Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 670	0	46 670	300	0	300	1 289	0	1 289	45 681	0	45 681
20202	100 493	220 645	321 138	1 534 358	872 109	2 406 467	1 505 116	922 785	2 427 901	129 735	169 969	299 704
20208	7 697	1 322	9 019	33 000	1 390	34 390	31 422	2 082	33 504	9 275	630	9 905
20209	0	0	0	715 738	48 207	763 945	715 738	48 207	763 945	0	0	0
30102	613 401	0	613 401	5 031 204	0	5 031 204	5 217 950	0	5 217 950	426 655	0	426 655
30110	15 310	119 303	134 613	3 243 253	1 174 767	4 418 020	3 240 279	1 179 602	4 419 881	18 284	114 468	132 752
30114	0	411 753	411 753	0	496 704	496 704	0	438 029	438 029	0	470 428	470 428
30202	110 934	0	110 934	0	0	0	263	0	263	110 671	0	110 671
30204	44 995	0	44 995	0	0	0	2 465	0	2 465	42 530	0	42 530
30210	0	0	0	24 135	0	24 135	22 135	0	22 135	2 000	0	2 000
30215	500	3 304	3 804	0	249	249	0	340	340	500	3 213	3 713
30221	0	2 940	2 940	0	352 254	352 254	0	355 194	355 194	0	0	0
30233	5 721	3 651	9 372	49 301	5 851	55 152	49 294	6 729	56 023	5 728	2 773	8 501
30413	316	0	316	3 541 112	0	3 541 112	3 541 303	0	3 541 303	125	0	125
30424	22	370 646	370 668	4 646 743	1 217 382	5 864 125	4 646 630	1 410 666	6 057 296	135	177 362	177 497
30425	10 000	4 174	14 174	0	315	315	0	431	431	10 000	4 058	14 058
30602	83	96	179	0	7	7	0	11	11	83	92	175
32201	0	10 243	10 243	0	772	772	0	1 055	1 055	0	9 960	9 960
32202	0	0	0	1 413 899	828 022	2 241 921	1 323 996	828 022	2 152 018	89 903	0	89 903
32203	0	0	0	651 221	1 110 586	1 761 807	651 221	1 110 586	1 761 807	0	0	0
45104	10 161	0	10 161	4 724	0	4 724	5 777	0	5 777	9 108	0	9 108
45107	616 909	0	616 909	0	0	0	3 773	0	3 773	613 136	0	613 136
45108	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45204	115 758	0	115 758	114 210	0	114 210	58 084	0	58 084	171 884	0	171 884
45205	250 477	0	250 477	166 123	0	166 123	63 000	0	63 000	353 600	0	353 600
45206	1 185 843	0	1 185 843	512 226	0	512 226	104 799	0	104 799	1 593 270	0	1 593 270
45207	2 929 886	458 923	3 388 809	71 500	31 451	102 951	102 549	60 389	162 938	2 898 837	429 985	3 328 822
45208	1 674 995	1 547 435	3 222 430	0	116 686	116 686	298	159 421	159 719	1 674 697	1 504 700	3 179 397
45407	28 302	0	28 302	0	0	0	400	0	400	27 902	0	27 902
45408	59 070	0	59 070	500	0	500	2 200	0	2 200	57 370	0	57 370
45502	0	0	0	3 380	0	3 380	0	0	0	3 380	0	3 380
45505	18 994	0	18 994	3 000	0	3 000	662	0	662	21 332	0	21 332
45506	175 673	0	175 673	0	0	0	31 264	0	31 264	144 409	0	144 409
45507	295 263	258 969	554 232	0	19 525	19 525	52 974	26 683	79 657	242 289	251 811	494 100
45509	3 546	1 701	5 247	1 519	434	1 953	2 008	786	2 794	3 057	1 349	4 406
45705	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45812	391 201	71 585	462 786	94 506	6 490	100 996	430	7 367	7 797	485 277	70 708	555 985
45814	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
45815	126 806	16 521	143 327	1 842	1 245	3 087	90 204	1 702	91 906	38 444	16 064	54 508
45912	55 678	1 729	57 407	4 639	49 451	54 090	113	49 500	49 613	60 204	1 680	61 884
