Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 480	0	30 480	8 384	0	8 384	853	0	853	38 011	0	38 011
10610	2 312	0	2 312	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312
20202	81 030	32 840	113 870	1 921 180	65 163	1 986 343	1 829 344	67 897	1 897 241	172 866	30 106	202 972
20208	1 647	0	1 647	13 131	0	13 131	8 261	0	8 261	6 517	0	6 517
20209	0	0	0	1 142 356	16 222	1 158 578	1 142 356	16 222	1 158 578	0	0	0
30102	86 553	0	86 553	3 224 781	0	3 224 781	3 247 232	0	3 247 232	64 102	0	64 102
30110	20 700	11 652	32 352	447 403	42 850	490 253	440 706	43 640	484 346	27 397	10 862	38 259
30202	58 390	0	58 390	2 471	0	2 471	0	0	0	60 861	0	60 861
30204	2 843	0	2 843	130	0	130	0	0	0	2 973	0	2 973
30221	0	0	0	99 920	0	99 920	99 920	0	99 920	0	0	0
30233	4 689	1 164	5 853	75 454	529	75 983	75 211	454	75 665	4 932	1 239	6 171
30413	1 831	0	1 831	631 000	0	631 000	632 071	0	632 071	760	0	760
30602	1	412	413	84 215	26	84 241	84 215	39	84 254	1	399	400
32301	0	6 608	6 608	0	498	498	0	680	680	0	6 426	6 426
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	88	0	88	36 068	0	36 068	27 849	0	27 849	8 307	0	8 307
45203	500	0	500	32 000	0	32 000	32 500	0	32 500	0	0	0
45204	34 800	0	34 800	0	0	0	34 800	0	34 800	0	0	0
45205	24 200	0	24 200	6 500	0	6 500	12 500	0	12 500	18 200	0	18 200
45206	950 666	0	950 666	196 048	0	196 048	77 630	0	77 630	1 069 084	0	1 069 084
45207	330 744	0	330 744	29 705	0	29 705	27 606	0	27 606	332 843	0	332 843
45208	1 106 401	20 930	1 127 331	83 229	1 508	84 737	16 324	2 390	18 714	1 173 306	20 048	1 193 354
45307	100	0	100	0	0	0	12	0	12	88	0	88
45404	0	0	0	8 414	0	8 414	0	0	0	8 414	0	8 414
45405	0	0	0	13 586	0	13 586	0	0	0	13 586	0	13 586
45406	1 075	0	1 075	0	0	0	50	0	50	1 025	0	1 025
45407	5 021	0	5 021	0	0	0	2 002	0	2 002	3 019	0	3 019
45408	8 864	0	8 864	82 500	0	82 500	185	0	185	91 179	0	91 179
45505	20 616	0	20 616	8 745	0	8 745	7 906	0	7 906	21 455	0	21 455
45506	168 810	0	168 810	19 469	0	19 469	10 423	0	10 423	177 856	0	177 856
45507	728 029	0	728 029	96 600	0	96 600	12 067	0	12 067	812 562	0	812 562
45509	2 169	0	2 169	2 143	0	2 143	1 910	0	1 910	2 402	0	2 402
45812	30 354	0	30 354	5 225	0	5 225	1 302	0	1 302	34 277	0	34 277
45814	1 571	0	1 571	114	0	114	424	0	424	1 261	0	1 261
45815	32 053	0	32 053	6 682	0	6 682	7 521	0	7 521	31 214	0	31 214
45912	995	0	995	5	0	5	5	0	5	995	0	995
45914	78	0	78	0	0	0	77	0	77	1	0	1
45915	2 159	0	2 159	2 149	0	2 149	533	0	533	3 775	0	3 775
47408	0	0	0	89 907	41 348	131 255	89 907	41 348	131 255	0	0	0
47417	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	1 448	0	1 448	3 781 318	0	3 781 318	3 781 220	0	3 781 220	1 546	0	1 546
47427	5 904	18	5 922	37 871	109	37 980	37 127	127	37 254	6 648	0	6 648
47802	26 363	0	26 363	0	0	0	575	0	575	25 788	0	25 788
50110	0	13 717	13 717	0	1 134	1 134	0	1 421	1 421	0	13 430	13 430
50205	0	0	0	302 032	0	302 032	302 032	0	302 032	0	0	0
50206	0	0	0	173 046	0	173 046	173 046	0	173 046	0	0	0
50207	344 243	0	344 243	1 280 032	0	1 280 032	1 356 305	0	1 356 305	267 970	0	267 970
50208	269 935	0	269 935	1 005 130	0	1 005 130	1 009 482	0	1 009 482	265 583	0	265 583
50211	50 000	116 223	166 223	493	9 316	9 809	0	11 999	11 999	50 493	113 540	164 033
50218	124 933	0	124 933	2 831 375	0	2 831 375	2 755 650	0	2 755 650	200 658	0	200 658
50221	8 642	0	8 642	3 492	0	3 492	458	0	458	11 676	0	11 676
50307	128 949	0	128 949	1 109 682	0	1 109 682	1 184 196	0	1 184 196	54 435	0	54 435
50318	81 482	0	81 482	1 103 235	0	1 103 235	1 108 716	0	1 108 716	76 001	0	76 001
50505	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50705	6 964	0	6 964	0	0	0	6 964	0	6 964	0	0	0
50706	229 074	0	229 074	24	0	24	35 426	0	35 426	193 672	0	193 672
50718	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
