Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 145	0	16 145	489	0	489	595	0	595	16 039	0	16 039
10901	0	0	0	1 508 637	0	1 508 637	0	0	0	1 508 637	0	1 508 637
20202	101 430	39 628	141 058	419 574	20 453	440 027	440 306	25 456	465 762	80 698	34 625	115 323
20209	0	0	0	151 470	3 546	155 016	151 470	3 546	155 016	0	0	0
30102	138 743	0	138 743	10 932 360	0	10 932 360	10 921 195	0	10 921 195	149 908	0	149 908
30110	20 665	67 427	88 092	51 597	47 146	98 743	58 441	55 304	113 745	13 821	59 269	73 090
30202	58 097	0	58 097	0	0	0	1 068	0	1 068	57 029	0	57 029
30204	3 689	0	3 689	0	0	0	264	0	264	3 425	0	3 425
30215	0	3 635	3 635	0	274	274	0	375	375	0	3 534	3 534
30233	57	0	57	7 439	1 378	8 817	7 460	1 378	8 838	36	0	36
30424	1 315	28 012	29 327	17 327	15 966	33 293	13 454	14 791	28 245	5 188	29 187	34 375
30425	0	4 626	4 626	0	349	349	0	477	477	0	4 498	4 498
32002	820 000	0	820 000	8 420 000	0	8 420 000	8 490 000	0	8 490 000	750 000	0	750 000
32003	0	0	0	3 690 000	0	3 690 000	3 690 000	0	3 690 000	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	3 367	3 367	0	254	254	0	347	347	0	3 274	3 274
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	26 241	0	26 241	112 043	0	112 043	0	0	0	138 284	0	138 284
45201	196	0	196	301	0	301	497	0	497	0	0	0
45205	90 830	0	90 830	2 650	0	2 650	73 000	0	73 000	20 480	0	20 480
45206	1 542 057	0	1 542 057	220 000	0	220 000	120 338	0	120 338	1 641 719	0	1 641 719
45207	173 997	0	173 997	8 398	0	8 398	14 003	0	14 003	168 392	0	168 392
45208	82 386	0	82 386	0	0	0	16 010	0	16 010	66 376	0	66 376
45407	5 631	0	5 631	60 000	0	60 000	862	0	862	64 769	0	64 769
45505	44 116	0	44 116	0	0	0	44	0	44	44 072	0	44 072
45506	70 695	0	70 695	0	0	0	6 684	0	6 684	64 011	0	64 011
45507	618 230	0	618 230	69 010	0	69 010	23 542	0	23 542	663 698	0	663 698
45812	2 180 106	0	2 180 106	27 923	0	27 923	203 540	0	203 540	2 004 489	0	2 004 489
45814	8 694	0	8 694	85 406	0	85 406	85 491	0	85 491	8 609	0	8 609
45815	211 004	0	211 004	13 653	0	13 653	5 861	0	5 861	218 796	0	218 796
45912	19 994	0	19 994	5 838	0	5 838	940	0	940	24 892	0	24 892
45914	389	0	389	403	0	403	418	0	418	374	0	374
45915	9 187	0	9 187	1 118	0	1 118	774	0	774	9 531	0	9 531
47408	0	0	0	3 147	14 323	17 470	3 147	14 323	17 470	0	0	0
47415	341	0	341	0	0	0	1	0	1	340	0	340
47423	8 772	0	8 772	1 030	0	1 030	0	0	0	9 802	0	9 802
47427	5 575	0	5 575	18 436	0	18 436	20 392	0	20 392	3 619	0	3 619
47801	700 180	66 082	766 262	802	4 983	5 785	37 657	6 808	44 465	663 325	64 257	727 582
47802	214 496	0	214 496	878	0	878	2 057	0	2 057	213 317	0	213 317
50305	154 845	0	154 845	1 179	0	1 179	1 815	0	1 815	154 209	0	154 209
50309	0	46 303	46 303	0	2 936	2 936	0	4 377	4 377	0	44 862	44 862
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
51501	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
51507	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60306	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	13	0	13	10	0	10
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	6 058	0	6 058	8 483	0	8 483	6 807	0	6 807	7 734	0	7 734
60401	45 807	0	45 807	220	0	220	0	0	0	46 027	0	46 027
60404	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
60415	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60901	2 666	0	2 666	258	0	258	0	0	0	2 924	0	2 924
60906	36	0	36	258	0	258	258	0	258	36	0	36
61002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	155	0	155	153	0	153	209	0	209	99	0	99
61009	644	0	644	35	0	35	44	0	44	635	0	635
61209	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61212	0	0	0	38 035	0	38 035	38 035	0	38 035	0	0	0
61214	0	0	0	89 204	0	89 204	89 204	0	89 204	0	0	0
61403	2 245	0	2 245	63	0	63	349	0	349	1 959	0	1 959
61905	4 781	0	4 781	0	0	0	81	0	81	4 700	0	4 700
