Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 949	85 465	133 414	1 168 348	564 398	1 732 746	1 181 063	551 128	1 732 191	35 234	98 735	133 969
20208	7 769	568	8 337	25 250	1 221	26 471	24 811	1 243	26 054	8 208	546	8 754
20209	4 100	4 113	8 213	785 612	86 230	871 842	785 312	86 348	871 660	4 400	3 995	8 395
30102	173 822	0	173 822	12 564 373	0	12 564 373	12 613 570	0	12 613 570	124 625	0	124 625
30110	31 721	372 825	404 546	20 494 520	40 842	20 535 362	20 506 083	52 219	20 558 302	20 158	361 448	381 606
30114	0	1 093 341	1 093 341	0	627 564	627 564	0	1 319 999	1 319 999	0	400 906	400 906
30202	16 295	0	16 295	921	0	921	0	0	0	17 216	0	17 216
30204	9 674	0	9 674	0	0	0	81	0	81	9 593	0	9 593
30215	340	529	869	0	40	40	0	55	55	340	514	854
30221	0	0	0	0	14 691	14 691	0	14 691	14 691	0	0	0
30233	804	0	804	48 030	2 755	50 785	47 787	2 744	50 531	1 047	11	1 058
30424	40	80 846	80 886	1 068 090	12 446	1 080 536	1 068 124	86 171	1 154 295	6	7 121	7 127
30425	0	5 145	5 145	0	326	326	0	486	486	0	4 985	4 985
31902	300 000	0	300 000	15 770 000	0	15 770 000	14 440 000	0	14 440 000	1 630 000	0	1 630 000
31903	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 200 000	0	1 200 000	800 000	0	800 000
32004	1 800 000	0	1 800 000	1 200 000	0	1 200 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	9 912	9 912	0	748	748	0	1 021	1 021	0	9 639	9 639
45201	78 381	0	78 381	120 523	0	120 523	119 778	0	119 778	79 126	0	79 126
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	12 000	0	12 000	0	0	0	667	0	667	11 333	0	11 333
45207	172 790	25 099	197 889	0	1 576	1 576	3 320	4 351	7 671	169 470	22 324	191 794
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45407	93 144	0	93 144	6 944	0	6 944	4 439	0	4 439	95 649	0	95 649
45504	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
45506	152 008	35 685	187 693	0	2 691	2 691	2 657	3 677	6 334	149 351	34 699	184 050
45507	82 500	71 116	153 616	0	5 362	5 362	327	7 326	7 653	82 173	69 152	151 325
45509	527	1 866	2 393	1 447	1 966	3 413	1 664	2 514	4 178	310	1 318	1 628
45708	0	24	24	0	79	79	0	103	103	0	0	0
45812	9 849	0	9 849	0	0	0	0	0	0	9 849	0	9 849
45815	690	0	690	0	0	0	7	0	7	683	0	683
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	15 891 691	15 891 691	0	15 891 691	15 891 691	0	0	0
47415	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47417	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47423	104 158	71	104 229	79	14 441	14 520	84	14 444	14 528	104 153	68	104 221
47427	19 239	666	19 905	19 968	636	20 604	23 796	678	24 474	15 411	624	16 035
60302	4 242	0	4 242	0	0	0	1 184	0	1 184	3 058	0	3 058
60306	317	0	317	333	0	333	363	0	363	287	0	287
60308	119	0	119	182	0	182	194	0	194	107	0	107
60310	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60312	2 635	0	2 635	6 067	0	6 067	5 965	0	5 965	2 737	0	2 737
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
60336	522	0	522	339	0	339	399	0	399	462	0	462
60401	19 791	0	19 791	0	0	0	0	0	0	19 791	0	19 791
60901	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
60906	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	280	0	280	314	0	314	544	0	544	50	0	50
61009	115	0	115	181	0	181	224	0	224	72	0	72
61403	1 016	0	1 016	0	0	0	172	0	172	844	0	844