50721	7 175	0	7 175	0	0	0	7 175	0	7 175	0	0	0
60302	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	35	0	35	118	0	118	121	0	121	32	0	32
60310	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
60312	16 883	0	16 883	9 370	0	9 370	16 171	0	16 171	10 082	0	10 082
60314	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
60323	158	0	158	201	0	201	0	0	0	359	0	359
60336	182	0	182	179	0	179	238	0	238	123	0	123
60401	29 081	0	29 081	1 633	0	1 633	0	0	0	30 714	0	30 714
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60415	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
60901	2 571	0	2 571	19	0	19	0	0	0	2 590	0	2 590
60906	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	16	0	16	1 619	0	1 619	1 618	0	1 618	17	0	17
61009	796	0	796	484	0	484	659	0	659	621	0	621
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	128 788	0	128 788	128 788	0	128 788	0	0	0
61212	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
61702	21 081	0	21 081	0	0	0	0	0	0	21 081	0	21 081
70606	541 400	0	541 400	175 645	0	175 645	44 064	0	44 064	672 981	0	672 981
70608	217 122	0	217 122	34 341	0	34 341	0	0	0	251 463	0	251 463
70611	2 158	0	2 158	408	0	408	0	0	0	2 566	0	2 566
Итого по активу (баланс)	5 899 237	203 564	6 102 801	20 354 228	178 703	20 532 931	19 877 911	186 217	20 064 128	6 375 554	196 050	6 571 604
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	15 817	0	15 817	7 633	0	7 633	3 492	0	3 492	11 676	0	11 676
10609	2 551	0	2 551	0	0	0	0	0	0	2 551	0	2 551
10801	328 870	0	328 870	0	0	0	0	0	0	328 870	0	328 870
30126	3 895	0	3 895	1	0	1	0	0	0	3 894	0	3 894
30222	29	0	29	953	0	953	955	0	955	31	0	31
30232	1 565	124	1 689	116 700	936	117 636	116 503	915	117 418	1 368	103	1 471
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	200 000	0	200 000	3 710 000	0	3 710 000	3 780 000	0	3 780 000	270 000	0	270 000
406	249	0	249	4 692	0	4 692	4 732	0	4 732	289	0	289
407	221 726	2 405	224 131	4 341 505	25 365	4 366 870	4 358 588	23 054	4 381 642	238 809	94	238 903
408.1	14 369	0	14 369	230 499	0	230 499	239 488	0	239 488	23 358	0	23 358
408.2	69 300	3 767	73 067	148 001	399	148 400	161 292	295	161 587	82 591	3 663	86 254
40905	0	0	0	5 217	0	5 217	5 217	0	5 217	0	0	0
40909	0	0	0	56	199	255	56	199	255	0	0	0
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	241	0	241	46 385	0	46 385	46 439	0	46 439	295	0	295
40912	0	0	0	23	333	356	23	333	356	0	0	0
42104	6 443	0	6 443	6 967	0	6 967	7 534	0	7 534	7 010	0	7 010
42105	2 008	0	2 008	0	0	0	13	0	13	2 021	0	2 021
42106	4 028	0	4 028	8 480	0	8 480	12 495	0	12 495	8 043	0	8 043
42107	0	57 894	57 894	0	5 964	5 964	0	4 370	4 370	0	56 300	56 300
42301	39 129	7 289	46 418	35 173	8 698	43 871	32 649	12 358	45 007	36 605	10 949	47 554
42304	423	19 518	19 941	0	8 062	8 062	0	4 059	4 059	423	15 515	15 938
42305	289 329	36 878	326 207	19 757	13 181	32 938	57 562	13 569	71 131	327 134	37 266	364 400
42306	2 363 987	67 613	2 431 600	436 472	10 877	447 349	293 226	12 397	305 623	2 220 741	69 133	2 289 874
42307	730 800	0	730 800	28 571	0	28 571	300 367	0	300 367	1 002 596	0	1 002 596
42601	10	0	10	247	0	247	247	0	247	10	0	10
42605	528	0	528	0	0	0	15	0	15	543	0	543
42606	1 309	0	1 309	160	0	160	0	0	0	1 149	0	1 149
43702	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45215	306 276	0	306 276	22 027	0	22 027	36 408	0	36 408	320 657	0	320 657
45315	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45415	1 664	0	1 664	385	0	385	7 201	0	7 201	8 480	0	8 480
45515	84 154	0	84 154	3 791	0	3 791	6 350	0	6 350	86 713	0	86 713
45818	51 378	0	51 378	4 624	0	4 624	4 991	0	4 991	51 745	0	51 745
45918	1 656	0	1 656	86	0	86	116	0	116	1 686	0	1 686
47407	0	0	0	91 727	38 983	130 710	91 727	38 983	130 710	0	0	0
47411	40 267	1 922	42 189	29 122	559	29 681	33 410	447	33 857	44 555	1 810	46 365
