Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	315	0	315	420	0	420	684	0	684	51	0	51
10610	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
20202	64 681	116 593	181 274	810 778	649 320	1 460 098	818 327	647 834	1 466 161	57 132	118 079	175 211
20208	24 362	1 042	25 404	74 401	2 976	77 377	72 638	2 622	75 260	26 125	1 396	27 521
20209	0	0	0	199 572	2 138	201 710	199 572	2 138	201 710	0	0	0
30102	170 063	0	170 063	7 711 264	0	7 711 264	7 773 296	0	7 773 296	108 031	0	108 031
30110	8 078	169 978	178 056	1 326 103	1 012 025	2 338 128	1 319 677	803 804	2 123 481	14 504	378 199	392 703
30114	0	191 237	191 237	0	463 737	463 737	0	591 560	591 560	0	63 414	63 414
30202	24 900	0	24 900	712	0	712	0	0	0	25 612	0	25 612
30204	6 080	0	6 080	1 616	0	1 616	0	0	0	7 696	0	7 696
30215	150	482	632	0	39	39	0	18	18	150	503	653
30221	4 300	0	4 300	43 456	0	43 456	47 756	0	47 756	0	0	0
30233	2 163	58	2 221	148 997	12 478	161 475	147 362	12 536	159 898	3 798	0	3 798
30302	0	0	0	556 523	340 178	896 701	556 523	340 178	896 701	0	0	0
30306	234 247	27 721	261 968	1 357 972	229 478	1 587 450	1 460 842	226 803	1 687 645	131 377	30 396	161 773
30413	57	0	57	820 501	0	820 501	820 512	0	820 512	46	0	46
30424	348	417 444	417 792	2 552 237	2 146 025	4 698 262	2 552 304	2 209 028	4 761 332	281	354 441	354 722
31902	100 000	0	100 000	1 095 000	0	1 095 000	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0
31903	0	0	0	360 000	0	360 000	300 000	0	300 000	60 000	0	60 000
32002	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
32201	0	9 831	9 831	0	5 100	5 100	0	448	448	0	14 483	14 483
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	51	0	51	5 141	0	5 141	4 934	0	4 934	258	0	258
45104	25 000	0	25 000	0	0	0	5 838	0	5 838	19 162	0	19 162
45201	33 705	0	33 705	109 120	0	109 120	107 561	0	107 561	35 264	0	35 264
45203	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45204	279 888	0	279 888	192 286	0	192 286	150 811	0	150 811	321 363	0	321 363
45205	320 611	0	320 611	214 741	0	214 741	196 690	0	196 690	338 662	0	338 662
45206	817 997	0	817 997	53 530	0	53 530	129 720	0	129 720	741 807	0	741 807
45207	287 804	0	287 804	25 919	0	25 919	13 893	0	13 893	299 830	0	299 830
45208	32 999	0	32 999	2 000	0	2 000	479	0	479	34 520	0	34 520
45307	323	0	323	0	0	0	61	0	61	262	0	262
45308	4 522	0	4 522	0	0	0	63	0	63	4 459	0	4 459
45408	5 787	0	5 787	0	0	0	5 787	0	5 787	0	0	0
45504	107	0	107	0	0	0	35	0	35	72	0	72
45505	10 198	0	10 198	3 632	0	3 632	1 453	0	1 453	12 377	0	12 377
45506	257 419	0	257 419	46 182	0	46 182	10 554	0	10 554	293 047	0	293 047
45507	1 019 737	35 605	1 055 342	100 928	2 990	103 918	29 282	1 405	30 687	1 091 383	37 190	1 128 573
45509	14 813	992	15 805	9 193	3	9 196	9 798	995	10 793	14 208	0	14 208
45706	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
45708	0	0	0	199	0	199	0	0	0	199	0	199
45812	27 228	0	27 228	499	0	499	788	0	788	26 939	0	26 939
45814	5 216	0	5 216	0	0	0	1 447	0	1 447	3 769	0	3 769
45815	88 429	0	88 429	4 964	0	4 964	4 360	0	4 360	89 033	0	89 033
45817	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45912	1 827	0	1 827	190	0	190	190	0	190	1 827	0	1 827
45914	741	0	741	0	0	0	529	0	529	212	0	212
45915	10 328	0	10 328	3 105	0	3 105	3 872	0	3 872	9 561	0	9 561
45917	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
47101	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
