Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер

1460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 476	0	10 476	110 400	0	110 400	112 400	0	112 400	8 476	0	8 476
10610	324 165	0	324 165	0	0	0	0	0	0	324 165	0	324 165
10901	8 162 702	0	8 162 702	0	0	0	0	0	0	8 162 702	0	8 162 702
20202	1 155 522	2 775 569	3 931 091	15 001 298	5 276 041	20 277 339	14 941 845	5 169 267	20 111 112	1 214 975	2 882 343	4 097 318
20208	472 999	0	472 999	4 651 957	0	4 651 957	4 648 894	0	4 648 894	476 062	0	476 062
20209	48 925	25 492	74 417	4 009 146	2 193 962	6 203 108	4 008 514	2 133 332	6 141 846	49 557	86 122	135 679
30102	2 161 799	0	2 161 799	53 560 943	0	53 560 943	52 483 524	0	52 483 524	3 239 218	0	3 239 218
30110	279 081	307 593	586 674	702 172	25 481 376	26 183 548	672 922	25 319 613	25 992 535	308 331	469 356	777 687
30114	0	662 765	662 765	0	35 325 629	35 325 629	0	35 195 152	35 195 152	0	793 242	793 242
30202	626 435	0	626 435	11 337	0	11 337	0	0	0	637 772	0	637 772
30204	99 099	0	99 099	1 211	0	1 211	11 337	0	11 337	88 973	0	88 973
30210	40 500	0	40 500	324 278	0	324 278	342 778	0	342 778	22 000	0	22 000
30215	2 200	8 996	11 196	0	729	729	0	338	338	2 200	9 387	11 587
30221	55 800	0	55 800	1 465 542	12 771	1 478 313	1 443 887	12 771	1 456 658	77 455	0	77 455
30233	27 799	3 686	31 485	2 757 189	525 050	3 282 239	2 751 014	520 266	3 271 280	33 974	8 470	42 444
30302	115 575 570	19 633 144	135 208 714	5 092 203	2 959 449	8 051 652	4 425 833	2 114 095	6 539 928	116 241 940	20 478 498	136 720 438
30306	127 900 455	24 144 177	152 044 632	81 449 667	5 437 838	86 887 505	80 395 159	4 227 677	84 622 836	128 954 963	25 354 338	154 309 301
30413	89 045	44 102	133 147	42 091 655	3 910 035	46 001 690	42 169 329	3 948 804	46 118 133	11 371	5 333	16 704
30424	236 292	1 011 876	1 248 168	60 583 449	39 967 565	100 551 014	60 757 935	40 234 012	100 991 947	61 806	745 429	807 235
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
31902	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32202	391 270	680 378	1 071 648	12 601 616	1 367 095	13 968 711	12 992 886	2 047 473	15 040 359	0	0	0
32203	1 065 672	0	1 065 672	16 712 426	1 180 287	17 892 713	12 513 234	1 180 287	13 693 521	5 264 864	0	5 264 864
32301	0	1 464	1 464	0	388	388	0	314	314	0	1 538	1 538
32401	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44906	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45103	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45106	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	119 358	0	119 358	0	0	0	24 512	0	24 512	94 846	0	94 846
45201	149	0	149	18 818	0	18 818	11 054	0	11 054	7 913	0	7 913
45205	10 586	0	10 586	592	0	592	1 270	0	1 270	9 908	0	9 908
45206	2 638 308	0	2 638 308	10 148	0	10 148	0	0	0	2 648 456	0	2 648 456
45207	322 505	0	322 505	30 000	0	30 000	39 908	0	39 908	312 597	0	312 597
45208	7 807	0	7 807	0	0	0	176	0	176	7 631	0	7 631
45401	37	0	37	133	0	133	170	0	170	0	0	0
45504	2 499	0	2 499	1 460	0	1 460	965	0	965	2 994	0	2 994
45505	1 640 621	0	1 640 621	248 485	0	248 485	612 450	0	612 450	1 276 656	0	1 276 656
