Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	30 283	0	30 283	0	0	0	0	0	0	30 283	0	30 283
20202	101 567	48 501	150 068	302 287	19 728	322 015	296 677	52 159	348 836	107 177	16 070	123 247
20209	0	0	0	76 491	3 114	79 605	76 491	3 114	79 605	0	0	0
30102	105 450	0	105 450	1 603 522	0	1 603 522	1 634 350	0	1 634 350	74 622	0	74 622
30110	6 870	93 158	100 028	6 019	646 814	652 833	11 334	684 470	695 804	1 555	55 502	57 057
30114	0	16 799	16 799	0	47 539	47 539	0	45 190	45 190	0	19 148	19 148
30202	5 017	0	5 017	0	0	0	709	0	709	4 308	0	4 308
30204	3 055	0	3 055	0	0	0	187	0	187	2 868	0	2 868
30215	0	595	595	0	45	45	0	62	62	0	578	578
30221	0	0	0	13 850	131 051	144 901	11 850	131 051	142 901	2 000	0	2 000
30233	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30302	32 836	3 543	36 379	15	7 074	7 089	3 065	2 957	6 022	29 786	7 660	37 446
30306	16 711	787	17 498	20 183	1 479	21 662	1 194	2 266	3 460	35 700	0	35 700
32110	0	6 710	6 710	0	506	506	0	691	691	0	6 525	6 525
45204	200	0	200	10 200	0	10 200	200	0	200	10 200	0	10 200
45205	2 801	0	2 801	0	0	0	0	0	0	2 801	0	2 801
45206	115 648	0	115 648	5 802	0	5 802	16 281	0	16 281	105 169	0	105 169
45207	132 577	99 221	231 798	0	6 291	6 291	4 492	9 378	13 870	128 085	96 134	224 219
45208	228 120	0	228 120	0	0	0	0	0	0	228 120	0	228 120
45405	1 101	0	1 101	244	0	244	264	0	264	1 081	0	1 081
45406	232	0	232	338	0	338	232	0	232	338	0	338
45407	18 384	0	18 384	0	0	0	819	0	819	17 565	0	17 565
45408	1 998	0	1 998	0	0	0	733	0	733	1 265	0	1 265
45504	904	0	904	0	0	0	904	0	904	0	0	0
45505	100	0	100	0	0	0	17	0	17	83	0	83
45506	66 698	0	66 698	50	0	50	2 697	0	2 697	64 051	0	64 051
45507	79 672	0	79 672	0	0	0	1 407	0	1 407	78 265	0	78 265
45812	53 243	0	53 243	0	0	0	0	0	0	53 243	0	53 243
45815	55 859	3 675	59 534	335	233	568	73	347	420	56 121	3 561	59 682
45912	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
45915	1 639	13	1 652	4	1	5	4	1	5	1 639	13	1 652
47408	0	0	0	2 824 182	3 313 955	6 138 137	2 824 182	3 313 955	6 138 137	0	0	0
47417	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47423	6 805	0	6 805	945	3 590	4 535	940	3 590	4 530	6 810	0	6 810
47427	6 879	6 836	13 715	371	433	804	305	647	952	6 945	6 622	13 567
47802	4 564	10 946	15 510	0	825	825	0	1 128	1 128	4 564	10 643	15 207
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	3 143	0	3 143	0	0	0	5	0	5	3 138	0	3 138
60306	6	0	6	2 068	0	2 068	2 068	0	2 068	6	0	6
60308	274	0	274	234	0	234	276	0	276	232	0	232
60310	598	0	598	140	0	140	738	0	738	0	0	0
60312	7 403	0	7 403	2 058	0	2 058	1 680	0	1 680	7 781	0	7 781
60323	20 536	16 111	36 647	4	1 216	1 220	1	1 667	1 668	20 539	15 660	36 199
60336	259	0	259	95	0	95	91	0	91	263	0	263
60401	218 755	0	218 755	0	0	0	0	0	0	218 755	0	218 755
60404	33 950	0	33 950	0	0	0	0	0	0	33 950	0	33 950
60901	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	36	0	36	275	0	275	175	0	175	136	0	136
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61403	1 050	0	1 050	0	0	0	359	0	359	691	0	691
61702	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
62001	183 791	0	183 791	17 409	0	17 409	0	0	0	201 200	0	201 200
62101	53 452	0	53 452	0	0	0	0	0	0	53 452	0	53 452
