Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 326	0	5 326	0	0	0	204	0	204	5 122	0	5 122
10610	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
20202	240 520	269 575	510 095	5 838 338	4 277 183	10 115 521	5 823 061	4 112 979	9 936 040	255 797	433 779	689 576
20208	38 627	0	38 627	594 280	0	594 280	595 913	0	595 913	36 994	0	36 994
20209	87 085	522	87 607	3 885 238	1 646 667	5 531 905	3 958 894	1 646 682	5 605 576	13 429	507	13 936
30102	186 181	0	186 181	13 993 292	0	13 993 292	14 140 900	0	14 140 900	38 573	0	38 573
30110	89 673	493 545	583 218	4 584 066	1 858 145	6 442 211	4 571 661	1 953 828	6 525 489	102 078	397 862	499 940
30114	0	11 980	11 980	0	101 001	101 001	0	108 327	108 327	0	4 654	4 654
30202	26 677	0	26 677	0	0	0	346	0	346	26 331	0	26 331
30204	5 869	0	5 869	0	0	0	34	0	34	5 835	0	5 835
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30215	375	11 245	11 620	0	911	911	0	422	422	375	11 734	12 109
30221	0	0	0	0	872 687	872 687	0	872 687	872 687	0	0	0
30233	1 590	0	1 590	81 218	42 380	123 598	81 615	42 380	123 995	1 193	0	1 193
30424	9 545	130	9 675	767 245	11	767 256	774 204	5	774 209	2 586	136	2 722
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32002	100 000	0	100 000	810 000	0	810 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	450 000	0	450 000	500 000	0	500 000	550 000	0	550 000	400 000	0	400 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32108	0	6 409	6 409	0	538	538	0	253	253	0	6 694	6 694
32202	650 600	0	650 600	8 275 410	0	8 275 410	8 926 010	0	8 926 010	0	0	0
32203	0	0	0	4 227 591	0	4 227 591	3 418 611	0	3 418 611	808 980	0	808 980
45107	70 000	0	70 000	8 974	0	8 974	0	0	0	78 974	0	78 974
45201	11 807	0	11 807	109 502	0	109 502	70 456	0	70 456	50 853	0	50 853
45203	0	0	0	14 680	0	14 680	0	0	0	14 680	0	14 680
45204	185 657	0	185 657	79 788	0	79 788	103 960	0	103 960	161 485	0	161 485
45205	70 133	0	70 133	67 222	0	67 222	31 784	0	31 784	105 571	0	105 571
45206	147 064	0	147 064	3 000	0	3 000	1 230	0	1 230	148 834	0	148 834
45207	61 654	0	61 654	2 314	0	2 314	5 219	0	5 219	58 749	0	58 749
45208	18 422	0	18 422	0	0	0	132	0	132	18 290	0	18 290
45401	2 648	0	2 648	2 761	0	2 761	3 124	0	3 124	2 285	0	2 285
45403	487	0	487	311	0	311	798	0	798	0	0	0
45404	2 600	0	2 600	270	0	270	30	0	30	2 840	0	2 840
45406	2 483	0	2 483	0	0	0	433	0	433	2 050	0	2 050
45407	2 955	0	2 955	0	0	0	291	0	291	2 664	0	2 664
45408	1 525	0	1 525	0	0	0	84	0	84	1 441	0	1 441
45504	57	0	57	0	0	0	23	0	23	34	0	34
45505	3 307	0	3 307	1 055	0	1 055	669	0	669	3 693	0	3 693
45506	187 015	0	187 015	12 727	0	12 727	17 870	0	17 870	181 872	0	181 872
45507	595 097	0	595 097	35 481	0	35 481	40 623	0	40 623	589 955	0	589 955
45509	12 124	0	12 124	9 749	0	9 749	9 084	0	9 084	12 789	0	12 789
45812	14 333	0	14 333	730	0	730	703	0	703	14 360	0	14 360
45815	89 288	0	89 288	2 712	0	2 712	2 097	0	2 097	89 903	0	89 903
45912	133	0	133	4	0	4	45	0	45	92	0	92
45915	1 523	0	1 523	965	0	965	944	0	944	1 544	0	1 544
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	28 484	28 484	12 368 816	2 392	12 371 208	12 368 816	1 124	12 369 940	0	29 752	29 752
47408	0	0	0	10 500 484	12 380 725	22 881 209	10 500 484	12 380 725	22 881 209	0	0	0
47423	11 474	37	11 511	36 633	4	36 637	36 184	2	36 186	11 923	39	11 962
47427	6 585	32	6 617	32 449	24	32 473	30 565	32	30 597	8 469	24	8 493
50207	117 590	0	117 590	1 015	0	1 015	2 894	0	2 894	115 711	0	115 711
50208	220 403	0	220 403	3 051	0	3 051	59	0	59	223 395	0	223 395
50211	0	207 926	207 926	0	12 928	12 928	0	72 029	72 029	0	148 825	148 825