45506	13 778 915	733	13 779 648	540 219	58	540 277	1 484 043	46	1 484 089	12 835 091	745	12 835 836
45507	49 983 860	17 694	50 001 554	810 762	28 105	838 867	2 154 939	32 094	2 187 033	48 639 683	13 705	48 653 388
45508	31 846 706	0	31 846 706	3 760 143	0	3 760 143	2 518 597	0	2 518 597	33 088 252	0	33 088 252
45509	105 732	0	105 732	5 171	0	5 171	8 713	0	8 713	102 190	0	102 190
45604	0	391 530	391 530	0	18 731	18 731	0	410 261	410 261	0	0	0
45812	327 838	35 158	362 996	0	2 849	2 849	1	1 320	1 321	327 837	36 687	364 524
45814	6 058	0	6 058	0	0	0	0	0	0	6 058	0	6 058
45815	28 023 463	26 710	28 050 173	1 484 552	2 793	1 487 345	416 437	1 072	417 509	29 091 578	28 431	29 120 009
45912	10 792	122	10 914	0	10	10	0	5	5	10 792	127	10 919
45914	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45915	6 717 559	28 564	6 746 123	338 066	4 668	342 734	256 918	4 596	261 514	6 798 707	28 636	6 827 343
45917	4	1 061	1 065	4	86	90	8	40	48	0	1 107	1 107
47301	0	449 148	449 148	0	36 396	36 396	0	16 868	16 868	0	468 676	468 676
47404	0	0	0	34 977 403	11 303 970	46 281 373	34 977 403	11 303 970	46 281 373	0	0	0
47408	0	0	0	145 264 417	156 827 040	302 091 457	145 264 417	156 827 040	302 091 457	0	0	0
47423	4 827 168	112 266	4 939 434	1 051 614	1 002 001	2 053 615	679 946	924 250	1 604 196	5 198 836	190 017	5 388 853
47427	1 512 723	4 050	1 516 773	1 437 873	6 971	1 444 844	1 222 205	7 011	1 229 216	1 728 391	4 010	1 732 401
47801	1 491 057	1 608 099	3 099 156	3 760	135 607	139 367	21 898	77 689	99 587	1 472 919	1 666 017	3 138 936
47802	1 954 994	15 864	1 970 858	44 201	1 351	45 552	89 812	661	90 473	1 909 383	16 554	1 925 937
50104	2 523 941	0	2 523 941	10 087 621	371 708	10 459 329	9 015 167	371 708	9 386 875	3 596 395	0	3 596 395
50105	1 764 859	0	1 764 859	3 550 197	0	3 550 197	840 207	0	840 207	4 474 849	0	4 474 849
50106	315 058	0	315 058	42 281	0	42 281	0	0	0	357 339	0	357 339
50107	2 173 399	0	2 173 399	27 813	0	27 813	74 021	0	74 021	2 127 191	0	2 127 191
50108	0	346 182	346 182	0	29 784	29 784	0	14 404	14 404	0	361 562	361 562
50110	0	2 906 917	2 906 917	921 008	818 738	1 739 746	617 961	1 482 489	2 100 450	303 047	2 243 166	2 546 213
50118	2 492 873	0	2 492 873	7 943 089	0	7 943 089	10 435 962	0	10 435 962	0	0	0
50121	236 664	0	236 664	237 038	0	237 038	249 998	0	249 998	223 704	0	223 704
50205	40 627	0	40 627	467 995	0	467 995	343 773	0	343 773	164 849	0	164 849
50206	625 756	0	625 756	380 351	0	380 351	27 513	0	27 513	978 594	0	978 594
50207	102 007	0	102 007	967	0	967	0	0	0	102 974	0	102 974
50208	184 629	0	184 629	1 687	0	1 687	211	0	211	186 105	0	186 105
50209	0	0	0	0	2 548 305	2 548 305	0	2 548 305	2 548 305	0	0	0
50211	194 581	0	194 581	282 922	28 919 988	29 202 910	276 391	28 919 988	29 196 379	201 112	0	201 112
50218	499 605	0	499 605	621 768	148 299	770 067	1 121 373	148 299	1 269 672	0	0	0
50221	25 255	0	25 255	20 103	0	20 103	20 265	0	20 265	25 093	0	25 093
50307	328 650	0	328 650	2 247	0	2 247	89 025	0	89 025	241 872	0	241 872
50309	0	2 870 205	2 870 205	0	75 924	75 924	0	2 610 262	2 610 262	0	335 867	335 867
