Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 452	29 750	98 202	679 799	117 840	797 639	638 780	119 066	757 846	109 471	28 524	137 995
20208	49 778	0	49 778	129 611	0	129 611	132 018	0	132 018	47 371	0	47 371
20209	0	0	0	410 360	25 309	435 669	410 360	25 309	435 669	0	0	0
30102	360 407	0	360 407	1 521 018	0	1 521 018	1 744 763	0	1 744 763	136 662	0	136 662
30110	16 933	239 783	256 716	266 109	216 837	482 946	269 255	282 243	551 498	13 787	174 377	188 164
30202	22 979	0	22 979	22 657	0	22 657	22 979	0	22 979	22 657	0	22 657
30204	35 922	0	35 922	23 213	0	23 213	35 922	0	35 922	23 213	0	23 213
30215	500	3 304	3 804	0	249	249	0	340	340	500	3 213	3 713
30221	0	0	0	5	1 976	1 981	5	1 976	1 981	0	0	0
30233	3 725	2 411	6 136	119 153	6 535	125 688	120 984	6 692	127 676	1 894	2 254	4 148
30424	2 795	0	2 795	113 627	0	113 627	113 593	0	113 593	2 829	0	2 829
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
32201	0	3 370	3 370	0	254	254	0	347	347	0	3 277	3 277
45201	852	0	852	1 823	0	1 823	1 867	0	1 867	808	0	808
45204	47 106	0	47 106	14 230	0	14 230	23 430	0	23 430	37 906	0	37 906
45205	9 450	0	9 450	5 725	0	5 725	0	0	0	15 175	0	15 175
45206	417 607	14 055	431 662	19 076	932	20 008	78 735	1 450	80 185	357 948	13 537	371 485
45207	22 342	0	22 342	0	0	0	10 666	0	10 666	11 676	0	11 676
45208	70 129	0	70 129	0	0	0	6	0	6	70 123	0	70 123
45504	261	0	261	350	0	350	0	0	0	611	0	611
45505	17 998	0	17 998	20 543	0	20 543	1 646	0	1 646	36 895	0	36 895
45506	47 259	0	47 259	3 685	0	3 685	4 693	0	4 693	46 251	0	46 251
45507	444 555	0	444 555	0	0	0	16 051	0	16 051	428 504	0	428 504
45705	265	0	265	0	0	0	60	0	60	205	0	205
45812	20 762	0	20 762	5 250	0	5 250	0	0	0	26 012	0	26 012
45815	46 102	0	46 102	220	0	220	278	0	278	46 044	0	46 044
45817	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45912	560	0	560	30	0	30	30	0	30	560	0	560
45915	376	0	376	149	0	149	137	0	137	388	0	388
47101	10	0	10	11	0	11	11	0	11	10	0	10
47105	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47301	0	3 304	3 304	0	249	249	0	340	340	0	3 213	3 213
47404	0	12 475	12 475	109 000	190 940	299 940	109 000	127 027	236 027	0	76 388	76 388
47408	0	0	0	238 510	348 084	586 594	238 510	348 084	586 594	0	0	0
47423	549	0	549	153	16 873	17 026	85	16 873	16 958	617	0	617
47427	12 923	0	12 923	11 904	0	11 904	12 740	0	12 740	12 087	0	12 087
60102	0	0	0	749	0	749	0	0	0	749	0	749
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	202	0	202	156	0	156	348	0	348	10	0	10
60310	176	0	176	391	0	391	371	0	371	196	0	196
60312	4 321	0	4 321	3 128	0	3 128	6 311	0	6 311	1 138	0	1 138
60314	0	38	38	0	2	2	0	27	27	0	13	13
60323	537	0	537	0	0	0	30	0	30	507	0	507
60336	875	0	875	79	0	79	181	0	181	773	0	773
60401	18 689	0	18 689	0	0	0	0	0	0	18 689	0	18 689
60415	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
60901	8 583	0	8 583	50	0	50	0	0	0	8 633	0	8 633
60906	7	0	7	50	0	50	50	0	50	7	0	7
61008	3 691	0	3 691	173	0	173	291	0	291	3 573	0	3 573
61009	1 479	0	1 479	124	0	124	160	0	160	1 443	0	1 443
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	916	0	916	233	0	233	177	0	177	972	0	972
70606	280 650	0	280 650	40 934	0	40 934	722	0	722	320 862	0	320 862
70608	1 623 081	0	1 623 081	54 569	0	54 569	0	0	0	1 677 650	0	1 677 650
70611	2 744	0	2 744	549	0	549	0	0	0	3 293	0	3 293
70614	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
70616	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	3 671 237	308 490	3 979 727	3 817 396	926 080	4 743 476	3 995 245	929 774	4 925 019	3 493 388	304 796	3 798 184
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	109 914	0	109 914	0	0	0	0	0	0	109 914	0	109 914
30126	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
30220	0	0	0	0	0	0	0	2 910	2 910	0	2 910	2 910
30232	1 025	5 199	6 224	200 085	81 207	281 292	199 819	82 756	282 575	759	6 748	7 507
405	13	0	13	15	0	15	20	0	20	18	0	18
407	767 333	249 570	1 016 903	2 037 911	494 617	2 532 528	1 625 436	484 537	2 109 973	354 858	239 490	594 348
408.1	3 004	0	3 004	11 028	0	11 028	11 670	0	11 670	3 646	0	3 646
408.2	26 555	29 778	56 333	145 926	83 003	228 929	133 207	78 365	211 572	13 836	25 140	38 976
40905	120	0	120	15 805	27	15 832	15 690	27	15 717	5	0	5
40909	3	66	69	5 756	2 571	8 327	5 753	2 507	8 260	0	2	2
40910	0	68	68	4 103	530	4 633	4 103	462	4 565	0	0	0
40911	125	0	125	19 315	0	19 315	19 239	0	19 239	49	0	49
