Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 286	0	11 286	1 156	0	1 156	1 052	0	1 052	11 390	0	11 390
20202	72 070	38 400	110 470	1 714 025	30 455	1 744 480	1 671 038	29 684	1 700 722	115 057	39 171	154 228
20208	86 596	0	86 596	377 934	0	377 934	378 416	0	378 416	86 114	0	86 114
20209	22 931	0	22 931	1 066 331	10 278	1 076 609	1 077 053	10 278	1 087 331	12 209	0	12 209
30102	84 431	0	84 431	3 656 671	0	3 656 671	3 550 918	0	3 550 918	190 184	0	190 184
30110	267 395	90 190	357 585	682 331	12 112	694 443	932 958	16 547	949 505	16 768	85 755	102 523
30202	30 266	0	30 266	0	0	0	558	0	558	29 708	0	29 708
30204	1 474	0	1 474	0	0	0	35	0	35	1 439	0	1 439
30210	0	0	0	10 851	0	10 851	10 851	0	10 851	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	926 620	1 552	928 172	926 620	1 552	928 172	0	0	0
30233	2 679	161	2 840	322 390	2 715	325 105	322 079	2 841	324 920	2 990	35	3 025
30413	264	0	264	0	0	0	10	0	10	254	0	254
30602	93	332	425	218 292	355	218 647	218 246	32	218 278	139	655	794
31902	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32002	67 000	0	67 000	150 000	0	150 000	187 000	0	187 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	7 574	7 574	0	571	571	0	780	780	0	7 365	7 365
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45106	1 226	0	1 226	0	0	0	322	0	322	904	0	904
45107	9 208	0	9 208	0	0	0	1 962	0	1 962	7 246	0	7 246
45108	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
45201	164 971	0	164 971	295 889	0	295 889	291 334	0	291 334	169 526	0	169 526
45203	16 520	0	16 520	21 085	0	21 085	19 021	0	19 021	18 584	0	18 584
45204	74 720	0	74 720	104 516	0	104 516	40 820	0	40 820	138 416	0	138 416
45205	111 081	0	111 081	14 276	0	14 276	10 703	0	10 703	114 654	0	114 654
45206	1 030 024	0	1 030 024	82 976	0	82 976	105 829	0	105 829	1 007 171	0	1 007 171
45207	179 750	0	179 750	9 480	0	9 480	4 800	0	4 800	184 430	0	184 430
45208	382 113	0	382 113	5 951	0	5 951	3 540	0	3 540	384 524	0	384 524
45307	778	0	778	0	0	0	56	0	56	722	0	722
45401	72	0	72	50	0	50	122	0	122	0	0	0
45406	33 860	0	33 860	2 350	0	2 350	1 864	0	1 864	34 346	0	34 346
45407	21 099	0	21 099	100	0	100	1 450	0	1 450	19 749	0	19 749
45408	101 782	0	101 782	0	0	0	4 208	0	4 208	97 574	0	97 574
45505	840	0	840	50	0	50	190	0	190	700	0	700
45506	35 525	0	35 525	1 695	0	1 695	2 831	0	2 831	34 389	0	34 389
45507	1 662 725	0	1 662 725	33 038	0	33 038	42 519	0	42 519	1 653 244	0	1 653 244
45509	25 477	0	25 477	7 381	0	7 381	7 980	0	7 980	24 878	0	24 878
45812	32 276	0	32 276	1 170	0	1 170	848	0	848	32 598	0	32 598
45815	38 789	0	38 789	3 017	0	3 017	2 299	0	2 299	39 507	0	39 507
45912	1 901	0	1 901	3 102	0	3 102	3 102	0	3 102	1 901	0	1 901
45915	2 602	0	2 602	1 264	0	1 264	1 265	0	1 265	2 601	0	2 601
47002	205	0	205	2 888	0	2 888	3 093	0	3 093	0	0	0
47408	0	0	0	386	1 523	1 909	386	1 523	1 909	0	0	0
47423	105 367	0	105 367	1 508 868	3 482	1 512 350	1 513 228	3 482	1 516 710	101 007	0	101 007
47427	28 166	18	28 184	35 680	7	35 687	38 300	18	38 318	25 546	7	25 553
47801	150 061	0	150 061	784	0	784	1 251	0	1 251	149 594	0	149 594
50205	178 956	0	178 956	55 733	0	55 733	10 173	0	10 173	224 516	0	224 516
50206	60 971	0	60 971	482	0	482	6 381	0	6 381	55 072	0	55 072
