Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
20202	28 085	290	28 375	165 873	307	166 180	170 735	276	171 011	23 223	321	23 544
20208	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
20209	0	0	0	59 275	0	59 275	59 275	0	59 275	0	0	0
30102	22 255	0	22 255	5 500 865	0	5 500 865	5 504 527	0	5 504 527	18 593	0	18 593
30110	61	512	573	0	42	42	10	19	29	51	535	586
30202	5 901	0	5 901	225	0	225	0	0	0	6 126	0	6 126
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	31 097	0	31 097	31 097	0	31 097	0	0	0
30302	5 277	1 220	6 497	4 310	98	4 408	5 317	45	5 362	4 270	1 273	5 543
30306	210 253	10	210 263	13 355	1	13 356	9 600	1	9 601	214 008	10	214 018
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	250 000	0	250 000	4 025 000	0	4 025 000	4 275 000	0	4 275 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 245 000	0	1 245 000	995 000	0	995 000	250 000	0	250 000
45206	1 810	0	1 810	433	0	433	500	0	500	1 743	0	1 743
45207	91 857	0	91 857	0	0	0	458	0	458	91 399	0	91 399
45406	3 727	0	3 727	140	0	140	2 104	0	2 104	1 763	0	1 763
45407	73 070	0	73 070	0	0	0	1 229	0	1 229	71 841	0	71 841
45408	26 324	0	26 324	6 000	0	6 000	333	0	333	31 991	0	31 991
45504	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45505	2 143	0	2 143	425	0	425	442	0	442	2 126	0	2 126
45506	108 353	0	108 353	3 873	0	3 873	12 004	0	12 004	100 222	0	100 222
45507	111 454	0	111 454	150	0	150	3 820	0	3 820	107 784	0	107 784
45812	5 846	0	5 846	0	0	0	4	0	4	5 842	0	5 842
45814	11 289	0	11 289	0	0	0	4	0	4	11 285	0	11 285
45815	25 579	0	25 579	3 583	0	3 583	225	0	225	28 937	0	28 937
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 179	0	1 179	1 307	0	1 307	95	0	95	2 391	0	2 391
47423	1 350	0	1 350	38	0	38	40	0	40	1 348	0	1 348
47427	2 578	0	2 578	659	0	659	490	0	490	2 747	0	2 747
60308	0	0	0	3 934	0	3 934	2 825	0	2 825	1 109	0	1 109
60310	8	0	8	53	0	53	56	0	56	5	0	5
60312	1 547	0	1 547	2 989	0	2 989	2 345	0	2 345	2 191	0	2 191
60323	94	0	94	4	0	4	5	0	5	93	0	93
60401	255 544	0	255 544	0	0	0	0	0	0	255 544	0	255 544
60404	38 744	0	38 744	0	0	0	0	0	0	38 744	0	38 744
60901	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	285	0	285	282	0	282	286	0	286	281	0	281
61009	9	0	9	28	0	28	28	0	28	9	0	9
61403	155	0	155	291	0	291	39	0	39	407	0	407
62001	20 517	0	20 517	0	0	0	0	0	0	20 517	0	20 517
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	108 681	0	108 681	10 347	0	10 347	0	0	0	119 028	0	119 028
70608	2 835	0	2 835	185	0	185	0	0	0	3 020	0	3 020
Итого по активу (баланс)	1 502 893	2 032	1 504 925	11 079 763	448	11 080 211	11 077 950	341	11 078 291	1 504 706	2 139	1 506 845
Пассив
10208	232 000	0	232 000	0	0	0	0	0	0	232 000	0	232 000
10601	139 240	0	139 240	0	0	0	0	0	0	139 240	0	139 240
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	13 827	0	13 827	0	0	0	0	0	0	13 827	0	13 827
30126	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	5 277	1 220	6 497	5 317	45	5 362	4 310	98	4 408	4 270	1 273	5 543
30305	210 253	10	210 263	9 600	1	9 601	13 355	1	13 356	214 008	10	214 018
