Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 078	0	38 078	23	0	23	412	0	412	37 689	0	37 689
20202	49 510	87 270	136 780	340 557	274 013	614 570	356 784	183 022	539 806	33 283	178 261	211 544
20208	5 106	0	5 106	13 240	0	13 240	11 360	0	11 360	6 986	0	6 986
20209	0	0	0	159 911	15 909	175 820	159 911	15 909	175 820	0	0	0
30102	72 309	0	72 309	1 542 210	0	1 542 210	1 516 403	0	1 516 403	98 116	0	98 116
30110	30 538	84 984	115 522	162 860	423 651	586 511	184 963	386 237	571 200	8 435	122 398	130 833
30202	13 177	0	13 177	290	0	290	0	0	0	13 467	0	13 467
30204	7 420	0	7 420	0	0	0	115	0	115	7 305	0	7 305
30221	0	0	0	0	208 623	208 623	0	208 623	208 623	0	0	0
30233	249	3	252	17 143	819	17 962	17 008	820	17 828	384	2	386
30413	1 474	0	1 474	399 683	0	399 683	400 628	0	400 628	529	0	529
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	6 783	0	6 783	5 944 088	0	5 944 088	5 944 105	0	5 944 105	6 766	0	6 766
30602	1 421	48	1 469	51 000	63 554	114 554	50 320	63 602	113 922	2 101	0	2 101
32010	0	3 213	3 213	0	261	261	0	121	121	0	3 353	3 353
32201	2 090	0	2 090	0	0	0	368	0	368	1 722	0	1 722
45106	142 034	0	142 034	0	0	0	11 350	0	11 350	130 684	0	130 684
45107	78 455	0	78 455	5 240	0	5 240	2 078	0	2 078	81 617	0	81 617
45108	6 437	0	6 437	0	0	0	155	0	155	6 282	0	6 282
45201	5 329	0	5 329	3 486	0	3 486	8 815	0	8 815	0	0	0
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	4 040	0	4 040	1 700	0	1 700	0	0	0	5 740	0	5 740
45205	26 450	0	26 450	8 400	0	8 400	2 100	0	2 100	32 750	0	32 750
45206	265 316	0	265 316	36 790	0	36 790	26 460	0	26 460	275 646	0	275 646
45207	645 706	57 832	703 538	43 700	4 686	48 386	61 885	2 172	64 057	627 521	60 346	687 867
45208	201 250	57 832	259 082	15 000	4 686	19 686	300	2 172	2 472	215 950	60 346	276 296
45407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	17 275	0	17 275	600	0	600	12	0	12	17 863	0	17 863
45506	18 103	4 272	22 375	15 800	359	16 159	316	168	484	33 587	4 463	38 050
45507	272 560	0	272 560	14 750	0	14 750	5 389	0	5 389	281 921	0	281 921
45509	12 577	9 193	21 770	2 454	1 528	3 982	2 544	1 946	4 490	12 487	8 775	21 262
45606	46 000	94 780	140 780	0	7 680	7 680	0	3 559	3 559	46 000	98 901	144 901
45705	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
45706	0	1 338	1 338	0	105	105	0	326	326	0	1 117	1 117
45812	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
45815	19 238	1 068	20 306	194	89	283	591	42	633	18 841	1 115	19 956
45817	58	2 733	2 791	0	498	498	2	212	214	56	3 019	3 075
45912	430	0	430	0	0	0	430	0	430	0	0	0
45914	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45915	2 030	233	2 263	38	19	57	312	9	321	1 756	243	1 999
45917	17	20	37	0	18	18	17	20	37	0	18	18
47105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47404	0	102 955	102 955	221 658	336 640	558 298	221 658	400 556	622 214	0	39 039	39 039
47408	0	0	0	173 539	299 313	472 852	173 539	299 313	472 852	0	0	0
47423	12	0	12	193	4	197	195	4	199	10	0	10
47427	2 600	3 062	5 662	24 412	1 899	26 311	21 997	2 209	24 206	5 015	2 752	7 767
50205	0	0	0	1 503 403	0	1 503 403	1 503 403	0	1 503 403	0	0	0
