Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	510	0	510	192	0	192	180	0	180	522	0	522
20202	18 781	45 763	64 544	766 372	777 972	1 544 344	754 449	766 308	1 520 757	30 704	57 427	88 131
20209	0	0	0	646 319	13 994	660 313	646 319	13 994	660 313	0	0	0
30102	6 418	0	6 418	9 655 282	0	9 655 282	9 644 060	0	9 644 060	17 640	0	17 640
30110	627	74 397	75 024	1 041 578	897 177	1 938 755	1 041 662	879 587	1 921 249	543	91 987	92 530
30202	21 361	0	21 361	1 702	0	1 702	0	0	0	23 063	0	23 063
30204	6 066	0	6 066	0	0	0	842	0	842	5 224	0	5 224
30215	300	331	631	0	24	24	0	34	34	300	321	621
30233	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
30413	0	0	0	755 480	0	755 480	755 480	0	755 480	0	0	0
30424	0	0	0	755 598	0	755 598	755 598	0	755 598	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
32002	245 000	0	245 000	4 309 000	0	4 309 000	4 249 000	0	4 249 000	305 000	0	305 000
32003	0	0	0	1 385 000	0	1 385 000	1 385 000	0	1 385 000	0	0	0
45107	4 916	0	4 916	0	0	0	183	0	183	4 733	0	4 733
45204	79 461	0	79 461	38 581	0	38 581	42 582	0	42 582	75 460	0	75 460
45205	4 850	0	4 850	0	0	0	4 850	0	4 850	0	0	0
45206	56 521	36 345	92 866	35 583	13 587	49 170	3 840	38 688	42 528	88 264	11 244	99 508
45207	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
45208	8 000	0	8 000	3 500	0	3 500	0	0	0	11 500	0	11 500
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	25 868	10 738	36 606	4 800	731	5 531	22	3 758	3 780	30 646	7 711	38 357
45506	45 450	134 176	179 626	0	9 152	9 152	241	64 279	64 520	45 209	79 049	124 258
45507	0	24 331	24 331	0	1 836	1 836	0	2 507	2 507	0	23 660	23 660
45812	8 786	0	8 786	0	0	0	0	0	0	8 786	0	8 786
45815	2 046	0	2 046	0	0	0	100	0	100	1 946	0	1 946
45915	253	0	253	0	0	0	14	0	14	239	0	239
47404	0	73 497	73 497	5 057	1 079 712	1 084 769	5 057	1 010 860	1 015 917	0	142 349	142 349
47408	0	0	0	2 173 232	2 968 280	5 141 512	2 173 232	2 968 280	5 141 512	0	0	0
47423	208	0	208	0	614 481	614 481	0	614 481	614 481	208	0	208
47427	0	0	0	332	76	408	332	76	408	0	0	0
50207	102 024	0	102 024	1 035	0	1 035	0	0	0	103 059	0	103 059
50208	52 726	0	52 726	615	0	615	0	0	0	53 341	0	53 341
50221	236	0	236	260	0	260	180	0	180	316	0	316
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
52503	283	0	283	0	0	0	11	0	11	272	0	272
60302	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60308	0	0	0	5 648	0	5 648	5 598	0	5 598	50	0	50
60310	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60312	4 669	0	4 669	3 564	0	3 564	3 899	0	3 899	4 334	0	4 334
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60336	113	0	113	0	0	0	2	0	2	111	0	111
60401	12 092	0	12 092	0	0	0	0	0	0	12 092	0	12 092
60901	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
61002	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	6	0	6	173	0	173	174	0	174	5	0	5
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61214	0	0	0	19 245	0	19 245	19 245	0	19 245	0	0	0
61403	2 174	0	2 174	46	0	46	687	0	687	1 533	0	1 533
61702	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
61905	149 631	0	149 631	0	0	0	0	0	0	149 631	0	149 631
70606	292 688	0	292 688	41 000	0	41 000	0	0	0	333 688	0	333 688
70608	638 144	0	638 144	65 478	0	65 478	0	0	0	703 622	0	703 622
Итого по активу (баланс)	1 889 190	399 578	2 288 768	21 715 726	6 377 038	28 092 764	21 493 894	6 362 868	27 856 762	2 111 022	413 748	2 524 770
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10603	236	0	236	180	0	180	260	0	260	316	0	316
10609	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
30232	0	252	252	650	673	1 323	650	421	1 071	0	0	0
406	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	661 551	19 908	681 459	3 623 129	195 547	3 818 676	3 709 085	184 507	3 893 592	747 507	8 868	756 375
408.1	4 371	9 719	14 090	10 285	18 070	28 355	8 741	12 843	21 584	2 827	4 492	7 319
408.2	3 076	1 465	4 541	103 563	207 092	310 655	105 155	207 117	312 272	4 668	1 490	6 158
40905	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40909	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
40910	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40912	0	0	0	403	136	539	403	136	539	0	0	0
40913	0	0	0	128	279	407	128	279	407	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42206	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	262	5 117	5 379	0	6 546	6 546	0	1 653	1 653	262	224	486
42304	8 608	470	9 078	810	45	855	0	31	31	7 798	456	8 254
42305	72 927	5 036	77 963	2 105	519	2 624	1 459	384	1 843	72 281	4 901	77 182
42306	39 761	10 527	50 288	2 230	3 894	6 124	13 535	7 670	21 205	51 066	14 303	65 369
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	30	0	30	33	0	33
42312	3	0	3	0	0	0	12	0	12	15	0	15
