Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64 594	0	64 594	5 239	0	5 239	3 040	0	3 040	66 793	0	66 793
10610	287 647	0	287 647	0	0	0	15	0	15	287 632	0	287 632
10901	9 483 508	0	9 483 508	0	0	0	0	0	0	9 483 508	0	9 483 508
20202	349 842	228 755	578 597	5 784 971	1 089 327	6 874 298	5 709 015	1 105 655	6 814 670	425 798	212 427	638 225
20208	811 267	0	811 267	2 659 728	0	2 659 728	2 960 839	0	2 960 839	510 156	0	510 156
20209	38 720	21 663	60 383	2 213 813	530 833	2 744 646	2 249 389	549 240	2 798 629	3 144	3 256	6 400
30102	737 647	0	737 647	13 867 204	0	13 867 204	13 789 744	0	13 789 744	815 107	0	815 107
30110	188 904	573 263	762 167	13 594 826	2 012 513	15 607 339	12 815 655	2 322 816	15 138 471	968 075	262 960	1 231 035
30114	0	802 412	802 412	0	2 366 445	2 366 445	0	3 039 893	3 039 893	0	128 964	128 964
30202	294 929	0	294 929	0	0	0	10 999	0	10 999	283 930	0	283 930
30204	97 169	0	97 169	0	0	0	4 380	0	4 380	92 789	0	92 789
30210	84 000	0	84 000	835 512	0	835 512	894 512	0	894 512	25 000	0	25 000
30221	0	0	0	45 557	0	45 557	45 557	0	45 557	0	0	0
30233	2 768	306	3 074	2 267 028	82 902	2 349 930	2 267 046	82 888	2 349 934	2 750	320	3 070
30302	21 774 576	18 486 317	40 260 893	5 675 348	2 433 572	8 108 920	2 722 141	1 501 992	4 224 133	24 727 783	19 417 897	44 145 680
30306	31 318 670	17 696 932	49 015 602	9 194 577	3 104 381	12 298 958	8 048 396	2 070 250	10 118 646	32 464 851	18 731 063	51 195 914
30413	529	0	529	9 853	0	9 853	9 913	0	9 913	469	0	469
30424	12 840	0	12 840	906 801	0	906 801	903 792	0	903 792	15 849	0	15 849
30425	5 000	4 629	9 629	0	389	389	0	183	183	5 000	4 835	9 835
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32005	1 400 000	0	1 400 000	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	1 600 000	0	1 600 000
32006	3 500 000	0	3 500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
32007	20 300 000	2 831 758	23 131 758	700 000	218 331	918 331	1 200 000	317 287	1 517 287	19 800 000	2 732 802	22 532 802
32008	12 800 000	1 512 686	14 312 686	0	123 626	123 626	2 300 000	57 491	2 357 491	10 500 000	1 578 821	12 078 821
32102	0	0	0	0	507 045	507 045	0	507 045	507 045	0	0	0
32103	0	0	0	0	50 395	50 395	0	50 395	50 395	0	0	0
44206	97 896	0	97 896	200 000	0	200 000	147 896	0	147 896	150 000	0	150 000
44207	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000
45107	102 178	0	102 178	0	0	0	13 154	0	13 154	89 024	0	89 024
45108	4 919 373	0	4 919 373	0	0	0	8 306	0	8 306	4 911 067	0	4 911 067
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45505	170 234	0	170 234	33 680	0	33 680	34 326	0	34 326	169 588	0	169 588
45506	4 436 892	0	4 436 892	175 409	0	175 409	334 833	0	334 833	4 277 468	0	4 277 468
45507	1 576 379	9 249	1 585 628	132 205	770	132 975	137 522	399	137 921	1 571 062	9 620	1 580 682
45509	575	2	577	279	0	279	213	2	215	641	0	641
45708	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45811	1 277 520	0	1 277 520	13 154	0	13 154	2 604	0	2 604	1 288 070	0	1 288 070
45812	9 198 878	435 666	9 634 544	0	35 302	35 302	0	16 361	16 361	9 198 878	454 607	9 653 485
45815	825 415	10 497	835 912	72 449	863	73 312	46 787	404	47 191	851 077	10 956	862 033