50207	714 962	0	714 962	167 858	0	167 858	3 061	0	3 061	879 759	0	879 759
50211	0	28 857	28 857	0	2 097	2 097	0	3 176	3 176	0	27 778	27 778
50221	2 843	0	2 843	1 548	0	1 548	557	0	557	3 834	0	3 834
50307	50 866	0	50 866	462	0	462	15	0	15	51 313	0	51 313
50505	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50706	8 488	0	8 488	22	0	22	1 511	0	1 511	6 999	0	6 999
50709	0	0	0	924	0	924	0	0	0	924	0	924
50718	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
50721	426	0	426	0	0	0	65	0	65	361	0	361
51403	24 741	0	24 741	210	0	210	0	0	0	24 951	0	24 951
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
60306	381	0	381	311	0	311	316	0	316	376	0	376
60308	36	0	36	21	0	21	57	0	57	0	0	0
60310	129	0	129	814	0	814	816	0	816	127	0	127
60312	16 030	0	16 030	11 261	0	11 261	12 648	0	12 648	14 643	0	14 643
60323	143	0	143	77	0	77	96	0	96	124	0	124
60336	570	0	570	776	0	776	443	0	443	903	0	903
60401	203 698	0	203 698	1 969	0	1 969	1 478	0	1 478	204 189	0	204 189
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
60901	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
61002	870	0	870	15	0	15	15	0	15	870	0	870
61008	113	0	113	784	0	784	646	0	646	251	0	251
61009	21	0	21	287	0	287	308	0	308	0	0	0
61209	0	0	0	5 024	0	5 024	5 024	0	5 024	0	0	0
61210	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
61212	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
61214	0	0	0	11 762	0	11 762	11 762	0	11 762	0	0	0
61403	1 687	0	1 687	23	0	23	365	0	365	1 345	0	1 345
61702	7 868	0	7 868	0	0	0	0	0	0	7 868	0	7 868
61905	70 347	0	70 347	1 232	0	1 232	1 579	0	1 579	70 000	0	70 000
61906	15 594	0	15 594	0	0	0	0	0	0	15 594	0	15 594
61907	143 903	0	143 903	0	0	0	5 644	0	5 644	138 259	0	138 259
61908	91 809	0	91 809	0	0	0	0	0	0	91 809	0	91 809
62101	2 760	0	2 760	5 869	0	5 869	1 361	0	1 361	7 268	0	7 268
62102	3 132	0	3 132	21	0	21	0	0	0	3 153	0	3 153
70606	977 300	0	977 300	170 011	0	170 011	1 363	0	1 363	1 145 948	0	1 145 948
70607	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
70608	251 304	0	251 304	28 435	0	28 435	0	0	0	279 739	0	279 739
70611	3 677	0	3 677	4 399	0	4 399	0	0	0	8 076	0	8 076
70616	6 760	0	6 760	0	0	0	0	0	0	6 760	0	6 760
Итого по активу (баланс)	7 868 296	165 532	8 033 828	12 266 113	65 147	12 331 260	11 979 125	69 913	12 049 038	8 155 284	160 766	8 316 050
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	3 269	0	3 269	621	0	621	1 547	0	1 547	4 195	0	4 195
10609	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
10701	76 816	0	76 816	0	0	0	0	0	0	76 816	0	76 816
10801	415 758	0	415 758	0	0	0	0	0	0	415 758	0	415 758
30126	1 678	0	1 678	1 275	0	1 275	1 161	0	1 161	1 564	0	1 564
30223	542	0	542	38 689	0	38 689	41 326	0	41 326	3 179	0	3 179
30226	1	0	1	831	0	831	830	0	830	0	0	0
30232	1 067	22	1 089	304 053	2 447	306 500	303 929	2 431	306 360	943	6	949
30607	3	0	3	558	0	558	562	0	562	7	0	7
31308	2 460	0	2 460	82	0	82	0	0	0	2 378	0	2 378
31309	61 103	0	61 103	0	0	0	0	0	0	61 103	0	61 103
32015	1 050	0	1 050	8 108	0	8 108	7 058	0	7 058	0	0	0
32211	379	0	379	39	0	39	28	0	28	368	0	368
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	78 979	0	78 979	35 097	0	35 097	51 669	0	51 669	95 551	0	95 551
407	279 273	63	279 336	2 737 525	2 171	2 739 696	2 774 744	2 263	2 777 007	316 492	155	316 647