50311	6 092 674	13 231 767	19 324 441	29 178 143	54 702 740	83 880 883	25 046 806	60 774 032	85 820 838	10 224 011	7 160 475	17 384 486
50318	4 114 588	19 738 423	23 853 011	25 077 116	36 434 038	61 511 154	29 140 343	56 172 461	85 312 804	51 361	0	51 361
50505	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50709	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
50905	4	0	4	155	0	155	159	0	159	0	0	0
52601	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
60202	26 138	0	26 138	0	0	0	0	0	0	26 138	0	26 138
60204	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	7 964	0	7 964	76	0	76	97	0	97	7 943	0	7 943
60306	2 114	0	2 114	58 908	0	58 908	57 127	0	57 127	3 895	0	3 895
60308	7 112	0	7 112	5 596	0	5 596	4 726	0	4 726	7 982	0	7 982
60310	29 133	0	29 133	33 788	0	33 788	32 899	0	32 899	30 022	0	30 022
60312	469 679	0	469 679	449 739	0	449 739	501 303	0	501 303	418 115	0	418 115
60314	18 961	18 807	37 768	0	2 009	2 009	0	458	458	18 961	20 358	39 319
60323	171 233	0	171 233	109 219	127	109 346	115 514	127	115 641	164 938	0	164 938
60336	55 536	0	55 536	20 133	0	20 133	24 275	0	24 275	51 394	0	51 394
60401	6 122 560	0	6 122 560	14 965	0	14 965	7 429	0	7 429	6 130 096	0	6 130 096
60404	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
60415	2 581	0	2 581	7 628	0	7 628	7 628	0	7 628	2 581	0	2 581
60901	447 747	0	447 747	0	0	0	0	0	0	447 747	0	447 747
60906	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	0	13 177	0	13 177
61002	3 855	0	3 855	0	0	0	0	0	0	3 855	0	3 855
61008	84 344	0	84 344	11 430	0	11 430	6 177	0	6 177	89 597	0	89 597
61009	68 268	0	68 268	3 131	0	3 131	3 510	0	3 510	67 889	0	67 889
61010	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61013	3 141	0	3 141	0	0	0	0	0	0	3 141	0	3 141
61209	0	0	0	12 512	0	12 512	12 512	0	12 512	0	0	0
61210	0	0	0	50 746 575	0	50 746 575	50 746 575	0	50 746 575	0	0	0
61212	0	0	0	71 189	14 447	85 636	71 189	14 447	85 636	0	0	0
61214	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61403	129 696	0	129 696	81 538	0	81 538	66 800	0	66 800	144 434	0	144 434
61702	4 422 538	0	4 422 538	0	0	0	0	0	0	4 422 538	0	4 422 538
61907	2 282 869	0	2 282 869	0	0	0	0	0	0	2 282 869	0	2 282 869
61908	59 431	0	59 431	0	0	0	0	0	0	59 431	0	59 431
61911	69 946	0	69 946	0	0	0	0	0	0	69 946	0	69 946
62001	332 836	0	332 836	2 307	0	2 307	11 834	0	11 834	323 309	0	323 309
70606	80 058 777	0	80 058 777	6 043 629	0	6 043 629	1 348	0	1 348	86 101 058	0	86 101 058
70607	201 441	0	201 441	45 911	0	45 911	43 633	0	43 633	203 719	0	203 719
70608	142 761 108	0	142 761 108	8 975 599	0	8 975 599	0	0	0	151 736 707	0	151 736 707
70610	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
70611	828 636	0	828 636	505 605	0	505 605	0	0	0	1 334 241	0	1 334 241
70614	225 349	0	225 349	84 280	0	84 280	54 973	0	54 973	254 656	0	254 656
Итого по активу (баланс)	665 143 593	91 102 542	756 246 135	639 852 725	417 074 958	1 056 927 683	616 078 213	444 767 304	1 060 845 517	688 918 105	63 410 196	752 328 301
Пассив
10207	6 421 528	0	6 421 528	0	0	0	0	0	0	6 421 528	0	6 421 528