50221	6 941	0	6 941	632	0	632	2 045	0	2 045	5 528	0	5 528
50305	50 140	0	50 140	380	0	380	0	0	0	50 520	0	50 520
50308	419 294	0	419 294	4 138	0	4 138	35 438	0	35 438	387 994	0	387 994
50310	91 383	0	91 383	609	0	609	0	0	0	91 992	0	91 992
50311	0	21 461	21 461	0	1 817	1 817	0	806	806	0	22 472	22 472
50318	0	141 108	141 108	0	11 954	11 954	0	5 300	5 300	0	147 762	147 762
51402	0	0	0	35 300	0	35 300	35 300	0	35 300	0	0	0
52503	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
60302	0	0	0	4 742	0	4 742	3 236	0	3 236	1 506	0	1 506
60306	2 849	0	2 849	3 387	0	3 387	3 132	0	3 132	3 104	0	3 104
60308	14	0	14	962	7	969	976	7	983	0	0	0
60310	624	0	624	2 117	0	2 117	1 627	0	1 627	1 114	0	1 114
60312	13 257	0	13 257	13 827	0	13 827	15 349	0	15 349	11 735	0	11 735
60314	0	326	326	0	0	0	0	326	326	0	0	0
60323	4 868	0	4 868	275	0	275	94	0	94	5 049	0	5 049
60336	3 704	0	3 704	934	0	934	437	0	437	4 201	0	4 201
60401	395 558	0	395 558	0	0	0	1	0	1	395 557	0	395 557
60415	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
60901	27 362	0	27 362	2 820	0	2 820	0	0	0	30 182	0	30 182
60906	0	0	0	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	0	0	0
61002	54	0	54	67	0	67	67	0	67	54	0	54
61008	1 711	0	1 711	2 760	0	2 760	935	0	935	3 536	0	3 536
61009	2 218	0	2 218	1 821	0	1 821	783	0	783	3 256	0	3 256
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	138 790	0	138 790	138 790	0	138 790	0	0	0
61403	2 556	0	2 556	141	0	141	507	0	507	2 190	0	2 190
61702	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
61907	67 453	0	67 453	0	0	0	0	0	0	67 453	0	67 453
62001	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
70606	1 021 353	0	1 021 353	134 918	0	134 918	356	0	356	1 155 915	0	1 155 915
70608	1 476 466	0	1 476 466	111 922	0	111 922	0	0	0	1 588 388	0	1 588 388
70610	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
70611	28 706	0	28 706	3 179	0	3 179	4 685	0	4 685	27 200	0	27 200
Итого по активу (баланс)	7 460 214	1 192 780	8 652 994	67 797 936	21 209 374	89 007 310	67 806 674	21 197 914	89 004 588	7 451 476	1 204 240	8 655 716
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	0	0	0	203 903	0	203 903
10601	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
10603	6 941	0	6 941	2 045	0	2 045	632	0	632	5 528	0	5 528
10609	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
10701	10 195	0	10 195	0	0	0	0	0	0	10 195	0	10 195
10801	225 451	0	225 451	0	0	0	0	0	0	225 451	0	225 451
30220	0	0	0	0	8 684	8 684	0	9 065	9 065	0	381	381
30223	57	0	57	6 767	0	6 767	6 773	0	6 773	63	0	63
30232	276	5 266	5 542	417 455	188 264	605 719	418 431	189 073	607 504	1 252	6 075	7 327
30236	0	0	0	59	26 563	26 622	59	30 562	30 621	0	3 999	3 999
32901	0	126 182	126 182	0	4 739	4 739	0	10 225	10 225	0	131 668	131 668
405	3	0	3	917	0	917	914	0	914	0	0	0
407	1 905 722	60 213	1 965 935	12 549 349	386 580	12 935 929	12 422 524	389 195	12 811 719	1 778 897	62 828	1 841 725
408.1	268 385	3 002	271 387	1 721 323	62 463	1 783 786	1 696 022	62 819	1 758 841	243 084	3 358	246 442
408.2	334 938	185 674	520 612	1 131 096	133 145	1 264 241	1 149 065	148 855	1 297 920	352 907	201 384	554 291
40903	353	0	353	59	0	59	43	0	43	337	0	337
40905	4	0	4	29 999	0	29 999	29 999	0	29 999	4	0	4
40906	0	0	0	4 345	0	4 345	4 345	0	4 345	0	0	0
40909	0	317	317	22 254	25 338	47 592	22 254	25 021	47 275	0	0	0
40910	0	0	0	6 978	4 080	11 058	6 978	4 080	11 058	0	0	0
40911	0	0	0	61 871	2 848	64 719	62 004	2 848	64 852	133	0	133
40912	0	562	562	42 039	160 185	202 224	42 039	161 251	203 290	0	1 628	1 628
