Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	174 780	0	174 780	0	0	0	0	0	0	174 780	0	174 780
20202	96 175	368 444	464 619	518 552	338 215	856 767	515 978	330 066	846 044	98 749	376 593	475 342
20208	11 053	0	11 053	22 427	0	22 427	21 552	0	21 552	11 928	0	11 928
20209	228	0	228	59 211	109 613	168 824	59 293	109 613	168 906	146	0	146
20308	0	119	119	0	0	0	0	0	0	0	119	119
30102	187 099	0	187 099	4 957 940	0	4 957 940	4 977 409	0	4 977 409	167 630	0	167 630
30110	30 426	205 527	235 953	31 272	447 381	478 653	46 245	413 060	459 305	15 453	239 848	255 301
30114	0	177 109	177 109	0	404 909	404 909	0	397 605	397 605	0	184 413	184 413
30202	56 904	0	56 904	0	0	0	6 565	0	6 565	50 339	0	50 339
30204	37 592	0	37 592	2 195	0	2 195	0	0	0	39 787	0	39 787
30215	1 440	2 892	4 332	0	234	234	0	109	109	1 440	3 017	4 457
30221	0	6	6	124 416	840	125 256	124 416	839	125 255	0	7	7
30233	3 111	1 529	4 640	82 372	1 685	84 057	82 450	1 619	84 069	3 033	1 595	4 628
30302	0	0	0	21 253	313 418	334 671	21 253	313 418	334 671	0	0	0
30306	216 485	45 646	262 131	288 069	232 176	520 245	287 417	235 971	523 388	217 137	41 851	258 988
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	23 970	0	23 970	4 879 311	0	4 879 311	4 870 268	0	4 870 268	33 013	0	33 013
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32005	0	106 815	106 815	0	1 883	1 883	0	108 698	108 698	0	0	0
32006	0	0	0	0	112 935	112 935	0	1 365	1 365	0	111 570	111 570
32201	0	1 285	1 285	0	104	104	0	48	48	0	1 341	1 341
45101	2 881	0	2 881	1 700	0	1 700	23	0	23	4 558	0	4 558
45106	30 963	0	30 963	0	0	0	1 136	0	1 136	29 827	0	29 827
45107	297 113	0	297 113	19 100	0	19 100	15 801	0	15 801	300 412	0	300 412
45108	44 087	0	44 087	0	0	0	850	0	850	43 237	0	43 237
45205	71 000	0	71 000	0	0	0	750	0	750	70 250	0	70 250
45206	491 815	0	491 815	68 470	0	68 470	179 755	0	179 755	380 530	0	380 530
45207	964 152	0	964 152	10 708	0	10 708	23 477	0	23 477	951 383	0	951 383
45208	63 927	0	63 927	10 500	0	10 500	2 000	0	2 000	72 427	0	72 427
45406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45407	23 350	0	23 350	0	0	0	2 060	0	2 060	21 290	0	21 290
45408	2 291	0	2 291	0	0	0	0	0	0	2 291	0	2 291
45504	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45505	37 142	0	37 142	6 349	0	6 349	715	0	715	42 776	0	42 776
45506	86 638	23 428	110 066	4 699	551	5 250	2 537	23 979	26 516	88 800	0	88 800
45507	10 368	0	10 368	0	0	0	57	0	57	10 311	0	10 311
45509	677	0	677	473	0	473	531	0	531	619	0	619
45812	127 621	0	127 621	0	0	0	65	0	65	127 556	0	127 556
45815	23 146	0	23 146	0	0	0	0	0	0	23 146	0	23 146
45912	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
45915	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
47404	991	8 868	9 859	16 272	4 879 964	4 896 236	16 273	4 888 832	4 905 105	990	0	990
47408	0	0	0	4 294 885	4 857 445	9 152 330	4 294 885	4 857 445	9 152 330	0	0	0
47415	14 084	0	14 084	0	0	0	11	0	11	14 073	0	14 073
47423	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47427	110	90	200	1 903	94	1 997	1 847	135	1 982	166	49	215
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	125	125	0	10	10	0	5	5	0	130	130
60302	16 897	0	16 897	4 675	0	4 675	4 675	0	4 675	16 897	0	16 897
60306	157	0	157	104	0	104	0	0	0	261	0	261
60308	5	0	5	75 241	0	75 241	75 241	0	75 241	5	0	5
60310	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60312	5 226	0	5 226	5 419	0	5 419	5 162	0	5 162	5 483	0	5 483
60323	18 108	0	18 108	904	0	904	904	0	904	18 108	0	18 108