408.1	20 930	0	20 930	674 184	0	674 184	675 478	0	675 478	22 224	0	22 224
408.2	417 894	803	418 697	433 621	522	434 143	437 649	477	438 126	421 922	758	422 680
40905	40	0	40	9 076	0	9 076	9 052	0	9 052	16	0	16
40907	0	0	0	39 368	0	39 368	39 368	0	39 368	0	0	0
40909	0	0	0	5 752	2 050	7 802	5 752	2 050	7 802	0	0	0
40910	0	0	0	1 002	374	1 376	1 002	374	1 376	0	0	0
40911	0	0	0	94 079	0	94 079	94 079	0	94 079	0	0	0
40912	0	0	0	7 355	909	8 264	7 355	909	8 264	0	0	0
40913	0	0	0	7 426	152	7 578	7 426	152	7 578	0	0	0
41905	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42004	26 771	0	26 771	0	0	0	0	0	0	26 771	0	26 771
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600
42104	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42105	42 483	0	42 483	6 163	0	6 163	1 600	0	1 600	37 920	0	37 920
42106	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
42107	614	0	614	17	0	17	0	0	0	597	0	597
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	430	0	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0
42301	6 134	119	6 253	2 991	12	3 003	3 157	9	3 166	6 300	116	6 416
42303	16 881	0	16 881	5 082	0	5 082	6 528	0	6 528	18 327	0	18 327
42304	120 376	13 086	133 462	14 593	1 634	16 227	12 621	1 371	13 992	118 404	12 823	131 227
42305	240 849	59 397	300 246	14 571	6 607	21 178	11 104	5 274	16 378	237 382	58 064	295 446
42306	2 283 141	90 622	2 373 763	140 994	11 392	152 386	148 883	8 864	157 747	2 291 030	88 094	2 379 124
42307	1 095 720	0	1 095 720	26 496	0	26 496	43 103	0	43 103	1 112 327	0	1 112 327
42604	0	175	175	0	18	18	0	13	13	0	170	170
42606	1 070	724	1 794	0	75	75	45	55	100	1 115	704	1 819
42607	3 512	0	3 512	0	0	0	25	0	25	3 537	0	3 537
43702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
43807	55 962	0	55 962	23	0	23	0	0	0	55 939	0	55 939
45115	43	0	43	23	0	23	9	0	9	29	0	29
45215	152 048	0	152 048	20 296	0	20 296	24 130	0	24 130	155 882	0	155 882
45315	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45415	2 755	0	2 755	168	0	168	68	0	68	2 655	0	2 655
45515	35 616	0	35 616	8 302	0	8 302	8 249	0	8 249	35 563	0	35 563
45818	68 359	0	68 359	2 013	0	2 013	2 789	0	2 789	69 135	0	69 135
45918	3 122	0	3 122	524	0	524	465	0	465	3 063	0	3 063
47008	2	0	2	31	0	31	29	0	29	0	0	0
47407	0	0	0	1 519	389	1 908	1 519	389	1 908	0	0	0
47411	59 289	120	59 409	25 992	122	26 114	18 860	117	18 977	52 157	115	52 272
47416	84	0	84	11 919	0	11 919	12 433	0	12 433	598	0	598
47422	34 009	0	34 009	1 213 464	3 145	1 216 609	1 210 338	3 145	1 213 483	30 883	0	30 883
47425	30 031	0	30 031	54 493	0	54 493	52 644	0	52 644	28 182	0	28 182
47426	1 662	0	1 662	1 480	0	1 480	1 115	0	1 115	1 297	0	1 297
47804	2 855	0	2 855	625	0	625	53	0	53	2 283	0	2 283
50220	4 623	0	4 623	499	0	499	1 151	0	1 151	5 275	0	5 275
50319	1 592	0	1 592	0	0	0	14	0	14	1 606	0	1 606
50507	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50620	52	0	52	3	0	3	0	0	0	49	0	49
50719	0	0	0	0	0	0	346	0	346	346	0	346
50720	6 663	0	6 663	553	0	553	5	0	5	6 115	0	6 115
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60301	1 102	0	1 102	2 831	0	2 831	7 703	0	7 703	5 974	0	5 974
60305	15 809	0	15 809	18 511	0	18 511	18 173	0	18 173	15 471	0	15 471
60309	5 268	0	5 268	54	0	54	2 349	0	2 349	7 563	0	7 563