61702	2 753	0	2 753	0	0	0	1	0	1	2 752	0	2 752
70606	1 131 931	0	1 131 931	154 488	0	154 488	92	0	92	1 286 327	0	1 286 327
70608	2 073 300	0	2 073 300	245 662	0	245 662	0	0	0	2 318 962	0	2 318 962
70611	5 924	0	5 924	1 185	0	1 185	0	0	0	7 109	0	7 109
70616	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	6 439 098	1 787 271	8 226 369	62 233 368	17 269 712	79 503 080	60 583 220	18 040 898	78 624 118	8 089 246	1 016 085	9 105 331
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	255 596	0	255 596	0	0	0	106 369	0	106 369	361 965	0	361 965
30232	1	129	130	100 912	13 916	114 828	100 977	13 858	114 835	66	71	137
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
405	967 635	0	967 635	32 063	0	32 063	254 219	0	254 219	1 189 791	0	1 189 791
407	876 552	280 431	1 156 983	4 355 838	549 434	4 905 272	4 341 510	453 921	4 795 431	862 224	184 918	1 047 142
408.1	29 332	3 020	32 352	152 054	5 120	157 174	159 330	2 915	162 245	36 608	815	37 423
408.2	104 097	284 615	388 712	542 028	288 390	830 418	542 650	401 484	944 134	104 719	397 709	502 428
40905	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
40906	0	0	0	312 873	0	312 873	312 873	0	312 873	0	0	0
40909	0	0	0	1 904	1 413	3 317	1 904	1 413	3 317	0	0	0
40910	0	0	0	333	289	622	333	289	622	0	0	0
40911	11	0	11	5 355	0	5 355	5 344	0	5 344	0	0	0
40912	0	0	0	926	1 311	2 237	926	1 311	2 237	0	0	0
40913	0	0	0	1 265	42	1 307	1 265	42	1 307	0	0	0
41605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	0	0	0	0	0	0	258 000	0	258 000	258 000	0	258 000
42104	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42105	69 254	26 102	95 356	9 222	2 689	11 911	2 133	1 969	4 102	62 165	25 382	87 547
42106	64 717	0	64 717	22 716	0	22 716	31 607	0	31 607	73 608	0	73 608
42303	6 753	7 765	14 518	6 817	7 913	14 730	8 514	148	8 662	8 450	0	8 450
42304	3 487	5 310	8 797	432	5 402	5 834	48	92	140	3 103	0	3 103
42305	53 539	23 776	77 315	3 611	2 787	6 398	6 094	7 287	13 381	56 022	28 276	84 298
42306	420 873	413 041	833 914	165 288	126 496	291 784	192 759	86 716	279 475	448 344	373 261	821 605
42309	23 867	0	23 867	15	0	15	30	0	30	23 882	0	23 882
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	26 221	0	26 221	5 911	0	5 911	29 766	0	29 766	50 076	0	50 076
45415	46 572	0	46 572	2 219	0	2 219	0	0	0	44 353	0	44 353
45515	45 290	0	45 290	5 248	0	5 248	23 651	0	23 651	63 693	0	63 693
45715	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
45818	10 538	0	10 538	6	0	6	0	0	0	10 532	0	10 532
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	15 843 209	37	15 843 246	15 843 209	37	15 843 246	0	0	0
47411	25 782	6 490	32 272	11 888	4 292	16 180	2 946	1 021	3 967	16 840	3 219	20 059
47416	914	0	914	3 440	0	3 440	2 772	0	2 772	246	0	246
47422	2 384	14	2 398	1 135	9 202	10 337	1 283	9 202	10 485	2 532	14	2 546
47425	9 256	0	9 256	5 616	0	5 616	6 376	0	6 376	10 016	0	10 016
47426	4 750	378	5 128	545	39	584	3 016	207	3 223	7 221	546	7 767
52305	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
52306	3 390	0	3 390	0	0	0	0	0	0	3 390	0	3 390
52501	365	0	365	0	0	0	39	0	39	404	0	404
60301	488	0	488	1 327	0	1 327	1 359	0	1 359	520	0	520
60305	5 906	0	5 906	10 817	0	10 817	11 848	0	11 848	6 937	0	6 937