40913	0	0	0	71 137	51 511	122 648	71 137	51 558	122 695	0	47	47
42004	15 000	0	15 000	15 373	0	15 373	373	0	373	0	0	0
42102	44 136	0	44 136	186 000	0	186 000	200 950	0	200 950	59 086	0	59 086
42103	110 940	25 754	136 694	111 778	26 301	138 079	128 928	27 437	156 365	128 090	26 890	154 980
42104	10 360	1 081	11 441	3 009	743	3 752	3 009	45	3 054	10 360	383	10 743
42105	6 457	0	6 457	0	0	0	1 000	0	1 000	7 457	0	7 457
42106	58 650	0	58 650	5 009	0	5 009	9	0	9	53 650	0	53 650
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	400	0	400	4 417	0	4 417	7 017	0	7 017	3 000	0	3 000
42110	3 430	51 862	55 292	3 456	54 141	57 597	2 837	56 430	59 267	2 811	54 151	56 962
42111	680	0	680	5	0	5	5	0	5	680	0	680
42113	3 000	0	3 000	1 151	0	1 151	151	0	151	2 000	0	2 000
42202	2 000	0	2 000	2 003	0	2 003	503	0	503	500	0	500
42203	1 500	0	1 500	1 526	0	1 526	426	0	426	400	0	400
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	5 044	0	5 044	192	0	192	0	0	0	4 852	0	4 852
42301	41 128	7 247	48 375	151 039	6 049	157 088	160 515	8 490	169 005	50 604	9 688	60 292
42304	328 402	61 915	390 317	277 820	40 171	317 991	136 038	44 655	180 693	186 620	66 399	253 019
42305	357 153	147 728	504 881	106 504	55 101	161 605	183 764	51 944	235 708	434 413	144 571	578 984
42306	732 809	43 076	775 885	266 351	2 640	268 991	102 920	95 370	198 290	569 378	135 806	705 184
42307	16 589	69 917	86 506	64	114 704	114 768	1 099	48 276	49 375	17 624	3 489	21 113
42604	62	468	530	0	278	278	0	18	18	62	208	270
42605	1 814	0	1 814	545	0	545	64	67	131	1 333	67	1 400
42606	1 361	0	1 361	10	0	10	311	3	314	1 662	3	1 665
42607	4	3	7	4	3	7	0	0	0	0	0	0
45215	14 287	0	14 287	2 419	0	2 419	3 558	0	3 558	15 426	0	15 426
45415	107	0	107	13	0	13	0	0	0	94	0	94
45515	47 815	0	47 815	3 819	0	3 819	2 308	0	2 308	46 304	0	46 304
45818	101 217	0	101 217	450	0	450	1 078	0	1 078	101 845	0	101 845
45918	1 335	0	1 335	20	0	20	36	0	36	1 351	0	1 351
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	12 529 691	0	12 529 691	12 529 691	0	12 529 691	0	0	0
47405	0	0	0	276 918	46 151	323 069	276 918	46 151	323 069	0	0	0
47407	0	0	0	12 336 523	10 544 865	22 881 388	12 336 523	10 544 865	22 881 388	0	0	0
47411	1	0	1	9 889	312	10 201	9 950	324	10 274	62	12	74
47416	3 155	70	3 225	60 377	640	61 017	65 178	1 199	66 377	7 956	629	8 585
47422	6 705	4	6 709	100 564	35	100 599	101 167	35	101 202	7 308	4	7 312
47425	14 362	0	14 362	3 159	0	3 159	2 990	0	2 990	14 193	0	14 193
47426	6 678	2 562	9 240	7 419	148	7 567	3 919	715	4 634	3 178	3 129	6 307
50319	2 979	0	2 979	2	0	2	26	0	26	3 003	0	3 003
52301	0	0	0	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409	0	0	0
52303	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0
52406	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
60301	0	0	0	6 361	0	6 361	8 694	0	8 694	2 333	0	2 333
60305	12 656	0	12 656	26 220	0	26 220	23 786	0	23 786	10 222	0	10 222
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	397	0	397	396	0	396	170	0	170	171	0	171
60311	0	0	0	8 706	0	8 706	9 601	0	9 601	895	0	895
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60322	22	0	22	544	3	547	532	13	545	10	10	20
60324	6 284	0	6 284	0	0	0	267	0	267	6 551	0	6 551
60335	4 818	0	4 818	5 705	0	5 705	6 359	0	6 359	5 472	0	5 472
60349	8 797	0	8 797	525	0	525	1 406	0	1 406	9 678	0	9 678
60414	80 030	0	80 030	2	0	2	1 575	0	1 575	81 603	0	81 603
60903	4 553	0	4 553	0	0	0	643	0	643	5 196	0	5 196
61301	65	0	65	438	0	438	452	0	452	79	0	79