47408	0	0	0	2 038 732	2 030 844	4 069 576	2 038 732	2 030 844	4 069 576	0	0	0
47423	219 146	1	219 147	17 579	1	17 580	17 634	1	17 635	219 091	1	219 092
47427	20 904	179	21 083	58 398	527	58 925	52 496	516	53 012	26 806	190	26 996
47802	309 673	0	309 673	0	0	0	22 732	0	22 732	286 941	0	286 941
50205	221 377	0	221 377	235 728	0	235 728	49 735	0	49 735	407 370	0	407 370
50206	17 108	0	17 108	164	0	164	0	0	0	17 272	0	17 272
50208	78 096	0	78 096	812	0	812	72 591	0	72 591	6 317	0	6 317
50218	0	0	0	49 682	0	49 682	0	0	0	49 682	0	49 682
50221	809	0	809	96	0	96	300	0	300	605	0	605
60302	7 456	0	7 456	0	0	0	0	0	0	7 456	0	7 456
60306	331	0	331	226	0	226	331	0	331	226	0	226
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	2 150	0	2 150	567	0	567	576	0	576	2 141	0	2 141
60312	81 114	0	81 114	11 954	0	11 954	11 286	0	11 286	81 782	0	81 782
60314	0	275	275	0	0	0	0	138	138	0	137	137
60323	9 699	0	9 699	143	0	143	125	0	125	9 717	0	9 717
60336	128	0	128	370	0	370	376	0	376	122	0	122
60401	244 107	0	244 107	7 266	0	7 266	0	0	0	251 373	0	251 373
60415	17 592	0	17 592	0	0	0	7 266	0	7 266	10 326	0	10 326
60901	7 665	0	7 665	254	0	254	0	0	0	7 919	0	7 919
60906	162	0	162	254	0	254	254	0	254	162	0	162
61002	640	0	640	44	0	44	33	0	33	651	0	651
61008	1 328	0	1 328	392	0	392	451	0	451	1 269	0	1 269
61009	23	0	23	64	0	64	64	0	64	23	0	23
61210	0	0	0	68 864	0	68 864	68 864	0	68 864	0	0	0
61212	0	0	0	28 798	0	28 798	28 798	0	28 798	0	0	0
61214	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
61403	2 592	0	2 592	40	0	40	272	0	272	2 360	0	2 360
61703	5 305	0	5 305	0	0	0	0	0	0	5 305	0	5 305
61901	143 500	0	143 500	0	0	0	0	0	0	143 500	0	143 500
61902	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
62001	71 699	0	71 699	0	0	0	0	0	0	71 699	0	71 699
70606	1 028 187	0	1 028 187	143 717	0	143 717	1	0	1	1 171 903	0	1 171 903
70608	2 394 294	0	2 394 294	186 292	0	186 292	30 180	0	30 180	2 550 406	0	2 550 406
70611	1 602	0	1 602	308	0	308	0	0	0	1 910	0	1 910
70614	11 410	0	11 410	0	0	0	0	0	0	11 410	0	11 410
70616	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
Итого по активу (баланс)	8 970 431	971 438	9 941 869	21 894 749	6 897 859	28 792 608	21 463 585	6 870 868	28 334 453	9 401 595	998 429	10 400 024
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	34 218	0	34 218	0	0	0	0	0	0	34 218	0	34 218
10603	809	0	809	300	0	300	96	0	96	605	0	605
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	253 816	0	253 816	0	0	0	0	0	0	253 816	0	253 816
30126	1 228	0	1 228	6 144	0	6 144	5 281	0	5 281	365	0	365
30226	0	0	0	237	0	237	238	0	238	1	0	1
30232	1 935	163	2 098	265 943	14 439	280 382	266 629	14 478	281 107	2 621	202	2 823
30236	0	0	0	973	305	1 278	973	305	1 278	0	0	0
30301	0	0	0	556 523	340 178	896 701	556 523	340 178	896 701	0	0	0
30305	234 247	27 721	261 968	1 460 842	226 803	1 687 645	1 357 972	229 478	1 587 450	131 377	30 396	161 773
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
32901	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
405	0	0	0	2 071	4 253	6 324	2 091	4 253	6 344	20	0	20
406	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
407	603 329	25 968	629 297	4 993 234	330 015	5 323 249	4 976 501	320 627	5 297 128	586 596	16 580	603 176
408.1	28 559	399 594	428 153	256 844	205 526	462 370	269 213	324 661	593 874	40 928	518 729	559 657
408.2	231 387	55 129	286 516	881 902	278 876	1 160 778	910 994	276 730	1 187 724	260 479	52 983	313 462
