Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 074	0	1 074	0	0	0	309	0	309	765	0	765
10610	19 467	0	19 467	0	0	0	0	0	0	19 467	0	19 467
20202	24 815	81 826	106 641	381 191	340 634	721 825	372 643	337 636	710 279	33 363	84 824	118 187
20208	11 776	0	11 776	14 000	0	14 000	15 965	0	15 965	9 811	0	9 811
20209	0	0	0	163 335	101 090	264 425	163 335	101 090	264 425	0	0	0
30102	1 749	0	1 749	7 022 334	0	7 022 334	7 006 589	0	7 006 589	17 494	0	17 494
30110	31 266	1 066 691	1 097 957	530 175	2 974 519	3 504 694	408 136	2 966 118	3 374 254	153 305	1 075 092	1 228 397
30114	0	354 000	354 000	0	2 366 930	2 366 930	0	2 654 677	2 654 677	0	66 253	66 253
30202	37 158	0	37 158	72	0	72	0	0	0	37 230	0	37 230
30204	46 285	0	46 285	13 324	0	13 324	0	0	0	59 609	0	59 609
30215	1 230	3 370	4 600	0	254	254	0	347	347	1 230	3 277	4 507
30221	0	0	0	821 270	2 395 541	3 216 811	821 270	2 395 541	3 216 811	0	0	0
30233	43	0	43	48 405	21 924	70 329	48 340	21 924	70 264	108	0	108
30413	66	0	66	1 670 533	0	1 670 533	1 670 526	0	1 670 526	73	0	73
30424	2 703	365	3 068	3 423 419	27	3 423 446	3 423 452	38	3 423 490	2 670	354	3 024
30425	0	4 042	4 042	0	257	257	0	382	382	0	3 917	3 917
32002	0	99 124	99 124	455 000	0	455 000	255 000	99 124	354 124	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	35 000	100 279	135 279	35 000	100 279	135 279	0	0	0
45108	187 789	39 649	227 438	1	2 989	2 990	10 000	4 085	14 085	177 790	38 553	216 343
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45208	35 480	0	35 480	0	0	0	140	0	140	35 340	0	35 340
45506	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45507	48 689	15 442	64 131	0	1 164	1 164	685	1 745	2 430	48 004	14 861	62 865
45815	149	0	149	155	0	155	149	0	149	155	0	155
45915	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47101	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
47404	0	103 384	103 384	3 579 173	15 917 131	19 496 304	3 579 173	15 900 364	19 479 537	0	120 151	120 151
47408	0	0	0	13 686 062	14 739 025	28 425 087	13 686 062	14 739 025	28 425 087	0	0	0
47415	20 669	0	20 669	245	0	245	117	0	117	20 797	0	20 797
47423	1 785	53	1 838	13 954	89 024	102 978	13 858	89 025	102 883	1 881	52	1 933
47427	0	0	0	718	119	837	718	119	837	0	0	0
50104	20 882	0	20 882	157	0	157	760	0	760	20 279	0	20 279
50105	144 968	0	144 968	41	0	41	145 009	0	145 009	0	0	0
50106	176 470	0	176 470	93 267	0	93 267	2 605	0	2 605	267 132	0	267 132
50107	830 018	0	830 018	43 105	0	43 105	24 609	0	24 609	848 514	0	848 514
50121	7 053	0	7 053	1 843	0	1 843	1 019	0	1 019	7 877	0	7 877
50210	0	77 816	77 816	0	5 230	5 230	0	7 773	7 773	0	75 273	75 273
50211	0	381 082	381 082	0	30 429	30 429	0	41 431	41 431	0	370 080	370 080
50221	8 203	0	8 203	727	0	727	295	0	295	8 635	0	8 635
50306	155 526	0	155 526	1 083	0	1 083	3 905	0	3 905	152 704	0	152 704
50308	8 001	0	8 001	134	0	134	0	0	0	8 135	0	8 135
50310	0	77 506	77 506	0	5 210	5 210	0	7 680	7 680	0	75 036	75 036
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
60310	19	0	19	591	0	591	560	0	560	50	0	50
60312	2 635	0	2 635	2 206	0	2 206	1 837	0	1 837	3 004	0	3 004
60314	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60336	712	0	712	24	0	24	710	0	710	26	0	26
60401	23 585	0	23 585	0	0	0	0	0	0	23 585	0	23 585
60901	538	0	538	200	0	200	0	0	0	738	0	738
60906	0	0	0	315	0	315	200	0	200	115	0	115
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	2	0	2	63	0	63	63	0	63	2	0	2
61009	11	0	11	84	0	84	84	0	84	11	0	11
61010	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61209	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61210	0	0	0	168 177	0	168 177	168 177	0	168 177	0	0	0
61403	1 337	0	1 337	923	0	923	759	0	759	1 501	0	1 501
61903	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