60336	819	0	819	396	0	396	611	0	611	604	0	604
60401	1 113 635	0	1 113 635	0	0	0	0	0	0	1 113 635	0	1 113 635
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	232	0	232	69	0	69	69	0	69	232	0	232
61008	402	0	402	946	0	946	854	0	854	494	0	494
61009	132	0	132	380	0	380	433	0	433	79	0	79
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	909	0	909	1 079	0	1 079	508	0	508	1 480	0	1 480
62001	28 483	0	28 483	0	0	0	0	0	0	28 483	0	28 483
70606	903 458	0	903 458	60 316	0	60 316	5	0	5	963 769	0	963 769
70608	1 551 692	0	1 551 692	111 524	0	111 524	0	0	0	1 663 216	0	1 663 216
70609	291	0	291	33	0	33	0	0	0	324	0	324
70611	9 782	0	9 782	1 161	0	1 161	0	0	0	10 943	0	10 943
Итого по активу (баланс)	6 798 423	941 883	7 740 306	15 984 755	11 701 457	27 686 212	15 844 514	11 682 807	27 527 321	6 938 664	960 533	7 899 197
Пассив
10207	355 113	0	355 113	0	0	0	0	0	0	355 113	0	355 113
10601	873 902	0	873 902	0	0	0	0	0	0	873 902	0	873 902
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	53 267	0	53 267	0	0	0	0	0	0	53 267	0	53 267
10801	296 046	0	296 046	0	0	0	0	0	0	296 046	0	296 046
20309	0	276	276	0	17	17	0	33	33	0	292	292
30126	158	0	158	84	0	84	28	0	28	102	0	102
30220	0	31 564	31 564	0	756 461	756 461	0	770 847	770 847	0	45 950	45 950
30222	181	0	181	5 043	0	5 043	4 874	0	4 874	12	0	12
30223	278 471	0	278 471	5 673 179	0	5 673 179	5 626 051	0	5 626 051	231 343	0	231 343
30226	235	0	235	20	0	20	24	0	24	239	0	239
30232	10	25	35	230	1 128	1 358	220	1 122	1 342	0	19	19
30236	0	1 430	1 430	0	123 838	123 838	0	129 975	129 975	0	7 567	7 567
30301	0	0	0	21 253	313 418	334 671	21 253	313 418	334 671	0	0	0
30305	216 485	45 646	262 131	287 417	235 971	523 388	288 069	232 176	520 245	217 137	41 851	258 988
405	7	1 421	1 428	1	56	57	10	119	129	16	1 484	1 500
406	111	0	111	317	0	317	315	0	315	109	0	109
407	951 389	280 567	1 231 956	5 768 884	962 408	6 731 292	5 761 325	954 109	6 715 434	943 830	272 268	1 216 098
408.1	53 326	4 220	57 546	232 029	5 173	237 202	223 579	6 447	230 026	44 876	5 494	50 370
408.2	45 224	37 308	82 532	146 670	80 687	227 357	153 331	74 869	228 200	51 885	31 490	83 375
40901	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	0	0	66	280	346	66	280	346	0	0	0
40910	0	0	0	140	77	217	140	77	217	0	0	0
40911	200	0	200	20 064	0	20 064	20 041	0	20 041	177	0	177
40912	0	0	0	127	747	874	127	747	874	0	0	0
40913	0	0	0	50	130	180	50	130	180	0	0	0
42101	18	0	18	20	0	20	20	0	20	18	0	18
42301	4 852	51 937	56 789	5 863	53 095	58 958	4 529	67 120	71 649	3 518	65 962	69 480
42303	0	358	358	0	13	13	0	29	29	0	374	374
42304	1 290	66	1 356	250	2	252	248	5	253	1 288	69	1 357
42305	82 963	52 366	135 329	15 385	7 276	22 661	14 752	5 548	20 300	82 330	50 638	132 968
42306	114 227	402 349	516 576	675	29 651	30 326	18 032	52 349	70 381	131 584	425 047	556 631
42307	3 235	855	4 090	87 516	16 042	103 558	87 547	16 115	103 662	3 266	928	4 194
42309	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
42601	55	59	114	0	2	2	0	5	5	55	62	117
42605	0	1 834	1 834	0	72	72	0	154	154	0	1 916	1 916
42606	0	456	456	0	17	17	0	37	37	0	476	476
45115	81 630	0	81 630	1 618	0	1 618	1 293	0	1 293	81 305	0	81 305
45215	264 828	0	264 828	628	0	628	156	0	156	264 356	0	264 356
45415	8 719	0	8 719	1 600	0	1 600	0	0	0	7 119	0	7 119
45515	13 609	0	13 609	362	0	362	156	0	156	13 403	0	13 403
45818	150 768	0	150 768	66	0	66	0	0	0	150 702	0	150 702
45918	2 286	0	2 286	0	0	0	0	0	0	2 286	0	2 286
