Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"

Регистрационный номер

2827

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 582	0	24 582	0	0	0	0	0	0	24 582	0	24 582
10901	2 902 394	0	2 902 394	0	0	0	0	0	0	2 902 394	0	2 902 394
20202	53 211	158 353	211 564	207 237	24 378	231 615	218 116	36 848	254 964	42 332	145 883	188 215
20203	0	1 282	1 282	0	96	96	0	132	132	0	1 246	1 246
20209	0	0	0	135 635	13 106	148 741	135 635	13 106	148 741	0	0	0
20210	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
20302	0	4 261	4 261	0	712	712	0	484	484	0	4 489	4 489
30102	1 074 539	0	1 074 539	3 024 398	0	3 024 398	2 742 091	0	2 742 091	1 356 846	0	1 356 846
30110	4 617 653	6 160 168	10 777 821	10 870 370	666 631	11 537 001	14 029 916	1 255 557	15 285 473	1 458 107	5 571 242	7 029 349
30114	0	24 090	24 090	0	842 774	842 774	0	863 554	863 554	0	3 310	3 310
30202	295 796	0	295 796	0	0	0	26 924	0	26 924	268 872	0	268 872
30204	77 532	0	77 532	0	0	0	4 899	0	4 899	72 633	0	72 633
30215	4 150	15 860	20 010	0	1 196	1 196	0	1 634	1 634	4 150	15 422	19 572
30221	0	0	0	1 841 000	128 470	1 969 470	1 841 000	128 470	1 969 470	0	0	0
30233	524 060	19 256	543 316	1 786 056	81 985	1 868 041	1 803 000	84 555	1 887 555	507 116	16 686	523 802
30302	6 096 261	792 055	6 888 316	5 079 491	269 520	5 349 011	2 607 060	219 131	2 826 191	8 568 692	842 444	9 411 136
30306	14 006 169	2 594 297	16 600 466	434 899	206 157	641 056	150 301	291 276	441 577	14 290 767	2 509 178	16 799 945
30413	499	0	499	0	0	0	1	0	1	498	0	498
30424	500	0	500	0	0	0	23	0	23	477	0	477
30602	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
32005	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	15 000 000	0	15 000 000
32008	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
32009	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32110	0	57 129	57 129	0	688 316	688 316	0	712 363	712 363	0	33 082	33 082
32301	0	1 678 984	1 678 984	0	126 605	126 605	0	172 973	172 973	0	1 632 616	1 632 616
45407	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45505	204	0	204	0	0	0	50	0	50	154	0	154
45507	30 319	6 417	36 736	9	481	490	1 167	743	1 910	29 161	6 155	35 316
45509	23 605 487	12 662	23 618 149	1 627 051	953	1 628 004	2 541 541	1 697	2 543 238	22 690 997	11 918	22 702 915
45708	17 414	6 465	23 879	3 282	502	3 784	3 589	668	4 257	17 107	6 299	23 406
45812	93 079	0	93 079	0	0	0	54	0	54	93 025	0	93 025
45813	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45814	79 389	0	79 389	0	0	0	24	0	24	79 365	0	79 365
45815	4 832 194	18 940	4 851 134	522 935	1 796	524 731	109 044	1 931	110 975	5 246 085	18 805	5 264 890
45816	0	198	198	0	15	15	0	20	20	0	193	193
45817	5 771	898	6 669	182	68	250	60	93	153	5 893	873	6 766
45912	15 423	0	15 423	0	0	0	491	0	491	14 932	0	14 932
45914	18 544	0	18 544	0	0	0	18	0	18	18 526	0	18 526
45915	2 001 573	9 364	2 010 937	58 363	1 121	59 484	34 398	956	35 354	2 025 538	9 529	2 035 067
45916	0	37	37	0	3	3	0	4	4	0	36	36
45917	2 405	430	2 835	309	44	353	14	45	59	2 700	429	3 129
47101	8 619	0	8 619	0	0	0	0	0	0	8 619	0	8 619
47408	97	0	97	63 032	172 897	235 929	63 032	172 897	235 929	97	0	97
47417	354	350	704	485	162	647	427	172	599	412	340	752
47423	1 554 018	89 580	1 643 598	177 668	6 621	184 289	185 580	9 422	195 002	1 546 106	86 779	1 632 885
47427	643 010	6 894	649 904	756 433	1 103	757 536	1 036 477	1 310	1 037 787	362 966	6 687	369 653
50706	43 753	0	43 753	0	0	0	0	0	0	43 753	0	43 753
50721	124 456	0	124 456	0	0	0	9 726	0	9 726	114 730	0	114 730
60202	5 792	0	5 792	0	0	0	0	0	0	5 792	0	5 792
60204	0	242	242	0	16	16	0	23	23	0	235	235
60302	220 983	0	220 983	25	0	25	0	0	0	221 008	0	221 008
60306	14 864	0	14 864	13 363	0	13 363	14 955	0	14 955	13 272	0	13 272
60308	23 502	6 453	29 955	442	487	929	1 119	665	1 784	22 825	6 275	29 100
60310	3	0	3	10 438	0	10 438	10 436	0	10 436	5	0	5
60312	120 399	0	120 399	85 521	0	85 521	113 062	0	113 062	92 858	0	92 858
60314	697	109 609	110 306	47	120 317	120 364	47	581	628	697	229 345	230 042
60323	20 470	1 817	22 287	1 636	122	1 758	1 652	176	1 828	20 454	1 763	22 217
60336	10 196	0	10 196	8 531	0	8 531	2 791	0	2 791	15 936	0	15 936
60401	1 098 719	0	1 098 719	1 790	0	1 790	19 193	0	19 193	1 081 316	0	1 081 316