62102	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70606	270 329	0	270 329	53 441	0	53 441	1 030	0	1 030	322 740	0	322 740
70608	543 232	0	543 232	41 331	0	41 331	0	0	0	584 563	0	584 563
Итого по активу (баланс)	2 420 640	306 895	2 727 535	4 982 016	4 183 894	9 165 910	4 895 953	4 252 673	9 148 626	2 506 703	238 116	2 744 819
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	151 418	0	151 418	0	0	0	0	0	0	151 418	0	151 418
10602	42 893	0	42 893	0	0	0	0	0	0	42 893	0	42 893
10701	36 578	0	36 578	0	0	0	0	0	0	36 578	0	36 578
30126	71	0	71	69	0	69	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	148 128	148 128	0	148 128	148 128	0	0	0
30223	96 595	0	96 595	1 697 321	0	1 697 321	1 685 364	0	1 685 364	84 638	0	84 638
30232	961	5 093	6 054	11 392	2 690	14 082	11 424	2 599	14 023	993	5 002	5 995
30301	32 836	3 543	36 379	3 065	2 957	6 022	15	7 074	7 089	29 786	7 660	37 446
30305	16 711	787	17 498	1 044	2 266	3 310	20 033	1 479	21 512	35 700	0	35 700
406	8 358	0	8 358	5 245	0	5 245	744	0	744	3 857	0	3 857
407	292 891	87 406	380 297	1 733 747	641 961	2 375 708	1 725 113	585 975	2 311 088	284 257	31 420	315 677
408.1	32 337	754	33 091	113 486	4 818	118 304	113 892	4 737	118 629	32 743	673	33 416
408.2	29 544	17 039	46 583	312 522	53 264	365 786	323 464	45 406	368 870	40 486	9 181	49 667
40901	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	5	0	5	1 811	0	1 811	1 808	0	1 808	2	0	2
40912	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
40913	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	22 300	0	22 300	46 900	0	46 900	60 300	0	60 300	35 700	0	35 700
42301	2 340	4 150	6 490	7 698	17 838	25 536	7 963	17 783	25 746	2 605	4 095	6 700
42305	33 282	38 107	71 389	51 271	19 044	70 315	83 737	14 994	98 731	65 748	34 057	99 805
42306	129 102	101 045	230 147	61 233	23 183	84 416	30 516	8 888	39 404	98 385	86 750	185 135
42307	0	0	0	0	0	0	3 511	0	3 511	3 511	0	3 511
42601	1 336	38	1 374	140	5	145	0	3	3	1 196	36	1 232
42605	0	423	423	0	40	40	0	28	28	0	411	411
45215	46 917	0	46 917	7 310	0	7 310	10 804	0	10 804	50 411	0	50 411
45515	8 744	0	8 744	329	0	329	509	0	509	8 924	0	8 924
45818	106 301	0	106 301	2 352	0	2 352	2 993	0	2 993	106 942	0	106 942
45918	3 239	0	3 239	88	0	88	7	0	7	3 158	0	3 158
47407	0	0	0	3 271 785	2 878 500	6 150 285	3 271 785	2 878 500	6 150 285	0	0	0
47416	19	0	19	1 210	0	1 210	3 210	0	3 210	2 019	0	2 019
47422	102	0	102	9 982	0	9 982	9 980	0	9 980	100	0	100
47425	7 032	0	7 032	298	0	298	508	0	508	7 242	0	7 242
47426	1 065	0	1 065	44	0	44	196	0	196	1 217	0	1 217
47804	15 510	0	15 510	303	0	303	0	0	0	15 207	0	15 207
52304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52305	20 000	79 450	99 450	15 000	7 509	22 509	10 000	5 037	15 037	15 000	76 978	91 978
52306	14 000	42 615	56 615	2 000	4 140	6 140	8 000	2 861	10 861	20 000	41 336	61 336
52501	491	66	557	441	70	511	189	122	311	239	118	357
60206	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60301	310	0	310	1 031	0	1 031	1 668	0	1 668	947	0	947
60305	8 420	0	8 420	6 213	0	6 213	5 872	0	5 872	8 079	0	8 079
60309	154	0	154	236	0	236	82	0	82	0	0	0
60311	23	0	23	20 049	0	20 049	20 249	0	20 249	223	0	223
60322	173	0	173	75	0	75	75	0	75	173	0	173
60324	36 822	0	36 822	479	0	479	14	0	14	36 357	0	36 357
