Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	239 488	0	239 488	0	0	0	239 488	0	239 488
20202	7 427	0	7 427	3 625	0	3 625	5 456	0	5 456	5 596	0	5 596
30102	116 596	0	116 596	7 260 023	0	7 260 023	7 186 244	0	7 186 244	190 375	0	190 375
30110	154	348 689	348 843	0	68 717	68 717	0	43 922	43 922	154	373 484	373 638
30202	3 744	0	3 744	0	0	0	810	0	810	2 934	0	2 934
30204	2 001	0	2 001	1 744	0	1 744	0	0	0	3 745	0	3 745
30424	11 781	0	11 781	0	0	0	23	0	23	11 758	0	11 758
30602	421	0	421	94 483	0	94 483	93 168	0	93 168	1 736	0	1 736
32002	300 000	0	300 000	5 050 000	0	5 050 000	5 050 000	0	5 050 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32401	0	63 210	63 210	0	0	0	0	0	0	0	63 210	63 210
32501	0	2 336	2 336	0	0	0	0	0	0	0	2 336	2 336
45107	8 681	0	8 681	0	0	0	8 681	0	8 681	0	0	0
45108	45 499	0	45 499	814	0	814	46 313	0	46 313	0	0	0
45505	17	0	17	0	0	0	9	0	9	8	0	8
45506	2 157	0	2 157	0	0	0	121	0	121	2 036	0	2 036
45507	27 390	0	27 390	0	0	0	78	0	78	27 312	0	27 312
45709	2 559	0	2 559	0	0	0	184	0	184	2 375	0	2 375
45812	14 393	0	14 393	0	0	0	372	0	372	14 021	0	14 021
45815	628	0	628	25	0	25	0	0	0	653	0	653
45817	116	0	116	1	0	1	116	0	116	1	0	1
45912	16 826	0	16 826	0	0	0	0	0	0	16 826	0	16 826
45915	20	0	20	24	0	24	0	0	0	44	0	44
47404	0	48	48	0	3	3	0	5	5	0	46	46
47408	0	0	0	27 478	0	27 478	27 478	0	27 478	0	0	0
47423	79	0	79	10 457	0	10 457	10 458	0	10 458	78	0	78
47427	297	0	297	2 989	0	2 989	2 845	0	2 845	441	0	441
47801	6 834	0	6 834	26	0	26	268	0	268	6 592	0	6 592
47802	357 010	0	357 010	0	0	0	10	0	10	357 000	0	357 000
50104	147 921	0	147 921	28 890	0	28 890	2 524	0	2 524	174 287	0	174 287
50106	146 823	0	146 823	47 902	0	47 902	1 587	0	1 587	193 138	0	193 138
50107	39 340	0	39 340	179	0	179	39 519	0	39 519	0	0	0
50121	464	0	464	209	0	209	174	0	174	499	0	499
60302	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
60306	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60308	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60310	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60312	36 083	0	36 083	574	0	574	1 480	0	1 480	35 177	0	35 177
60323	0	0	0	18 508	0	18 508	12	0	12	18 496	0	18 496
60336	157	0	157	0	0	0	26	0	26	131	0	131
60401	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	39 138	0	39 138	39 138	0	39 138	0	0	0
61212	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61403	177	0	177	30	0	30	100	0	100	107	0	107
70606	54 893	0	54 893	22 700	0	22 700	6	0	6	77 587	0	77 587
70607	1 187	0	1 187	305	0	305	282	0	282	1 210	0	1 210
70608	134 748	0	134 748	63 070	0	63 070	0	0	0	197 818	0	197 818
70610	6 424	0	6 424	700	0	700	0	0	0	7 124	0	7 124
70611	536	0	536	181	0	181	0	0	0	717	0	717
70802	239 488	0	239 488	0	0	0	239 488	0	239 488	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 745 317	414 283	2 159 600	14 114 218	68 720	14 182 938	13 957 625	43 927	14 001 552	1 901 910	439 076	2 340 986
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30601	0	0	0	542	0	542	1 000	0	1 000	458	0	458
30607	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
32403	63 210	0	63 210	0	0	0	0	0	0	63 210	0	63 210
32505	2 336	0	2 336	0	0	0	0	0	0	2 336	0	2 336
407	361 542	347 464	709 006	991 965	91 028	1 082 993	1 045 326	115 883	1 161 209	414 903	372 319	787 222
408.1	15	0	15	27	0	27	18	0	18	6	0	6
40911	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0	18 700	0	18 700
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	2 235	0	2 235	2 287	0	2 287	52	0	52	0	0	0
45515	4 264	0	4 264	14	0	14	0	0	0	4 250	0	4 250
45715	2 559	0	2 559	184	0	184	0	0	0	2 375	0	2 375