45817	30	1	31	1	0	1	0	0	0	31	1	32
45912	86 864	5 321	92 185	0	431	431	500	200	700	86 364	5 552	91 916
45915	49 758	191	49 949	12 260	17	12 277	11 038	9	11 047	50 980	199	51 179
45917	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	444 364	444 364	14 783 939	39 793 798	54 577 737	14 783 939	40 113 142	54 897 081	0	125 020	125 020
47408	176 200	0	176 200	14 552 920	40 355 264	54 908 184	14 552 920	40 355 264	54 908 184	176 200	0	176 200
47423	552 688	23	552 711	1 368	50	1 418	954	47	1 001	553 102	26	553 128
47427	2 465 176	121 555	2 586 731	1 104 813	29 564	1 134 377	1 152 252	17 490	1 169 742	2 417 737	133 629	2 551 366
47431	7 312	0	7 312	1 800	0	1 800	7 312	0	7 312	1 800	0	1 800
47802	5 032 653	0	5 032 653	0	0	0	315	0	315	5 032 338	0	5 032 338
47803	738 108	0	738 108	0	0	0	0	0	0	738 108	0	738 108
47901	3 705 347	0	3 705 347	41 210	0	41 210	91 967	0	91 967	3 654 590	0	3 654 590
50105	2 408	0	2 408	18	0	18	0	0	0	2 426	0	2 426
50106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50121	93	0	93	15	0	15	18	0	18	90	0	90
50211	0	316 129	316 129	0	1 031 772	1 031 772	0	38 698	38 698	0	1 309 203	1 309 203
50708	0	100 591	100 591	0	8 447	8 447	0	3 970	3 970	0	105 068	105 068
50709	271 134	0	271 134	0	0	0	0	0	0	271 134	0	271 134
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52503	5 192	0	5 192	0	0	0	267	0	267	4 925	0	4 925
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	183	183	0	15	15	0	7	7	0	191	191
60302	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
60306	34	0	34	15	0	15	20	0	20	29	0	29
60308	496	0	496	891	74	965	729	74	803	658	0	658
60310	4 479	0	4 479	6 698	0	6 698	6 650	0	6 650	4 527	0	4 527
60312	99 192	0	99 192	76 838	0	76 838	60 341	0	60 341	115 689	0	115 689
60314	0	2 840	2 840	0	882	882	0	2	2	0	3 720	3 720
60323	15 175 890	29 754	15 205 644	3 334 896	751 646	4 086 542	3 395 409	729 527	4 124 936	15 115 377	51 873	15 167 250
60336	3 521	0	3 521	3 355	0	3 355	4 760	0	4 760	2 116	0	2 116
60347	0	7 177	7 177	0	602	602	0	283	283	0	7 496	7 496
60401	3 247 147	0	3 247 147	0	0	0	12 956	0	12 956	3 234 191	0	3 234 191
60404	78 909	0	78 909	0	0	0	0	0	0	78 909	0	78 909
60415	21 414	0	21 414	0	0	0	0	0	0	21 414	0	21 414
60901	296 481	0	296 481	0	0	0	0	0	0	296 481	0	296 481
61002	9 791	0	9 791	305	0	305	274	0	274	9 822	0	9 822
61008	7 988	0	7 988	2 921	0	2 921	1 770	0	1 770	9 139	0	9 139
61009	1 331	0	1 331	53	0	53	60	0	60	1 324	0	1 324
61209	0	0	0	13 848	0	13 848	13 848	0	13 848	0	0	0
61212	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
61403	11 375	0	11 375	246	0	246	2 191	0	2 191	9 430	0	9 430
61702	335 454	0	335 454	0	0	0	0	0	0	335 454	0	335 454
61703	2 245 721	0	2 245 721	0	0	0	0	0	0	2 245 721	0	2 245 721
61905	18 051	0	18 051	0	0	0	0	0	0	18 051	0	18 051
61907	721 621	0	721 621	1 260	0	1 260	0	0	0	722 881	0	722 881
61908	79 015	0	79 015	0	0	0	0	0	0	79 015	0	79 015
62101	2 256	0	2 256	0	0	0	445	0	445	1 811	0	1 811
70606	5 810 691	0	5 810 691	806 584	0	806 584	337	0	337	6 616 938	0	6 616 938
70607	5 015	0	5 015	18	0	18	18	0	18	5 015	0	5 015
70608	67 954 955	0	67 954 955	5 249 588	0	5 249 588	0	0	0	73 204 543	0	73 204 543
70611	482	0	482	3	0	3	0	0	0	485	0	485
