Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	206 339	0	206 339	7 847 469	0	7 847 469	7 687 046	0	7 687 046	366 762	0	366 762
30110	18 715	37 957	56 672	1 282 499	152 664	1 435 163	1 287 910	168 416	1 456 326	13 304	22 205	35 509
30202	7 827	0	7 827	8 135	0	8 135	7 981	0	7 981	7 981	0	7 981
30204	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
30413	1 019	0	1 019	511	0	511	888	0	888	642	0	642
30424	0	0	0	1 960 888	0	1 960 888	1 960 888	0	1 960 888	0	0	0
30602	102	0	102	0	0	0	2	0	2	100	0	100
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	2 117	0	2 117	3 000	0	3 000	337	0	337	4 780	0	4 780
45507	18 160	19 090	37 250	0	1 440	1 440	768	1 967	2 735	17 392	18 563	35 955
45605	0	6 939	6 939	0	523	523	0	715	715	0	6 747	6 747
45606	0	55 509	55 509	0	4 186	4 186	0	5 719	5 719	0	53 976	53 976
45812	375 303	2 909	378 212	642	194	836	11 252	282	11 534	364 693	2 821	367 514
45815	284	0	284	14	0	14	24	0	24	274	0	274
45911	12 568	0	12 568	0	0	0	12 568	0	12 568	0	0	0
45912	58 215	69	58 284	4 579	5	4 584	5 719	7	5 726	57 075	67	57 142
45914	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45916	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
46504	0	0	0	90 889	0	90 889	41 765	0	41 765	49 124	0	49 124
46505	0	0	0	188 616	0	188 616	6 143	0	6 143	182 473	0	182 473
47103	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
47104	1 805 581	0	1 805 581	1 601 390	0	1 601 390	1 252 297	0	1 252 297	2 154 674	0	2 154 674
47105	2 884 745	0	2 884 745	923 404	0	923 404	880 262	0	880 262	2 927 887	0	2 927 887
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	7 536	53 408	60 944	0	21 868	21 868	2 908	17 116	20 024	4 628	58 160	62 788
47305	0	21 890	21 890	0	8 231	8 231	0	11 077	11 077	0	19 044	19 044
47423	103 601	798	104 399	2 325 928	645	2 326 573	2 324 102	703	2 324 805	105 427	740	106 167
47427	82 352	989	83 341	75 568	857	76 425	87 241	543	87 784	70 679	1 303	71 982
47802	254 516	0	254 516	15 847	0	15 847	32	0	32	270 331	0	270 331
47803	2 219 019	0	2 219 019	4 751 732	26 281	4 778 013	3 917 048	21 706	3 938 754	3 053 703	4 575	3 058 278
50106	12 844	0	12 844	2 478 653	0	2 478 653	2 477 605	0	2 477 605	13 892	0	13 892
50118	496 569	0	496 569	2 482 981	0	2 482 981	2 478 503	0	2 478 503	501 047	0	501 047
50505	320 392	0	320 392	0	0	0	0	0	0	320 392	0	320 392
52503	3 208	0	3 208	1 369	0	1 369	857	0	857	3 720	0	3 720
60302	39 833	0	39 833	25 960	0	25 960	17 508	0	17 508	48 285	0	48 285
60306	0	0	0	3 987	0	3 987	3 987	0	3 987	0	0	0
60308	40	0	40	24	0	24	24	0	24	40	0	40
60310	6 265	0	6 265	2 937	0	2 937	1 176	0	1 176	8 026	0	8 026
60312	19 657	0	19 657	7 576	0	7 576	12 496	0	12 496	14 737	0	14 737
60314	25	1 236	1 261	25	12	37	25	437	462	25	811	836
60315	144 324	15 389	159 713	312	1 097	1 409	4 284	1 893	6 177	140 352	14 593	154 945
60336	779	0	779	986	0	986	556	0	556	1 209	0	1 209
60401	52 705	0	52 705	0	0	0	0	0	0	52 705	0	52 705
60901	17 927	0	17 927	0	0	0	0	0	0	17 927	0	17 927
61008	36	0	36	610	0	610	610	0	610	36	0	36