42313	41	0	41	23	0	23	15	0	15	33	0	33
42314	6	0	6	1	0	1	15	0	15	20	0	20
42606	350	1 322	1 672	0	136	136	0	99	99	350	1 285	1 635
43803	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43804	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
44007	0	198 247	198 247	0	20 424	20 424	0	14 949	14 949	0	192 772	192 772
45115	49	0	49	22	0	22	0	0	0	27	0	27
45215	29 706	0	29 706	1 961	0	1 961	1 358	0	1 358	29 103	0	29 103
45515	35 694	0	35 694	11 535	0	11 535	8 963	0	8 963	33 122	0	33 122
45818	9 895	0	9 895	100	0	100	0	0	0	9 795	0	9 795
45918	253	0	253	14	0	14	0	0	0	239	0	239
47407	0	0	0	2 883 603	2 251 667	5 135 270	2 883 603	2 251 667	5 135 270	0	0	0
47411	2 026	130	2 156	754	28	782	1 182	48	1 230	2 454	150	2 604
47416	0	0	0	7 013	4	7 017	7 470	101	7 571	457	97	554
47422	115	0	115	201	0	201	246	0	246	160	0	160
47425	400	0	400	1 312	0	1 312	1 315	0	1 315	403	0	403
47426	0	195	195	118	20	138	256	172	428	138	347	485
50220	5	0	5	180	0	180	185	0	185	10	0	10
50720	505	0	505	0	0	0	7	0	7	512	0	512
52301	0	51 280	51 280	0	49 385	49 385	0	7 487	7 487	0	9 382	9 382
52304	500	4 956	5 456	0	5 722	5 722	0	12 011	12 011	500	11 245	11 745
52305	0	0	0	0	196	196	0	4 373	4 373	0	4 177	4 177
52306	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
52307	0	8 657	8 657	0	1 102	1 102	0	4 718	4 718	0	12 273	12 273
52501	130	668	798	0	727	727	51	208	259	181	149	330
60301	0	0	0	1 791	0	1 791	2 001	0	2 001	210	0	210
60305	6 671	0	6 671	8 247	0	8 247	7 298	0	7 298	5 722	0	5 722
60309	89	0	89	168	0	168	79	0	79	0	0	0
60311	61	0	61	1 529	0	1 529	1 534	0	1 534	66	0	66
60324	1 087	0	1 087	87	0	87	0	0	0	1 000	0	1 000
60335	3 646	0	3 646	1 911	0	1 911	1 798	0	1 798	3 533	0	3 533
60414	4 818	0	4 818	0	0	0	140	0	140	4 958	0	4 958
60903	95	0	95	0	0	0	3	0	3	98	0	98
70601	211 699	0	211 699	0	0	0	47 309	0	47 309	259 008	0	259 008
70603	635 543	0	635 543	0	0	0	62 116	0	62 116	697 659	0	697 659
70613	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
70615	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	1 970 819	317 949	2 288 768	6 664 576	2 762 212	9 426 788	6 951 916	2 710 874	9 662 790	2 258 159	266 611	2 524 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 523	0	17 523	96	0	96	96	0	96	17 523	0	17 523
90902	39 797	0	39 797	15 113	0	15 113	641	0	641	54 269	0	54 269
91202	0	64 894	64 894	0	28 588	28 588	0	56 406	56 406	0	37 076	37 076
91412	9 973	67 536	77 509	0	5 093	5 093	69	6 958	7 027	9 904	65 671	75 575
91414	610 503	101 546	712 049	93 643	5 421	99 064	25 042	86 487	111 529	679 104	20 480	699 584
91604	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
99998	649 558	0	649 558	184 614	0	184 614	243 481	0	243 481	590 691	0	590 691
Итого по активу (баланс)	1 327 684	233 976	1 561 660	293 466	39 102	332 568	269 329	149 851	419 180	1 351 821	123 227	1 475 048
Пассив
91003	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
91311	0	64 893	64 893	0	44 954	44 954	0	17 137	17 137	0	37 076	37 076
91312	417 186	125 581	542 767	30 162	37 929	68 091	27 471	8 734	36 205	414 495	96 386	510 881
91317	21 568	0	21 568	71 914	24 056	95 970	75 423	24 056	99 479	25 077	0	25 077
91507	17 119	0	17 119	1 942	0	1 942	0	0	0	15 177	0	15 177
91508	3 211	0	3 211	731	0	731	0	0	0	2 480	0	2 480
99999	912 102	0	912 102	211 559	0	211 559	183 814	0	183 814	884 357	0	884 357
Итого по пассиву (баланс)	1 371 186	190 474	1 561 660	317 168	106 939	424 107	287 568	49 927	337 495	1 341 586	133 462	1 475 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	73 395	11 051	84 446	2 012 340	893 203	2 905 543	1 969 442	818 730	2 788 172	116 293	85 524	201 817
99996	84 551	0	84 551	2 909 666	0	2 909 666	2 792 396	0	2 792 396	201 821	0	201 821
Итого по активу (баланс)	157 946	11 051	168 997	4 922 006	893 203	5 815 209	4 761 838	818 730	5 580 568	318 114	85 524	403 638
Пассив
96901	11 054	73 497	84 551	812 458	1 979 938	2 792 396	815 497	2 094 169	2 909 666	14 093	187 728	201 821
99997	84 446	0	84 446	2 788 172	0	2 788 172	2 905 543	0	2 905 543	201 817	0	201 817
Итого по пассиву (баланс)	95 500	73 497	168 997	3 600 630	1 979 938	5 580 568	3 721 040	2 094 169	5 815 209	215 910	187 728	403 638
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	6 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 800 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 800 010,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	6 800 008,0000
Пассив
98050	0	0	6 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 800 000,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 800 010,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	6 800 008,0000

Страница была полезной?