10601	1 608 916	0	1 608 916	252	0	252	126	0	126	1 608 790	0	1 608 790
10602	9 029 651	0	9 029 651	0	0	0	0	0	0	9 029 651	0	9 029 651
10603	25 255	0	25 255	20 265	0	20 265	20 103	0	20 103	25 093	0	25 093
10701	121 508	0	121 508	0	0	0	0	0	0	121 508	0	121 508
10801	16 088 500	0	16 088 500	0	0	0	0	0	0	16 088 500	0	16 088 500
30109	1 262	64	1 326	1 901	2	1 903	1 939	5	1 944	1 300	67	1 367
30111	7	6 188	6 195	0	243	243	0	503	503	7	6 448	6 455
30220	32 522	5 193	37 715	3 107 500	210 907	3 318 407	3 074 978	218 284	3 293 262	0	12 570	12 570
30223	12 298	0	12 298	441 614	0	441 614	482 760	0	482 760	53 444	0	53 444
30232	9 927	1 452	11 379	1 438 496	256 638	1 695 134	1 438 973	257 369	1 696 342	10 404	2 183	12 587
30236	0	0	0	0	9 674	9 674	0	10 109	10 109	0	435	435
30301	115 575 570	19 633 144	135 208 714	4 425 833	2 114 095	6 539 928	5 092 203	2 959 449	8 051 652	116 241 940	20 478 498	136 720 438
30305	127 900 455	24 144 177	152 044 632	80 395 159	4 227 677	84 622 836	81 449 667	5 437 838	86 887 505	128 954 963	25 354 338	154 309 301
30601	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
31502	777 297	1 944 609	2 721 906	13 526 578	12 907 623	26 434 201	12 749 281	10 963 014	23 712 295	0	0	0
31503	3 649 627	15 932 972	19 582 599	26 274 288	43 284 566	69 558 854	23 264 688	28 098 900	51 363 588	640 027	747 306	1 387 333
31504	4 494	1 107 193	1 111 687	240 568	1 107 193	1 347 761	236 074	0	236 074	0	0	0
32403	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32901	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
405	17 404	314	17 718	130 320	8 346	138 666	130 348	8 792	139 140	17 432	760	18 192
406	9 201	0	9 201	88 728	0	88 728	87 807	0	87 807	8 280	0	8 280
407	1 346 990	77 577	1 424 567	9 715 899	217 496	9 933 395	9 606 219	238 935	9 845 154	1 237 310	99 016	1 336 326
408.1	325 742	5 474	331 216	1 894 136	26 276	1 920 412	1 917 020	25 488	1 942 508	348 626	4 686	353 312
408.2	6 149 481	801 414	6 950 895	24 676 393	1 178 342	25 854 735	25 268 892	1 274 008	26 542 900	6 741 980	897 080	7 639 060
40902	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
40905	341	4	345	107 139	2	107 141	107 165	3	107 168	367	5	372
40907	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40909	0	0	0	83 062	157 000	240 062	83 062	157 000	240 062	0	0	0
40910	0	0	0	19 603	28 818	48 421	19 603	28 818	48 421	0	0	0
40911	0	0	0	217 895	0	217 895	217 895	0	217 895	0	0	0
40912	0	0	0	110 102	85 122	195 224	110 102	85 122	195 224	0	0	0
40913	0	0	0	109 694	37 091	146 785	109 694	37 091	146 785	0	0	0
41605	0	0	0	0	0	0	0	5 699	5 699	0	5 699	5 699
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	304 200	144 579	448 779	34 900	5 430	40 330	13 822	11 716	25 538	283 122	150 865	433 987
42102	408 304	0	408 304	2 247 909	0	2 247 909	2 285 275	0	2 285 275	445 670	0	445 670
42103	106 750	1 963	108 713	79 350	2 011	81 361	73 750	2 098	75 848	101 150	2 050	103 200
42104	50 844	43 217	94 061	18 792	1 706	20 498	48 965	3 630	52 595	81 017	45 141	126 158
42105	105 511	22 374	127 885	10 000	874	10 874	51 283	1 870	53 153	146 794	23 370	170 164