60311	251	0	251	1 229	0	1 229	979	0	979	1	0	1
60322	1 213	0	1 213	2 793	0	2 793	2 679	0	2 679	1 099	0	1 099
60324	1 108	0	1 108	230	0	230	189	0	189	1 067	0	1 067
60335	2 669	0	2 669	4 632	0	4 632	4 522	0	4 522	2 559	0	2 559
60349	5 604	0	5 604	0	0	0	134	0	134	5 738	0	5 738
60414	107 215	0	107 215	968	0	968	1 459	0	1 459	107 706	0	107 706
60903	638	0	638	0	0	0	115	0	115	753	0	753
61301	1 084	0	1 084	275	0	275	1 367	0	1 367	2 176	0	2 176
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62103	0	0	0	0	0	0	951	0	951	951	0	951
70601	997 527	0	997 527	3 073	0	3 073	177 094	0	177 094	1 171 548	0	1 171 548
70603	250 938	0	250 938	0	0	0	28 338	0	28 338	279 276	0	279 276
Итого по пассиву (баланс)	7 868 697	165 131	8 033 828	5 991 604	32 019	6 023 623	6 277 952	27 893	6 305 845	8 155 045	161 005	8 316 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
90902	1 089 238	0	1 089 238	13 345	0	13 345	73 346	0	73 346	1 029 237	0	1 029 237
91202	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	96 467	0	96 467	0	0	0	1 838	0	1 838	94 629	0	94 629
91414	8 458 858	0	8 458 858	183 689	0	183 689	236 990	0	236 990	8 405 557	0	8 405 557
91417	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91418	166 885	0	166 885	748	0	748	1 301	0	1 301	166 332	0	166 332
91501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91604	10 274	0	10 274	931	0	931	595	0	595	10 610	0	10 610
91605	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	22 033	0	22 033	156	0	156	7	0	7	22 182	0	22 182
91802	104 700	80 252	184 952	546	5 089	5 635	90	7 585	7 675	105 156	77 756	182 912
91803	13 785	0	13 785	56	0	56	7	0	7	13 834	0	13 834
99998	9 784 300	0	9 784 300	953 314	0	953 314	997 119	0	997 119	9 740 495	0	9 740 495
Итого по активу (баланс)	19 748 402	80 252	19 828 654	1 152 895	5 089	1 157 984	1 311 404	7 585	1 318 989	19 589 893	77 756	19 667 649
Пассив
91311	4 566 072	0	4 566 072	81 979	0	81 979	86 875	0	86 875	4 570 968	0	4 570 968
91312	4 670 687	0	4 670 687	233 175	0	233 175	261 326	0	261 326	4 698 838	0	4 698 838
91315	70 215	0	70 215	23 098	0	23 098	20 611	0	20 611	67 728	0	67 728
91316	22 437	0	22 437	55 520	0	55 520	53 431	0	53 431	20 348	0	20 348
91317	256 450	0	256 450	626 224	0	626 224	551 461	0	551 461	181 687	0	181 687
91319	168 263	0	168 263	20 611	0	20 611	23 098	0	23 098	170 750	0	170 750
91507	30 158	0	30 158	221	0	221	221	0	221	30 158	0	30 158
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	10 044 354	0	10 044 354	321 619	0	321 619	204 419	0	204 419	9 927 154	0	9 927 154
Итого по пассиву (баланс)	19 828 654	0	19 828 654	1 362 447	0	1 362 447	1 201 442	0	1 201 442	19 667 649	0	19 667 649
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	5 898 269,0000	0	0	426 783,0000	0	0	576 783,0000	0	0	5 748 269,0000
98020	0	0	30 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 928 276,0000	0	0	426 783,0000	0	0	576 783,0000	0	0	5 778 276,0000
Пассив
98050	0	0	5 797 171,0000	0	0	436 783,0000	0	0	251 783,0000	0	0	5 612 171,0000
98070	0	0	101 100,0000	0	0	30 000,0000	0	0	65 000,0000	0	0	136 100,0000
98090	0	0	30 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 928 276,0000	0	0	466 783,0000	0	0	316 783,0000	0	0	5 778 276,0000

Страница была полезной?