45914	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45915	11 747	400	12 147	562	30	592	1 281	41	1 322	11 028	389	11 417
47404	26 258	34 787	61 045	23 841 307	27 349 961	51 191 268	23 811 173	27 367 720	51 178 893	56 392	17 028	73 420
47408	0	0	0	1 978 146	25 360 480	27 338 626	1 978 146	25 360 480	27 338 626	0	0	0
47423	790 322	381	790 703	1 018 808	38	1 018 846	579 966	52	580 018	1 229 164	367	1 229 531
47427	113 559	30 206	143 765	100 565	16 214	116 779	112 765	13 905	126 670	101 359	32 515	133 874
50205	0	0	0	101 771	241 073	342 844	101 771	241 073	342 844	0	0	0
50207	411 267	0	411 267	3 929	0	3 929	16	0	16	415 180	0	415 180
50221	191	0	191	244	0	244	332	0	332	103	0	103
50305	546 721	56 798	603 519	19 407 089	10 169 302	29 576 391	19 953 810	9 832 472	29 786 282	0	393 628	393 628
50306	0	0	0	1 764 991	0	1 764 991	1 623 409	0	1 623 409	141 582	0	141 582
50307	43 922	0	43 922	134 747	0	134 747	88 598	0	88 598	90 071	0	90 071
50308	49 052	0	49 052	4 208 036	0	4 208 036	4 257 088	0	4 257 088	0	0	0
50318	1 597 988	835 745	2 433 733	25 925 249	9 621 657	35 546 906	25 509 598	10 221 225	35 730 823	2 013 639	236 177	2 249 816
50505	73 155	0	73 155	0	0	0	30 584	0	30 584	42 571	0	42 571
50606	37 948	0	37 948	0	0	0	0	0	0	37 948	0	37 948
50621	6 993	0	6 993	2 814	0	2 814	0	0	0	9 807	0	9 807
50709	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
51401	0	0	0	12 962	0	12 962	0	0	0	12 962	0	12 962
51409	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
52503	98 074	785	98 859	0	59	59	8 767	208	8 975	89 307	636	89 943
60302	1 753	0	1 753	0	0	0	0	0	0	1 753	0	1 753
60306	0	0	0	6 343	0	6 343	6 343	0	6 343	0	0	0
60308	298	0	298	695	0	695	563	0	563	430	0	430
60310	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60312	541 146	0	541 146	21 448	0	21 448	19 104	0	19 104	543 490	0	543 490
60314	8	900	908	23	22	45	0	922	922	31	0	31
60315	359	0	359	0	0	0	258	0	258	101	0	101
60323	62 856	0	62 856	520	0	520	12 506	0	12 506	50 870	0	50 870
60401	62 753	0	62 753	0	0	0	317	0	317	62 436	0	62 436
60901	5 964	0	5 964	0	0	0	0	0	0	5 964	0	5 964
61008	532	0	532	115	0	115	109	0	109	538	0	538
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	570 317	0	570 317	570 317	0	570 317	0	0	0
61210	0	0	0	441 871	0	441 871	441 871	0	441 871	0	0	0
61403	4 297	0	4 297	302	0	302	204	0	204	4 395	0	4 395
61905	1 168 331	0	1 168 331	0	0	0	496 900	0	496 900	671 431	0	671 431
62001	96 861	0	96 861	158 037	0	158 037	0	0	0	254 898	0	254 898
70606	1 960 569	0	1 960 569	303 979	0	303 979	7 524	0	7 524	2 257 024	0	2 257 024
70607	17 055	0	17 055	0	0	0	0	0	0	17 055	0	17 055
70608	6 382 945	0	6 382 945	708 747	0	708 747	0	0	0	7 091 692	0	7 091 692
70611	9 074	0	9 074	2 212	0	2 212	0	0	0	11 286	0	11 286
Итого по активу (баланс)	23 365 300	4 464 942	27 830 242	102 587 724	79 092 733	181 680 457	101 081 418	79 647 685	180 729 103	24 871 606	3 909 990	28 781 596
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	928	0	928	543	0	543	244	0	244	629	0	629