42106	184 502	0	184 502	10 969	0	10 969	885	0	885	174 418	0	174 418
42107	25 675	0	25 675	0	0	0	196	0	196	25 871	0	25 871
42109	74 692	0	74 692	243 714	0	243 714	251 644	0	251 644	82 622	0	82 622
42110	48 450	0	48 450	22 950	0	22 950	41 433	0	41 433	66 933	0	66 933
42111	9 706	0	9 706	0	0	0	277	0	277	9 983	0	9 983
42112	7 801	0	7 801	0	0	0	63	0	63	7 864	0	7 864
42113	1 571	0	1 571	0	0	0	1 492	0	1 492	3 063	0	3 063
42202	14 617	0	14 617	48 918	0	48 918	46 476	0	46 476	12 175	0	12 175
42203	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	26 100	0	26 100	26 100	0	26 100
42204	3 041	0	3 041	1 527	0	1 527	12	0	12	1 526	0	1 526
42205	26 349	0	26 349	19 446	0	19 446	18 077	0	18 077	24 980	0	24 980
42206	167 006	0	167 006	102 000	0	102 000	462	0	462	65 468	0	65 468
42301	55 258	17 220	72 478	11 579	1 764	13 343	11 016	3 097	14 113	54 695	18 553	73 248
42303	1 182 674	46 478	1 229 152	1 291 244	49 952	1 341 196	1 176 379	63 952	1 240 331	1 067 809	60 478	1 128 287
42304	4 850 015	424 581	5 274 596	1 101 797	192 461	1 294 258	1 900 322	208 149	2 108 471	5 648 540	440 269	6 088 809
42305	17 143 467	991 325	18 134 792	7 688 208	274 179	7 962 387	2 578 038	267 328	2 845 366	12 033 297	984 474	13 017 771
42306	57 004 607	6 348 978	63 353 585	4 763 262	667 593	5 430 855	7 071 709	875 912	7 947 621	59 313 054	6 557 297	65 870 351
42307	6 011 102	1 186 399	7 197 501	44 996	53 206	98 202	106 286	175 717	282 003	6 072 392	1 308 910	7 381 302
42309	385	0	385	7	0	7	9	0	9	387	0	387
42310	4	0	4	13	0	13	18	0	18	9	0	9
42311	13	0	13	6	0	6	10	0	10	17	0	17
42312	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
42313	168	0	168	10	0	10	10	0	10	168	0	168
42314	317	0	317	5	0	5	15	0	15	327	0	327
42315	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
42502	32 000	0	32 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	17 000	0	17 000
42601	1 092	4 060	5 152	0	311	311	0	537	537	1 092	4 286	5 378
42603	15 051	0	15 051	15 150	0	15 150	11 282	37	11 319	11 183	37	11 220
42604	42 124	2 992	45 116	22 518	271	22 789	19 482	305	19 787	39 088	3 026	42 114
42605	16 996	8 130	25 126	8 120	304	8 424	23 615	693	24 308	32 491	8 519	41 010
42606	226 573	44 991	271 564	6 158	1 962	8 120	18 205	4 077	22 282	238 620	47 106	285 726
42607	22 114	5 131	27 245	170	207	377	249	444	693	22 193	5 368	27 561
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	10 795 260	10 795 260	0	405 418	405 418	0	874 759	874 759	0	11 264 601	11 264 601
44915	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45115	11 936	0	11 936	9 951	0	9 951	11 700	0	11 700	13 685	0	13 685
45215	73 618	0	73 618	20 249	0	20 249	17 800	0	17 800	71 169	0	71 169
45415	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45515	26 852 093	0	26 852 093	1 404 815	0	1 404 815	1 165 502	0	1 165 502	26 612 780	0	26 612 780
45615	0	0	0	90 570	0	90 570	90 570	0	90 570	0	0	0
45818	24 687 508	0	24 687 508	277 541	0	277 541	1 302 514	0	1 302 514	25 712 481	0	25 712 481
45918	4 533 261	0	4 533 261	81 167	0	81 167	162 216	0	162 216	4 614 310	0	4 614 310