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	21 360	0	21 360	21 360	0	21 360	0	0	0
61212	0	0	0	2 271 650	0	2 271 650	2 271 650	0	2 271 650	0	0	0
61214	0	0	0	748 028	0	748 028	748 028	0	748 028	0	0	0
61403	7 509	0	7 509	135	0	135	1 111	0	1 111	6 533	0	6 533
61702	114 871	0	114 871	0	0	0	0	0	0	114 871	0	114 871
61703	21 078	0	21 078	0	0	0	0	0	0	21 078	0	21 078
62001	6 714	0	6 714	140	0	140	0	0	0	6 854	0	6 854
70606	1 778 430	0	1 778 430	272 108	0	272 108	0	0	0	2 050 538	0	2 050 538
70607	8 273	0	8 273	340	0	340	0	0	0	8 613	0	8 613
70608	287 077	0	287 077	30 373	0	30 373	0	0	0	317 450	0	317 450
70616	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
70802	207 246	0	207 246	0	0	0	207 246	0	207 246	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 636 895	216 184	11 853 079	29 432 274	218 003	29 650 277	27 735 714	230 581	27 966 295	13 333 455	203 606	13 537 061
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	84 129	0	84 129	0	0	0	0	0	0	84 129	0	84 129
10801	630 171	0	630 171	207 246	0	207 246	0	0	0	422 925	0	422 925
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31304	500 000	135 131	635 131	500 000	147 821	647 821	500 000	137 560	637 560	500 000	124 870	624 870
31305	2 600 000	0	2 600 000	1 200 000	0	1 200 000	2 800 000	0	2 800 000	4 200 000	0	4 200 000
32901	390 000	0	390 000	1 956 000	0	1 956 000	1 960 000	0	1 960 000	394 000	0	394 000
407	38 484	0	38 484	8 173 098	0	8 173 098	8 294 443	0	8 294 443	159 829	0	159 829
42003	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42004	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42005	456 700	0	456 700	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	456 700	0	456 700
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45515	403	0	403	25	0	25	14	0	14	392	0	392
45615	13 114	0	13 114	1 351	0	1 351	989	0	989	12 752	0	12 752
45818	349 190	0	349 190	10 854	0	10 854	169	0	169	338 505	0	338 505
45918	38 148	0	38 148	2 572	0	2 572	381	0	381	35 957	0	35 957
46508	0	0	0	205	0	205	2 521	0	2 521	2 316	0	2 316
47108	62 271	0	62 271	27 459	0	27 459	24 085	0	24 085	58 897	0	58 897
47308	828	0	828	257	0	257	247	0	247	818	0	818
47401	82 041	37	82 078	4 440 459	45 982	4 486 441	4 450 142	45 981	4 496 123	91 724	36	91 760
47416	235	0	235	6 248	0	6 248	6 256	0	6 256	243	0	243
47422	4	0	4	650	161	811	650	188	838	4	27	31
47425	28 194	0	28 194	118 990	0	118 990	97 586	0	97 586	6 790	0	6 790
47426	61 704	214	61 918	69 875	481	70 356	50 784	481	51 265	42 613	214	42 827
47804	89 200	0	89 200	46 282	0	46 282	24 280	0	24 280	67 198	0	67 198
50120	8 273	0	8 273	0	0	0	340	0	340	8 613	0	8 613
50507	320 392	0	320 392	0	0	0	0	0	0	320 392	0	320 392
52005	1 225 271	0	1 225 271	0	0	0	0	0	0	1 225 271	0	1 225 271
52301	0	0	0	21 360	0	21 360	21 360	0	21 360	0	0	0
52304	10 652	0	10 652	0	0	0	0	0	0	10 652	0	10 652
52305	21 360	0	21 360	21 360	0	21 360	22 553	0	22 553	22 553	0	22 553
52406	0	0	0	21 360	0	21 360	21 360	0	21 360	0	0	0
52501	20 683	0	20 683	0	0	0	14 090	0	14 090	34 773	0	34 773
60301	16 842	0	16 842	21 303	0	21 303	4 461	0	4 461	0	0	0