61904	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
70606	471 053	0	471 053	87 041	0	87 041	2	0	2	558 092	0	558 092
70607	1 198	0	1 198	516	0	516	521	0	521	1 193	0	1 193
70608	1 485 847	0	1 485 847	273 729	0	273 729	0	0	0	1 759 576	0	1 759 576
70611	1 276	0	1 276	165	0	165	0	0	0	1 441	0	1 441
Итого по активу (баланс)	3 818 442	2 304 350	6 122 792	32 533 109	39 091 776	71 624 885	31 862 915	39 468 403	71 331 318	4 488 636	1 927 723	6 416 359
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	8 203	0	8 203	295	0	295	727	0	727	8 635	0	8 635
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	522 250	0	522 250	0	0	0	0	0	0	522 250	0	522 250
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	1 131	0	1 131	205	0	205	23	0	23	949	0	949
30232	759	1 086	1 845	104 028	124 541	228 569	103 334	123 779	227 113	65	324	389
30601	21 267	75 702	96 969	231 412	325 607	557 019	229 597	259 542	489 139	19 452	9 637	29 089
31201	0	0	0	18 922	0	18 922	18 922	0	18 922	0	0	0
31302	74 000	0	74 000	1 374 000	0	1 374 000	1 380 000	0	1 380 000	80 000	0	80 000
31303	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
407	369 464	1 241 243	1 610 707	5 404 847	3 190 906	8 595 753	5 628 124	2 038 867	7 666 991	592 741	89 204	681 945
408.1	24 190	1 483	25 673	200 131	5 560	205 691	204 669	6 910	211 579	28 728	2 833	31 561
408.2	6 816	53 604	60 420	22 389	6 304	28 693	21 993	5 321	27 314	6 420	52 621	59 041
40905	5	0	5	28 130	0	28 130	28 130	0	28 130	5	0	5
40909	0	2	2	9 727	15 874	25 601	9 727	15 874	25 601	0	2	2
40910	0	7	7	5 796	7 985	13 781	5 796	7 984	13 780	0	6	6
40911	463	0	463	32 365	3 598	35 963	32 244	3 598	35 842	342	0	342
40912	0	0	0	18 802	38 927	57 729	18 802	38 927	57 729	0	0	0
40913	0	0	0	43 786	66 196	109 982	43 786	66 196	109 982	0	0	0
42102	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0
42103	155 000	146 373	301 373	155 000	157 410	312 410	1 216 500	11 037	1 227 537	1 216 500	0	1 216 500
42104	145 300	0	145 300	100 000	0	100 000	0	0	0	45 300	0	45 300
42105	8 500	283 945	292 445	0	36 059	36 059	0	137 131	137 131	8 500	385 017	393 517
42106	0	206 800	206 800	0	19 720	19 720	0	13 358	13 358	0	200 438	200 438
42301	14 104	2 337	16 441	3 878	572	4 450	3 081	764	3 845	13 307	2 529	15 836
42303	302	0	302	304	0	304	3 796	0	3 796	3 794	0	3 794
42304	6 240	0	6 240	2 156	7	2 163	284	315	599	4 368	308	4 676
42305	201 550	6 234	207 784	1 734	1 175	2 909	1 980	437	2 417	201 796	5 496	207 292
42306	135 770	216 743	352 513	10 023	22 610	32 633	22 376	16 779	39 155	148 123	210 912	359 035
42309	219	0	219	8	0	8	6	0	6	217	0	217
42605	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42606	45	699	744	45	72	117	30	52	82	30	679	709
42609	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
43801	185	0	185	1	0	1	0	0	0	184	0	184
45115	120 509	0	120 509	7 311	0	7 311	3 026	0	3 026	116 224	0	116 224
45215	10 945	0	10 945	328	0	328	0	0	0	10 617	0	10 617
45515	5 753	0	5 753	235	0	235	0	0	0	5 518	0	5 518
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
47403	0	0	0	19 673 729	0	19 673 729	19 673 729	0	19 673 729	0	0	0
47405	0	0	0	1 340	1 374	2 714	1 340	1 374	2 714	0	0	0
47407	0	0	0	14 813 249	13 589 562	28 402 811	14 813 249	13 589 562	28 402 811	0	0	0
47411	6 296	1 037	7 333	3 517	629	4 146	2 874	453	3 327	5 653	861	6 514
47416	0	0	0	307 021	0	307 021	307 077	0	307 077	56	0	56
47422	628	728	1 356	2	75	77	2	54	56	628	707	1 335
47425	1 826	0	1 826	19	0	19	11	0	11	1 818	0	1 818
47426	4 351	1 485	5 836	6 775	332	7 107	3 561	755	4 316	1 137	1 908	3 045
50120	946	0	946	385	0	385	362	0	362	923	0	923
50220	1 074	0	1 074	309	0	309	0	0	0	765	0	765
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	1 098	0	1 098	1 472	0	1 472	1 389	0	1 389	1 015	0	1 015