47403	0	0	0	38 799 509	38 084 164	76 883 673	38 799 509	38 084 164	76 883 673	0	0	0
47405	0	0	0	182 054	182 558	364 612	182 054	182 558	364 612	0	0	0
47407	0	0	0	133 400 769	168 617 642	302 018 411	133 400 769	168 617 642	302 018 411	0	0	0
47411	307 569	10 434	318 003	339 234	11 428	350 662	350 537	13 387	363 924	318 872	12 393	331 265
47416	5 489	0	5 489	249 311	810	250 121	248 057	810	248 867	4 235	0	4 235
47422	22 571	51 814	74 385	3 213 197	36 939	3 250 136	3 211 572	58 005	3 269 577	20 946	72 880	93 826
47425	4 409 925	0	4 409 925	114 769	0	114 769	460 191	0	460 191	4 755 347	0	4 755 347
47426	26 868	88 947	115 815	51 606	12 271	63 877	51 862	118 655	170 517	27 124	195 331	222 455
47804	2 533 023	0	2 533 023	164 416	0	164 416	225 185	0	225 185	2 593 792	0	2 593 792
50120	93 263	0	93 263	39 251	0	39 251	39 763	0	39 763	93 775	0	93 775
50220	10 476	0	10 476	112 400	0	112 400	110 400	0	110 400	8 476	0	8 476
50507	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52006	3 520 357	0	3 520 357	17 835	0	17 835	0	0	0	3 502 522	0	3 502 522
52301	0	0	0	6 116	0	6 116	7 016	0	7 016	900	0	900
52306	13 016	0	13 016	7 016	0	7 016	0	0	0	6 000	0	6 000
52406	0	0	0	7 768	0	7 768	7 768	0	7 768	0	0	0
52407	0	0	0	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182	0	0	0
52501	158 273	0	158 273	3 618	0	3 618	43 270	0	43 270	197 925	0	197 925
52602	63 031	0	63 031	139 382	0	139 382	76 351	0	76 351	0	0	0
60301	204 790	0	204 790	662 579	0	662 579	673 773	0	673 773	215 984	0	215 984
60305	321 507	0	321 507	646 453	0	646 453	655 568	0	655 568	330 622	0	330 622
60309	97 141	0	97 141	97 416	0	97 416	102 806	0	102 806	102 531	0	102 531
60311	11 540	0	11 540	39 557	0	39 557	37 583	0	37 583	9 566	0	9 566
60313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60322	9 730	19 277	29 007	952 968	851	953 819	951 588	1 689	953 277	8 350	20 115	28 465
60324	180 736	0	180 736	12 883	0	12 883	7 500	0	7 500	175 353	0	175 353
60335	114 203	0	114 203	88 856	0	88 856	90 781	0	90 781	116 128	0	116 128
60405	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
60414	2 420 583	0	2 420 583	5 919	0	5 919	35 262	0	35 262	2 449 926	0	2 449 926
60903	58 407	0	58 407	589	0	589	11 756	0	11 756	69 574	0	69 574
61301	453	9 017	9 470	453	9 449	9 902	0	432	432	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	197 075	0	197 075	9 788	0	9 788	321	0	321	187 608	0	187 608
61701	324 165	0	324 165	0	0	0	0	0	0	324 165	0	324 165
61912	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
62002	70 466	0	70 466	136	0	136	0	0	0	70 330	0	70 330
70601	79 244 742	0	79 244 742	101 822	0	101 822	6 749 200	0	6 749 200	85 892 120	0	85 892 120
70602	215 637	0	215 637	252 950	0	252 950	241 757	0	241 757	204 444	0	204 444
70603	141 693 662	0	141 693 662	0	0	0	8 661 503	0	8 661 503	150 355 165	0	150 355 165
70605	704	0	704	0	0	0	2	0	2	706	0	706
70613	154 989	0	154 989	366	0	366	1 908	0	1 908	156 531	0	156 531
70615	282 376	0	282 376	0	0	0	0	0	0	282 376	0	282 376
