Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 835	0	4 835	3 662	0	3 662	4 675	0	4 675	3 822	0	3 822
20202	29 295	25 408	54 703	299 675	294 797	594 472	314 584	270 081	584 665	14 386	50 124	64 510
20208	268	0	268	640	0	640	565	0	565	343	0	343
20209	0	0	0	114 500	32 460	146 960	114 500	32 460	146 960	0	0	0
30102	104 408	0	104 408	3 550 264	0	3 550 264	3 208 085	0	3 208 085	446 587	0	446 587
30110	523 363	27 415	550 778	1 143 634	82 304	1 225 938	1 387 015	88 385	1 475 400	279 982	21 334	301 316
30114	0	8 740	8 740	0	347 766	347 766	0	333 265	333 265	0	23 241	23 241
30118	0	3 656	3 656	0	611	611	0	415	415	0	3 852	3 852
30202	16 876	0	16 876	1 530	0	1 530	0	0	0	18 406	0	18 406
30204	8 120	0	8 120	0	0	0	713	0	713	7 407	0	7 407
30233	813	44	857	12 901	150	13 051	12 871	191	13 062	843	3	846
30413	85	0	85	1 565 560	0	1 565 560	1 565 585	0	1 565 585	60	0	60
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	475	0	475	339 111	688	339 799	338 782	45	338 827	804	643	1 447
30425	0	3 965	3 965	0	299	299	0	409	409	0	3 855	3 855
30602	611 274	0	611 274	0	0	0	1	0	1	611 273	0	611 273
32201	0	2 313	2 313	0	174	174	0	238	238	0	2 249	2 249
32308	0	26 433	26 433	0	1 993	1 993	0	2 723	2 723	0	25 703	25 703
45201	3 004	0	3 004	36 948	0	36 948	26 333	0	26 333	13 619	0	13 619
45206	982 107	0	982 107	55 000	0	55 000	12 407	0	12 407	1 024 700	0	1 024 700
45207	1 310 250	383	1 310 633	0	56	56	1 700	439	2 139	1 308 550	0	1 308 550
45208	462 900	15 984	478 884	0	2 354	2 354	130	1 450	1 580	462 770	16 888	479 658
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	0	0	0	175	0	175	0	0	0	175	0	175
45505	26 747	0	26 747	0	0	0	26 300	0	26 300	447	0	447
45506	71 690	0	71 690	0	0	0	14 344	0	14 344	57 346	0	57 346
45507	55 990	98 793	154 783	0	7 450	7 450	791	10 178	10 969	55 199	96 065	151 264
45509	72 785	664	73 449	13 711	1 135	14 846	10 268	1 613	11 881	76 228	186	76 414
45812	154 190	0	154 190	0	155	155	0	63	63	154 190	92	154 282
45815	15 793	9 094	24 887	27 530	686	28 216	27 242	937	28 179	16 081	8 843	24 924
45912	794	0	794	0	0	0	1	0	1	793	0	793
45915	462	68	530	1 248	5	1 253	1 234	7	1 241	476	66	542
47404	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47406	0	34 043	34 043	0	2 516	2 516	0	3 471	3 471	0	33 088	33 088
47408	0	7 350	7 350	45 243 098	10 460 240	55 703 338	45 243 098	10 467 590	55 710 688	0	0	0
47423	37 597	1 935	39 532	19 118	16 238	35 356	19 065	16 292	35 357	37 650	1 881	39 531
47427	1 821	1 170	2 991	7 434	1 336	8 770	8 821	1 330	10 151	434	1 176	1 610
47802	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
50104	0	0	0	0	138 870	138 870	0	6 807	6 807	0	132 063	132 063
50107	0	0	0	2 079 167	0	2 079 167	1 957 236	0	1 957 236	121 931	0	121 931
50118	103 662	0	103 662	1 958 303	0	1 958 303	2 061 965	0	2 061 965	0	0	0
50121	555	0	555	3 322	0	3 322	2 454	0	2 454	1 423	0	1 423
50205	431 103	27 891	458 994	2 204 848	2 176	2 207 024	2 322 129	2 877	2 325 006	313 822	27 190	341 012
50206	9	0	9	2 508 545	0	2 508 545	2 508 545	0	2 508 545	9	0	9
50207	129 571	0	129 571	3 125 620	0	3 125 620	3 226 879	0	3 226 879	28 312	0	28 312
50208	366	0	366	4 256 555	0	4 256 555	4 149 178	0	4 149 178	107 743	0	107 743
