Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 165	0	20 165	348	0	348	3 436	0	3 436	17 077	0	17 077
20202	138 208	260 048	398 256	769 595	218 455	988 050	849 367	277 417	1 126 784	58 436	201 086	259 522
20208	77 413	0	77 413	317 430	0	317 430	324 785	0	324 785	70 058	0	70 058
20209	5 690	0	5 690	491 525	0	491 525	433 610	0	433 610	63 605	0	63 605
30102	616 132	0	616 132	7 462 326	0	7 462 326	7 433 926	0	7 433 926	644 532	0	644 532
30110	15 919	4 508 390	4 524 309	86 679	6 694 572	6 781 251	85 755	6 631 935	6 717 690	16 843	4 571 027	4 587 870
30202	27 190	0	27 190	0	0	0	2 607	0	2 607	24 583	0	24 583
30204	73 425	0	73 425	0	0	0	7 908	0	7 908	65 517	0	65 517
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 204	3 440	8 644	0	283	283	0	132	132	5 204	3 591	8 795
30233	1 651	0	1 651	498 092	4 751	502 843	497 714	4 751	502 465	2 029	0	2 029
30413	1 264	32 769	34 033	26 406	2 655	29 061	26 418	1 230	27 648	1 252	34 194	35 446
30424	23 607	41	23 648	5 698 062	674	5 698 736	5 577 287	213	5 577 500	144 382	502	144 884
30425	12 000	3 855	15 855	0	312	312	0	144	144	12 000	4 023	16 023
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32203	34 390	0	34 390	74 871	0	74 871	109 261	0	109 261	0	0	0
44207	700 000	0	700 000	0	0	0	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	43 266	0	43 266	57 707	0	57 707	52 291	0	52 291	48 682	0	48 682
45203	1 000 000	0	1 000 000	6 440	0	6 440	1 006 440	0	1 006 440	0	0	0
45204	16 121	0	16 121	14 602	0	14 602	30 723	0	30 723	0	0	0
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	481 729	160 644	642 373	76 306	13 017	89 323	130 598	6 033	136 631	427 437	167 628	595 065
45207	1 848 698	0	1 848 698	159 587	0	159 587	314 409	0	314 409	1 693 876	0	1 693 876
45208	4 323 906	272 902	4 596 808	11 163	22 114	33 277	17 509	10 249	27 758	4 317 560	284 767	4 602 327
45505	31 470	0	31 470	7 316	0	7 316	5 957	0	5 957	32 829	0	32 829
45506	299 347	0	299 347	37 420	0	37 420	74 256	0	74 256	262 511	0	262 511
45507	742 303	204 339	946 642	66 387	16 558	82 945	11 301	7 674	18 975	797 389	213 223	1 010 612
45508	876	0	876	674	0	674	953	0	953	597	0	597
45509	653	0	653	1 476	0	1 476	1 730	0	1 730	399	0	399
45510	463	0	463	630	0	630	623	0	623	470	0	470
45812	427 710	0	427 710	50	0	50	50	0	50	427 710	0	427 710
45815	14 790	0	14 790	2 541	0	2 541	2 724	0	2 724	14 607	0	14 607
45915	3	0	3	26	0	26	28	0	28	1	0	1
47002	244	0	244	237	0	237	244	0	244	237	0	237
47103	116	0	116	118	0	118	116	0	116	118	0	118
47404	0	312 725	312 725	4 670 442	8 431 920	13 102 362	4 670 442	7 262 746	11 933 188	0	1 481 899	1 481 899
47408	0	0	0	93 143 811	90 823 976	183 967 787	93 143 810	90 823 976	183 967 786	1	0	1
47415	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
47423	1 623	0	1 623	477	32 939	33 416	479	32 939	33 418	1 621	0	1 621
47427	2 610	0	2 610	4 700	0	4 700	2 787	0	2 787	4 523	0	4 523
47802	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50104	0	0	0	992 584	0	992 584	0	0	0	992 584	0	992 584
50105	311 199	0	311 199	3 615	0	3 615	46 990	0	46 990	267 824	0	267 824
50110	0	76 408	76 408	0	2 679	2 679	0	64 711	64 711	0	14 376	14 376
50121	54 861	0	54 861	1 711	0	1 711	2 168	0	2 168	54 404	0	54 404
50206	421 844	0	421 844	3 578	0	3 578	26 971	0	26 971	398 451	0	398 451
50221	4 543	0	4 543	646	0	646	77	0	77	5 112	0	5 112
50306	740	0	740	8	0	8	0	0	0	748	0	748
50308	0	0	0	389	0	389	0	0	0	389	0	389
50311	0	192 955	192 955	0	16 695	16 695	0	7 246	7 246	0	202 404	202 404
