Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	161 762	155 875	317 637	1 195 510	317 901	1 513 411	1 283 316	295 596	1 578 912	73 956	178 180	252 136
20208	9 921	4 367	14 288	15 112	9 636	24 748	18 644	9 436	28 080	6 389	4 567	10 956
20209	7 486	17 419	24 905	677 010	164 168	841 178	680 510	178 905	859 415	3 986	2 682	6 668
30102	68 840	0	68 840	5 249 548	0	5 249 548	5 248 567	0	5 248 567	69 821	0	69 821
30110	12 374	72 122	84 496	100 648	1 374 999	1 475 647	96 095	1 226 200	1 322 295	16 927	220 921	237 848
30114	0	27 454	27 454	0	1 735	1 735	0	29 189	29 189	0	0	0
30202	106 868	0	106 868	0	0	0	98	0	98	106 770	0	106 770
30204	70 704	0	70 704	1 836	0	1 836	0	0	0	72 540	0	72 540
30215	600	3 855	4 455	0	312	312	0	144	144	600	4 023	4 623
30233	1 043	0	1 043	155 957	14 180	170 137	155 026	14 173	169 199	1 974	7	1 981
30424	21 675	609 231	630 906	0	1 288 957	1 288 957	184	1 224 907	1 225 091	21 491	673 281	694 772
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	7 711	7 711	0	625	625	0	290	290	0	8 046	8 046
45108	16 856	0	16 856	0	0	0	0	0	0	16 856	0	16 856
45201	305 736	64 228	369 964	351 520	5 205	356 725	321 052	2 413	323 465	336 204	67 020	403 224
45204	84 450	0	84 450	37 267	0	37 267	35 875	0	35 875	85 842	0	85 842
45205	30 000	134 061	164 061	46 552	89 617	136 169	0	75 606	75 606	76 552	148 072	224 624
45206	184 522	184 379	368 901	33 650	14 869	48 519	6 433	8 541	14 974	211 739	190 707	402 446
45207	627 678	504 112	1 131 790	111 335	59 418	170 753	15 092	37 153	52 245	723 921	526 377	1 250 298
45208	333 777	220 880	554 657	0	13 825	13 825	3 365	85 765	89 130	330 412	148 940	479 352
45308	56 779	0	56 779	0	0	0	357	0	357	56 422	0	56 422
45407	1 400	0	1 400	0	0	0	100	0	100	1 300	0	1 300
45502	0	0	0	0	1 222	1 222	0	0	0	0	1 222	1 222
45503	439	0	439	619	0	619	439	0	439	619	0	619
45504	4 709	945	5 654	300	327	627	169	68	237	4 840	1 204	6 044
45505	23 270	46 372	69 642	0	2 784	2 784	5 000	17 516	22 516	18 270	31 640	49 910
45506	89 096	13 494	102 590	0	1 093	1 093	863	506	1 369	88 233	14 081	102 314
45507	77 056	132 850	209 906	0	9 852	9 852	842	18 133	18 975	76 214	124 569	200 783
45509	15 083	263	15 346	8 070	1 613	9 683	7 860	1 601	9 461	15 293	275	15 568
45605	0	58 074	58 074	0	1 023	1 023	0	59 097	59 097	0	0	0
45705	0	2 635	2 635	0	212	212	0	232	232	0	2 615	2 615
45706	146 711	8 353	155 064	0	678	678	0	314	314	146 711	8 717	155 428
45708	717	775	1 492	133	205	338	0	345	345	850	635	1 485
45812	26 795	4 880	31 675	4 624	411	5 035	4 053	193	4 246	27 366	5 098	32 464
45815	26 063	12 836	38 899	5 674	15 403	21 077	329	1 523	1 852	31 408	26 716	58 124
45816	0	30 203	30 203	0	63 848	63 848	0	1 876	1 876	0	92 175	92 175
45817	0	0	0	0	134	134	0	0	0	0	134	134
45912	1 003	1 797	2 800	794	72	866	530	1 848	2 378	1 267	21	1 288
45915	4 241	223	4 464	1 678	21	1 699	529	8	537	5 390	236	5 626
45916	0	9 335	9 335	0	756	756	0	350	350	0	9 741	9 741
45917	0	0	0	0	73	73	0	0	0	0	73	73
47404	0	0	0	7 073 742	7 187 584	14 261 326	7 073 742	7 187 584	14 261 326	0	0	0
47423	477 431	12 092	489 523	212	83 000	83 212	255	82 477	82 732	477 388	12 615	490 003
47427	75 205	9 866	85 071	25 838	9 875	35 713	23 906	6 752	30 658	77 137	12 989	90 126
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51507	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	0	63 500
52503	0	32	32	0	0	0	0	32	32	0	0	0
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60306	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60308	316	0	316	871	0	871	925	0	925	262	0	262
60310	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
60312	156 500	0	156 500	8 625	0	8 625	3 756	0	3 756	161 369	0	161 369
60314	13 416	0	13 416	0	1 144	1 144	2 089	1 144	3 233	11 327	0	11 327
60323	7 075	0	7 075	0	0	0	0	0	0	7 075	0	7 075
60336	515	0	515	395	0	395	283	0	283	627	0	627