50206	125 318	0	125 318	1 546 981	0	1 546 981	1 548 604	0	1 548 604	123 695	0	123 695
50207	35 011	0	35 011	50 826	0	50 826	0	0	0	85 837	0	85 837
50208	32 268	0	32 268	382	0	382	2 264	0	2 264	30 386	0	30 386
50211	0	303 565	303 565	0	86 221	86 221	0	70 395	70 395	0	319 391	319 391
50218	160 787	0	160 787	3 053 474	0	3 053 474	3 049 331	0	3 049 331	164 930	0	164 930
50221	35 201	0	35 201	5 550	0	5 550	7 798	0	7 798	32 953	0	32 953
50305	0	0	0	1 178 074	0	1 178 074	1 178 074	0	1 178 074	0	0	0
50306	11 848	0	11 848	1 240 649	0	1 240 649	1 134 073	0	1 134 073	118 424	0	118 424
50307	92 147	0	92 147	671	0	671	51 471	0	51 471	41 347	0	41 347
50311	0	63 554	63 554	0	3 517	3 517	0	60 408	60 408	0	6 663	6 663
50318	185 113	0	185 113	2 312 780	0	2 312 780	2 417 799	0	2 417 799	80 094	0	80 094
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
51506	38 305	0	38 305	381	0	381	10 944	0	10 944	27 742	0	27 742
60308	178	0	178	79	0	79	94	0	94	163	0	163
60310	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60312	67 359	0	67 359	2 934	0	2 934	4 076	0	4 076	66 217	0	66 217
60314	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60323	1 662	1 208	2 870	27	102	129	25	48	73	1 664	1 262	2 926
60336	0	0	0	497	0	497	144	0	144	353	0	353
60401	19 687	0	19 687	1	0	1	0	0	0	19 688	0	19 688
60901	6 503	0	6 503	155	0	155	0	0	0	6 658	0	6 658
60906	246	0	246	155	0	155	155	0	155	246	0	246
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	41	0	41	189	0	189	215	0	215	15	0	15
61009	61	0	61	49	0	49	49	0	49	61	0	61
61210	0	0	0	125 703	0	125 703	125 703	0	125 703	0	0	0
61403	220	0	220	8	0	8	21	0	21	207	0	207
61703	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
61905	71 308	0	71 308	0	0	0	0	0	0	71 308	0	71 308
61906	80 250	0	80 250	0	0	0	0	0	0	80 250	0	80 250
61907	42 930	0	42 930	0	0	0	0	0	0	42 930	0	42 930
61908	13 499	0	13 499	0	0	0	0	0	0	13 499	0	13 499
70606	362 092	0	362 092	52 885	0	52 885	791	0	791	414 186	0	414 186
70608	1 398 980	0	1 398 980	102 382	0	102 382	0	0	0	1 501 362	0	1 501 362
70611	3 511	0	3 511	586	0	586	0	0	0	4 097	0	4 097
Итого по активу (баланс)	4 836 845	890 405	5 727 250	20 385 049	1 734 194	22 119 243	20 224 834	1 701 893	21 926 727	4 997 060	922 706	5 919 766
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	35 382	0	35 382	7 801	0	7 801	5 550	0	5 550	33 131	0	33 131
10609	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
10614	19 925	0	19 925	0	0	0	0	0	0	19 925	0	19 925
10701	18 998	0	18 998	0	0	0	0	0	0	18 998	0	18 998
10801	38 117	0	38 117	0	0	0	0	0	0	38 117	0	38 117
30226	37	0	37	5	0	5	0	0	0	32	0	32
30232	410	435	845	24 075	9 585	33 660	24 192	9 418	33 610	527	268	795
32901	350 000	0	350 000	5 590 000	0	5 590 000	5 490 000	0	5 490 000	250 000	0	250 000
405	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
407	321 016	40 394	361 410	1 397 965	45 626	1 443 591	1 495 265	20 114	1 515 379	418 316	14 882	433 198
408.1	5 927	46	5 973	62 082	2	62 084	62 757	4	62 761	6 602	48	6 650
408.2	120 033	90 367	210 400	287 175	65 457	352 632	262 230	297 334	559 564	95 088	322 244	417 332
