Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 769	5 015	8 784	140 398	362	140 760	131 786	655	132 441	12 381	4 722	17 103
20208	33 462	0	33 462	134 058	0	134 058	136 679	0	136 679	30 841	0	30 841
20209	0	0	0	127 208	0	127 208	127 208	0	127 208	0	0	0
30102	25 205	0	25 205	306 664	0	306 664	320 051	0	320 051	11 818	0	11 818
30110	1 870	3 492	5 362	1 701 376	69 862	1 771 238	1 701 122	70 536	1 771 658	2 124	2 818	4 942
30202	544	0	544	124	0	124	0	0	0	668	0	668
30204	51	0	51	45	0	45	0	0	0	96	0	96
30221	0	0	0	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
32002	65 000	0	65 000	1 246 000	0	1 246 000	1 239 000	0	1 239 000	72 000	0	72 000
32003	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	19 400	0	19 400	0	0	0	5 500	0	5 500	13 900	0	13 900
45207	62 500	0	62 500	5 500	0	5 500	0	0	0	68 000	0	68 000
45505	29	0	29	0	0	0	4	0	4	25	0	25
45506	2 309	0	2 309	0	0	0	433	0	433	1 876	0	1 876
45507	13 090	0	13 090	0	0	0	321	0	321	12 769	0	12 769
45812	477	0	477	0	0	0	477	0	477	0	0	0
45815	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	69 788	69 856	139 644	69 788	69 856	139 644	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 131	0	1 131	47 400	17	47 417	47 070	17	47 087	1 461	0	1 461
47427	0	0	0	2 301	0	2 301	2 043	0	2 043	258	0	258
47801	24 686	0	24 686	0	0	0	3 694	0	3 694	20 992	0	20 992
47802	13 923	0	13 923	0	0	0	0	0	0	13 923	0	13 923
60302	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
60306	16	0	16	22	0	22	38	0	38	0	0	0
60308	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0
60310	5	0	5	776	0	776	776	0	776	5	0	5
60312	2 109	0	2 109	4 967	0	4 967	5 131	0	5 131	1 945	0	1 945
60323	1 596	0	1 596	0	0	0	0	0	0	1 596	0	1 596
60336	55	0	55	29	0	29	84	0	84	0	0	0
60401	91 761	0	91 761	0	0	0	0	0	0	91 761	0	91 761
60415	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
60906	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
61212	0	0	0	4 926	0	4 926	4 926	0	4 926	0	0	0
61403	297	0	297	0	0	0	112	0	112	185	0	185
62001	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
70606	111 702	0	111 702	19 563	0	19 563	0	0	0	131 265	0	131 265
70608	5 163	0	5 163	920	0	920	0	0	0	6 083	0	6 083
Итого по активу (баланс)	487 033	8 507	495 540	4 124 229	140 097	4 264 326	4 100 313	141 064	4 241 377	510 949	7 540	518 489
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	78 741	0	78 741	0	0	0	0	0	0	78 741	0	78 741
30126	176	0	176	2 231	0	2 231	2 248	0	2 248	193	0	193
407	18 429	1 837	20 266	184 501	70 610	255 111	187 483	69 989	257 472	21 411	1 216	22 627
408.1	224	4	228	971	3	974	852	3	855	105	4	109
40911	0	0	0	127 868	0	127 868	127 868	0	127 868	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	99	0	99	3	0	3	9	0	9	105	0	105
42314	93	0	93	6	0	6	3	0	3	90	0	90
45215	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
45515	1 546	0	1 546	188	0	188	3	0	3	1 361	0	1 361
45818	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	69 625	69 846	139 471	69 625	69 846	139 471	0	0	0
47416	0	0	0	1 196	46	1 242	1 196	46	1 242	0	0	0
47422	2 372	0	2 372	139 544	0	139 544	139 235	0	139 235	2 063	0	2 063
47425	11	0	11	2	0	2	1	0	1	10	0	10
47804	17 255	0	17 255	549	0	549	0	0	0	16 706	0	16 706
60301	48	0	48	412	0	412	475	0	475	111	0	111
60305	1 898	0	1 898	3 647	0	3 647	4 283	0	4 283	2 534	0	2 534
60309	21	0	21	83	0	83	62	0	62	0	0	0
60311	630	0	630	743	0	743	287	0	287	174	0	174
60322	93	0	93	35	0	35	53	0	53	111	0	111
60324	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
60335	574	0	574	957	0	957	1 045	0	1 045	662	0	662
60405	359	0	359	5	0	5	0	0	0	354	0	354
60414	13 468	0	13 468	0	0	0	1 216	0	1 216	14 684	0	14 684
70601	111 544	0	111 544	0	0	0	15 459	0	15 459	127 003	0	127 003
70603	4 116	0	4 116	0	0	0	736	0	736	4 852	0	4 852
Итого по пассиву (баланс)	493 699	1 841	495 540	532 569	140 505	673 074	556 139	139 884	696 023	517 269	1 220	518 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 825	0	16 825	20	0	20	19	0	19	16 826	0	16 826
90902	619	0	619	58	0	58	511	0	511	166	0	166
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	58 200	0	58 200	54 568	0	54 568	0	0	0	112 768	0	112 768
91418	48 214	0	48 214	0	0	0	4 925	0	4 925	43 289	0	43 289
91501	40 120	0	40 120	0	0	0	0	0	0	40 120	0	40 120
91604	878	0	878	58	0	58	132	0	132	804	0	804
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	314 543	0	314 543	169	0	169	5 206	0	5 206	309 506	0	309 506
Итого по активу (баланс)	479 421	0	479 421	54 873	0	54 873	10 793	0	10 793	523 501	0	523 501
Пассив
91003	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91312	304 525	0	304 525	5 037	0	5 037	0	0	0	299 488	0	299 488
91507	10 003	0	10 003	0	0	0	0	0	0	10 003	0	10 003
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	164 878	0	164 878	5 587	0	5 587	54 704	0	54 704	213 995	0	213 995
Итого по пассиву (баланс)	479 421	0	479 421	10 793	0	10 793	54 873	0	54 873	523 501	0	523 501

Страница была полезной?