Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 654	49 732	94 386	315 611	217 775	533 386	327 288	179 570	506 858	32 977	87 937	120 914
20209	0	0	0	161 915	0	161 915	161 915	0	161 915	0	0	0
30102	7 214	0	7 214	12 825 489	0	12 825 489	12 805 983	0	12 805 983	26 720	0	26 720
30110	32 942	145 620	178 562	9 432 335	148 990	9 581 325	9 302 329	260 186	9 562 515	162 948	34 424	197 372
30114	0	81 341	81 341	0	541 936	541 936	0	568 423	568 423	0	54 854	54 854
30202	25 326	0	25 326	4 619	0	4 619	0	0	0	29 945	0	29 945
30204	11 106	0	11 106	4 584	0	4 584	0	0	0	15 690	0	15 690
30215	488	1 311	1 799	0	106	106	0	49	49	488	1 368	1 856
30233	11	155	166	405	1 522	1 927	409	1 603	2 012	7	74	81
30302	0	0	0	615	268	883	593	261	854	22	7	29
30306	15 000	3 768	18 768	12 933	246	13 179	16 933	1 054	17 987	11 000	2 960	13 960
30424	6 504	0	6 504	319 885	0	319 885	319 036	0	319 036	7 353	0	7 353
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	500 000	0	500 000	11 190 000	0	11 190 000	11 690 000	0	11 690 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 230 000	0	3 230 000	2 360 000	0	2 360 000	870 000	0	870 000
32005	260 000	0	260 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	270 000	0	270 000
45205	15 160	0	15 160	0	0	0	0	0	0	15 160	0	15 160
45206	48 040	0	48 040	0	0	0	2 400	0	2 400	45 640	0	45 640
45207	255 299	0	255 299	38 350	0	38 350	6 793	0	6 793	286 856	0	286 856
45208	93 171	0	93 171	6 260	0	6 260	50	0	50	99 381	0	99 381
45406	8 600	0	8 600	0	0	0	5 150	0	5 150	3 450	0	3 450
45407	19 955	0	19 955	5 850	0	5 850	0	0	0	25 805	0	25 805
45408	7 945	0	7 945	0	0	0	0	0	0	7 945	0	7 945
45504	117	0	117	0	0	0	26	0	26	91	0	91
45505	343	9 253	9 596	327	743	1 070	149	810	959	521	9 186	9 707
45506	34 182	0	34 182	2 220	0	2 220	6 137	0	6 137	30 265	0	30 265
45507	21 979	0	21 979	3 070	0	3 070	2 919	0	2 919	22 130	0	22 130
45705	179	0	179	0	0	0	26	0	26	153	0	153
45812	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
45815	27 746	321	28 067	0	496	496	0	12	12	27 746	805	28 551
45915	1 317	94	1 411	0	8	8	0	4	4	1 317	98	1 415
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	250 259	250 259	0	250 259	250 259	0	0	0
47408	0	0	0	348	8 264	8 612	348	8 264	8 612	0	0	0
47415	6 388	0	6 388	0	0	0	405	0	405	5 983	0	5 983
47423	25	0	25	10	147 587	147 597	2	147 587	147 589	33	0	33
47427	2 550	0	2 550	2 688	105	2 793	811	0	811	4 427	105	4 532
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	80	0	80	0	0	0	4	0	4	76	0	76
60306	74	0	74	30	0	30	41	0	41	63	0	63
60308	3	0	3	71	0	71	71	0	71	3	0	3
60310	51	0	51	124	0	124	159	0	159	16	0	16
60312	788	0	788	1 727	0	1 727	1 494	0	1 494	1 021	0	1 021
60323	2 548	0	2 548	7	0	7	0	0	0	2 555	0	2 555
60336	22	0	22	19	0	19	22	0	22	19	0	19
60401	24 415	0	24 415	0	0	0	0	0	0	24 415	0	24 415
60404	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
60901	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	31	0	31	163	0	163	163	0	163	31	0	31
61009	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61209	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61403	513	0	513	131	0	131	89	0	89	555	0	555
61702	4 737	0	4 737	0	0	0	0	0	0	4 737	0	4 737
62001	17 649	0	17 649	0	0	0	0	0	0	17 649	0	17 649
70606	155 715	0	155 715	21 692	0	21 692	0	0	0	177 407	0	177 407
70608	425 717	0	425 717	32 011	0	32 011	0	0	0	457 728	0	457 728
70611	6 462	0	6 462	3 285	0	3 285	0	0	0	9 747	0	9 747
70616	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
Итого по активу (баланс)	2 091 422	291 595	2 383 017	37 667 397	1 318 305	38 985 702	37 052 368	1 418 082	38 470 450	2 706 451	191 818	2 898 269
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 896	0	6 896	0	0	0	0	0	0	6 896	0	6 896
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	198 407	0	198 407	0	0	0	0	0	0	198 407	0	198 407
30126	1 699	0	1 699	2 836	0	2 836	3 073	0	3 073	1 936	0	1 936
30222	0	0	0	0	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0	0	0
30226	79	0	79	0	0	0	3	0	3	82	0	82
30232	0	0	0	802	6 543	7 345	816	7 408	8 224	14	865	879
30301	0	0	0	593	261	854	615	268	883	22	7	29
30305	15 000	3 768	18 768	16 933	1 054	17 987	12 933	246	13 179	11 000	2 960	13 960
32015	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200	1 200	0	1 200
407	315 868	204 729	520 597	4 577 335	1 079 816	5 657 151	4 664 219	1 016 054	5 680 273	402 752	140 967	543 719
408.1	29 210	1	29 211	157 589	0	157 589	156 656	0	156 656	28 277	1	28 278
408.2	84 687	13 120	97 807	55 810	7 890	63 700	27 377	5 367	32 744	56 254	10 597	66 851