40901	4 051	0	4 051	2 646	0	2 646	6 428	0	6 428	7 833	0	7 833
40902	0	0	0	0	0	0	621	0	621	621	0	621
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	60	488	548	60	488	548	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
40912	0	0	0	208	603	811	208	603	811	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	75 000	0	75 000	130 431	0	130 431	80 431	0	80 431	25 000	0	25 000
42103	820	0	820	500	0	500	0	0	0	320	0	320
42104	1 401	0	1 401	0	0	0	0	0	0	1 401	0	1 401
42105	2 750	6 426	9 176	32 672	241	32 913	34 430	521	34 951	4 508	6 706	11 214
42106	65 996	0	65 996	27 031	0	27 031	3 400	0	3 400	42 365	0	42 365
42301	6 854	371	7 225	11 278	18	11 296	11 371	34	11 405	6 947	387	7 334
42304	3 524	0	3 524	3 375	0	3 375	64	0	64	213	0	213
42305	198 908	147 858	346 766	54 076	39 407	93 483	20 724	15 426	36 150	165 556	123 877	289 433
42306	2 669 750	290 369	2 960 119	145 284	20 641	165 925	312 896	60 477	373 373	2 837 362	330 205	3 167 567
42307	31 228	0	31 228	11 160	0	11 160	12 118	0	12 118	32 186	0	32 186
42309	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
42601	3	34	37	0	1	1	0	3	3	3	36	39
42605	411	1 865	2 276	0	1 141	1 141	4	64	68	415	788	1 203
42606	11 043	12 627	23 670	909	2 078	2 987	958	1 167	2 125	11 092	11 716	22 808
42607	4	0	4	146	0	146	175	0	175	33	0	33
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	250	0	250	58	0	58	0	0	0	192	0	192
45215	68 141	0	68 141	15 468	0	15 468	18 622	0	18 622	71 295	0	71 295
45315	242	0	242	6	0	6	0	0	0	236	0	236
45415	4 629	0	4 629	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0
45515	64 483	0	64 483	8 781	0	8 781	10 309	0	10 309	66 011	0	66 011
45715	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45818	111 691	0	111 691	7 791	0	7 791	8 046	0	8 046	111 946	0	111 946
45918	10 205	0	10 205	949	0	949	503	0	503	9 759	0	9 759
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	2 146 474	1 921 818	4 068 292	2 146 474	1 921 818	4 068 292	0	0	0
47411	35 792	12	35 804	37 358	1 355	38 713	32 405	1 356	33 761	30 839	13	30 852
47416	20	0	20	1 622	0	1 622	1 602	0	1 602	0	0	0
47422	430	273	703	75 500	10	75 510	75 536	22	75 558	466	285	751
47425	226 080	0	226 080	11 558	0	11 558	10 263	0	10 263	224 785	0	224 785
47426	1 202	20	1 222	1 221	0	1 221	1 991	13	2 004	1 972	33	2 005
47804	2 563	0	2 563	529	0	529	278	0	278	2 312	0	2 312
50220	315	0	315	684	0	684	420	0	420	51	0	51
52301	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52305	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52501	6 225	0	6 225	0	0	0	838	0	838	7 063	0	7 063
60301	1 355	0	1 355	4 232	0	4 232	3 203	0	3 203	326	0	326
60305	6 150	0	6 150	33 262	0	33 262	35 304	0	35 304	8 192	0	8 192
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	922	0	922	672	0	672	249	0	249	499	0	499
60311	2 022	0	2 022	20 074	0	20 074	20 074	0	20 074	2 022	0	2 022
60322	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60324	13 643	0	13 643	86	0	86	247	0	247	13 804	0	13 804
60335	1 853	0	1 853	5 557	0	5 557	6 177	0	6 177	2 473	0	2 473
60405	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60414	67 113	0	67 113	0	0	0	1 246	0	1 246	68 359	0	68 359
60903	1 024	0	1 024	0	0	0	203	0	203	1 227	0	1 227
61501	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
61701	8 590	0	8 590	0	0	0	0	0	0	8 590	0	8 590
61912	21 450	0	21 450	0	0	0	0	0	0	21 450	0	21 450
62002	11 777	0	11 777	0	0	0	0	0	0	11 777	0	11 777