45818	744	0	744	115	0	115	0	0	0	629	0	629
45918	15 667	0	15 667	0	0	0	0	0	0	15 667	0	15 667
47407	0	0	0	27 478	0	27 478	27 478	0	27 478	0	0	0
47416	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
47422	20	0	20	33 278	0	33 278	33 275	0	33 275	17	0	17
47425	139	0	139	7	0	7	35	0	35	167	0	167
47426	4 510	0	4 510	5 935	0	5 935	2 052	0	2 052	627	0	627
47804	307 648	0	307 648	365	0	365	7	0	7	307 290	0	307 290
50120	375	0	375	230	0	230	166	0	166	311	0	311
52301	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
60301	0	0	0	4 647	0	4 647	4 676	0	4 676	29	0	29
60305	1 179	0	1 179	1 278	0	1 278	1 479	0	1 479	1 380	0	1 380
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	12	0	12	78	0	78	66	0	66
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	37	0	37	0	0	0	17 840	0	17 840	17 877	0	17 877
60335	324	0	324	358	0	358	376	0	376	342	0	342
60414	2 130	0	2 130	0	0	0	4	0	4	2 134	0	2 134
60903	61	0	61	0	0	0	5	0	5	66	0	66
61501	250	0	250	20	0	20	0	0	0	230	0	230
70601	56 919	0	56 919	0	0	0	26 953	0	26 953	83 872	0	83 872
70602	302	0	302	153	0	153	274	0	274	423	0	423
70603	134 479	0	134 479	0	0	0	63 018	0	63 018	197 497	0	197 497
70605	5 500	0	5 500	0	0	0	813	0	813	6 313	0	6 313
Итого по пассиву (баланс)	1 812 136	347 464	2 159 600	1 069 219	91 028	1 160 247	1 225 750	115 883	1 341 633	1 968 667	372 319	2 340 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
90901	10 182	0	10 182	13 044	0	13 044	4 599	0	4 599	18 627	0	18 627
90902	17 891	0	17 891	269	0	269	933	0	933	17 227	0	17 227
91414	958 336	0	958 336	1 194	0	1 194	0	0	0	959 530	0	959 530
91418	368 160	0	368 160	0	0	0	345	0	345	367 815	0	367 815
91604	44 555	0	44 555	5 330	0	5 330	2 718	0	2 718	47 167	0	47 167
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	215	0	215	3	0	3	0	0	0	218	0	218
99998	313 843	0	313 843	934	0	934	49 384	0	49 384	265 393	0	265 393
Итого по активу (баланс)	1 732 279	0	1 732 279	21 274	0	21 274	57 979	0	57 979	1 695 574	0	1 695 574
Пассив
91004	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
91311	32 158	0	32 158	8 420	0	8 420	0	0	0	23 738	0	23 738
91312	279 281	0	279 281	40 030	0	40 030	0	0	0	239 251	0	239 251
91507	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	1 418 436	0	1 418 436	5 963	0	5 963	17 708	0	17 708	1 430 181	0	1 430 181
Итого по пассиву (баланс)	1 732 279	0	1 732 279	55 347	0	55 347	18 642	0	18 642	1 695 574	0	1 695 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	27 482	0	27 482	27 482	0	27 482	0	0	0
99996	0	0	0	27 478	0	27 478	27 478	0	27 478	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	54 960	0	54 960	54 960	0	54 960	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	27 478	0	27 478	27 478	0	27 478	0	0	0
99997	0	0	0	27 482	0	27 482	27 482	0	27 482	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	54 960	0	54 960	54 960	0	54 960	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	665 672 991,0000	0	0	71 721,0000	0	0	38 000,0000	0	0	665 706 712,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	665 672 991,0000	0	0	71 721,0000	0	0	38 000,0000	0	0	665 706 712,0000
Пассив
98040	0	0	540 384 747,0000	0	0	50 823 458,0000	0	0	50 823 958,0000	0	0	540 385 247,0000
98050	0	0	320 201,0000	0	0	38 000,0000	0	0	71 221,0000	0	0	353 422,0000
98055	0	0	107 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 004,0000
98070	0	0	124 861 039,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	124 861 039,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	665 672 991,0000	0	0	50 861 458,0000	0	0	50 895 179,0000	0	0	665 706 712,0000

Страница была полезной?