Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	70 096	0	70 096	19 786	0	19 786	42 203	0	42 203	47 679	0	47 679
10610	10 377	0	10 377	0	0	0	0	0	0	10 377	0	10 377
10901	580 791	0	580 791	308 322	0	308 322	0	0	0	889 113	0	889 113
20202	77 313	89 398	166 711	198 232	113 463	311 695	195 186	102 518	297 704	80 359	100 343	180 702
20208	18 798	0	18 798	24 031	0	24 031	24 937	0	24 937	17 892	0	17 892
20209	0	0	0	57 507	11 893	69 400	57 507	11 893	69 400	0	0	0
30102	161 298	0	161 298	9 997 085	0	9 997 085	10 064 169	0	10 064 169	94 214	0	94 214
30110	5 609	33 277	38 886	16 139	485 039	501 178	13 781	355 958	369 739	7 967	162 358	170 325
30114	0	1 210 200	1 210 200	0	4 423 937	4 423 937	0	4 165 050	4 165 050	0	1 469 087	1 469 087
30202	14 529	0	14 529	0	0	0	4 070	0	4 070	10 459	0	10 459
30204	34 132	0	34 132	0	0	0	945	0	945	33 187	0	33 187
30215	1 000	7 930	8 930	0	598	598	0	817	817	1 000	7 711	8 711
30221	0	0	0	0	84 120	84 120	0	84 120	84 120	0	0	0
30233	143	53	196	7 840	12 166	20 006	7 789	12 208	19 997	194	11	205
30413	380	0	380	677 760	0	677 760	678 023	0	678 023	117	0	117
30424	6 044	1	6 045	10 182 609	776 630	10 959 239	10 187 757	762 175	10 949 932	896	14 456	15 352
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 400 000	0	2 400 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32006	0	330 413	330 413	0	24 915	24 915	0	355 328	355 328	0	0	0
32201	15	2 857	2 872	0	215	215	0	294	294	15	2 778	2 793
32202	0	0	0	5 132 450	0	5 132 450	5 132 450	0	5 132 450	0	0	0
32203	0	0	0	1 724 598	767 496	2 492 094	1 202 698	396 326	1 599 024	521 900	371 170	893 070
45107	474 756	0	474 756	0	0	0	16 603	0	16 603	458 153	0	458 153
45201	59 439	0	59 439	72 947	0	72 947	120 595	0	120 595	11 791	0	11 791
45203	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	114 519	0	114 519	21 880	0	21 880	54 330	0	54 330	82 069	0	82 069
45205	60 717	0	60 717	44 290	0	44 290	19 884	0	19 884	85 123	0	85 123
45206	595 713	0	595 713	115 579	0	115 579	28 060	0	28 060	683 232	0	683 232
45207	254 365	875 151	1 129 516	0	376 449	376 449	20 846	145 517	166 363	233 519	1 106 083	1 339 602
45208	354 835	0	354 835	0	0	0	8 924	0	8 924	345 911	0	345 911
45401	2 830	0	2 830	0	0	0	2 830	0	2 830	0	0	0
45404	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45407	2 205	0	2 205	0	0	0	150	0	150	2 055	0	2 055
45408	6 825	0	6 825	0	0	0	202	0	202	6 623	0	6 623
45505	175	0	175	200	0	200	33	0	33	342	0	342
45506	20 110	1 159	21 269	0	85	85	1 451	372	1 823	18 659	872	19 531
45507	9 894	47 639	57 533	0	3 591	3 591	206	5 160	5 366	9 688	46 070	55 758
45604	1 225 000	0	1 225 000	0	159 703	159 703	50 000	15 124	65 124	1 175 000	144 579	1 319 579
45704	106	0	106	0	0	0	16	0	16	90	0	90
45705	3 698	7 963	11 661	0	555	555	287	1 445	1 732	3 411	7 073	10 484
45706	6 392	19 055	25 447	0	1 437	1 437	516	2 363	2 879	5 876	18 129	24 005
45812	310 242	158 129	468 371	6 175	11 924	18 099	15 592	16 291	31 883	300 825	153 762	454 587
45814	7 711	0	7 711	0	0	0	715	0	715	6 996	0	6 996