61906	13 996	0	13 996	0	0	0	0	0	0	13 996	0	13 996
61907	15 529	0	15 529	0	0	0	19	0	19	15 510	0	15 510
61908	104 022	0	104 022	0	0	0	0	0	0	104 022	0	104 022
62101	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
62102	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
70606	3 098 219	0	3 098 219	467 633	0	467 633	0	0	0	3 565 852	0	3 565 852
70608	414 938	0	414 938	44 866	0	44 866	0	0	0	459 804	0	459 804
70611	927	0	927	189	0	189	0	0	0	1 116	0	1 116
70802	1 752 510	0	1 752 510	0	0	0	1 752 510	0	1 752 510	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 150 664	259 080	14 409 744	26 582 972	111 608	26 694 580	26 381 299	127 182	26 508 481	14 352 337	243 506	14 595 843
Пассив
10207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10601	3 072	0	3 072	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072
10701	29 926	0	29 926	29 926	0	29 926	0	0	0	0	0	0
10801	216 040	0	216 040	213 947	0	213 947	0	0	0	2 093	0	2 093
30109	4	0	4	505 647	0	505 647	505 844	0	505 844	201	0	201
30126	40	0	40	44	0	44	23	0	23	19	0	19
30220	0	228	228	0	18 908	18 908	0	18 680	18 680	0	0	0
30222	0	0	0	3 943	0	3 943	3 943	0	3 943	0	0	0
30232	0	110	110	38 909	11 171	50 080	38 909	11 093	50 002	0	32	32
31302	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31309	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32015	0	0	0	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500	0	0	0
40201	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
405	1	6	7	0	0	0	0	0	0	1	6	7
406	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
407	131 824	16 186	148 010	967 157	32 864	1 000 021	964 575	25 996	990 571	129 242	9 318	138 560
408.1	14 369	258	14 627	71 418	27	71 445	71 294	19	71 313	14 245	250	14 495
408.2	36 063	15 272	51 335	467 281	10 732	478 013	479 501	9 495	488 996	48 283	14 035	62 318
40905	0	0	0	8 003	0	8 003	8 003	0	8 003	0	0	0
40909	0	0	0	4 877	1 448	6 325	4 877	1 448	6 325	0	0	0
40910	0	0	0	495	526	1 021	495	526	1 021	0	0	0
40911	80	0	80	18 031	78	18 109	17 951	78	18 029	0	0	0
40912	0	0	0	3 946	2 847	6 793	3 946	2 847	6 793	0	0	0
40913	0	0	0	19 511	7 414	26 925	19 511	7 414	26 925	0	0	0
42102	0	0	0	1 100	0	1 100	7 100	0	7 100	6 000	0	6 000
42103	8 510	0	8 510	8 510	0	8 510	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	2 689	1 772	4 461	132	367	499	148	317	465	2 705	1 722	4 427
42304	58 094	9 771	67 865	43 031	5 719	48 750	17 820	1 953	19 773	32 883	6 005	38 888
42305	2 024 882	163 913	2 188 795	172 287	26 878	199 165	206 035	21 734	227 769	2 058 630	158 769	2 217 399
42306	3 124 021	27 480	3 151 501	195 005	3 945	198 950	138 626	8 331	146 957	3 067 642	31 866	3 099 508
42307	87 650	19 813	107 463	10 921	2 970	13 891	1 116	1 457	2 573	77 845	18 300	96 145
42601	0	63	63	0	6	6	0	5	5	0	62	62
42605	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
43307	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45115	64 312	0	64 312	0	0	0	5 602	0	5 602	69 914	0	69 914
45215	436 065	0	436 065	45 605	0	45 605	81 638	0	81 638	472 098	0	472 098
45415	650	0	650	112	0	112	60 027	0	60 027	60 565	0	60 565
45515	84 564	0	84 564	68 143	0	68 143	63 466	0	63 466	79 887	0	79 887
45818	2 270 835	0	2 270 835	254 502	0	254 502	108 606	0	108 606	2 124 939	0	2 124 939
45918	27 985	0	27 985	1 139	0	1 139	2 545	0	2 545	29 391	0	29 391
47405	0	0	0	2 663	922	3 585	2 663	922	3 585	0	0	0
47407	0	0	0	14 249	3 160	17 409	14 249	3 160	17 409	0	0	0
47411	502 569	3 839	506 408	17 737	579	18 316	55 401	803	56 204	540 233	4 063	544 296
47416	374	0	374	9 344	0	9 344	9 210	0	9 210	240	0	240
47422	478	0	478	81 765	697	82 462	81 498	697	82 195	211	0	211
47425	46 374	0	46 374	34 689	0	34 689	14 631	0	14 631	26 316	0	26 316