40905	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
40909	0	0	0	70	20	90	70	20	90	0	0	0
40910	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40911	0	0	0	679	2 581	3 260	679	2 581	3 260	0	0	0
40912	0	0	0	123	106	229	123	106	229	0	0	0
40913	0	0	0	162	68	230	162	68	230	0	0	0
42104	13 539	0	13 539	6 541	0	6 541	8 525	0	8 525	15 523	0	15 523
42105	6 585	0	6 585	1 715	0	1 715	1 910	0	1 910	6 780	0	6 780
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	492	1	493	0	0	0	0	0	0	492	1	493
42303	7 922	0	7 922	134	0	134	346	0	346	8 134	0	8 134
42304	117 923	0	117 923	10 019	0	10 019	4 295	0	4 295	112 199	0	112 199
42305	297 349	17 390	314 739	114 001	686	114 687	9 424	1 461	10 885	192 772	18 165	210 937
42306	869 390	594 569	1 463 959	26 716	240 754	267 470	147 120	55 058	202 178	989 794	408 873	1 398 667
42307	316 832	0	316 832	15 534	0	15 534	32 698	0	32 698	333 996	0	333 996
42313	45	0	45	12	0	12	0	0	0	33	0	33
42314	39	0	39	0	0	0	6	0	6	45	0	45
42604	300	0	300	0	0	0	200	0	200	500	0	500
42605	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
42606	7 997	0	7 997	13	0	13	10	0	10	7 994	0	7 994
42607	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
43801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45115	2 543	0	2 543	86	0	86	210	0	210	2 667	0	2 667
45215	31 125	0	31 125	3 391	0	3 391	6 386	0	6 386	34 120	0	34 120
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	6 802	0	6 802	740	0	740	766	0	766	6 828	0	6 828
45615	12 978	0	12 978	605	0	605	1 305	0	1 305	13 678	0	13 678
45715	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45818	21 491	0	21 491	852	0	852	739	0	739	21 378	0	21 378
45918	1 845	0	1 845	128	0	128	93	0	93	1 810	0	1 810
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
47407	0	0	0	331 091	141 293	472 384	331 091	141 293	472 384	0	0	0
47411	19 497	12 320	31 817	10 097	1 955	12 052	16 319	3 129	19 448	25 719	13 494	39 213
47416	1 160	0	1 160	34 123	13	34 136	33 329	13	33 342	366	0	366
47422	64	0	64	12 256	0	12 256	12 250	0	12 250	58	0	58
47425	457	0	457	198	0	198	346	0	346	605	0	605
47426	418	0	418	4 613	0	4 613	5 052	0	5 052	857	0	857
50220	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
50720	33 529	0	33 529	0	0	0	14	0	14	33 543	0	33 543
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
51510	2 528	0	2 528	722	0	722	25	0	25	1 831	0	1 831
52303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52305	0	25 703	25 703	0	966	966	0	2 083	2 083	0	26 820	26 820
52306	0	76 610	76 610	0	2 898	2 898	0	6 239	6 239	0	79 951	79 951
52307	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
52501	0	2 952	2 952	16	112	128	109	770	879	93	3 610	3 703
60301	1 426	0	1 426	2 591	0	2 591	1 752	0	1 752	587	0	587
60305	2 245	0	2 245	9 297	0	9 297	8 969	0	8 969	1 917	0	1 917
60309	0	0	0	28	0	28	89	0	89	61	0	61
60311	392	0	392	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	392	0	392
60324	15 849	0	15 849	72	0	72	124	0	124	15 901	0	15 901
60335	548	0	548	2 186	0	2 186	2 093	0	2 093	455	0	455
60414	9 624	0	9 624	0	0	0	188	0	188	9 812	0	9 812
60903	94	0	94	0	0	0	652	0	652	746	0	746