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	403 285	0	403 285	0	0	0	140 676	0	140 676	543 961	0	543 961
30232	2 318	20 818	23 136	141 797	63 972	205 769	142 728	61 096	203 824	3 249	17 942	21 191
30601	539	0	539	523	0	523	0	0	0	16	0	16
31309	50 789	0	50 789	450	0	450	0	0	0	50 339	0	50 339
31502	1 104 647	0	1 104 647	21 619 579	0	21 619 579	21 837 401	0	21 837 401	1 322 469	0	1 322 469
31503	0	0	0	7 666 399	531 138	8 197 537	8 233 566	531 138	8 764 704	567 167	0	567 167
31504	0	0	0	0	0	0	102 905	0	102 905	102 905	0	102 905
32901	1 016 855	0	1 016 855	1 017 055	0	1 017 055	200	0	200	0	0	0
405	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
406	10 746	0	10 746	127 285	0	127 285	124 714	0	124 714	8 175	0	8 175
407	481 427	31 497	512 924	3 901 223	92 072	3 993 295	3 861 435	93 643	3 955 078	441 639	33 068	474 707
408.1	26 030	12 692	38 722	151 463	3 026	154 489	161 158	3 440	164 598	35 725	13 106	48 831
408.2	192 711	196 701	389 412	392 615	247 033	639 648	393 679	201 074	594 753	193 775	150 742	344 517
40905	0	0	0	15 995	0	15 995	15 995	0	15 995	0	0	0
40909	0	0	0	0	5 141	5 141	0	5 141	5 141	0	0	0
40910	0	0	0	10	437	447	10	437	447	0	0	0
40911	834	0	834	52 403	6	52 409	52 341	6	52 347	772	0	772
40912	0	0	0	27 523	20 697	48 220	27 523	20 697	48 220	0	0	0
40913	0	0	0	3 238	7 822	11 060	3 238	7 822	11 060	0	0	0
41705	49 800	0	49 800	0	0	0	0	0	0	49 800	0	49 800
42102	500	0	500	1 100	0	1 100	600	0	600	0	0	0
42103	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	19 600	0	19 600	15 000	0	15 000	0	0	0	4 600	0	4 600
42105	164 445	542 424	706 869	0	55 882	55 882	5 200	40 902	46 102	169 645	527 444	697 089
42106	7 739	0	7 739	0	0	0	400	0	400	8 139	0	8 139
42204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42205	10 836	0	10 836	0	0	0	2 439	0	2 439	13 275	0	13 275
42301	564	740	1 304	179	73	252	190	122	312	575	789	1 364
42304	98 061	2 002	100 063	28 679	199	28 878	40 854	141	40 995	110 236	1 944	112 180
42305	79 928	17 881	97 809	47 048	8 117	55 165	12 600	1 331	13 931	45 480	11 095	56 575
42306	9 294 863	1 800 053	11 094 916	345 146	296 739	641 885	657 014	194 171	851 185	9 606 731	1 697 485	11 304 216
42307	84 270	271 538	355 808	7 659	53 188	60 847	9 214	55 028	64 242	85 825	273 378	359 203
42309	690	0	690	33	0	33	30	0	30	687	0	687
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	174	48	222	0	5	5	0	4	4	174	47	221
42606	38 239	18 261	56 500	1 130	3 448	4 578	5 671	1 625	7 296	42 780	16 438	59 218
42607	0	455	455	0	283	283	300	21	321	300	193	493
42609	24	0	24	3	0	3	9	0	9	30	0	30
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	1 030 887	1 030 887	0	106 205	106 205	0	77 735	77 735	0	1 002 417	1 002 417
45115	46 049	0	46 049	189	0	189	0	0	0	45 860	0	45 860
45215	243 307	0	243 307	15 797	0	15 797	15 821	0	15 821	243 331	0	243 331
45415	874	0	874	26	0	26	5	0	5	853	0	853
45515	59 546	0	59 546	18 825	0	18 825	8 602	0	8 602	49 323	0	49 323