47407	0	0	0	5 655 908	4 400 058	10 055 966	5 655 908	4 400 058	10 055 966	0	0	0
47411	8 593	7 136	15 729	955	1 071	2 026	1 983	1 844	3 827	9 621	7 909	17 530
47416	2 992	0	2 992	16 617	4	16 621	13 661	4	13 665	36	0	36
47422	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
47425	4 278	0	4 278	659	0	659	765	0	765	4 384	0	4 384
52301	0	6 426	6 426	0	12 943	12 943	0	6 517	6 517	0	0	0
52305	0	6 426	6 426	0	6 540	6 540	0	114	114	0	0	0
52406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	187	0	187	9 998	0	9 998	9 940	0	9 940	129	0	129
60305	11 656	0	11 656	18 380	0	18 380	14 733	0	14 733	8 009	0	8 009
60309	1 255	0	1 255	1 277	0	1 277	393	0	393	371	0	371
60311	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60320	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420
60322	319	0	319	53	0	53	0	0	0	266	0	266
60324	18 161	0	18 161	0	0	0	0	0	0	18 161	0	18 161
60335	1 334	0	1 334	4 040	0	4 040	5 606	0	5 606	2 900	0	2 900
60414	208 913	0	208 913	1	0	1	1 394	0	1 394	210 306	0	210 306
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	171 509	0	171 509	0	0	0	101	0	101	171 610	0	171 610
70601	964 133	0	964 133	11	0	11	65 720	0	65 720	1 029 842	0	1 029 842
70603	1 536 573	0	1 536 573	0	0	0	111 878	0	111 878	1 648 451	0	1 648 451
70604	269	0	269	0	0	0	17	0	17	286	0	286
70615	673	0	673	101	0	101	0	0	0	572	0	572
Итого по пассиву (баланс)	6 807 572	932 734	7 740 306	17 978 586	7 007 204	24 985 790	18 110 405	7 034 276	25 144 681	6 939 391	959 806	7 899 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	50 949	10	50 959	18 785	0	18 785	10 352	0	10 352	59 382	10	59 392
90902	973 052	43 836	1 016 888	17 443	3 730	21 173	11 079	1 811	12 890	979 416	45 755	1 025 171
91202	20	6 426	6 446	0	95	95	0	6 521	6 521	20	0	20
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	2 773 852	0	2 773 852	11 956	0	11 956	69 916	0	69 916	2 715 892	0	2 715 892
91501	90 231	0	90 231	0	0	0	0	0	0	90 231	0	90 231
91502	28 483	0	28 483	0	0	0	0	0	0	28 483	0	28 483
91604	1 608	0	1 608	156	0	156	69	0	69	1 695	0	1 695
99998	5 309 330	0	5 309 330	310 107	0	310 107	442 390	0	442 390	5 177 047	0	5 177 047
Итого по активу (баланс)	9 227 543	50 272	9 277 815	358 447	3 825	362 272	533 806	8 332	542 138	9 052 184	45 765	9 097 949
Пассив
91311	78 650	6 426	85 076	0	6 521	6 521	0	95	95	78 650	0	78 650
91312	3 641 400	0	3 641 400	183 095	0	183 095	35 073	0	35 073	3 493 378	0	3 493 378
91315	997 563	18 442	1 016 005	89 587	693	90 280	86 299	1 495	87 794	994 275	19 244	1 013 519
91316	42 063	0	42 063	21 847	0	21 847	21 000	0	21 000	41 216	0	41 216
91317	396 727	0	396 727	140 647	0	140 647	166 145	0	166 145	422 225	0	422 225
91507	128 038	0	128 038	0	0	0	0	0	0	128 038	0	128 038
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 968 485	0	3 968 485	98 015	0	98 015	50 432	0	50 432	3 920 902	0	3 920 902
Итого по пассиву (баланс)	9 252 947	24 868	9 277 815	533 191	7 214	540 405	358 949	1 590	360 539	9 078 705	19 244	9 097 949
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	19 209	0	19 209	19 209	0	19 209	0	0	0
99996	0	0	0	19 261	0	19 261	19 261	0	19 261	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	38 470	0	38 470	38 470	0	38 470	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	19 261	19 261	0	19 261	19 261	0	0	0
99997	0	0	0	19 209	0	19 209	19 209	0	19 209	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 209	19 261	38 470	19 209	19 261	38 470	0	0	0

Страница была полезной?