Итого по пассиву (баланс)	672 319 190	83 926 945	756 246 135	368 483 694	274 470 872	642 954 566	379 658 642	259 378 090	639 036 732	683 494 138	68 834 163	752 328 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	9 700 439	0	9 700 439	17 835	0	17 835	2 986 877	0	2 986 877	6 731 397	0	6 731 397
90704	0	0	0	6 116	0	6 116	6 116	0	6 116	0	0	0
90705	0	0	0	17 679	0	17 679	15 475	0	15 475	2 204	0	2 204
90803	680 995	0	680 995	3 385	0	3 385	17 679	0	17 679	666 701	0	666 701
90901	868 866	57	868 923	205 347	5	205 352	168 041	2	168 043	906 172	60	906 232
90902	1 299 618	2	1 299 620	247 520	0	247 520	250 503	0	250 503	1 296 635	2	1 296 637
90908	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000
90909	95 453	7 708	103 161	10 239	927	11 166	8 506	441	8 947	97 186	8 194	105 380
91202	194	0	194	463	0	463	402	0	402	255	0	255
91203	114	0	114	392	0	392	408	0	408	98	0	98
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	19 975 218	674 694	20 649 912	451 102	55 161	506 263	328 938	25 656	354 594	20 097 382	704 199	20 801 581
91418	4 042 837	2 391 615	6 434 452	3 671	193 111	196 782	70 999	103 891	174 890	3 975 509	2 480 835	6 456 344
91419	0	0	0	198 126	0	198 126	198 126	0	198 126	0	0	0
91501	52 261	0	52 261	0	0	0	0	0	0	52 261	0	52 261
91604	16 947 738	258 024	17 205 762	927 918	29 305	957 223	67 177	13 511	80 688	17 808 479	273 818	18 082 297
91704	7 674	0	7 674	0	0	0	0	0	0	7 674	0	7 674
91802	53 140	714	53 854	0	58	58	0	27	27	53 140	745	53 885
99998	51 629 248	0	51 629 248	43 575 167	0	43 575 167	38 798 460	0	38 798 460	56 405 955	0	56 405 955
Итого по активу (баланс)	105 353 805	3 332 814	108 686 619	45 854 960	278 567	46 133 527	42 917 707	143 528	43 061 235	108 291 058	3 467 853	111 758 911
Пассив
91003	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
91211	8 713	0	8 713	0	0	0	0	0	0	8 713	0	8 713
91311	5 557 837	6 204 136	11 761 973	57 733	1 220 965	1 278 698	18 480	460 140	478 620	5 518 584	5 443 311	10 961 895
91312	7 348 067	246 345	7 594 412	273 624	9 488	283 112	401 182	20 328	421 510	7 475 625	257 185	7 732 810
91314	0	142 611	142 611	12 516 721	19 219 809	31 736 530	15 560 776	20 542 600	36 103 376	3 044 055	1 465 402	4 509 457
91315	527 251	0	527 251	72 950	0	72 950	292 143	0	292 143	746 444	0	746 444
91316	16 801	0	16 801	37 006	0	37 006	35 000	0	35 000	14 795	0	14 795
91317	29 740 057	143 947	29 884 004	5 353 334	34 126	5 387 460	6 161 837	50 559	6 212 396	30 548 560	160 380	30 708 940
91318	202 196	0	202 196	0	0	0	0	0	0	202 196	0	202 196
91507	1 178 835	0	1 178 835	1 493	0	1 493	21 011	0	21 011	1 198 353	0	1 198 353
91508	312 452	0	312 452	0	0	0	9 900	0	9 900	322 352	0	322 352
99999	57 057 371	0	57 057 371	3 977 346	0	3 977 346	2 272 931	0	2 272 931	55 352 956	0	55 352 956
Итого по пассиву (баланс)	101 949 580	6 737 039	108 686 619	22 291 418	20 484 388	42 775 806	24 774 471	21 073 627	45 848 098	104 432 633	7 326 278	111 758 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 823 085	1 823 085	0	1 823 085	1 823 085	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 838 177	1 838 177	0	1 838 177	1 838 177	0	0	0
93303	0	364 831	364 831	0	422	422	0	365 253	365 253	0	0	0