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	171 567	0	171 567	0	0	0	0	0	0	171 567	0	171 567
50621	28 566	0	28 566	484	0	484	5 701	0	5 701	23 349	0	23 349
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	93 401	0	93 401	0	0	0	0	0	0	93 401	0	93 401
50709	76 505	0	76 505	162	0	162	1	0	1	76 666	0	76 666
50721	5 802	0	5 802	128	0	128	221	0	221	5 709	0	5 709
51404	153 133	0	153 133	34	0	34	153 167	0	153 167	0	0	0
51501	4 939	0	4 939	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 939	0	4 939
51505	11 970	0	11 970	0	0	0	2 992	0	2 992	8 978	0	8 978
51506	43 385	0	43 385	0	0	0	0	0	0	43 385	0	43 385
60204	0	97	97	0	8	8	0	4	4	0	101	101
60302	57 752	0	57 752	0	0	0	16 154	0	16 154	41 598	0	41 598
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	349	0	349	309	0	309	40	0	40
60312	9 530	0	9 530	11 246	0	11 246	10 039	0	10 039	10 737	0	10 737
60314	0	619	619	0	2 000	2 000	0	682	682	0	1 937	1 937
60323	1	0	1	10	0	10	11	0	11	0	0	0
60401	77 499	0	77 499	3 092	0	3 092	1	0	1	80 590	0	80 590
60415	0	0	0	3 092	0	3 092	3 092	0	3 092	0	0	0
61002	146	0	146	90	0	90	121	0	121	115	0	115
61008	477	0	477	551	0	551	554	0	554	474	0	474
61009	348	0	348	84	0	84	47	0	47	385	0	385
61210	0	0	0	156 167	61 934	218 101	156 167	61 934	218 101	0	0	0
61403	424	687	1 111	9	59	68	24	30	54	409	716	1 125
62001	834 386	0	834 386	0	0	0	0	0	0	834 386	0	834 386
70606	15 278 173	0	15 278 173	1 829 285	0	1 829 285	4 935	0	4 935	17 102 523	0	17 102 523
70607	104 581	0	104 581	6 136	0	6 136	417	0	417	110 300	0	110 300
70608	23 000 380	0	23 000 380	503 077	0	503 077	0	0	0	23 503 457	0	23 503 457
70610	2 521	0	2 521	1 891	0	1 891	0	0	0	4 412	0	4 412
70611	36 979	0	36 979	16 827	0	16 827	0	0	0	53 806	0	53 806
Итого по активу (баланс)	51 894 044	6 029 919	57 923 963	117 225 690	106 345 601	223 571 291	115 758 708	105 194 046	220 952 754	53 361 026	7 181 474	60 542 500
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	10 345	0	10 345	297	0	297	773	0	773	10 821	0	10 821
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 304 986	0	2 304 986	0	0	0	0	0	0	2 304 986	0	2 304 986
30109	0	159	159	6 442	6	6 448	6 443	12	6 455	1	165	166
30220	0	780	780	0	780 318	780 318	0	780 595	780 595	0	1 057	1 057
30226	8 844	0	8 844	0	0	0	151	0	151	8 995	0	8 995
30232	697	0	697	90 396	555	90 951	89 835	555	90 390	136	0	136
30601	4 483	0	4 483	20 447	202	20 649	38 561	202	38 763	22 597	0	22 597
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
407	4 188 980	1 000 890	5 189 870	7 369 297	6 639 254	14 008 551	7 040 885	6 999 101	14 039 986	3 860 568	1 360 737	5 221 305
408.1	91 027	271 203	362 230	104 484	10 339	114 823	104 496	78 826	183 322	91 039	339 690	430 729
408.2	458 936	61 105	520 041	641 883	80 780	722 663	579 624	29 367	608 991	396 677	9 692	406 369
40901	16 262	0	16 262	0	0	0	0	0	0	16 262	0	16 262
40902	0	93 285	93 285	0	3 681	3 681	0	7 834	7 834	0	97 438	97 438
40906	5 690	0	5 690	128 187	0	128 187	129 311	0	129 311	6 814	0	6 814
40911	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
42106	1 240 000	0	1 240 000	120 000	0	120 000	190 000	0	190 000	1 310 000	0	1 310 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	18 912	3 982	22 894	28 807	5 354	34 161	14 033	7 934	21 967	4 138	6 562	10 700
42303	5 330	455	5 785	1 487	516	2 003	1 583	3 022	4 605	5 426	2 961	8 387
42304	25 028	2 326	27 354	1 710	1 770	3 480	1 143	2 226	3 369	24 461	2 782	27 243
42305	231 515	166 128	397 643	8 999	29 897	38 896	19 291	36 271	55 562	241 807	172 502	414 309
42306	239 799	32 017	271 816	4 532	1 257	5 789	15 550	3 581	19 131	250 817	34 341	285 158
