Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 794	0	37 794	3 400	0	3 400	2 791	0	2 791	38 403	0	38 403
10901	27 723	0	27 723	0	0	0	0	0	0	27 723	0	27 723
20202	60 304	0	60 304	705 067	0	705 067	703 504	0	703 504	61 867	0	61 867
20209	0	0	0	136 565	0	136 565	136 565	0	136 565	0	0	0
30102	523 819	0	523 819	2 303 467	0	2 303 467	2 512 046	0	2 512 046	315 240	0	315 240
30110	285	0	285	300	0	300	440	0	440	145	0	145
30202	19 393	0	19 393	1 081	0	1 081	0	0	0	20 474	0	20 474
30210	7 000	0	7 000	41 000	0	41 000	48 000	0	48 000	0	0	0
30413	60	0	60	2 060 965	0	2 060 965	2 060 981	0	2 060 981	44	0	44
30424	1	0	1	10 475 654	0	10 475 654	10 475 655	0	10 475 655	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32202	49 951	0	49 951	998 702	0	998 702	1 048 653	0	1 048 653	0	0	0
32203	0	0	0	380 567	0	380 567	335 749	0	335 749	44 818	0	44 818
45106	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45107	4 786	0	4 786	0	0	0	42	0	42	4 744	0	4 744
45203	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
45204	7 894	0	7 894	8 508	0	8 508	8 349	0	8 349	8 053	0	8 053
45205	118 101	0	118 101	38 194	0	38 194	10 554	0	10 554	145 741	0	145 741
45206	701 562	0	701 562	59 691	0	59 691	115 389	0	115 389	645 864	0	645 864
45207	751 450	0	751 450	15 364	0	15 364	14 712	0	14 712	752 102	0	752 102
45208	122 480	0	122 480	0	0	0	572	0	572	121 908	0	121 908
45405	971	0	971	1 993	0	1 993	2 964	0	2 964	0	0	0
45406	500	0	500	100	0	100	167	0	167	433	0	433
45407	5 241	0	5 241	756	0	756	643	0	643	5 354	0	5 354
45408	9 362	0	9 362	0	0	0	78	0	78	9 284	0	9 284
45505	14 496	0	14 496	200	0	200	1 065	0	1 065	13 631	0	13 631
45506	28 764	0	28 764	420	0	420	2 876	0	2 876	26 308	0	26 308
45507	62 116	0	62 116	0	0	0	4 856	0	4 856	57 260	0	57 260
45812	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
45815	24 125	0	24 125	770	0	770	480	0	480	24 415	0	24 415
45912	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45915	434	0	434	152	0	152	32	0	32	554	0	554
47404	0	0	0	8 219 719	0	8 219 719	8 219 719	0	8 219 719	0	0	0
47408	0	0	0	1 349 140	0	1 349 140	1 349 140	0	1 349 140	0	0	0
47423	469	0	469	34	0	34	32	0	32	471	0	471
47427	13 727	0	13 727	2 583	0	2 583	766	0	766	15 544	0	15 544
50106	156 881	0	156 881	47 648	0	47 648	17 853	0	17 853	186 676	0	186 676
50107	0	0	0	79 746	0	79 746	79 746	0	79 746	0	0	0
50121	48	0	48	320	0	320	0	0	0	368	0	368
50205	173 954	0	173 954	588 510	0	588 510	587 119	0	587 119	175 345	0	175 345
50207	158 591	0	158 591	1 368	0	1 368	0	0	0	159 959	0	159 959
50208	43 269	0	43 269	162 199	0	162 199	105 287	0	105 287	100 181	0	100 181
50218	81 241	0	81 241	587 257	0	587 257	668 498	0	668 498	0	0	0
50221	3 056	0	3 056	651	0	651	426	0	426	3 281	0	3 281
50305	147 759	0	147 759	5 293 778	0	5 293 778	5 441 537	0	5 441 537	0	0	0
50307	152 168	0	152 168	1 085	0	1 085	72 059	0	72 059	81 194	0	81 194
50308	257 392	0	257 392	246 056	0	246 056	13 044	0	13 044	490 404	0	490 404
50318	696 588	0	696 588	5 453 925	0	5 453 925	5 534 048	0	5 534 048	616 465	0	616 465
60302	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60306	113	0	113	1 738	0	1 738	1 673	0	1 673	178	0	178
60308	12	0	12	117	0	117	110	0	110	19	0	19
60310	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60312	3 486	0	3 486	5 292	0	5 292	5 066	0	5 066	3 712	0	3 712
60323	594	0	594	598	0	598	708	0	708	484	0	484
60336	35	0	35	604	0	604	177	0	177	462	0	462