50210	0	0	0	0	2 174 004	2 174 004	0	2 174 004	2 174 004	0	0	0
50211	0	1	1	1 973 622	203 323	2 176 945	1 874 555	203 324	2 077 879	99 067	0	99 067
50218	752 939	220 670	973 609	13 967 956	2 314 303	16 282 259	14 065 373	2 385 034	16 450 407	655 522	149 939	805 461
50221	13 768	0	13 768	6 676	0	6 676	8 516	0	8 516	11 928	0	11 928
50305	1	0	1	19 198 953	0	19 198 953	19 184 036	0	19 184 036	14 918	0	14 918
50318	917 369	0	917 369	19 189 524	0	19 189 524	19 198 896	0	19 198 896	907 997	0	907 997
60302	10 813	0	10 813	266	0	266	220	0	220	10 859	0	10 859
60306	0	0	0	5 123	0	5 123	5 123	0	5 123	0	0	0
60308	57	0	57	30	0	30	33	0	33	54	0	54
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	17 851	0	17 851	7 665	0	7 665	18 999	0	18 999	6 517	0	6 517
60314	258	0	258	3 033	0	3 033	1 895	0	1 895	1 396	0	1 396
60323	367	0	367	303	0	303	273	0	273	397	0	397
60401	64 301	0	64 301	140	0	140	2 461	0	2 461	61 980	0	61 980
60415	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60901	34 164	0	34 164	162	0	162	0	0	0	34 326	0	34 326
61002	80	0	80	53	0	53	36	0	36	97	0	97
61008	739	0	739	175	0	175	112	0	112	802	0	802
61009	121	0	121	85	0	85	100	0	100	106	0	106
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	2 461	0	2 461	2 461	0	2 461	0	0	0
61210	0	0	0	190 586	0	190 586	190 586	0	190 586	0	0	0
61214	0	0	0	15 279	0	15 279	15 279	0	15 279	0	0	0
61403	2 033	0	2 033	125	0	125	442	0	442	1 716	0	1 716
62001	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
70606	1 196 591	0	1 196 591	172 356	0	172 356	2 432	0	2 432	1 366 515	0	1 366 515
70607	1 488	0	1 488	1 992	0	1 992	971	0	971	2 509	0	2 509
70608	1 016 398	0	1 016 398	120 615	0	120 615	0	0	0	1 137 013	0	1 137 013
70609	3 394	0	3 394	517	0	517	0	0	0	3 911	0	3 911
70611	7 789	0	7 789	1 451	0	1 451	0	0	0	9 240	0	9 240
Итого по активу (баланс)	9 325 817	516 020	9 841 837	123 437 393	16 086 089	139 523 482	123 140 441	16 003 628	139 144 069	9 622 769	598 481	10 221 250
Пассив
10208	1 391 000	0	1 391 000	0	0	0	0	0	0	1 391 000	0	1 391 000
10603	13 768	0	13 768	8 516	0	8 516	6 676	0	6 676	11 928	0	11 928
10621	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10701	30 894	0	30 894	0	0	0	0	0	0	30 894	0	30 894
20309	0	615	615	0	70	70	0	103	103	0	648	648
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	0	0	0	1 324	1 324	0	1 420	1 420	0	96	96
30226	102	0	102	29	0	29	30	0	30	103	0	103
30232	96	411	507	83 560	10 195	93 755	83 592	9 878	93 470	128	94	222
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31502	725 718	0	725 718	17 289 429	0	17 289 429	17 126 759	0	17 126 759	563 048	0	563 048
31503	0	0	0	199 922	0	199 922	744 494	0	744 494	544 572	0	544 572
31504	0	0	0	0	0	0	200 783	0	200 783	200 783	0	200 783
32901	1 146 064	0	1 146 064	17 806 171	0	17 806 171	16 973 262	0	16 973 262	313 155	0	313 155
407	301 374	32 647	334 021	3 508 717	193 802	3 702 519	3 844 369	230 162	4 074 531	637 026	69 007	706 033
408.1	16 214	16 989	33 203	118 180	3 651	121 831	120 466	1 386	121 852	18 500	14 724	33 224
408.2	120 801	97 021	217 822	259 078	122 284	381 362	261 427	113 796	375 223	123 150	88 533	211 683