42307	26 707	0	26 707	748	0	748	519	0	519	26 478	0	26 478
42501	0	9 639	9 639	0	362	362	0	781	781	0	10 058	10 058
42507	342 821	382 078	724 899	0	14 348	14 348	0	30 960	30 960	342 821	398 690	741 511
44215	147 000	0	147 000	105 000	0	105 000	0	0	0	42 000	0	42 000
45115	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
45215	5 818 941	0	5 818 941	876 541	0	876 541	326 830	0	326 830	5 269 230	0	5 269 230
45515	733 244	0	733 244	213 582	0	213 582	90 505	0	90 505	610 167	0	610 167
45818	442 420	0	442 420	2 604	0	2 604	2 462	0	2 462	442 278	0	442 278
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47008	125	0	125	125	0	125	121	0	121	121	0	121
47108	24	0	24	24	0	24	25	0	25	25	0	25
47403	0	0	0	1 080 089	0	1 080 089	1 080 089	0	1 080 089	0	0	0
47407	0	0	0	91 502 982	92 537 947	184 040 929	91 502 982	92 537 947	184 040 929	0	0	0
47411	6 229	302	6 531	2 032	20	2 052	2 704	488	3 192	6 901	770	7 671
47416	1 390	0	1 390	43 415	0	43 415	43 418	0	43 418	1 393	0	1 393
47422	5 729	0	5 729	97 520	0	97 520	97 518	0	97 518	5 727	0	5 727
47425	230 141	0	230 141	126 771	0	126 771	929 612	0	929 612	1 032 982	0	1 032 982
47426	3 091	3 441	6 532	11 324	153	11 477	14 293	1 960	16 253	6 060	5 248	11 308
47804	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50120	603	0	603	224	0	224	207	0	207	586	0	586
50220	2 742	0	2 742	797	0	797	248	0	248	2 193	0	2 193
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	9 067	0	9 067	92	0	92	454	0	454	9 429	0	9 429
50719	16 439	0	16 439	0	0	0	35	0	35	16 474	0	16 474
50720	17 423	0	17 423	2 639	0	2 639	100	0	100	14 884	0	14 884
51510	16 564	0	16 564	633	0	633	5	0	5	15 936	0	15 936
52301	18 142	0	18 142	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0
52406	23 774	55 264	79 038	0	2 075	2 075	19 886	4 478	24 364	43 660	57 667	101 327
60301	2 638	0	2 638	20 146	0	20 146	18 378	0	18 378	870	0	870
60305	3 008	0	3 008	8 602	0	8 602	7 731	0	7 731	2 137	0	2 137
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	4	0	4	294	0	294	294	0	294	4	0	4
60322	1	0	1	402	0	402	402	0	402	1	0	1
60324	212	0	212	955	0	955	1 083	0	1 083	340	0	340
60335	3 994	0	3 994	2 459	0	2 459	626	0	626	2 161	0	2 161
60414	53 393	0	53 393	0	0	0	361	0	361	53 754	0	53 754
61304	187	0	187	6	0	6	2	0	2	183	0	183
62002	116 868	0	116 868	0	0	0	0	0	0	116 868	0	116 868
70601	15 819 175	0	15 819 175	575	0	575	1 778 016	0	1 778 016	17 596 616	0	17 596 616
70602	11 540	0	11 540	2 514	0	2 514	2 214	0	2 214	11 240	0	11 240
70603	22 738 722	0	22 738 722	0	0	0	696 490	0	696 490	23 435 212	0	23 435 212
70605	7 906	0	7 906	0	0	0	147	0	147	8 053	0	8 053
Итого по пассиву (баланс)	55 840 909	2 083 054	57 923 963	102 648 449	100 108 834	202 757 283	104 849 680	100 526 140	205 375 820	58 042 140	2 500 360	60 542 500
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	171	0	171	24	0	24	14	0	14	181	0	181
80801	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
80901	4	0	4	6	0	6	5	0	5	5	0	5
81001	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
Итого по активу (баланс)	1 353	0	1 353	32	0	32	19	0	19	1 366	0	1 366
Пассив
85101	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
85401	13	0	13	9	0	9	22	0	22	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	1 353	0	1 353	9	0	9	22	0	22	1 366	0	1 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	73 921	73 921	0	5 990	5 990	0	2 776	2 776	0	77 135	77 135
90901	28	0	28	216 066	0	216 066	216 006	0	216 006	88	0	88