47416	86	0	86	8 331	0	8 331	8 245	0	8 245	0	0	0
47422	229	0	229	3 728 388	0	3 728 388	3 728 373	0	3 728 373	214	0	214
47425	16 453	0	16 453	20 832	0	20 832	19 984	0	19 984	15 605	0	15 605
47426	0	0	0	2 064	0	2 064	2 064	0	2 064	0	0	0
47804	1 096	0	1 096	38	0	38	0	0	0	1 058	0	1 058
50120	1 044	0	1 044	471	0	471	0	0	0	573	0	573
50219	29 730	0	29 730	0	0	0	0	0	0	29 730	0	29 730
50220	2 449	0	2 449	806	0	806	41	0	41	1 684	0	1 684
50507	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50720	28 031	0	28 031	46	0	46	8 342	0	8 342	36 327	0	36 327
60301	741	0	741	653	0	653	1 455	0	1 455	1 543	0	1 543
60305	2 369	0	2 369	2 544	0	2 544	2 600	0	2 600	2 425	0	2 425
60309	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60311	229	0	229	565	0	565	599	0	599	263	0	263
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	356	0	356	2 228	0	2 228	2 328	0	2 328	456	0	456
60324	27	0	27	7	0	7	0	0	0	20	0	20
60335	1 040	0	1 040	727	0	727	725	0	725	1 038	0	1 038
60414	9 208	0	9 208	0	0	0	189	0	189	9 397	0	9 397
60903	276	0	276	0	0	0	62	0	62	338	0	338
61701	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
70601	547 560	0	547 560	46 566	0	46 566	174 196	0	174 196	675 190	0	675 190
70602	344	0	344	0	0	0	471	0	471	815	0	815
70603	217 651	0	217 651	0	0	0	34 131	0	34 131	251 782	0	251 782
70615	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	5 905 391	197 410	6 102 801	13 113 882	113 570	13 227 452	13 585 262	110 993	13 696 255	6 376 771	194 833	6 571 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	599 190	0	599 190	10 376	0	10 376	12 506	0	12 506	597 060	0	597 060
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 098 934	0	2 098 934	671 457	0	671 457	20 964	0	20 964	2 749 427	0	2 749 427
91418	26 363	0	26 363	0	0	0	575	0	575	25 788	0	25 788
91604	55 600	0	55 600	21 354	0	21 354	16 418	0	16 418	60 536	0	60 536
91605	349	0	349	62	0	62	0	0	0	411	0	411
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	4 226 651	0	4 226 651	1 190 530	0	1 190 530	491 071	0	491 071	4 926 110	0	4 926 110
Итого по активу (баланс)	7 012 940	0	7 012 940	1 893 782	0	1 893 782	541 536	0	541 536	8 365 186	0	8 365 186
Пассив
91003	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0
91004	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91312	3 975 906	0	3 975 906	152 397	0	152 397	852 092	0	852 092	4 675 601	0	4 675 601
91315	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
91316	169 628	0	169 628	232 359	0	232 359	237 299	0	237 299	174 568	0	174 568
91317	59 380	0	59 380	103 714	0	103 714	98 538	0	98 538	54 204	0	54 204
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	2 786 289	0	2 786 289	50 704	0	50 704	703 491	0	703 491	3 439 076	0	3 439 076
Итого по пассиву (баланс)	7 012 940	0	7 012 940	541 775	0	541 775	1 894 021	0	1 894 021	8 365 186	0	8 365 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	50 689	0	50 689	50 689	0	50 689	0	0	0
99996	0	0	0	50 689	0	50 689	50 689	0	50 689	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	101 378	0	101 378	101 378	0	101 378	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	50 689	0	50 689	50 689	0	50 689	0	0	0
99997	0	0	0	50 689	0	50 689	50 689	0	50 689	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	101 378	0	101 378	101 378	0	101 378	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	101 250 212,0000	0	0	1 164 435,0000	0	0	101 478 298,0000	0	0	936 349,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	101 250 212,0000	0	0	1 164 435,0000	0	0	101 478 298,0000	0	0	936 349,0000
Пассив
98050	0	0	101 250 212,0000	0	0	100 688 133,0000	0	0	374 270,0000	0	0	936 349,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	101 250 212,0000	0	0	100 688 133,0000	0	0	374 270,0000	0	0	936 349,0000

Страница была полезной?