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	183	1	184	183	1	184	0	0	0
60311	692	0	692	723	0	723	764	0	764	733	0	733
60313	0	9	9	0	9	9	0	12	12	0	12	12
60322	40	0	40	27	0	27	1 434	0	1 434	1 447	0	1 447
60324	100	0	100	15	0	15	0	0	0	85	0	85
60335	3 763	0	3 763	2 815	0	2 815	2 640	0	2 640	3 588	0	3 588
60414	16 040	0	16 040	0	0	0	225	0	225	16 265	0	16 265
60903	440	0	440	0	0	0	88	0	88	528	0	528
70601	1 213 297	0	1 213 297	0	0	0	149 308	0	149 308	1 362 605	0	1 362 605
70603	2 074 449	0	2 074 449	0	0	0	223 173	0	223 173	2 297 622	0	2 297 622
70801	106 369	0	106 369	106 369	0	106 369	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 175 289	1 051 080	8 226 369	21 756 665	1 018 782	22 775 447	22 672 484	981 925	23 654 409	8 091 108	1 014 223	9 105 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 106 256	0	1 106 256	12 543	0	12 543	8 317	0	8 317	1 110 482	0	1 110 482
90902	157 252	0	157 252	5 246	0	5 246	2 440	0	2 440	160 058	0	160 058
91102	0	9 039	9 039	0	22	22	0	9 061	9 061	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	13 452	13 452	0	978	978	0	2 634	2 634	0	11 796	11 796
91414	1 525 442	114 524	1 639 966	75 657	8 155	83 812	58 160	11 231	69 391	1 542 939	111 448	1 654 387
91502	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
91604	2 227	134	2 361	836	306	1 142	690	313	1 003	2 373	127	2 500
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91802	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	1 149 406	0	1 149 406	189 435	0	189 435	192 140	0	192 140	1 146 701	0	1 146 701
Итого по активу (баланс)	3 941 806	137 149	4 078 955	283 718	9 461	293 179	261 748	23 239	284 987	3 963 776	123 371	4 087 147
Пассив
91003	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
91311	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
91312	919 946	0	919 946	40 578	0	40 578	28 788	0	28 788	908 156	0	908 156
91315	2 125	4 023	6 148	1 034	393	1 427	0	273	273	1 091	3 903	4 994
91316	7 110	0	7 110	6 943	0	6 943	22 705	0	22 705	22 872	0	22 872
91317	108 090	10 063	118 153	138 311	4 025	142 336	130 933	5 881	136 814	100 712	11 919	112 631
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	92 490	0	92 490	0	0	0	0	0	0	92 490	0	92 490
91508	1 231	0	1 231	16	0	16	15	0	15	1 230	0	1 230
99999	2 929 549	0	2 929 549	92 445	0	92 445	103 342	0	103 342	2 940 446	0	2 940 446
Итого по пассиву (баланс)	4 064 869	14 086	4 078 955	280 167	4 418	284 585	286 623	6 154	292 777	4 071 325	15 822	4 087 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	733 953	0	733 953	14 665 142	59 716	14 724 858	15 392 037	53 820	15 445 857	7 058	5 896	12 954
99996	734 970	0	734 970	14 798 727	0	14 798 727	15 520 754	0	15 520 754	12 943	0	12 943
Итого по активу (баланс)	1 468 923	0	1 468 923	29 463 869	59 716	29 523 585	30 912 791	53 820	30 966 611	20 001	5 896	25 897
Пассив
96901	0	734 970	734 970	52 421	15 468 333	15 520 754	58 314	14 740 412	14 798 726	5 893	7 049	12 942
99997	733 953	0	733 953	15 445 856	0	15 445 856	14 724 858	0	14 724 858	12 955	0	12 955
Итого по пассиву (баланс)	733 953	734 970	1 468 923	15 498 277	15 468 333	30 966 610	14 783 172	14 740 412	29 523 584	18 848	7 049	25 897
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?