Итого по активу (баланс)	237 425 213	43 642 264	281 067 477	100 884 810	94 529 256	195 414 066	92 582 677	92 881 014	185 463 691	245 727 346	45 290 506	291 017 852
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 484 745	0	1 484 745	74	0	74	0	0	0	1 484 671	0	1 484 671
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10609	34 564	0	34 564	0	0	0	0	0	0	34 564	0	34 564
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 199 680	0	8 199 680	0	0	0	59	0	59	8 199 739	0	8 199 739
30109	1	55	56	9 218	19 456	28 674	9 228	19 517	28 745	11	116	127
30111	1 789	1 399	3 188	14 755	1 375	16 130	13 484	24	13 508	518	48	566
30220	1 536	30 911	32 447	29 740	387 601	417 341	29 895	375 344	405 239	1 691	18 654	20 345
30223	11 542	0	11 542	120 118	0	120 118	120 077	0	120 077	11 501	0	11 501
30226	2 995	0	2 995	2	0	2	52	0	52	3 045	0	3 045
30232	37 313	3 308	40 621	2 401 115	83 384	2 484 499	2 540 020	88 059	2 628 079	176 218	7 983	184 201
30236	0	2 646	2 646	1 142	119 223	120 365	1 155	117 936	119 091	13	1 359	1 372
30301	21 774 576	18 486 317	40 260 893	2 722 141	1 501 992	4 224 133	5 675 348	2 433 572	8 108 920	24 727 783	19 417 897	44 145 680
30305	31 318 670	17 696 932	49 015 602	8 048 396	2 070 250	10 118 646	9 194 577	3 104 381	12 298 958	32 464 851	18 731 063	51 195 914
405	3 292	15 720	19 012	4 825	12 447	17 272	3 489	8 214	11 703	1 956	11 487	13 443
406	21 300	0	21 300	42 691	0	42 691	37 053	0	37 053	15 662	0	15 662
407	1 512 907	490 868	2 003 775	5 349 089	724 659	6 073 748	5 187 122	471 509	5 658 631	1 350 940	237 718	1 588 658
408.1	104 909	7 228	112 137	399 960	7 230	407 190	392 853	678	393 531	97 802	676	98 478
408.2	7 686 260	1 371 209	9 057 469	10 282 128	881 677	11 163 805	9 860 803	937 987	10 798 790	7 264 935	1 427 519	8 692 454
40901	7 313	0	7 313	7 313	0	7 313	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
40905	198	0	198	43	0	43	30	0	30	185	0	185
40907	1	0	1	20 433	0	20 433	20 432	0	20 432	0	0	0
40911	13 049	0	13 049	1 024 572	180 047	1 204 619	1 031 594	180 047	1 211 641	20 071	0	20 071
40912	0	0	0	0	858	858	0	858	858	0	0	0
41504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42004	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	0	0	0	10 500	0	10 500	16 400	0	16 400	5 900	0	5 900
42103	6 500	0	6 500	6 000	0	6 000	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
42104	50 390	0	50 390	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	46 390	0	46 390
42106	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42204	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42303	5 423	0	5 423	1 017	0	1 017	3 879	0	3 879	8 285	0	8 285
42304	636 400	118 039	754 439	257 291	46 480	303 771	234 976	97 593	332 569	614 085	169 152	783 237
42305	7 972 933	956 774	8 929 707	2 143 619	212 183	2 355 802	1 364 009	225 674	1 589 683	7 193 323	970 265	8 163 588
42306	10 801 791	3 695 847	14 497 638	999 788	530 812	1 530 600	99 573	290 931	390 504	9 901 576	3 455 966	13 357 542
42604	550	0	550	0	0	0	4	223	227	554	223	777
42605	16 730	6 575	23 305	3 845	2 661	6 506	1 161	1 260	2 421	14 046	5 174	19 220
42606	5 347	19 574	24 921	1 261	773	2 034	230	1 660	1 890	4 316	20 461	24 777
43307	55 890 030	0	55 890 030	5 382	0	5 382	0	0	0	55 884 648	0	55 884 648