61701	10 289	0	10 289	0	0	0	0	0	0	10 289	0	10 289
70601	360 405	0	360 405	2	0	2	52 224	0	52 224	412 627	0	412 627
70603	1 390 699	0	1 390 699	0	0	0	103 164	0	103 164	1 493 863	0	1 493 863
70615	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
Итого по пассиву (баланс)	4 866 463	860 787	5 727 250	8 060 573	512 230	8 572 803	8 225 520	539 799	8 765 319	5 031 410	888 356	5 919 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 300	102 313	111 613	0	8 322	8 322	0	3 863	3 863	9 300	106 772	116 072
90901	3 813	0	3 813	120	0	120	120	0	120	3 813	0	3 813
90902	36 330	0	36 330	394	0	394	1 370	0	1 370	35 354	0	35 354
90909	28	0	28	0	0	0	22	0	22	6	0	6
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	916 447	0	916 447	8 339	499	8 838	0	499	499	924 786	0	924 786
91502	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91604	11 625	1 832	13 457	3 547	1 174	4 721	2 184	327	2 511	12 988	2 679	15 667
91704	8	0	8	134	0	134	0	0	0	142	0	142
91802	16	274	290	320	22	342	0	10	10	336	286	622
91803	9	0	9	23	0	23	0	0	0	32	0	32
99998	2 494 761	0	2 494 761	626 377	0	626 377	586 309	0	586 309	2 534 829	0	2 534 829
Итого по активу (баланс)	3 473 761	104 419	3 578 180	639 254	10 017	649 271	590 006	4 699	594 705	3 523 009	109 737	3 632 746
Пассив
91003	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
91311	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
91312	2 419 755	0	2 419 755	100 171	0	100 171	153 449	0	153 449	2 473 033	0	2 473 033
91316	0	0	0	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0
91317	42 611	7 726	50 337	321 837	1 110	322 947	307 477	2 276	309 753	28 251	8 892	37 143
91507	15 355	0	15 355	16	0	16	0	0	0	15 339	0	15 339
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	1 083 419	0	1 083 419	8 298	0	8 298	22 796	0	22 796	1 097 917	0	1 097 917
Итого по пассиву (баланс)	3 570 454	7 726	3 578 180	593 497	1 110	594 607	646 897	2 276	649 173	3 623 854	8 892	3 632 746
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	63 392	63 392	0	63 392	63 392	0	0	0
93901	0	10 281	10 281	23 007	30 603	53 610	23 007	38 876	61 883	0	2 008	2 008
99996	10 262	0	10 262	116 954	0	116 954	125 212	0	125 212	2 004	0	2 004
Итого по активу (баланс)	10 262	10 281	20 543	139 961	93 995	233 956	148 219	102 268	250 487	2 004	2 008	4 012
Пассив
96502	0	0	0	0	63 408	63 408	0	63 408	63 408	0	0	0
96901	10 262	0	10 262	38 797	23 007	61 804	30 538	23 007	53 545	2 003	0	2 003
99997	10 281	0	10 281	125 274	0	125 274	117 002	0	117 002	2 009	0	2 009
Итого по пассиву (баланс)	20 543	0	20 543	164 071	86 415	250 486	147 540	86 415	233 955	4 012	0	4 012
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	392 270,0000	0	0	5 640 181,0000	0	0	5 524 051,0000	0	0	508 400,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	392 278,0000	0	0	5 640 181,0000	0	0	5 524 053,0000	0	0	508 406,0000
Пассив
98050	0	0	392 278,0000	0	0	5 493 153,0000	0	0	5 609 281,0000	0	0	508 406,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	392 278,0000	0	0	5 493 153,0000	0	0	5 609 281,0000	0	0	508 406,0000

Страница была полезной?