60401	113 897	0	113 897	101	0	101	0	0	0	113 998	0	113 998
60415	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	86	0	86	173	0	173	173	0	173	86	0	86
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	1 072	0	1 072	1 075	0	1 075	505	0	505	1 642	0	1 642
61702	16 351	0	16 351	0	0	0	0	0	0	16 351	0	16 351
62001	108 146	0	108 146	0	0	0	0	0	0	108 146	0	108 146
70606	953 970	0	953 970	118 031	0	118 031	343	0	343	1 071 658	0	1 071 658
70608	3 714 428	0	3 714 428	254 229	0	254 229	0	0	0	3 968 657	0	3 968 657
70616	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
Итого по активу (баланс)	8 425 978	2 350 719	10 776 697	16 082 099	10 736 777	26 818 876	15 792 298	10 569 917	26 362 215	8 715 779	2 517 579	11 233 358
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	109 055	0	109 055	0	0	0	0	0	0	109 055	0	109 055
30111	0	0	0	26 639	30 733	57 372	27 585	30 733	58 318	946	0	946
30126	5 829	0	5 829	5 765	0	5 765	0	0	0	64	0	64
30220	0	15 101	15 101	0	295 215	295 215	0	280 114	280 114	0	0	0
30232	88	699	787	93 644	22 580	116 224	93 783	22 006	115 789	227	125	352
31409	0	321 288	321 288	0	295 517	295 517	0	7 755	7 755	0	33 526	33 526
407	378 621	44 954	423 575	6 016 268	912 356	6 928 624	6 103 757	1 214 722	7 318 479	466 110	347 320	813 430
408.1	57 768	39 399	97 167	378 178	133 584	511 762	380 185	132 406	512 591	59 775	38 221	97 996
408.2	89 810	80 473	170 283	831 348	113 847	945 195	824 537	93 282	917 819	82 999	59 908	142 907
40905	0	0	0	4 157	0	4 157	4 157	0	4 157	0	0	0
40909	0	0	0	1 666	1 098	2 764	1 666	1 098	2 764	0	0	0
40910	0	0	0	468	699	1 167	468	699	1 167	0	0	0
40911	590	0	590	8 690	0	8 690	8 709	0	8 709	609	0	609
40912	501	0	501	5 192	6 150	11 342	5 367	6 150	11 517	676	0	676
40913	0	0	0	3 132	8 302	11 434	3 132	8 302	11 434	0	0	0
42102	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
42106	17 661	149 851	167 512	0	5 628	5 628	4 000	12 143	16 143	21 661	156 366	178 027
42301	15 612	14 264	29 876	261 527	129 379	390 906	300 806	122 510	423 316	54 891	7 395	62 286
42303	0	0	0	0	0	0	0	1 488	1 488	0	1 488	1 488
42304	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42305	1 282 484	139 078	1 421 562	962 639	18 667	981 306	23 229	12 375	35 604	343 074	132 786	475 860
42306	1 084 303	497 118	1 581 421	176 511	127 353	303 864	699 922	236 130	936 052	1 607 714	605 895	2 213 609
42307	69 760	2 848	72 608	0	112	112	0	239	239	69 760	2 975	72 735
42505	0	42 726	42 726	0	1 686	1 686	0	3 588	3 588	0	44 628	44 628
42601	56	11 637	11 693	22	2 848	2 870	1 225	2 690	3 915	1 259	11 479	12 738
42605	4 538	29 460	33 998	1 190	1 163	2 353	0	2 474	2 474	3 348	30 771	34 119
42606	14 971	283 868	298 839	697	11 232	11 929	3	29 355	29 358	14 277	301 991	316 268
44007	0	0	0	0	5 460	5 460	0	307 190	307 190	0	301 730	301 730
45115	3 540	0	3 540	0	0	0	5 056	0	5 056	8 596	0	8 596
45215	116 172	0	116 172	45 267	0	45 267	10 097	0	10 097	81 002	0	81 002
45515	14 220	0	14 220	253	0	253	30	0	30	13 997	0	13 997
45715	1 196	0	1 196	1	0	1	3	0	3	1 198	0	1 198
45818	71 927	0	71 927	248	0	248	1 951	0	1 951	73 630	0	73 630
45918	11 448	0	11 448	0	0	0	780	0	780	12 228	0	12 228
47403	0	0	0	7 170 802	7 099 452	14 270 254	7 170 802	7 099 452	14 270 254	0	0	0
47411	3 031	2 984	6 015	1 768	229	1 997	471	918	1 389	1 734	3 673	5 407
47416	263	0	263	1 502	0	1 502	1 239	0	1 239	0	0	0
47422	380	19 409	19 789	6 244	104 681	110 925	6 249	86 602	92 851	385	1 330	1 715
47425	48 219	0	48 219	1 746	0	1 746	1 538	0	1 538	48 011	0	48 011
47426	1 194	903	2 097	0	2 206	2 206	67	2 411	2 478	1 261	1 108	2 369
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	13 335	0	13 335	0	0	0	0	0	0	13 335	0	13 335
52301	302 227	181 381	483 608	0	12 370	12 370	0	14 650	14 650	302 227	183 661	485 888
52305	0	10 682	10 682	0	422	422	0	897	897	0	11 157	11 157
52306	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