40905	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40906	0	0	0	14 178	0	14 178	14 178	0	14 178	0	0	0
40909	0	0	0	271	1 078	1 349	271	1 078	1 349	0	0	0
40910	0	0	0	0	428	428	0	428	428	0	0	0
40911	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40912	0	0	0	479	6 270	6 749	479	6 270	6 749	0	0	0
40913	0	0	0	259	1 021	1 280	259	1 021	1 280	0	0	0
42102	0	0	0	402 000	0	402 000	402 000	0	402 000	0	0	0
42103	11 700	0	11 700	1 000	0	1 000	33 000	0	33 000	43 700	0	43 700
42105	1 600	0	1 600	0	0	0	400 000	0	400 000	401 600	0	401 600
42107	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42110	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500
42301	19 041	3 377	22 418	46 070	6 134	52 204	50 006	6 167	56 173	22 977	3 410	26 387
42303	1 000	0	1 000	1 006	0	1 006	3 306	0	3 306	3 300	0	3 300
42304	15 042	0	15 042	6 765	0	6 765	2 234	0	2 234	10 511	0	10 511
42305	35 245	47 888	83 133	2 784	6 037	8 821	4 264	12 114	16 378	36 725	53 965	90 690
42306	364 255	0	364 255	22 381	0	22 381	47 157	0	47 157	389 031	0	389 031
42601	49	2	51	934	746	1 680	934	746	1 680	49	2	51
42606	3 204	0	3 204	622	0	622	786	0	786	3 368	0	3 368
45215	61 858	0	61 858	575	0	575	2 730	0	2 730	64 013	0	64 013
45415	22 257	0	22 257	7	0	7	8	0	8	22 258	0	22 258
45515	5 514	0	5 514	251	0	251	1 464	0	1 464	6 727	0	6 727
45818	29 743	0	29 743	0	0	0	40	0	40	29 783	0	29 783
45918	1 317	0	1 317	0	0	0	5	0	5	1 322	0	1 322
47405	2 345	0	2 345	122 947	122 068	245 015	120 602	122 068	242 670	0	0	0
47407	0	0	0	6 422	0	6 422	6 422	0	6 422	0	0	0
47411	10 869	976	11 845	2 955	190	3 145	4 174	191	4 365	12 088	977	13 065
47416	0	0	0	123	7 223	7 346	138	7 223	7 361	15	0	15
47422	1	0	1	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	1	0	1
47425	9 336	0	9 336	900	0	900	400	0	400	8 836	0	8 836
47426	36	0	36	36	0	36	30	0	30	30	0	30
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52301	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	232	0	232	3 909	0	3 909	4 062	0	4 062	385	0	385
60305	2 944	0	2 944	3 498	0	3 498	3 348	0	3 348	2 794	0	2 794
60309	303	0	303	310	0	310	103	0	103	96	0	96
60311	55	0	55	692	0	692	698	0	698	61	0	61
60324	2 548	0	2 548	0	0	0	7	0	7	2 555	0	2 555
60335	620	0	620	994	0	994	965	0	965	591	0	591
60414	13 185	0	13 185	0	0	0	172	0	172	13 357	0	13 357
60903	49	0	49	0	0	0	12	0	12	61	0	61
62002	13 236	0	13 236	0	0	0	0	0	0	13 236	0	13 236
70601	191 572	0	191 572	1	0	1	26 277	0	26 277	217 848	0	217 848
70603	424 108	0	424 108	0	0	0	31 706	0	31 706	455 814	0	455 814
Итого по пассиву (баланс)	2 109 156	273 861	2 383 017	5 458 002	1 248 581	6 706 583	6 033 364	1 188 471	7 221 835	2 684 518	213 751	2 898 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	15 904	0	15 904	1 930	0	1 930	1 910	0	1 910	15 924	0	15 924
90902	95 318	0	95 318	3 442	0	3 442	2 206	0	2 206	96 554	0	96 554
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	134 021	0	134 021	0	0	0	0	0	0	134 021	0	134 021
91501	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
91604	5 430	0	5 430	779	0	779	29	0	29	6 180	0	6 180
91802	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
99998	970 774	0	970 774	54 934	0	54 934	55 185	0	55 185	970 523	0	970 523
Итого по активу (баланс)	1 234 770	0	1 234 770	61 085	0	61 085	59 330	0	59 330	1 236 525	0	1 236 525
Пассив
91003	0	0	0	4 619	0	4 619	4 619	0	4 619	0	0	0
91004	0	0	0	4 584	0	4 584	4 584	0	4 584	0	0	0
91312	862 396	0	862 396	7 432	0	7 432	12 531	0	12 531	867 495	0	867 495
91315	25 830	0	25 830	0	0	0	0	0	0	25 830	0	25 830
91316	253	0	253	200	0	200	0	0	0	53	0	53
91317	80 175	0	80 175	38 350	0	38 350	33 200	0	33 200	75 025	0	75 025
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	263 996	0	263 996	3 791	0	3 791	5 797	0	5 797	266 002	0	266 002
Итого по пассиву (баланс)	1 234 770	0	1 234 770	58 976	0	58 976	60 731	0	60 731	1 236 525	0	1 236 525
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 799 329,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 799 329,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 799 329,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 799 329,0000
Пассив
98040	0	0	6 798 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 798 401,0000
98050	0	0	928,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	928,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 799 329,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 799 329,0000

Страница была полезной?