40912	0	0	0	49 553	15 870	65 423	49 553	15 870	65 423	0	0	0
40913	0	0	0	133 371	16 091	149 462	133 371	16 091	149 462	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42106	429 000	0	429 000	0	0	0	0	0	0	429 000	0	429 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	311	64	375	491	7	498	413	5	418	233	62	295
42304	5 000	843	5 843	0	526	526	0	1 240	1 240	5 000	1 557	6 557
42305	0	2 359	2 359	0	1 377	1 377	15 048	150	15 198	15 048	1 132	16 180
42306	900	14 172	15 072	900	1 462	2 362	0	940	940	0	13 650	13 650
42307	6 450	8 982	15 432	0	926	926	0	616	616	6 450	8 672	15 122
42309	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43801	1 474	0	1 474	1 318	0	1 318	836	0	836	992	0	992
45215	89 147	0	89 147	13 611	0	13 611	2 389	0	2 389	77 925	0	77 925
45515	12 602	0	12 602	784	0	784	877	0	877	12 695	0	12 695
45818	65 705	0	65 705	151	0	151	5 264	0	5 264	70 818	0	70 818
45918	725	0	725	4	0	4	4	0	4	725	0	725
47407	0	0	0	347 454	238 567	586 021	347 454	238 567	586 021	0	0	0
47411	0	0	0	145	127	272	145	127	272	0	0	0
47416	271	0	271	18 194	0	18 194	18 800	0	18 800	877	0	877
47422	10	0	10	13 387	0	13 387	13 387	0	13 387	10	0	10
47425	1 512	0	1 512	1 915	0	1 915	1 747	0	1 747	1 344	0	1 344
47426	964	1 616	2 580	901	1 638	2 539	831	677	1 508	894	655	1 549
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	150	0	150	0	0	0	28	0	28	178	0	178
60301	4	0	4	1 543	0	1 543	1 539	0	1 539	0	0	0
60305	3 742	0	3 742	8 168	0	8 168	7 667	0	7 667	3 241	0	3 241
60309	227	0	227	0	0	0	18	0	18	245	0	245
60311	0	0	0	194	0	194	207	0	207	13	0	13
60313	0	0	0	0	1	1	0	25	25	0	24	24
60322	110	0	110	765	0	765	1 515	0	1 515	860	0	860
60324	576	0	576	0	0	0	13	0	13	589	0	589
60335	1 149	0	1 149	2 274	0	2 274	2 088	0	2 088	963	0	963
60405	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60414	6 020	0	6 020	0	0	0	277	0	277	6 297	0	6 297
60903	1 039	0	1 039	0	0	0	210	0	210	1 249	0	1 249
61701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	288 599	0	288 599	3	0	3	43 260	0	43 260	331 856	0	331 856
70603	1 619 109	0	1 619 109	0	0	0	54 325	0	54 325	1 673 434	0	1 673 434
Итого по пассиву (баланс)	3 667 010	312 717	3 979 727	3 035 071	938 547	3 973 618	2 866 203	925 872	3 792 075	3 498 142	300 042	3 798 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209	0	209	561	0	561	562	0	562	208	0	208
90902	195 519	1	195 520	26 260	0	26 260	6 547	1	6 548	215 232	0	215 232
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	730 326	16 292	746 618	2 921	1 081	4 002	115 562	1 681	117 243	617 685	15 692	633 377
91604	17 798	190	17 988	2 253	186	2 439	1 789	198	1 987	18 262	178	18 440
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	1	0	1	0	0	0	1 285	0	1 285
99998	216 343	0	216 343	36 031	0	36 031	64 190	0	64 190	188 184	0	188 184
Итого по активу (баланс)	1 162 424	16 483	1 178 907	68 027	1 267	69 294	188 650	1 880	190 530	1 041 801	15 870	1 057 671
Пассив
91311	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91312	183 185	0	183 185	16 946	0	16 946	354	0	354	166 593	0	166 593
91316	13 395	0	13 395	13 118	0	13 118	1 420	0	1 420	1 697	0	1 697
91317	11 820	0	11 820	34 126	0	34 126	34 257	0	34 257	11 951	0	11 951
91507	5 908	0	5 908	0	0	0	0	0	0	5 908	0	5 908
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	962 564	0	962 564	126 339	0	126 339	33 262	0	33 262	869 487	0	869 487
Итого по пассиву (баланс)	1 178 907	0	1 178 907	190 529	0	190 529	69 293	0	69 293	1 057 671	0	1 057 671
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	3 162	3 162	0	3 162	3 162	0	0	0
93901	0	4 179	4 179	2 616	41 503	44 119	2 616	44 860	47 476	0	822	822
99996	4 172	0	4 172	46 978	0	46 978	50 331	0	50 331	819	0	819
Итого по активу (баланс)	4 172	4 179	8 351	49 594	44 665	94 259	52 947	48 022	100 969	819	822	1 641
Пассив
96302	0	0	0	3 070	0	3 070	3 070	0	3 070	0	0	0
96901	4 173	0	4 173	44 640	2 621	47 261	41 286	2 621	43 907	819	0	819
99997	4 178	0	4 178	50 637	0	50 637	47 281	0	47 281	822	0	822
Итого по пассиву (баланс)	8 351	0	8 351	98 347	2 621	100 968	91 637	2 621	94 258	1 641	0	1 641
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	749,0000	0	0	0,0000	0	0	749,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	749,0000	0	0	0,0000	0	0	750,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	749,0000	0	0	749,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	749,0000	0	0	750,0000

Страница была полезной?