60335	2 083	0	2 083	1 621	0	1 621	1 556	0	1 556	2 018	0	2 018
60414	120 676	0	120 676	0	0	0	852	0	852	121 528	0	121 528
60903	65	0	65	0	0	0	15	0	15	80	0	80
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
62002	29 600	0	29 600	9 154	0	9 154	3 482	0	3 482	23 928	0	23 928
62103	4 003	0	4 003	0	0	0	0	0	0	4 003	0	4 003
70601	232 637	0	232 637	5 778	0	5 778	48 875	0	48 875	275 734	0	275 734
70603	530 118	0	530 118	0	0	0	44 000	0	44 000	574 118	0	574 118
70615	2 951	0	2 951	0	0	0	0	0	0	2 951	0	2 951
Итого по пассиву (баланс)	2 347 019	380 516	2 727 535	7 427 737	3 806 512	11 234 249	7 527 820	3 723 713	11 251 533	2 447 102	297 717	2 744 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
90901	368 597	0	368 597	149 528	0	149 528	148 607	0	148 607	369 518	0	369 518
90902	628 266	0	628 266	290 316	0	290 316	281 678	0	281 678	636 904	0	636 904
91202	13 400	79 450	92 850	20 000	48 101	68 101	2 000	9 237	11 237	31 400	118 314	149 714
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	18 167	18 167	0	1 152	1 152	0	1 718	1 718	0	17 601	17 601
91414	817 279	257 915	1 075 194	619	16 353	16 972	2 764	24 378	27 142	815 134	249 890	1 065 024
91418	6 033	15 563	21 596	0	1 174	1 174	0	1 604	1 604	6 033	15 133	21 166
91502	6 397	0	6 397	0	0	0	0	0	0	6 397	0	6 397
91604	26 185	3 280	29 465	2 289	1 070	3 359	1	310	311	28 473	4 040	32 513
91704	5 073	7 565	12 638	0	570	570	0	779	779	5 073	7 356	12 429
91802	106 103	29 737	135 840	0	2 242	2 242	0	3 063	3 063	106 103	28 916	135 019
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 426 319	0	1 426 319	162 185	0	162 185	75 064	0	75 064	1 513 440	0	1 513 440
Итого по активу (баланс)	3 403 757	411 677	3 815 434	656 937	70 662	727 599	542 114	41 089	583 203	3 518 580	441 250	3 959 830
Пассив
91311	31 924	79 450	111 374	2 000	9 237	11 237	19 999	48 101	68 100	49 923	118 314	168 237
91312	1 283 522	3 304	1 286 826	42 304	1 625	43 929	79 002	249	79 251	1 320 220	1 928	1 322 148
91315	11 620	0	11 620	11 620	0	11 620	7 386	0	7 386	7 386	0	7 386
91316	333	0	333	1 087	0	1 087	3 000	0	3 000	2 246	0	2 246
91317	8 967	3 965	12 932	5 496	1 694	7 190	4 148	299	4 447	7 619	2 570	10 189
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	2 389 115	0	2 389 115	212 446	0	212 446	269 721	0	269 721	2 446 390	0	2 446 390
Итого по пассиву (баланс)	3 728 715	86 719	3 815 434	274 953	12 556	287 509	383 256	48 649	431 905	3 837 018	122 812	3 959 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	111 019	111 019	5 130	3 250 788	3 255 918	0	3 244 648	3 244 648	5 130	117 159	122 289
99996	110 818	0	110 818	3 240 547	0	3 240 547	3 229 210	0	3 229 210	122 155	0	122 155
Итого по активу (баланс)	110 818	111 019	221 837	3 245 677	3 250 788	6 496 465	3 229 210	3 244 648	6 473 858	127 285	117 159	244 444
Пассив
96901	110 818	0	110 818	3 224 016	5 194	3 229 210	3 230 212	10 335	3 240 547	117 014	5 141	122 155
99997	111 019	0	111 019	3 244 648	0	3 244 648	3 255 918	0	3 255 918	122 289	0	122 289
Итого по пассиву (баланс)	221 837	0	221 837	6 468 664	5 194	6 473 858	6 486 130	10 335	6 496 465	239 303	5 141	244 444
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 124,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000

Страница была полезной?