43801	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
44215	6 206	0	6 206	0	0	0	0	0	0	6 206	0	6 206
45115	1 402 976	0	1 402 976	222	0	222	0	0	0	1 402 754	0	1 402 754
45515	218 724	0	218 724	33 585	0	33 585	23 545	0	23 545	208 684	0	208 684
45818	5 092 620	0	5 092 620	11 943	0	11 943	46 844	0	46 844	5 127 521	0	5 127 521
45918	71 818	0	71 818	1 696	0	1 696	3 841	0	3 841	73 963	0	73 963
47405	0	0	0	0	47 807	47 807	0	47 807	47 807	0	0	0
47407	0	0	0	14 708 386	40 234 993	54 943 379	14 708 386	40 234 993	54 943 379	0	0	0
47411	14 073	6 979	21 052	142 689	10 410	153 099	146 137	9 198	155 335	17 521	5 767	23 288
47416	14 960	1 513	16 473	135 892	38 754	174 646	121 887	37 371	159 258	955	130	1 085
47422	31 886	3 062	34 948	87 665	120	87 785	87 329	253	87 582	31 550	3 195	34 745
47425	773 943	0	773 943	13 846	0	13 846	8 628	0	8 628	768 725	0	768 725
47426	7 999	25	8 024	687	11	698	25 377	4	25 381	32 689	18	32 707
47804	850 539	0	850 539	315	0	315	0	0	0	850 224	0	850 224
50719	271 134	0	271 134	0	0	0	0	0	0	271 134	0	271 134
50720	64 594	0	64 594	3 040	0	3 040	5 240	0	5 240	66 794	0	66 794
52307	90 400	0	90 400	0	0	0	0	0	0	90 400	0	90 400
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	1 180	0	1 180	39 711	0	39 711	48 517	0	48 517	9 986	0	9 986
60305	31 866	0	31 866	100 299	0	100 299	79 486	0	79 486	11 053	0	11 053
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	13 584	0	13 584	13 421	0	13 421	2 817	0	2 817	2 980	0	2 980
60311	10 779	0	10 779	37 678	0	37 678	36 647	0	36 647	9 748	0	9 748
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	2 843	0	2 843	448	0	448	389	0	389	2 784	0	2 784
60324	1 705 114	0	1 705 114	10	0	10	244 178	0	244 178	1 949 282	0	1 949 282
60335	25 163	0	25 163	25 521	0	25 521	19 382	0	19 382	19 024	0	19 024
60414	1 373 755	0	1 373 755	11 976	0	11 976	8 402	0	8 402	1 370 181	0	1 370 181
60903	5 930	0	5 930	0	0	0	852	0	852	6 782	0	6 782
61501	33 514	0	33 514	405	0	405	62	0	62	33 171	0	33 171
61701	1 826 308	0	1 826 308	0	0	0	0	0	0	1 826 308	0	1 826 308
62103	251	0	251	45	0	45	0	0	0	206	0	206
70601	6 493 593	0	6 493 593	278	0	278	916 034	0	916 034	7 409 349	0	7 409 349
70602	23 147	0	23 147	18	0	18	15	0	15	23 144	0	23 144
70603	67 853 075	0	67 853 075	0	0	0	5 287 421	0	5 287 421	73 140 496	0	73 140 496
70615	82 496	0	82 496	0	0	0	0	0	0	82 496	0	82 496
Итого по пассиву (баланс)	238 152 486	42 914 991	281 067 477	49 284 755	47 115 219	96 399 974	57 665 240	48 685 109	106 350 349	246 532 971	44 484 881	291 017 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 674 037	19	11 674 056	60 784	4	60 788	1 588 325	1	1 588 326	10 146 496	22	10 146 518
90902	12 363 745	1	12 363 746	547 896	1	547 897	49 047	1	49 048	12 862 594	1	12 862 595
90907	7 313	0	7 313	1 800	0	1 800	7 313	0	7 313	1 800	0	1 800
91202	4	0	4	65	0	65	63	0	63	6	0	6
91203	4	0	4	38	0	38	39	0	39	3	0	3
91207	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
91412	25 688 848	0	25 688 848	0	0	0	2 119 582	0	2 119 582	23 569 266	0	23 569 266
91414	6 440 605	7 773 312	14 213 917	0	629 927	629 927	20 172	291 955	312 127	6 420 433	8 111 284	14 531 717