60401	198 473	0	198 473	0	0	0	0	0	0	198 473	0	198 473
60901	10 238	0	10 238	101	0	101	0	0	0	10 339	0	10 339
60906	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61002	3	0	3	17	0	17	17	0	17	3	0	3
61008	95	0	95	135	0	135	135	0	135	95	0	95
61009	220	0	220	207	0	207	285	0	285	142	0	142
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	2 288 704	0	2 288 704	2 288 704	0	2 288 704	0	0	0
61403	2 124	0	2 124	0	0	0	222	0	222	1 902	0	1 902
61702	8 610	0	8 610	0	0	0	0	0	0	8 610	0	8 610
61703	36 109	0	36 109	0	0	0	0	0	0	36 109	0	36 109
70606	603 698	0	603 698	173 534	0	173 534	2	0	2	777 230	0	777 230
70607	340	0	340	0	0	0	340	0	340	0	0	0
70611	4 483	0	4 483	763	0	763	0	0	0	5 246	0	5 246
Итого по активу (баланс)	5 345 918	0	5 345 918	41 739 793	0	41 739 793	41 874 936	0	41 874 936	5 210 775	0	5 210 775
Пассив
10208	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
10602	316 566	0	316 566	0	0	0	0	0	0	316 566	0	316 566
10603	3 153	0	3 153	426	0	426	651	0	651	3 378	0	3 378
10609	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	80 656	0	80 656	0	0	0	0	0	0	80 656	0	80 656
31502	402 343	0	402 343	5 364 226	0	5 364 226	4 961 883	0	4 961 883	0	0	0
31503	361 490	0	361 490	1 469 615	0	1 469 615	1 733 790	0	1 733 790	625 665	0	625 665
32901	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
406	35 606	0	35 606	2 220	0	2 220	751	0	751	34 137	0	34 137
407	333 372	0	333 372	1 470 464	0	1 470 464	1 316 170	0	1 316 170	179 078	0	179 078
408.1	59 849	0	59 849	279 729	0	279 729	271 255	0	271 255	51 375	0	51 375
408.2	8 423	0	8 423	49 746	0	49 746	48 412	0	48 412	7 089	0	7 089
40901	7 305	0	7 305	5 094	0	5 094	7 399	0	7 399	9 610	0	9 610
40911	0	0	0	40 587	0	40 587	40 633	0	40 633	46	0	46
42005	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42102	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	900	0	900	900	0	900
42103	0	0	0	0	0	0	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418
42104	294	0	294	289	0	289	2 003	0	2 003	2 008	0	2 008
42105	154 282	0	154 282	0	0	0	0	0	0	154 282	0	154 282
42107	170 130	0	170 130	0	0	0	0	0	0	170 130	0	170 130
42110	600	0	600	0	0	0	300	0	300	900	0	900
42111	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42112	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
42203	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	6 088	0	6 088	2 524	0	2 524	1 058	0	1 058	4 622	0	4 622
42304	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
42305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42306	1 597 605	0	1 597 605	274 719	0	274 719	220 924	0	220 924	1 543 810	0	1 543 810
42307	1 077 306	0	1 077 306	220 655	0	220 655	225 952	0	225 952	1 082 603	0	1 082 603
45215	20 928	0	20 928	244	0	244	381	0	381	21 065	0	21 065
45415	122	0	122	57	0	57	0	0	0	65	0	65
45515	8 738	0	8 738	709	0	709	248	0	248	8 277	0	8 277
45818	24 239	0	24 239	989	0	989	1 399	0	1 399	24 649	0	24 649
45918	342	0	342	20	0	20	107	0	107	429	0	429
47403	0	0	0	8 508 240	0	8 508 240	8 508 240	0	8 508 240	0	0	0
47407	0	0	0	1 349 140	0	1 349 140	1 349 140	0	1 349 140	0	0	0
47411	14 399	0	14 399	21 615	0	21 615	22 185	0	22 185	14 969	0	14 969
47416	452	0	452	2 383	0	2 383	2 055	0	2 055	124	0	124
47422	144	0	144	1 948	0	1 948	35 121	0	35 121	33 317	0	33 317
47425	1 081	0	1 081	234	0	234	323	0	323	1 170	0	1 170
47426	3 387	0	3 387	5 456	0	5 456	5 180	0	5 180	3 111	0	3 111
50120	352	0	352	150	0	150	0	0	0	202	0	202
50220	3 477	0	3 477	1 777	0	1 777	3 400	0	3 400	5 100	0	5 100