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 255	1 255	0	1 255	1 255	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	26 500	0	26 500	13 500	0	13 500	0	0	0	13 000	0	13 000
42104	5 501	0	5 501	5 501	0	5 501	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42106	39 880	6 073	45 953	0	574	574	0	386	386	39 880	5 885	45 765
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	18 843	8 151	26 994	37 418	2 429	39 847	36 468	4 105	40 573	17 893	9 827	27 720
42304	5 271	5 858	11 129	5 369	5 996	11 365	98	138	236	0	0	0
42305	5 293	11 654	16 947	1 233	2 091	3 324	51	869	920	4 111	10 432	14 543
42306	1 976 822	576 996	2 553 818	44 819	77 634	122 453	69 215	78 425	147 640	2 001 218	577 787	2 579 005
42309	288	0	288	13	0	13	15	0	15	290	0	290
42601	1	15	16	0	2	2	0	1	1	1	14	15
42604	454	0	454	465	0	465	11	0	11	0	0	0
42605	2 045	91	2 136	0	103	103	16	13	29	2 061	1	2 062
42606	16 797	81 667	98 464	404	12 061	12 465	75	5 543	5 618	16 468	75 149	91 617
42609	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	87	0	87	5	0	5	6	0	6	88	0	88
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	411 880	0	411 880	139 297	0	139 297	7 057	0	7 057	279 640	0	279 640
45515	11 215	0	11 215	2 389	0	2 389	3 234	0	3 234	12 060	0	12 060
45818	175 747	0	175 747	1 437	0	1 437	3 632	0	3 632	177 942	0	177 942
45918	1 212	0	1 212	19	0	19	128	0	128	1 321	0	1 321
47403	0	0	0	2 288 185	133 513	2 421 698	2 288 185	133 513	2 421 698	0	0	0
47407	0	0	0	45 642 833	10 376 975	56 019 808	45 642 833	10 376 975	56 019 808	0	0	0
47411	24 544	2 744	27 288	18 422	1 800	20 222	20 215	2 198	22 413	26 337	3 142	29 479
47416	2 304	0	2 304	3 088	0	3 088	837	0	837	53	0	53
47422	553	0	553	5 569	89 286	94 855	5 579	89 286	94 865	563	0	563
47425	26 060	0	26 060	4 266	0	4 266	3 619	0	3 619	25 413	0	25 413
47426	2 552	96	2 648	18 960	10	18 970	17 504	25	17 529	1 096	111	1 207
47804	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
50120	0	0	0	997	0	997	1 736	0	1 736	739	0	739
50220	4 835	0	4 835	4 675	0	4 675	3 662	0	3 662	3 822	0	3 822
52304	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
52305	7 570	0	7 570	0	0	0	45 000	0	45 000	52 570	0	52 570
52306	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
52501	1 244	0	1 244	1 515	0	1 515	406	0	406	135	0	135
60301	1 715	0	1 715	7 781	0	7 781	7 975	0	7 975	1 909	0	1 909
60305	3 483	0	3 483	17 197	0	17 197	19 787	0	19 787	6 073	0	6 073
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60311	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60324	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
60335	1 052	0	1 052	0	0	0	782	0	782	1 834	0	1 834
60414	55 991	0	55 991	925	0	925	353	0	353	55 419	0	55 419
60903	5 314	0	5 314	0	0	0	1 083	0	1 083	6 397	0	6 397
61304	254	0	254	28	0	28	30	0	30	256	0	256
70601	1 026 781	0	1 026 781	3 976	0	3 976	270 916	0	270 916	1 293 721	0	1 293 721
70602	1 622	0	1 622	2 455	0	2 455	6 263	0	6 263	5 430	0	5 430
70603	1 046 236	0	1 046 236	0	0	0	130 526	0	130 526	1 176 762	0	1 176 762
70604	3 490	0	3 490	0	0	0	681	0	681	4 171	0	4 171
Итого по пассиву (баланс)	9 000 809	841 028	9 841 837	87 596 445	11 035 055	98 631 500	87 961 436	11 049 477	99 010 913	9 365 800	855 450	10 221 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19 333	0	19 333	4 287	0	4 287	4 295	0	4 295	19 325	0	19 325