406	396	0	396	1 195	0	1 195	1 517	0	1 517	718	0	718
407	65 751	0	65 751	117 105	0	117 105	102 490	0	102 490	51 136	0	51 136
408.1	36 706	15	36 721	100 818	1	100 819	97 586	1	97 587	33 474	15	33 489
408.2	484	0	484	8 530	0	8 530	8 576	0	8 576	530	0	530
40911	0	0	0	5 710	0	5 710	5 710	0	5 710	0	0	0
42301	14 534	98	14 632	11 720	3	11 723	10 079	8	10 087	12 893	103	12 996
42306	29 909	0	29 909	12 091	0	12 091	711	0	711	18 529	0	18 529
42307	496 085	0	496 085	86 514	0	86 514	104 752	0	104 752	514 323	0	514 323
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	15 946	0	15 946	65	0	65	46	0	46	15 927	0	15 927
45415	1 048	0	1 048	62	0	62	79	0	79	1 065	0	1 065
45515	30 915	0	30 915	1 935	0	1 935	397	0	397	29 377	0	29 377
45818	41 722	0	41 722	160	0	160	2 528	0	2 528	44 090	0	44 090
45918	7 771	0	7 771	64	0	64	866	0	866	8 573	0	8 573
47411	844	0	844	127	0	127	580	1	581	1 297	1	1 298
47416	0	0	0	345	0	345	403	0	403	58	0	58
47422	232	0	232	65 933	0	65 933	65 908	0	65 908	207	0	207
47425	1 649	0	1 649	104	0	104	88	0	88	1 633	0	1 633
60301	1 096	0	1 096	1 398	0	1 398	304	0	304	2	0	2
60305	3 501	0	3 501	2 936	0	2 936	2 466	0	2 466	3 031	0	3 031
60307	0	0	0	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	186	0	186	3	0	3	1	0	1	184	0	184
60335	1 536	0	1 536	922	0	922	744	0	744	1 358	0	1 358
60414	49 653	0	49 653	0	0	0	513	0	513	50 166	0	50 166
60903	196	0	196	0	0	0	33	0	33	229	0	229
61701	23 619	0	23 619	0	0	0	0	0	0	23 619	0	23 619
62002	4 443	0	4 443	0	0	0	0	0	0	4 443	0	4 443
62103	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	64 381	0	64 381	0	0	0	10 256	0	10 256	74 637	0	74 637
70603	2 698	0	2 698	0	0	0	216	0	216	2 914	0	2 914
70615	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
Итого по пассиву (баланс)	1 503 582	1 343	1 504 925	435 054	50	435 104	436 915	109	437 024	1 505 443	1 402	1 506 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	497 100	0	497 100	953	0	953	1 189	0	1 189	496 864	0	496 864
90902	90 414	0	90 414	5 009	0	5 009	8 800	0	8 800	86 623	0	86 623
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 467 647	0	1 467 647	31 134	0	31 134	44 626	0	44 626	1 454 155	0	1 454 155
91604	5 571	0	5 571	1 112	0	1 112	390	0	390	6 293	0	6 293
91704	4 069	0	4 069	0	0	0	0	0	0	4 069	0	4 069
91802	33 257	0	33 257	0	0	0	11	0	11	33 246	0	33 246
91803	773	0	773	0	0	0	3	0	3	770	0	770
99998	535 126	0	535 126	7 795	0	7 795	14 960	0	14 960	527 961	0	527 961
Итого по активу (баланс)	2 633 964	0	2 633 964	46 003	0	46 003	69 979	0	69 979	2 609 988	0	2 609 988
Пассив
91003	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
91312	527 359	0	527 359	13 878	0	13 878	4 530	0	4 530	518 011	0	518 011
91316	4 610	0	4 610	200	0	200	0	0	0	4 410	0	4 410
91317	3 015	0	3 015	657	0	657	3 040	0	3 040	5 398	0	5 398
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	2 098 838	0	2 098 838	54 964	0	54 964	38 153	0	38 153	2 082 027	0	2 082 027
Итого по пассиву (баланс)	2 633 964	0	2 633 964	69 924	0	69 924	45 948	0	45 948	2 609 988	0	2 609 988

Страница была полезной?