52307	2 315	0	2 315	0	0	0	0	0	0	2 315	0	2 315
52406	7 440	4 680	12 120	0	185	185	0	393	393	7 440	4 888	12 328
52501	686	12 274	12 960	0	480	480	36	2 169	2 205	722	13 963	14 685
60301	4 591	0	4 591	8 084	0	8 084	3 736	0	3 736	243	0	243
60305	110	0	110	17 731	0	17 731	17 788	0	17 788	167	0	167
60309	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60311	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60322	52	0	52	28	0	28	28	0	28	52	0	52
60335	4 018	0	4 018	4 335	0	4 335	4 219	0	4 219	3 902	0	3 902
60414	27 086	0	27 086	0	0	0	770	0	770	27 856	0	27 856
60903	108	0	108	0	0	0	1	0	1	109	0	109
62002	2 040	0	2 040	0	0	0	1 374	0	1 374	3 414	0	3 414
70601	894 876	0	894 876	0	0	0	132 373	0	132 373	1 027 249	0	1 027 249
70603	3 669 341	0	3 669 341	0	0	0	259 957	0	259 957	3 929 298	0	3 929 298
Итого по пассиву (баланс)	8 871 620	1 905 077	10 776 697	16 074 038	9 343 634	25 417 672	16 139 392	9 734 941	25 874 333	8 936 974	2 296 384	11 233 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	322 021	196 727	518 748	0	15 939	15 939	0	12 976	12 976	322 021	199 690	521 711
90901	331 065	0	331 065	6 197	0	6 197	4 599	0	4 599	332 663	0	332 663
90902	792 264	0	792 264	7 681	0	7 681	2 821	0	2 821	797 124	0	797 124
91202	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
91414	6 378 011	7 937 157	14 315 168	350 000	648 157	998 157	190	301 323	301 513	6 727 821	8 283 991	15 011 812
91604	42 619	2 001	44 620	4 160	2 990	7 150	1 911	2 522	4 433	44 868	2 469	47 337
91704	7 026	42 654	49 680	0	3 548	3 548	0	1 662	1 662	7 026	44 540	51 566
91802	20 089	226 246	246 335	0	18 936	18 936	0	8 912	8 912	20 089	236 270	256 359
91803	2 287	513	2 800	0	42	42	277	19	296	2 010	536	2 546
99998	4 452 866	0	4 452 866	911 167	0	911 167	737 766	0	737 766	4 626 267	0	4 626 267
Итого по активу (баланс)	12 348 251	8 405 298	20 753 549	1 279 206	689 612	1 968 818	747 567	327 414	1 074 981	12 879 890	8 767 496	21 647 386
Пассив
91004	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0
91311	359 593	163 287	522 880	0	11 729	11 729	0	13 242	13 242	359 593	164 800	524 393
91312	2 223 515	1 296 801	3 520 316	274	49 490	49 764	93 873	106 297	200 170	2 317 114	1 353 608	3 670 722
91315	102 103	0	102 103	0	0	0	0	0	0	102 103	0	102 103
91316	8 535	0	8 535	85 102	0	85 102	78 550	0	78 550	1 983	0	1 983
91317	176 247	23 845	200 092	488 732	100 701	589 433	522 245	95 222	617 467	209 760	18 366	228 126
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	16 300 683	0	16 300 683	337 168	0	337 168	1 057 604	0	1 057 604	17 021 119	0	17 021 119
Итого по пассиву (баланс)	19 269 616	1 483 933	20 753 549	913 014	161 920	1 074 934	1 754 010	214 761	1 968 771	20 110 612	1 536 774	21 647 386
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	439 930	0	439 930	6 574 659	613 148	7 187 807	6 760 853	572 280	7 333 133	253 736	40 868	294 604
99996	441 705	0	441 705	7 219 465	0	7 219 465	7 363 738	0	7 363 738	297 432	0	297 432
Итого по активу (баланс)	881 635	0	881 635	13 794 124	613 148	14 407 272	14 124 591	572 280	14 696 871	551 168	40 868	592 036
Пассив
96901	0	441 705	441 705	570 902	6 792 837	7 363 739	611 668	6 607 797	7 219 465	40 766	256 665	297 431
99997	439 930	0	439 930	7 333 133	0	7 333 133	7 187 808	0	7 187 808	294 605	0	294 605
Итого по пассиву (баланс)	439 930	441 705	881 635	7 904 035	6 792 837	14 696 872	7 799 476	6 607 797	14 407 273	335 371	256 665	592 036
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	3 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 861,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 861,0000
Пассив
98050	0	0	3 861,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 861,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 861,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 861,0000

Страница была полезной?