60301	862	0	862	1 859	0	1 859	1 779	0	1 779	782	0	782
60305	6 652	0	6 652	9 696	0	9 696	8 095	0	8 095	5 051	0	5 051
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	23	0	23	26	0	26	20	0	20	17	0	17
60311	13	0	13	13	0	13	12	0	12	12	0	12
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60335	2 515	0	2 515	2 609	0	2 609	2 250	0	2 250	2 156	0	2 156
60414	23 070	0	23 070	0	0	0	510	0	510	23 580	0	23 580
60903	489	0	489	0	0	0	75	0	75	564	0	564
70601	601 151	0	601 151	86	0	86	179 171	0	179 171	780 236	0	780 236
70602	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
70615	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по пассиву (баланс)	5 345 918	0	5 345 918	19 099 297	0	19 099 297	18 964 154	0	18 964 154	5 210 775	0	5 210 775
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	993	0	993	10	0	10	9	0	9	994	0	994
80601	11	0	11	7	0	7	7	0	7	11	0	11
80901	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	1 004	0	1 004	26	0	26	16	0	16	1 014	0	1 014
Пассив
85101	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
85201	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
85501	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Итого по пассиву (баланс)	1 004	0	1 004	7	0	7	17	0	17	1 014	0	1 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	128 776	0	128 776	61 921	0	61 921	10 151	0	10 151	180 546	0	180 546
90902	143 814	0	143 814	45 017	0	45 017	17 792	0	17 792	171 039	0	171 039
90907	21 105	0	21 105	7 399	0	7 399	18 894	0	18 894	9 610	0	9 610
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	242 329	0	242 329	204	0	204	1	0	1	242 532	0	242 532
91414	5 830 738	0	5 830 738	526 446	0	526 446	372 276	0	372 276	5 984 908	0	5 984 908
91604	25 692	0	25 692	5 434	0	5 434	51	0	51	31 075	0	31 075
91704	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	4 072 245	0	4 072 245	1 970 593	0	1 970 593	2 061 181	0	2 061 181	3 981 657	0	3 981 657
Итого по активу (баланс)	10 465 482	0	10 465 482	2 617 015	0	2 617 015	2 480 347	0	2 480 347	10 602 150	0	10 602 150
Пассив
91003	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
91312	3 854 345	0	3 854 345	341 534	0	341 534	123 583	0	123 583	3 636 394	0	3 636 394
91314	5 157	0	5 157	1 561 017	0	1 561 017	1 555 860	0	1 555 860	0	0	0
91315	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
91316	44 838	0	44 838	34 988	0	34 988	32 000	0	32 000	41 850	0	41 850
91317	72 696	0	72 696	122 561	0	122 561	257 969	0	257 969	208 104	0	208 104
91507	91 671	0	91 671	0	0	0	100	0	100	91 771	0	91 771
99999	6 393 237	0	6 393 237	418 869	0	418 869	646 125	0	646 125	6 620 493	0	6 620 493
Итого по пассиву (баланс)	10 465 482	0	10 465 482	2 480 050	0	2 480 050	2 616 718	0	2 616 718	10 602 150	0	10 602 150
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 090 160,0000	0	0	4 445 975 901,0000	0	0	4 445 886 101,0000	0	0	1 179 960,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 090 160,0000	0	0	4 445 975 901,0000	0	0	4 445 886 101,0000	0	0	1 179 960,0000
Пассив
98050	0	0	1 026 093,0000	0	0	4 445 886 098,0000	0	0	4 445 975 901,0000	0	0	1 115 896,0000
98055	0	0	923,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	920,0000
98070	0	0	63 144,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 144,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 090 160,0000	0	0	4 445 886 101,0000	0	0	4 445 975 901,0000	0	0	1 179 960,0000

Страница была полезной?