47426	4 839	0	4 839	7 140	0	7 140	2 366	0	2 366	65	0	65
47804	296 348	0	296 348	22 515	0	22 515	20 998	0	20 998	294 831	0	294 831
50319	23 615	0	23 615	735	0	735	0	0	0	22 880	0	22 880
50720	1 724	0	1 724	423	0	423	488	0	488	1 789	0	1 789
51510	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	4	0	4	1 047	0	1 047	34 438	0	34 438	33 395	0	33 395
60305	5 431	0	5 431	5 981	0	5 981	7 017	0	7 017	6 467	0	6 467
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	33 320	0	33 320	33 390	0	33 390	70	0	70	0	0	0
60311	10 649	0	10 649	859	0	859	579	0	579	10 369	0	10 369
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	13	0	13	8	0	8	0	0	0	5	0	5
60335	1 640	0	1 640	1 718	0	1 718	2 031	0	2 031	1 953	0	1 953
60414	18 860	0	18 860	0	0	0	254	0	254	19 114	0	19 114
60903	306	0	306	0	0	0	64	0	64	370	0	370
62103	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	2 172 145	0	2 172 145	37	0	37	481 822	0	481 822	2 653 930	0	2 653 930
70603	415 181	0	415 181	0	0	0	44 912	0	44 912	460 093	0	460 093
Итого по пассиву (баланс)	14 151 027	258 717	14 409 744	5 437 446	131 258	5 568 704	5 637 826	116 977	5 754 803	14 351 407	244 436	14 595 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 546 495	0	2 546 495	153 777	0	153 777	87 401	0	87 401	2 612 871	0	2 612 871
90902	1 238 690	0	1 238 690	246 960	0	246 960	279 096	0	279 096	1 206 554	0	1 206 554
91219	0	2 461	2 461	0	186	186	0	254	254	0	2 393	2 393
91414	5 348 032	0	5 348 032	47 357	0	47 357	181 700	0	181 700	5 213 689	0	5 213 689
91418	871 128	66 082	937 210	0	4 983	4 983	37 301	6 808	44 109	833 827	64 257	898 084
91501	18 889	0	18 889	0	0	0	0	0	0	18 889	0	18 889
91604	171 522	0	171 522	33 161	0	33 161	27 842	0	27 842	176 841	0	176 841
91605	0	185	185	0	68	68	0	18	18	0	235	235
91606	1 607	0	1 607	43	0	43	0	0	0	1 650	0	1 650
91704	58 347	0	58 347	0	0	0	0	0	0	58 347	0	58 347
91802	67 481	0	67 481	0	0	0	24	0	24	67 457	0	67 457
99998	5 487 765	0	5 487 765	301 325	0	301 325	345 653	0	345 653	5 443 437	0	5 443 437
Итого по активу (баланс)	15 809 957	68 728	15 878 685	782 623	5 237	787 860	959 017	7 080	966 097	15 633 563	66 885	15 700 448
Пассив
91311	832 141	0	832 141	17 158	0	17 158	223 895	0	223 895	1 038 878	0	1 038 878
91312	4 178 450	0	4 178 450	137 011	0	137 011	46 735	0	46 735	4 088 174	0	4 088 174
91316	329 193	0	329 193	181 923	0	181 923	26 380	0	26 380	173 650	0	173 650
91317	143 178	0	143 178	4 758	0	4 758	4 315	0	4 315	142 735	0	142 735
91507	4 803	0	4 803	4 803	0	4 803	0	0	0	0	0	0
99999	10 390 920	0	10 390 920	375 005	0	375 005	241 096	0	241 096	10 257 011	0	10 257 011
Итого по пассиву (баланс)	15 878 685	0	15 878 685	720 658	0	720 658	542 421	0	542 421	15 700 448	0	15 700 448
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 089	2 097	3 186	1 089	2 097	3 186	0	0	0
99996	0	0	0	3 157	0	3 157	3 157	0	3 157	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 246	2 097	6 343	4 246	2 097	6 343	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 064	1 093	3 157	2 064	1 093	3 157	0	0	0
99997	0	0	0	3 186	0	3 186	3 186	0	3 186	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 250	1 093	6 343	5 250	1 093	6 343	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	171,0000	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	183,0000
98010	0	0	63 488 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 488 150,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 488 321,0000	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	63 488 333,0000
Пассив
98050	0	0	63 488 321,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000	0	0	63 488 333,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 488 321,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000	0	0	63 488 333,0000

Страница была полезной?