93306	0	0	0	0	8 463 046	8 463 046	0	8 463 046	8 463 046	0	0	0
93307	0	91 134	91 134	0	9 944 622	9 944 622	0	10 035 756	10 035 756	0	0	0
93308	0	9 561 498	9 561 498	0	45 122	45 122	0	9 606 620	9 606 620	0	0	0
93501	0	0	0	0	110 852	110 852	0	110 852	110 852	0	0	0
93502	0	0	0	0	111 048	111 048	0	111 048	111 048	0	0	0
93506	0	0	0	0	523 270	523 270	0	523 270	523 270	0	0	0
93507	0	0	0	0	525 987	525 987	0	525 987	525 987	0	0	0
93901	5 521 642	58 571	5 580 213	65 907 775	69 386 616	135 294 391	70 748 212	61 001 060	131 749 272	681 205	8 444 127	9 125 332
93902	0	659 513	659 513	0	18 393 852	18 393 852	0	18 853 268	18 853 268	0	200 097	200 097
94101	0	0	0	2 255 977	0	2 255 977	2 255 977	0	2 255 977	0	0	0
94102	0	0	0	0	370 942	370 942	0	370 942	370 942	0	0	0
99996	28 066 830	0	28 066 830	158 995 613	0	158 995 613	165 965 950	0	165 965 950	21 096 493	0	21 096 493
Итого по активу (баланс)	33 588 472	10 735 547	44 324 019	227 159 365	111 537 041	338 696 406	238 970 139	113 628 364	352 598 503	21 777 698	8 644 224	30 421 922
Пассив
96301	0	0	0	0	110 774	110 774	0	110 774	110 774	0	0	0
96302	0	0	0	0	110 774	110 774	0	110 774	110 774	0	0	0
96306	0	0	0	0	524 908	524 908	0	524 908	524 908	0	0	0
96307	0	0	0	0	523 975	523 975	0	523 975	523 975	0	0	0
96501	0	0	0	0	1 837 198	1 837 198	0	1 837 198	1 837 198	0	0	0
96502	0	0	0	0	1 854 876	1 854 876	0	1 854 876	1 854 876	0	0	0
96503	0	366 511	366 511	0	368 603	368 603	0	2 092	2 092	0	0	0
96506	0	0	0	0	8 537 710	8 537 710	0	8 537 710	8 537 710	0	0	0
96507	0	91 954	91 954	0	10 138 655	10 138 655	0	10 046 701	10 046 701	0	0	0
96508	0	9 622 029	9 622 029	0	9 687 965	9 687 965	0	65 936	65 936	0	0	0
96901	54 243	5 221 182	5 275 425	62 921 595	68 912 347	131 833 942	71 262 051	64 381 519	135 643 570	8 394 699	690 354	9 085 053
96902	0	0	0	0	370 942	370 942	0	370 942	370 942	0	0	0
97101	308 784	0	308 784	2 201 331	0	2 201 331	1 892 547	0	1 892 547	0	0	0
97102	0	662 578	662 578	0	18 917 939	18 917 939	0	18 456 042	18 456 042	0	200 681	200 681
99997	27 996 738	0	27 996 738	165 815 701	0	165 815 701	158 955 151	0	158 955 151	21 136 188	0	21 136 188
Итого по пассиву (баланс)	28 359 765	15 964 254	44 324 019	230 938 627	121 896 666	352 835 293	232 109 749	106 823 447	338 933 196	29 530 887	891 035	30 421 922
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	444 746 482 089,0000	0	0	18 768 131,0000	0	0	10 541 278,0000	0	0	444 754 708 942,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	444 746 482 093,0000	0	0	18 768 133,0000	0	0	10 541 281,0000	0	0	444 754 708 945,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	132 000,0000	0	0	132 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	8 869 208,0000	0	0	10 479 818,0000	0	0	18 556 836,0000	0	0	16 946 226,0000
98070	0	0	1 324 796,0000	0	0	61 461,0000	0	0	193 460,0000	0	0	1 456 795,0000
98090	0	0	444 736 288 089,0000	0	0	85 000,0000	0	0	102 835,0000	0	0	444 736 305 924,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	444 746 482 093,0000	0	0	10 758 279,0000	0	0	18 985 131,0000	0	0	444 754 708 945,0000

Страница была полезной?