60305	6 226	0	6 226	8 544	0	8 544	9 008	0	9 008	6 690	0	6 690
60309	5	0	5	116	0	116	128	0	128	17	0	17
60311	455	0	455	3 832	0	3 832	3 733	0	3 733	356	0	356
60313	0	24	24	0	398	398	0	398	398	0	24	24
60322	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
60324	18	0	18	11	0	11	0	0	0	7	0	7
60335	1 232	0	1 232	2 431	0	2 431	2 593	0	2 593	1 394	0	1 394
60349	4 164	0	4 164	2 627	0	2 627	1 894	0	1 894	3 431	0	3 431
60414	15 540	0	15 540	0	0	0	210	0	210	15 750	0	15 750
60903	112	0	112	0	0	0	16	0	16	128	0	128
61304	598	0	598	113	0	113	83	0	83	568	0	568
61701	26 728	0	26 728	0	0	0	0	0	0	26 728	0	26 728
61909	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61910	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61912	563	0	563	52	0	52	0	0	0	511	0	511
70601	468 284	0	468 284	9	0	9	121 850	0	121 850	590 125	0	590 125
70602	6 018	0	6 018	1 063	0	1 063	1 906	0	1 906	6 861	0	6 861
70603	1 479 275	0	1 479 275	0	0	0	250 099	0	250 099	1 729 374	0	1 729 374
70615	4 397	0	4 397	0	0	0	0	0	0	4 397	0	4 397
Итого по пассиву (баланс)	3 883 260	2 239 532	6 122 792	43 026 475	17 615 493	60 641 968	44 596 068	16 339 467	60 935 535	5 452 853	963 506	6 416 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	145 567	0	145 567	1 672	0	1 672	5 843	0	5 843	141 396	0	141 396
90902	62 480	0	62 480	1 630	0	1 630	10 880	0	10 880	53 230	0	53 230
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
91411	0	0	0	20 251	0	20 251	20 251	0	20 251	0	0	0
91414	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
91501	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	9 937	397	10 334	1 967	219	2 186	2 422	616	3 038	9 482	0	9 482
91803	850	0	850	5	0	5	0	0	0	855	0	855
99998	546 646	0	546 646	13 396	0	13 396	23 721	0	23 721	536 321	0	536 321
Итого по активу (баланс)	774 683	397	775 080	38 921	219	39 140	63 122	616	63 738	750 482	0	750 482
Пассив
91003	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91004	0	0	0	13 324	0	13 324	13 324	0	13 324	0	0	0
91312	494 526	0	494 526	10 325	0	10 325	0	0	0	484 201	0	484 201
91317	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
99999	228 434	0	228 434	40 009	0	40 009	25 736	0	25 736	214 161	0	214 161
Итого по пассиву (баланс)	775 080	0	775 080	63 730	0	63 730	39 132	0	39 132	750 482	0	750 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 438 797	3 063 081	14 501 878	10 523 624	3 063 081	13 586 705	915 173	0	915 173
99996	0	0	0	14 536 008	0	14 536 008	13 617 396	0	13 617 396	918 612	0	918 612
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 974 805	3 063 081	29 037 886	24 141 020	3 063 081	27 204 101	1 833 785	0	1 833 785
Пассив
96901	0	0	0	2 959 795	10 657 601	13 617 396	2 959 795	11 576 213	14 536 008	0	918 612	918 612
99997	0	0	0	13 586 706	0	13 586 706	14 501 879	0	14 501 879	915 173	0	915 173
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 546 501	10 657 601	27 204 102	17 461 674	11 576 213	29 037 887	915 173	918 612	1 833 785
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	774 901 914,9300	0	0	14 016 749,0000	0	0	10 609 618,0000	0	0	778 309 045,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	774 901 964,9300	0	0	14 016 749,0000	0	0	10 609 618,0000	0	0	778 309 095,9300
Пассив
98040	0	0	62 405 964,7400	0	0	590 530,0000	0	0	4 542,0000	0	0	61 819 976,7400
98050	0	0	1 343 265,0000	0	0	162 382,0000	0	0	125 589,0000	0	0	1 306 472,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	25 314 099,0000	0	0	25 314 099,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	711 152 735,1900	0	0	11 512 588,0000	0	0	15 542 500,0000	0	0	715 182 647,1900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	774 901 964,9300	0	0	37 579 599,0000	0	0	40 986 730,0000	0	0	778 309 095,9300

Страница была полезной?