91418	7 484 109	12 478	7 496 587	0	1 012	1 012	1 313	469	1 782	7 482 796	13 021	7 495 817
91501	548 164	0	548 164	0	0	0	0	0	0	548 164	0	548 164
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	883 641	41 911	925 552	177 115	3 702	180 817	163 958	1 734	165 692	896 798	43 879	940 677
91704	1 281	957	2 238	0	77	77	0	36	36	1 281	998	2 279
91802	48 664	47 550	96 214	0	3 896	3 896	48	1 818	1 866	48 616	49 628	98 244
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	30 952 892	0	30 952 892	346 026	0	346 026	1 671 683	0	1 671 683	29 627 235	0	29 627 235
Итого по активу (баланс)	96 093 936	7 876 228	103 970 164	1 133 727	638 619	1 772 346	5 621 546	296 014	5 917 560	91 606 117	8 218 833	99 824 950
Пассив
91211	1 204	0	1 204	0	0	0	8	0	8	1 212	0	1 212
91311	388 929	0	388 929	8 156	0	8 156	0	0	0	380 773	0	380 773
91312	13 246 530	20 337	13 266 867	199 810	772	200 582	0	1 660	1 660	13 046 720	21 225	13 067 945
91315	522 400	977 488	1 499 888	0	1 042 416	1 042 416	823 380	64 928	888 308	1 345 780	0	1 345 780
91316	543 804	0	543 804	0	0	0	0	0	0	543 804	0	543 804
91317	1 588 664	3 620	1 592 284	420 187	154	420 341	279 001	314	279 315	1 447 478	3 780	1 451 258
91318	8 561 282	0	8 561 282	25	0	25	115	0	115	8 561 372	0	8 561 372
91319	4 874 729	0	4 874 729	823 380	0	823 380	0	0	0	4 051 349	0	4 051 349
91507	189 664	0	189 664	163	0	163	0	0	0	189 501	0	189 501
91508	34 241	0	34 241	0	0	0	0	0	0	34 241	0	34 241
99999	73 017 272	0	73 017 272	4 243 584	0	4 243 584	1 424 027	0	1 424 027	70 197 715	0	70 197 715
Итого по пассиву (баланс)	102 968 719	1 001 445	103 970 164	5 695 305	1 043 342	6 738 647	2 526 531	66 902	2 593 433	99 799 945	25 005	99 824 950
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	639 509	71 210	710 719	14 327 001	13 498 178	27 825 179	13 525 648	12 878 388	26 404 036	1 440 862	691 000	2 131 862
94101	0	0	0	0	934 292	934 292	0	934 292	934 292	0	0	0
99996	712 462	0	712 462	28 768 863	0	28 768 863	27 345 921	0	27 345 921	2 135 404	0	2 135 404
Итого по активу (баланс)	1 351 971	71 210	1 423 181	43 095 864	14 432 470	57 528 334	40 871 569	13 812 680	54 684 249	3 576 266	691 000	4 267 266
Пассив
96901	0	712 462	712 462	270 287	27 075 634	27 345 921	957 385	27 811 478	28 768 863	687 098	1 448 306	2 135 404
99997	710 719	0	710 719	27 338 329	0	27 338 329	28 759 472	0	28 759 472	2 131 862	0	2 131 862
Итого по пассиву (баланс)	710 719	712 462	1 423 181	27 608 616	27 075 634	54 684 250	29 716 857	27 811 478	57 528 335	2 818 960	1 448 306	4 267 266
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	155,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	152,0000
98010	0	0	372 140 398,7700	0	0	15 000 030,0000	0	0	15 000 000,0000	0	0	372 140 428,7700
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	372 140 553,7700	0	0	15 000 031,0000	0	0	15 000 003,0000	0	0	372 140 581,7700
Пассив
98040	0	0	366 013 270,7700	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	366 013 270,7700
98050	0	0	6 074 816,0000	0	0	15 000 002,0000	0	0	15 000 030,0000	0	0	6 074 844,0000
98070	0	0	52 467,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	372 140 553,7700	0	0	15 000 002,0000	0	0	15 000 030,0000	0	0	372 140 581,7700

Страница была полезной?