45815	76 038	48 988	125 026	18	3 897	3 915	57	5 047	5 104	75 999	47 838	123 837
45817	970	378	1 348	32	617	649	392	351	743	610	644	1 254
45912	15 760	0	15 760	0	0	0	160	0	160	15 600	0	15 600
45915	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
45917	106	2	108	7	159	166	93	4	97	20	157	177
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47404	0	366 621	366 621	6 337 836	3 235 829	9 573 665	6 337 836	3 387 617	9 725 453	0	214 833	214 833
47408	0	0	0	6 002 979	6 015 111	12 018 090	6 002 979	6 015 111	12 018 090	0	0	0
47415	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47417	1	8	9	0	44	44	1	2	3	0	50	50
47423	37 054	2 873	39 927	5 041	43 380	48 421	93	43 461	43 554	42 002	2 792	44 794
47427	21 132	1 592	22 724	43 725	7 410	51 135	32 917	8 891	41 808	31 940	111	32 051
50104	0	0	0	154 767	0	154 767	14	0	14	154 753	0	154 753
50210	0	0	0	0	33 243	33 243	0	645	645	0	32 598	32 598
50211	0	1 534 423	1 534 423	0	115 417	115 417	0	381 878	381 878	0	1 267 962	1 267 962
50221	9 304	0	9 304	22 674	0	22 674	10 574	0	10 574	21 404	0	21 404
50305	453 588	0	453 588	3 511	0	3 511	0	0	0	457 099	0	457 099
50311	0	479 714	479 714	0	39 141	39 141	0	49 574	49 574	0	469 281	469 281
52503	1 262	16	1 278	0	1	1	220	15	235	1 042	2	1 044
60204	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60302	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60306	512	0	512	1 367	0	1 367	616	0	616	1 263	0	1 263
60308	14	0	14	69	0	69	83	0	83	0	0	0
60310	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
60312	19 150	0	19 150	26 496	0	26 496	13 182	0	13 182	32 464	0	32 464
60314	211	19 425	19 636	31	2 979	3 010	64	7 027	7 091	178	15 377	15 555
60323	0	0	0	19	303	322	5	303	308	14	0	14
60336	716	0	716	912	0	912	366	0	366	1 262	0	1 262
60401	778 409	0	778 409	1 703	0	1 703	2 621	0	2 621	777 491	0	777 491
60404	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60415	0	0	0	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	0	0	0
60901	187 905	0	187 905	3 716	0	3 716	0	0	0	191 621	0	191 621
60906	0	0	0	3 716	0	3 716	3 716	0	3 716	0	0	0
61008	8	0	8	195	0	195	193	0	193	10	0	10
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	130 514	0	130 514	130 514	0	130 514	0	0	0
61210	0	0	0	220 735	0	220 735	220 735	0	220 735	0	0	0
61403	6 425	0	6 425	1 230	0	1 230	866	0	866	6 789	0	6 789
61702	18 630	0	18 630	0	0	0	0	0	0	18 630	0	18 630
61703	322 120	0	322 120	0	0	0	0	0	0	322 120	0	322 120
61907	214 661	0	214 661	0	0	0	0	0	0	214 661	0	214 661
62001	164 985	0	164 985	916	0	916	86 685	0	86 685	79 216	0	79 216
62101	2 619	0	2 619	0	0	0	0	0	0	2 619	0	2 619
62102	3 083	0	3 083	0	0	0	2 633	0	2 633	450	0	450
70606	1 036 985	0	1 036 985	149 993	0	149 993	608	0	608	1 186 370	0	1 186 370
70607	0	0	0	236	0	236	184	0	184	52	0	52
70608	8 325 707	0	8 325 707	996 864	0	996 864	0	0	0	9 322 571	0	9 322 571
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
70706	3 530 736	0	3 530 736	0	0	0	3 530 736	0	3 530 736	0	0	0
70708	24 947 837	0	24 947 837	0	0	0	24 947 837	0	24 947 837	0	0	0
70711	5 251	0	5 251	0	0	0	5 251	0	5 251	0	0	0