45715	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
45818	230 899	0	230 899	21 475	0	21 475	9 581	0	9 581	219 005	0	219 005
45918	22 464	0	22 464	361	0	361	1 475	0	1 475	23 578	0	23 578
47403	0	0	0	12 436 521	1 779 734	14 216 255	12 436 521	1 779 734	14 216 255	0	0	0
47405	0	0	0	63 099	63 265	126 364	63 099	63 265	126 364	0	0	0
47407	0	0	0	1 699 862	25 596 473	27 296 335	1 699 862	25 596 473	27 296 335	0	0	0
47411	39 261	4 443	43 704	92 927	7 647	100 574	96 819	6 992	103 811	43 153	3 788	46 941
47416	2 367	0	2 367	12 284	25	12 309	10 063	935	10 998	146	910	1 056
47422	1 444	647	2 091	42 152	1 409	43 561	42 128	2 103	44 231	1 420	1 341	2 761
47425	204 796	0	204 796	144 380	0	144 380	136 090	0	136 090	196 506	0	196 506
47426	5 178	12 197	17 375	19 690	1 334	21 024	19 055	6 990	26 045	4 543	17 853	22 396
50220	84	0	84	154	0	154	300	0	300	230	0	230
50507	73 155	0	73 155	30 584	0	30 584	0	0	0	42 571	0	42 571
52301	50 150	0	50 150	130 710	0	130 710	89 560	0	89 560	9 000	0	9 000
52304	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
52305	0	6 873	6 873	0	708	708	0	518	518	0	6 683	6 683
52306	22 698	29 711	52 409	3 476	3 060	6 536	1 970	2 240	4 210	21 192	28 891	50 083
52307	318 314	0	318 314	22 977	0	22 977	0	0	0	295 337	0	295 337
52406	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0
52501	181	7	188	0	1	1	151	7	158	332	13	345
60301	339	0	339	5 203	0	5 203	5 314	0	5 314	450	0	450
60305	10 922	0	10 922	20 831	0	20 831	21 085	0	21 085	11 176	0	11 176
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60311	85	0	85	570 109	0	570 109	572 639	0	572 639	2 615	0	2 615
60322	371	0	371	12 504	0	12 504	12 509	0	12 509	376	0	376
60324	51 795	0	51 795	194	0	194	95	0	95	51 696	0	51 696
60335	7 606	0	7 606	5 707	0	5 707	5 291	0	5 291	7 190	0	7 190
60414	34 809	0	34 809	167	0	167	753	0	753	35 395	0	35 395
60903	1 236	0	1 236	0	0	0	200	0	200	1 436	0	1 436
62002	12 081	0	12 081	0	0	0	787	0	787	12 868	0	12 868
70601	1 916 621	0	1 916 621	406	0	406	427 754	0	427 754	2 343 969	0	2 343 969
70602	10 404	0	10 404	0	0	0	2 814	0	2 814	13 218	0	13 218
70603	6 330 456	0	6 330 456	0	0	0	708 000	0	708 000	7 038 456	0	7 038 456
70801	140 676	0	140 676	140 676	0	140 676	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 830 366	3 999 876	27 830 242	51 078 939	28 949 139	80 028 078	52 224 601	28 754 831	80 979 432	24 976 028	3 805 568	28 781 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	353 419	0	353 419	49 949	0	49 949	16 897	0	16 897	386 471	0	386 471
90902	1 634 713	0	1 634 713	87 316	0	87 316	96 843	0	96 843	1 625 186	0	1 625 186
90909	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	18 828 323	5 593 835	24 422 158	749 711	439 710	1 189 421	237 999	597 013	835 012	19 340 035	5 436 532	24 776 567
91501	108	0	108	1	0	1	0	0	0	109	0	109
91502	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91604	67 014	73 494	140 508	10 302	10 988	21 290	5 735	61 242	66 977	71 581	23 240	94 821