61304	8 800	0	8 800	2 722	0	2 722	1 848	0	1 848	7 926	0	7 926
61501	43	0	43	0	0	0	1 621	0	1 621	1 664	0	1 664
61701	1 777	0	1 777	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777
70601	1 129 828	0	1 129 828	144	0	144	147 492	0	147 492	1 277 176	0	1 277 176
70603	1 447 704	0	1 447 704	0	0	0	128 267	0	128 267	1 575 971	0	1 575 971
70605	10	0	10	0	0	0	9	0	9	19	0	19
70615	15 081	0	15 081	0	0	0	0	0	0	15 081	0	15 081
Итого по пассиву (баланс)	7 860 091	792 903	8 652 994	42 593 807	11 946 711	54 540 518	42 532 625	12 010 615	54 543 240	7 798 909	856 807	8 655 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 943 558	0	1 943 558	41 798	0	41 798	111 207	0	111 207	1 874 149	0	1 874 149
90902	3 213 928	0	3 213 928	159 252	0	159 252	134 739	0	134 739	3 238 441	0	3 238 441
91202	16	0	16	11	0	11	13	0	13	14	0	14
91203	8	0	8	15	0	15	15	0	15	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 444 526	0	4 444 526	147 299	0	147 299	304 036	0	304 036	4 287 789	0	4 287 789
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	0	0	0	25 027	0	25 027	0	0	0	25 027	0	25 027
91604	37 139	0	37 139	3 672	0	3 672	2 725	0	2 725	38 086	0	38 086
91704	16 775	0	16 775	0	0	0	0	0	0	16 775	0	16 775
91802	30 956	0	30 956	0	0	0	0	0	0	30 956	0	30 956
91803	2 441	0	2 441	0	0	0	0	0	0	2 441	0	2 441
99998	2 152 830	0	2 152 830	13 838 021	0	13 838 021	13 815 092	0	13 815 092	2 175 759	0	2 175 759
Итого по активу (баланс)	12 242 179	0	12 242 179	14 215 095	0	14 215 095	14 367 827	0	14 367 827	12 089 447	0	12 089 447
Пассив
91312	974 430	0	974 430	96 836	0	96 836	44 996	0	44 996	922 590	0	922 590
91314	710 022	0	710 022	13 376 495	0	13 376 495	13 530 923	0	13 530 923	864 450	0	864 450
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91316	48 669	0	48 669	31 287	0	31 287	20 000	0	20 000	37 382	0	37 382
91317	255 948	0	255 948	310 473	0	310 473	232 801	0	232 801	178 276	0	178 276
91507	157 605	0	157 605	0	0	0	9 300	0	9 300	166 905	0	166 905
91508	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99999	10 089 349	0	10 089 349	517 226	0	517 226	341 565	0	341 565	9 913 688	0	9 913 688
Итого по пассиву (баланс)	12 242 179	0	12 242 179	14 332 317	0	14 332 317	14 179 585	0	14 179 585	12 089 447	0	12 089 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 506 292	2 163 308	4 669 600	8 030 935	1 840 044	9 870 979	10 125 343	3 909 374	14 034 717	411 884	93 978	505 862
99996	4 658 331	0	4 658 331	9 886 166	0	9 886 166	14 037 182	0	14 037 182	507 315	0	507 315
Итого по активу (баланс)	7 164 623	2 163 308	9 327 931	17 917 101	1 840 044	19 757 145	24 162 525	3 909 374	28 071 899	919 199	93 978	1 013 177
Пассив
96901	2 150 708	2 507 623	4 658 331	3 862 830	10 174 352	14 037 182	1 805 623	8 080 543	9 886 166	93 501	413 814	507 315
99997	4 669 600	0	4 669 600	14 034 717	0	14 034 717	9 870 979	0	9 870 979	505 862	0	505 862
Итого по пассиву (баланс)	6 820 308	2 507 623	9 327 931	17 897 547	10 174 352	28 071 899	11 676 602	8 080 543	19 757 145	599 363	413 814	1 013 177
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 514 758,0000	0	0	9 586 810,0000	0	0	9 460 140,0000	0	0	1 641 428,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 514 758,0000	0	0	9 586 819,0000	0	0	9 460 149,0000	0	0	1 641 428,0000
Пассив
98050	0	0	1 096 777,0000	0	0	9 460 149,0000	0	0	9 584 845,0000	0	0	1 221 473,0000
98070	0	0	417 981,0000	0	0	63 026,0000	0	0	65 000,0000	0	0	419 955,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 514 758,0000	0	0	9 523 175,0000	0	0	9 649 845,0000	0	0	1 641 428,0000

Страница была полезной?