70601	1 041 707	0	1 041 707	71	0	71	150 935	0	150 935	1 192 571	0	1 192 571
70603	2 396 616	0	2 396 616	26 101	0	26 101	175 797	0	175 797	2 546 312	0	2 546 312
Итого по пассиву (баланс)	8 973 439	968 430	9 941 869	11 249 097	3 388 215	14 637 312	11 582 746	3 512 721	15 095 467	9 307 088	1 092 936	10 400 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196 474	0	196 474	133 605	0	133 605	28 788	0	28 788	301 291	0	301 291
90902	221 264	0	221 264	391 144	0	391 144	142 731	0	142 731	469 677	0	469 677
90907	4 051	0	4 051	6 428	0	6 428	2 646	0	2 646	7 833	0	7 833
90908	0	0	0	621	0	621	0	0	0	621	0	621
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	50 861	0	50 861	0	0	0	0	0	0	50 861	0	50 861
91414	6 560 180	0	6 560 180	344 917	0	344 917	263 631	0	263 631	6 641 466	0	6 641 466
91417	47 461	0	47 461	151	0	151	232	0	232	47 380	0	47 380
91418	299 052	0	299 052	0	0	0	21 915	0	21 915	277 137	0	277 137
91501	36 903	0	36 903	0	0	0	0	0	0	36 903	0	36 903
91604	32 572	0	32 572	4 965	0	4 965	3 818	0	3 818	33 719	0	33 719
91704	3 319	0	3 319	8	0	8	0	0	0	3 327	0	3 327
91802	5 142	0	5 142	135	0	135	0	0	0	5 277	0	5 277
91803	91 142	0	91 142	4	0	4	4	0	4	91 142	0	91 142
99998	3 670 207	0	3 670 207	932 493	0	932 493	870 763	0	870 763	3 731 937	0	3 731 937
Итого по активу (баланс)	11 218 632	0	11 218 632	1 814 485	0	1 814 485	1 334 542	0	1 334 542	11 698 575	0	11 698 575
Пассив
91003	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
91004	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
91311	281 590	0	281 590	90 004	0	90 004	0	0	0	191 586	0	191 586
91312	2 888 330	0	2 888 330	87 924	0	87 924	252 675	0	252 675	3 053 081	0	3 053 081
91315	95 212	0	95 212	1 155	0	1 155	0	0	0	94 057	0	94 057
91316	19 557	0	19 557	147 321	0	147 321	182 600	0	182 600	54 836	0	54 836
91317	176 416	1 044	177 460	540 680	1 351	542 031	493 839	1 051	494 890	129 575	744	130 319
91507	208 035	0	208 035	0	0	0	0	0	0	208 035	0	208 035
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	7 548 425	0	7 548 425	317 764	0	317 764	735 977	0	735 977	7 966 638	0	7 966 638
Итого по пассиву (баланс)	11 217 588	1 044	11 218 632	1 187 176	1 351	1 188 527	1 667 419	1 051	1 668 470	11 697 831	744	11 698 575
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	457 685	1 286 410	1 744 095	457 685	1 185 833	1 643 518	0	100 577	100 577
94101	0	0	0	282 703	0	282 703	232 656	0	232 656	50 047	0	50 047
99996	0	0	0	2 027 429	0	2 027 429	1 877 327	0	1 877 327	150 102	0	150 102
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 767 817	1 286 410	4 054 227	2 567 668	1 185 833	3 753 501	200 149	100 577	300 726
Пассив
96901	0	0	0	1 334 743	542 584	1 877 327	1 484 845	542 584	2 027 429	150 102	0	150 102
99997	0	0	0	1 876 174	0	1 876 174	2 026 798	0	2 026 798	150 624	0	150 624
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 210 917	542 584	3 753 501	3 511 643	542 584	4 054 227	300 726	0	300 726
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	390 284,0000	0	0	417 583,0000	0	0	198 416,0000	0	0	609 451,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	390 344,0000	0	0	417 583,0000	0	0	198 416,0000	0	0	609 511,0000
Пассив
98050	0	0	340 340,0000	0	0	98 416,0000	0	0	317 583,0000	0	0	559 507,0000
98070	0	0	50 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	390 344,0000	0	0	98 416,0000	0	0	317 583,0000	0	0	609 511,0000

Страница была полезной?