91704	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
91802	10 619	0	10 619	0	0	0	0	0	0	10 619	0	10 619
99998	12 743 795	0	12 743 795	6 921 780	0	6 921 780	6 392 747	0	6 392 747	13 272 828	0	13 272 828
Итого по активу (баланс)	33 718 566	5 667 329	39 385 895	7 819 059	450 698	8 269 757	6 750 223	658 255	7 408 478	34 787 402	5 459 772	40 247 174
Пассив
91311	370 017	36 584	406 601	0	3 769	3 769	0	2 759	2 759	370 017	35 574	405 591
91312	8 753 659	471 716	9 225 375	114 970	48 598	163 568	341 745	35 570	377 315	8 980 434	458 688	9 439 122
91314	0	0	0	2 217 163	3 007 198	5 224 361	2 320 068	3 007 198	5 327 266	102 905	0	102 905
91315	2 114 545	9 912	2 124 457	81 215	1 021	82 236	227 970	748	228 718	2 261 300	9 639	2 270 939
91316	67 851	0	67 851	142 304	0	142 304	260 500	0	260 500	186 047	0	186 047
91317	533 845	6 639	540 484	775 572	937	776 509	724 184	1 038	725 222	482 457	6 740	489 197
91318	233 981	0	233 981	0	0	0	0	0	0	233 981	0	233 981
91507	144 879	0	144 879	0	0	0	0	0	0	144 879	0	144 879
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	26 642 100	0	26 642 100	996 184	0	996 184	1 328 430	0	1 328 430	26 974 346	0	26 974 346
Итого по пассиву (баланс)	38 861 044	524 851	39 385 895	4 327 408	3 061 523	7 388 931	5 202 897	3 047 313	8 250 210	39 736 533	510 641	40 247 174
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	329 420	601 457	930 877	838 322	12 828 042	13 666 364	1 167 742	12 805 924	13 973 666	0	623 575	623 575
94101	0	0	0	175	0	175	0	0	0	175	0	175
99996	930 827	0	930 827	13 663 172	0	13 663 172	13 971 171	0	13 971 171	622 828	0	622 828
Итого по активу (баланс)	1 260 247	601 457	1 861 704	14 501 669	12 828 042	27 329 711	15 138 913	12 805 924	27 944 837	623 003	623 575	1 246 578
Пассив
96901	19 788	911 039	930 827	612 199	13 011 631	13 623 830	592 586	12 485 127	13 077 713	175	384 535	384 710
97101	0	0	0	101 870	245 471	347 341	101 870	483 589	585 459	0	238 118	238 118
99997	930 877	0	930 877	13 973 666	0	13 973 666	13 666 539	0	13 666 539	623 750	0	623 750
Итого по пассиву (баланс)	950 665	911 039	1 861 704	14 687 735	13 257 102	27 944 837	14 360 995	12 968 716	27 329 711	623 925	622 653	1 246 578
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	23,0000	0	0	1,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	1 195 006,0000	0	0	5 645 969,0000	0	0	6 063 467,0000	0	0	777 508,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 195 035,0000	0	0	5 645 992,0000	0	0	6 063 468,0000	0	0	777 559,0000
Пассив
98040	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000	0	0	91,0000
98050	0	0	1 144 975,0000	0	0	6 063 467,0000	0	0	5 645 931,0000	0	0	727 439,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	60,0000	0	0	60,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	50 029,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	50 029,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 195 035,0000	0	0	6 063 528,0000	0	0	5 646 052,0000	0	0	777 559,0000

Страница была полезной?