60305	39 953	0	39 953	38 796	0	38 796	36 679	0	36 679	37 836	0	37 836
60307	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60309	47 996	0	47 996	25 731	0	25 731	51 463	0	51 463	73 728	0	73 728
60311	2 246	0	2 246	3 559	0	3 559	2 311	0	2 311	998	0	998
60322	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
60324	156 754	0	156 754	5 511	0	5 511	1 634	0	1 634	152 877	0	152 877
60335	9 575	0	9 575	8 885	0	8 885	8 084	0	8 084	8 774	0	8 774
60349	20 867	0	20 867	0	0	0	531	0	531	21 398	0	21 398
60414	39 769	0	39 769	0	0	0	327	0	327	40 096	0	40 096
60903	5 858	0	5 858	0	0	0	187	0	187	6 045	0	6 045
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	1 835 320	0	1 835 320	0	0	0	347 717	0	347 717	2 183 037	0	2 183 037
70603	280 070	0	280 070	0	0	0	28 007	0	28 007	308 077	0	308 077
Итого по пассиву (баланс)	11 717 697	135 382	11 853 079	17 495 768	194 445	17 690 213	19 189 985	184 210	19 374 195	13 411 914	125 147	13 537 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	774 729	0	774 729	0	0	0	0	0	0	774 729	0	774 729
90902	0	0	0	18	0	18	3	0	3	15	0	15
91414	59 924 814	6 178 264	66 103 078	1 093 325	486 577	1 579 902	386 440	779 745	1 166 185	60 631 699	5 885 096	66 516 795
91418	2 262 012	0	2 262 012	3 971 213	26 282	3 997 495	3 128 305	21 707	3 150 012	3 104 920	4 575	3 109 495
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	197 527	4 046	201 573	11 741	318	12 059	26 059	390	26 449	183 209	3 974	187 183
91605	8 833	0	8 833	0	0	0	0	0	0	8 833	0	8 833
91704	409 037	33 530	442 567	25 911	2 137	28 048	0	3 177	3 177	434 948	32 490	467 438
91802	485 567	102 678	588 245	14 177	6 848	21 025	5 729	9 944	15 673	494 015	99 582	593 597
99998	837 039	0	837 039	339 197	0	339 197	519 831	0	519 831	656 405	0	656 405
Итого по активу (баланс)	64 900 392	6 318 518	71 218 910	5 455 582	522 162	5 977 744	4 066 367	814 963	4 881 330	66 289 607	6 025 717	72 315 324
Пассив
91003	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	39 195	0	39 195	7 299	0	7 299	7 299	0	7 299	39 195	0	39 195
91315	459 404	174 138	633 542	435 576	71 810	507 386	255 166	71 918	327 084	278 994	174 246	453 240
91316	2 390	0	2 390	300	0	300	0	0	0	2 090	0	2 090
91507	133 237	0	133 237	4 617	0	4 617	4 564	0	4 564	133 184	0	133 184
91508	18 675	0	18 675	75	0	75	96	0	96	18 696	0	18 696
99999	70 381 871	0	70 381 871	4 336 136	0	4 336 136	5 613 184	0	5 613 184	71 658 919	0	71 658 919
Итого по пассиву (баланс)	71 044 772	174 138	71 218 910	4 784 157	71 810	4 855 967	5 880 463	71 918	5 952 381	72 141 078	174 246	72 315 324
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	787 337,0000	0	0	1 167,0000	0	0	285,0000	0	0	788 219,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	787 339,0000	0	0	1 167,0000	0	0	285,0000	0	0	788 221,0000
Пассив
98050	0	0	12 610,0000	0	0	285,0000	0	0	1 167,0000	0	0	13 492,0000
98090	0	0	774 729,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	774 729,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	787 339,0000	0	0	285,0000	0	0	1 167,0000	0	0	788 221,0000

Страница была полезной?