	0	55 441
61701	1 829 922	0	1 829 922	1 487 950	0	1 487 950	332 954	0	332 954	674 926	0	674 926
70601	56 824 491	0	56 824 491	5 319	0	5 319	21 896 693	0	21 896 693	78 715 865	0	78 715 865
70603	36 986 013	0	36 986 013	0	0	0	3 101 128	0	3 101 128	40 087 141	0	40 087 141
70605	789	0	789	0	0	0	25	0	25	814	0	814
70613	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
70615	0	0	0	0	0	0	811 041	0	811 041	811 041	0	811 041
Итого по пассиву (баланс)	241 308 323	27 851 407	269 159 730	317 812 181	134 526 602	452 338 783	348 771 411	135 749 653	484 521 064	272 267 553	29 074 458	301 342 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 664	0	19 664	112	0	112	111	0	111	19 665	0	19 665
90902	2 388	0	2 388	3 590	0	3 590	2 072	0	2 072	3 906	0	3 906
91202	110	0	110	296	0	296	296	0	296	110	0	110
91203	2 307	0	2 307	515	0	515	491	0	491	2 331	0	2 331
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	0	0	0	10 000	10 610	20 610	0	3	3	10 000	10 607	20 607
91418	1 237 222	0	1 237 222	44 348	0	44 348	95 293	0	95 293	1 186 277	0	1 186 277
91419	0	566 507	566 507	0	0	0	0	566 507	566 507	0	0	0
91604	2 048 517	24	2 048 541	336 729	2	336 731	261 983	1	261 984	2 123 263	25	2 123 288
91704	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
99998	52 593 453	0	52 593 453	121 132 346	0	121 132 346	118 996 525	0	118 996 525	54 729 274	0	54 729 274
Итого по активу (баланс)	55 905 064	566 531	56 471 595	121 527 936	10 612	121 538 548	119 356 771	566 511	119 923 282	58 076 229	10 632	58 086 861
Пассив
91003	0	0	0	15 504	0	15 504	15 504	0	15 504	0	0	0
91314	1 038 006	5 845 715	6 883 721	52 316 936	48 322 677	100 639 613	52 991 425	48 171 649	101 163 074	1 712 495	5 694 687	7 407 182
91315	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91317	44 593 601	0	44 593 601	18 341 409	0	18 341 409	19 953 769	0	19 953 769	46 205 961	0	46 205 961
91507	1 078 475	0	1 078 475	0	0	0	0	0	0	1 078 475	0	1 078 475
91508	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
99999	3 878 142	0	3 878 142	755 636	0	755 636	235 081	0	235 081	3 357 587	0	3 357 587
Итого по пассиву (баланс)	50 625 880	5 845 715	56 471 595	71 429 485	48 322 677	119 752 162	73 195 779	48 171 649	121 367 428	52 392 174	5 694 687	58 086 861
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	821	821	0	67	67	0	31	31	0	857	857
93305	0	3 218 569	3 218 569	0	260 806	260 806	0	120 874	120 874	0	3 358 501	3 358 501
93901	1 028 154	283 109	1 311 263	18 510 890	12 332 378	30 843 268	18 433 971	12 149 024	30 582 995	1 105 073	466 463	1 571 536
94102	0	0	0	0	1 518 268	1 518 268	0	1 518 268	1 518 268	0	0	0
99996	3 110 058	0	3 110 058	32 421 248	0	32 421 248	32 160 195	0	32 160 195	3 371 111	0	3 371 111
Итого по активу (баланс)	4 138 212	3 502 499	7 640 711	50 932 138	14 111 519	65 043 657	50 594 166	13 788 197	64 382 363	4 476 184	3 825 821	8 302 005
Пассив
96304	17 293	0	17 293	0	0	0	0	0	0	17 293	0	17 293
96305	1 778 421	0	1 778 421	0	0	0	0	0	0	1 778 421	0	1 778 421
96901	26 050	1 288 294	1 314 344	1 040 322	29 602 607	30 642 929	1 107 384	29 796 598	30 903 982	93 112	1 482 285	1 575 397
96902	0	0	0	0	1 517 266	1 517 266	0	1 517 266	1 517 266	0	0	0
99997	4 530 653	0	4 530 653	32 222 167	0	32 222 167	32 622 408	0	32 622 408	4 930 894	0	4 930 894
Итого по пассиву (баланс)	6 352 417	1 288 294	7 640 711	33 262 489	31 119 873	64 382 362	33 729 792	31 313 864	65 043 656	6 819 720	1 482 285	8 302 005
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 809 499,0000	0	0	32 117 848,0000	0	0	29 884 523,0000	0	0	24 042 824,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 809 499,0000	0	0	32 117 848,0000	0	0	29 884 523,0000	0	0	24 042 824,0000
Пассив
98050	0	0	16 809 500,0000	0	0	29 395 522,0000	0	0	31 628 847,0000	0	0	19 042 825,0000
98090	0	0	4 999 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 999 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 809 499,0000	0	0	29 395 522,0000	0	0	31 628 847,0000	0	0	24 042 824,0000

Страница была полезной?