70714	113 900	0	113 900	0	0	0	113 900	0	113 900	0	0	0
70716	85 371	0	85 371	0	0	0	85 371	0	85 371	0	0	0
70802	0	0	0	28 683 095	0	28 683 095	28 683 095	0	28 683 095	0	0	0
Итого по активу (баланс)	44 922 872	5 237 265	50 160 137	74 002 660	16 751 747	90 754 407	100 705 485	16 332 885	117 038 370	18 220 047	5 656 127	23 876 174
Пассив
10207	4 763 048	0	4 763 048	0	0	0	0	0	0	4 763 048	0	4 763 048
10601	51 887	0	51 887	0	0	0	0	0	0	51 887	0	51 887
10603	9 304	0	9 304	10 574	0	10 574	22 674	0	22 674	21 404	0	21 404
10609	18 630	0	18 630	0	0	0	0	0	0	18 630	0	18 630
10801	584	0	584	584	0	584	0	0	0	0	0	0
30111	207 519	0	207 519	960 065	0	960 065	942 977	0	942 977	190 431	0	190 431
30220	0	441	441	0	49 143	49 143	0	48 702	48 702	0	0	0
30226	90	0	90	1	0	1	11	0	11	100	0	100
30232	9	158	167	6 550	12 036	18 586	6 546	13 322	19 868	5	1 444	1 449
30236	0	198	198	0	1 670	1 670	0	1 472	1 472	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31405	0	0	0	0	30 290	30 290	0	386 341	386 341	0	356 051	356 051
31407	0	1 321 650	1 321 650	0	1 338 784	1 338 784	0	17 134	17 134	0	0	0
31408	0	1 387 733	1 387 733	0	847 587	847 587	0	1 451 837	1 451 837	0	1 991 983	1 991 983
31409	0	0	0	0	36 090	36 090	0	678 665	678 665	0	642 575	642 575
31609	0	1 982 475	1 982 475	0	204 240	204 240	0	149 490	149 490	0	1 927 725	1 927 725
407	327 293	111 404	438 697	6 114 336	1 329 499	7 443 835	6 067 085	1 453 891	7 520 976	280 042	235 796	515 838
408.1	179 423	68 266	247 689	12 423 346	712 837	13 136 183	12 356 833	868 177	13 225 010	112 910	223 606	336 516
408.2	88 750	53 476	142 226	194 006	114 566	308 572	145 734	111 474	257 208	40 478	50 384	90 862
40905	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40909	0	0	0	337	2 141	2 478	337	2 141	2 478	0	0	0
40910	0	0	0	308	1 595	1 903	308	1 595	1 903	0	0	0
40911	1	0	1	954	0	954	953	0	953	0	0	0
40912	0	0	0	635	2 828	3 463	635	2 828	3 463	0	0	0
40913	0	0	0	229	7 536	7 765	229	7 536	7 765	0	0	0
42102	68 200	0	68 200	2 197 170	0	2 197 170	2 205 970	0	2 205 970	77 000	0	77 000
42103	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	3 268	2 573	5 841	465	261	726	155	175	330	2 958	2 487	5 445
42302	205	0	205	2 419	0	2 419	2 420	0	2 420	206	0	206
42303	2 090	112	2 202	1 754	117	1 871	6 932	5	6 937	7 268	0	7 268
42304	3 344	107	3 451	1 427	10	1 437	4 129	7	4 136	6 046	104	6 150
42305	9 343	825	10 168	11	1 436	1 447	1 238	1 413	2 651	10 570	802	11 372
42306	282 967	49 273	332 240	31 967	10 176	42 143	88 787	9 848	98 635	339 787	48 945	388 732
42307	701	191	892	0	21	21	1	80	81	702	250	952
42309	316	1 399	1 715	5	153	158	0	104	104	311	1 350	1 661
42312	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	50	0	50	9	0	9	4	0	4	45	0	45
42314	59	0	59	5	0	5	5	0	5	59	0	59
42315	54	0	54	0	0	0	5	0	5	59	0	59
42502	66 900	0	66 900	8 706 200	0	8 706 200	9 226 300	0	9 226 300	587 000	0	587 000
42601	177	49	226	0	5	5	2	3	5	179	47	226
42602	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306	2 306	0	2 306
42603	0	809	809	0	83	83	0	62	62	0	788	788