90902	335 936	105 019	440 955	56 656	8 510	65 166	51 349	3 944	55 293	341 243	109 585	450 828
90908	0	93 285	93 285	0	7 834	7 834	0	3 681	3 681	0	97 438	97 438
91202	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
91203	1	0	1	26	0	26	27	0	27	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	5 448	5 448	0	457	457	0	215	215	0	5 690	5 690
91414	11 996 128	7 296 627	19 292 755	426 653	611 083	1 037 736	661 100	286 891	947 991	11 761 681	7 620 819	19 382 500
91418	263 687	0	263 687	1	0	1	0	0	0	263 688	0	263 688
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	166 119	4 899	171 018	72 327	4 420	76 747	68 661	5 011	73 672	169 785	4 308	174 093
91606	49	0	49	18	0	18	10	0	10	57	0	57
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	275 500	0	275 500	0	0	0	18	0	18	275 482	0	275 482
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	11 009 973	0	11 009 973	2 809 199	0	2 809 199	637 288	0	637 288	13 181 884	0	13 181 884
Итого по активу (баланс)	24 059 556	7 579 199	31 638 755	3 580 954	638 294	4 219 248	1 634 467	302 518	1 936 985	26 006 043	7 914 975	33 921 018
Пассив
91311	1 401 134	73 921	1 475 055	9 317	2 776	12 093	15 199	5 990	21 189	1 407 016	77 135	1 484 151
91312	8 941 718	9 639	8 951 357	225 909	362	226 271	444 586	780	445 366	9 160 395	10 057	9 170 452
91314	40 280	0	40 280	124 064	0	124 064	84 981	0	84 981	1 197	0	1 197
91315	328 743	7 121	335 864	5 491	7 129	12 620	13 011	8	13 019	336 263	0	336 263
91316	6 316	0	6 316	13 269	0	13 269	51 600	0	51 600	44 647	0	44 647
91317	186 599	0	186 599	248 983	0	248 983	2 193 056	0	2 193 056	2 130 672	0	2 130 672
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	20 628 782	0	20 628 782	1 299 621	0	1 299 621	1 409 973	0	1 409 973	20 739 134	0	20 739 134
Итого по пассиву (баланс)	31 548 074	90 681	31 638 755	1 926 654	10 267	1 936 921	4 212 406	6 778	4 219 184	33 833 826	87 192	33 921 018
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 450 106	0	3 450 106	92 402 463	817 258	93 219 721	91 644 112	750 207	92 394 319	4 208 457	67 051	4 275 508
94101	0	0	0	1 257 285	0	1 257 285	1 257 285	0	1 257 285	0	0	0
99996	3 461 657	0	3 461 657	94 459 272	0	94 459 272	93 622 713	0	93 622 713	4 298 216	0	4 298 216
Итого по активу (баланс)	6 911 763	0	6 911 763	188 119 020	817 258	188 936 278	186 524 110	750 207	187 274 317	8 506 673	67 051	8 573 724
Пассив
96901	0	3 461 657	3 461 657	1 571 867	92 050 846	93 622 713	1 637 867	92 821 405	94 459 272	66 000	4 232 216	4 298 216
99997	3 450 106	0	3 450 106	93 651 603	0	93 651 603	94 477 005	0	94 477 005	4 275 508	0	4 275 508
Итого по пассиву (баланс)	3 450 106	3 461 657	6 911 763	95 223 470	92 050 846	187 274 316	96 114 872	92 821 405	188 936 277	4 341 508	4 232 216	8 573 724
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	651,0000	0	0	12,0000	0	0	15,0000	0	0	648,0000
98010	0	0	267 276 295,0000	0	0	10 841 115,0000	0	0	39 658 779,0000	0	0	238 458 631,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	267 276 946,0000	0	0	10 841 127,0000	0	0	39 658 794,0000	0	0	238 459 279,0000
Пассив
98040	0	0	119 874 826,0000	0	0	38 997 941,0000	0	0	9 246 550,0000	0	0	90 123 435,0000
98050	0	0	133 314 210,0000	0	0	639 950,0000	0	0	1 594 577,0000	0	0	134 268 837,0000
98055	0	0	160 989,0000	0	0	903,0000	0	0	0,0000	0	0	160 086,0000
98070	0	0	13 926 921,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	13 906 921,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	267 276 946,0000	0	0	39 658 794,0000	0	0	10 841 127,0000	0	0	238 459 279,0000

Страница была полезной?