90902	430 664	0	430 664	16 589	0	16 589	21 801	0	21 801	425 452	0	425 452
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	562 662	257 329	819 991	17 913	24 860	42 773	152 764	25 580	178 344	427 811	256 609	684 420
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
91604	60 145	2 779	62 924	43 654	522	44 176	42 485	473	42 958	61 314	2 828	64 142
91704	25 164	8 671	33 835	0	654	654	0	893	893	25 164	8 432	33 596
91802	64 775	12 625	77 400	0	952	952	0	1 301	1 301	64 775	12 276	77 051
91803	176 049	12 836	188 885	0	968	968	0	1 322	1 322	176 049	12 482	188 531
99998	4 211 272	0	4 211 272	533 739	0	533 739	536 386	0	536 386	4 208 625	0	4 208 625
Итого по активу (баланс)	6 551 054	294 240	6 845 294	616 182	27 956	644 138	757 731	29 569	787 300	6 409 505	292 627	6 702 132
Пассив
91003	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
91311	68 770	0	68 770	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000	23 770	0	23 770
91312	3 869 807	0	3 869 807	206 092	0	206 092	309 360	0	309 360	3 973 075	0	3 973 075
91315	139 518	0	139 518	45 000	0	45 000	0	0	0	94 518	0	94 518
91316	1 752	7	1 759	55 342	1	55 343	98 000	1	98 001	44 410	7	44 417
91317	107 021	8 191	115 212	137 179	1 956	139 135	78 372	2 190	80 562	48 214	8 425	56 639
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	2 634 022	0	2 634 022	250 915	0	250 915	110 400	0	110 400	2 493 507	0	2 493 507
Итого по пассиву (баланс)	6 837 096	8 198	6 845 294	785 345	1 957	787 302	641 949	2 191	644 140	6 693 700	8 432	6 702 132
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	454 648	454 648	700 527	9 778 811	10 479 338	698 601	9 834 000	10 532 601	1 926	399 459	401 385
93902	0	0	0	66 150	0	66 150	66 150	0	66 150	0	0	0
94101	0	0	0	0	136 332	136 332	0	136 332	136 332	0	0	0
99996	453 743	0	453 743	10 638 140	0	10 638 140	10 691 363	0	10 691 363	400 520	0	400 520
Итого по активу (баланс)	453 743	454 648	908 391	11 404 817	9 915 143	21 319 960	11 456 114	9 970 332	21 426 446	402 446	399 459	801 905
Пассив
96901	453 743	0	453 743	9 723 955	784 064	10 508 019	9 660 147	794 649	10 454 796	389 935	10 585	400 520
96902	0	0	0	0	66 821	66 821	0	66 821	66 821	0	0	0
97101	0	0	0	116 522	0	116 522	116 522	0	116 522	0	0	0
99997	454 648	0	454 648	10 735 083	0	10 735 083	10 681 820	0	10 681 820	401 385	0	401 385
Итого по пассиву (баланс)	908 391	0	908 391	20 575 560	850 885	21 426 445	20 458 489	861 470	21 319 959	791 320	10 585	801 905
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	23 727 750,9200	0	0	1 611 228,0000	0	0	1 566 233,0000	0	0	23 772 745,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	23 727 753,9200	0	0	1 611 229,0000	0	0	1 566 235,0000	0	0	23 772 747,9200
Пассив
98040	0	0	3 133 443,9200	0	0	29 600,0000	0	0	0,0000	0	0	3 103 843,9200
98050	0	0	594 307,0000	0	0	1 537 633,0000	0	0	1 612 228,0000	0	0	668 902,0000
98070	0	0	20 000 003,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	20 000 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 727 753,9200	0	0	1 567 235,0000	0	0	1 612 229,0000	0	0	23 772 747,9200

Страница была полезной?