42606	5 617	7 378	12 995	438	1 572	2 010	2 863	832	3 695	8 042	6 638	14 680
42609	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42613	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45215	41 071	0	41 071	5 524	0	5 524	6 831	0	6 831	42 378	0	42 378
45415	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
45515	8 413	0	8 413	1 051	0	1 051	639	0	639	8 001	0	8 001
45615	22 250	0	22 250	651	0	651	1 597	0	1 597	23 196	0	23 196
45715	1 750	0	1 750	230	0	230	479	0	479	1 999	0	1 999
45818	506 909	0	506 909	27 376	0	27 376	16 485	0	16 485	496 018	0	496 018
45918	17 498	0	17 498	82	0	82	1	0	1	17 417	0	17 417
47403	0	0	0	7 011 659	754 766	7 766 425	7 011 659	754 766	7 766 425	0	0	0
47407	0	0	0	5 770 370	6 249 402	12 019 772	5 770 370	6 249 402	12 019 772	0	0	0
47411	4 745	310	5 055	2 283	125	2 408	3 103	122	3 225	5 565	307	5 872
47416	403	13	416	4 993	329 848	334 841	5 143	332 791	337 934	553	2 956	3 509
47422	126	0	126	380	22 523	22 903	379	22 523	22 902	125	0	125
47425	49 871	0	49 871	5 399	0	5 399	9 549	0	9 549	54 021	0	54 021
47426	3 203	49 924	53 127	7 967	41 137	49 104	5 738	17 870	23 608	974	26 657	27 631
50120	0	0	0	184	0	184	236	0	236	52	0	52
50220	27 495	0	27 495	41 706	0	41 706	19 785	0	19 785	5 574	0	5 574
52305	20 777	0	20 777	0	0	0	0	0	0	20 777	0	20 777
52306	17 187	6 779	23 966	0	699	699	0	511	511	17 187	6 591	23 778
60301	2 208	0	2 208	7 689	0	7 689	18 862	0	18 862	13 381	0	13 381
60305	19 839	0	19 839	35 107	0	35 107	36 730	0	36 730	21 462	0	21 462
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	1	0	1	11 526	0	11 526	11 528	0	11 528	3	0	3
60311	132 291	0	132 291	131 448	0	131 448	29 513	0	29 513	30 356	0	30 356
60322	3	0	3	0	49	49	0	49	49	3	0	3
60324	482	0	482	389	0	389	0	0	0	93	0	93
60335	4 124	0	4 124	5 758	0	5 758	5 373	0	5 373	3 739	0	3 739
60414	156 381	0	156 381	1 927	0	1 927	3 744	0	3 744	158 198	0	158 198
60903	13 673	0	13 673	0	0	0	2 935	0	2 935	16 608	0	16 608
61501	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
61701	195 601	0	195 601	0	0	0	0	0	0	195 601	0	195 601
62002	16 664	0	16 664	411	0	411	0	0	0	16 253	0	16 253
62103	4 277	0	4 277	2 633	0	2 633	658	0	658	2 302	0	2 302
70601	1 080 649	0	1 080 649	123	0	123	191 286	0	191 286	1 271 812	0	1 271 812
70603	8 162 461	0	8 162 461	0	0	0	990 877	0	990 877	9 153 338	0	9 153 338
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70615	8 726	0	8 726	0	0	0	0	0	0	8 726	0	8 726
70701	4 057 840	0	4 057 840	4 057 840	0	4 057 840	0	0	0	0	0	0
70703	24 252 703	0	24 252 703	24 252 703	0	24 252 703	0	0	0	0	0	0
70715	63 645	0	63 645	63 645	0	63 645	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	45 114 594	5 045 543	50 160 137	72 230 018	12 103 225	84 333 243	45 464 112	12 585 168	58 049 280	18 348 688	5 527 486	23 876 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	286 904	0	286 904	15 183	0	15 183	66 136	0	66 136	235 951	0	235 951
90902	1 343 408	0	1 343 408	36 783	0	36 783	11 711	0	11 711	1 368 480	0	1 368 480
91202	37 976	6 778	44 754	0	511	511	1	698	699	37 975	6 591	44 566
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 708 682	11 139 153	20 847 835	871 715	1 176 214	2 047 929	90 531	1 160 230	1 250 761	10 489 866	11 155 137	21 645 003
91604	37 662	5 826	43 488	386	3 005	3 391	459	1 949	2 408	37 589	6 882	44 471
91704	17 044	12 258	29 302	0	924	924	47	1 262	1 309	16 997	11 920	28 917
91802	148 335	3 303	151 638	0	249	249	0	340	340	148 335	3 212	151 547
91803	3 511	0	3 511	0	0	0	0	0	0	3 511	0	3 511
99998	7 056 199	0	7 056 199	9 453 127	0	9 453 127	8 637 091	0	8 637 091	7 872 235	0	7 872 235
Итого по активу (баланс)	18 639 727	11 167 318	29 807 045	10 377 194	1 180 903	11 558 097	8 805 976	1 164 479	9 970 455	20 210 945	11 183 742	31 394 687
Пассив
91311	35 687	6 607	42 294	0	680	680	0	498	498	35 687	6 425	42 112
91312	5 033 694	29 076	5 062 770	48 129	2 996	51 125	0	2 193	2 193	4 985 565	28 273	5 013 838
91314	0	0	0	7 279 547	433 891	7 713 438	7 866 482	843 027	8 709 509	586 935	409 136	996 071
91315	102 807	29 856	132 663	0	2 853	2 853	0	1 937	1 937	102 807	28 940	131 747
91317	1 790 834	5 032	1 795 866	559 311	308 169	867 480	435 854	303 137	738 991	1 667 377	0	1 667 377
91507	22 577	0	22 577	1 516	0	1 516	0	0	0	21 061	0	21 061
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	22 750 846	0	22 750 846	1 331 967	0	1 331 967	2 103 573	0	2 103 573	23 522 452	0	23 522 452
Итого по пассиву (баланс)	29 736 474	70 571	29 807 045	9 220 470	748 589	9 969 059	10 405 909	1 150 792	11 556 701	30 921 913	472 774	31 394 687
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	198 193	98 044	296 237	5 033 330	3 221 237	8 254 567	5 115 337	3 195 927	8 311 264	116 186	123 354	239 540
93902	0	0	0	0	254 439	254 439	0	221 757	221 757	0	32 682	32 682
94101	0	0	0	154 448	0	154 448	154 448	0	154 448	0	0	0
94102	0	0	0	0	32 422	32 422	0	32 422	32 422	0	0	0
99996	296 575	0	296 575	8 707 786	0	8 707 786	8 732 379	0	8 732 379	271 982	0	271 982
Итого по активу (баланс)	494 768	98 044	592 812	13 895 564	3 508 098	17 403 662	14 002 164	3 450 106	17 452 270	388 168	156 036	544 204
Пассив
96901	97 983	198 592	296 575	3 222 473	5 254 380	8 476 853	3 239 934	5 179 658	8 419 592	115 444	123 870	239 314
96902	0	0	0	0	32 526	32 526	0	32 526	32 526	0	0	0
97102	0	0	0	0	223 000	223 000	0	255 668	255 668	0	32 668	32 668
99997	296 237	0	296 237	8 719 890	0	8 719 890	8 695 875	0	8 695 875	272 222	0	272 222
Итого по пассиву (баланс)	394 220	198 592	592 812	11 942 363	5 509 906	17 452 269	11 935 809	5 467 852	17 403 661	387 666	156 538	544 204
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	529 895,0000	0	0	9 572 480,0000	0	0	8 743 806,0000	0	0	1 358 569,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	529 896,0000	0	0	9 572 480,0000	0	0	8 743 806,0000	0	0	1 358 570,0000
Пассив
98050	0	0	529 896,0000	0	0	8 743 806,0000	0	0	9 572 480,0000	0	0	1 358 570,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	529 896,0000	0	0	8 743 806,0000	0	0	9 572 480,0000	0	0	1 358 570,0000

Страница была полезной?