60415	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60901	331 000	0	331 000	0	0	0	0	0	0	331 000	0	331 000
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	35	0	35	373	0	373	390	0	390	18	0	18
61009	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61209	0	0	0	17 403	0	17 403	17 403	0	17 403	0	0	0
61403	18 251	0	18 251	0	0	0	114	0	114	18 137	0	18 137
62001	11 893	0	11 893	0	0	0	0	0	0	11 893	0	11 893
62101	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
70606	29 750 962	0	29 750 962	3 090 255	0	3 090 255	690	0	690	32 840 527	0	32 840 527
70608	18 209 127	0	18 209 127	1 988 631	0	1 988 631	0	0	0	20 197 758	0	20 197 758
70609	3 366	0	3 366	484	0	484	0	0	0	3 850	0	3 850
70610	6 228	0	6 228	0	0	0	0	0	0	6 228	0	6 228
70802	365 805	0	365 805	0	0	0	0	0	0	365 805	0	365 805
Итого по активу (баланс)	139 466 834	11 776 107	151 242 941	31 807 887	3 356 655	35 164 542	33 226 623	3 971 487	37 198 110	138 048 098	11 161 275	149 209 373
Пассив
10207	4 917 743	0	4 917 743	0	0	0	0	0	0	4 917 743	0	4 917 743
10601	42 846	0	42 846	0	0	0	0	0	0	42 846	0	42 846
10603	124 456	0	124 456	9 726	0	9 726	0	0	0	114 730	0	114 730
10801	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30109	10 446	6 809	17 255	0	682	682	0	485	485	10 446	6 612	17 058
30122	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	2 139	2 139	0	2 271	2 271	0	132	132	0	0	0
30222	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30232	362 158	16 289	378 447	3 847 155	88 946	3 936 101	3 826 812	88 332	3 915 144	341 815	15 675	357 490
30301	6 096 261	792 055	6 888 316	2 607 060	219 131	2 826 191	5 079 491	269 520	5 349 011	8 568 692	842 444	9 411 136
30305	14 006 169	2 594 297	16 600 466	150 301	291 276	441 577	434 899	206 157	641 056	14 290 767	2 509 178	16 799 945
30601	252	0	252	2	0	2	0	0	0	250	0	250
30606	611	0	611	2	0	2	16	0	16	625	0	625
31308	6 000 000	0	6 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31309	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
405	99	0	99	96	0	96	0	0	0	3	0	3
406	464	0	464	445	0	445	427	0	427	446	0	446
407	150 586	1 665	152 251	384 724	7 548	392 272	350 561	7 356	357 917	116 423	1 473	117 896
408.1	69 839	3 610	73 449	157 107	399	157 506	140 137	275	140 412	52 869	3 486	56 355
408.2	3 774 192	239 590	4 013 782	9 356 520	311 874	9 668 394	9 367 524	314 120	9 681 644	3 785 196	241 836	4 027 032
40903	2 903	0	2 903	0	0	0	0	0	0	2 903	0	2 903
40905	2 833	0	2 833	85	0	85	155	0	155	2 903	0	2 903
40907	5	0	5	915	0	915	915	0	915	5	0	5
40909	8	788	796	0	80	80	0	58	58	8	766	774
40910	0	87	87	0	9	9	0	6	6	0	84	84
40911	9 908	56	9 964	72 204	10	72 214	71 105	8	71 113	8 809	54	8 863
40912	149	469	618	0	53	53	0	35	35	149	451	600
40913	44	751	795	0	77	77	0	56	56	44	730	774
42105	36 300	0	36 300	6 100	0	6 100	0	0	0	30 200	0	30 200
42106	10 010	0	10 010	0	0	0	0	0	0	10 010	0	10 010
42107	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42112	8 947	0	8 947	3 924	0	3 924	0	0	0	5 023	0	5 023
42114	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	38 739	34 312	73 051	9 287	14 429	23 716	8 510	12 248	20 758	37 962	32 131	70 093
42303	72 750	17 552	90 302	27 704	2 393	30 097	5	1 249	1 254	45 051	16 408	61 459
42304	4 361 233	275 525	4 636 758	908 543	59 773	968 316	4 490	19 228	23 718	3 457 180	234 980	3 692 160
42305	28 358 835	6 641 492	35 000 327	5 676 963	1 242 702	6 919 665	148 099	481 680	629 779	22 829 971	5 880 470	28 710 441
42306	894 844	415 720	1 310 564	522 993	281 912	804 905	860 370	413 456	1 273 826	1 232 221	547 264	1 779 485
42307	801 444	255 189	1 056 633	53 320	26 294	79 614	9 446	19 319	28 765	757 570	248 214	1 005 784
42309	3 613	6 318	9 931	1 793	6 407	8 200	1 000	6 332	7 332	2 820	6 243	9 063
42310	12	0	12	12	0	12	6	0	6	6	0	6
42311	49	0	49	12	0	12	9	0	9	46	0	46
42312	13	0	13	5	0	5	1	0	1	9	0	9
42313	63	0	63	23	0	23	16	0	16	56	0	56
42314	80	0	80	29	0	29	15	0	15	66	0	66
42601	1 298	2 564	3 862	72	1 879	1 951	43	1 990	2 033	1 269	2 675	3 944
42603	2 513	1 798	4 311	2 177	174	2 351	0	120	120	336	1 744	2 080
42604	42 311	16 081	58 392	7 336	4 854	12 190	855	1 509	2 364	35 830	12 736	48 566
42605	181 016	122 322	303 338	36 975	17 689	54 664	5 170	10 386	15 556	149 211	115 019	264 230
42606	14 043	11 870	25 913	3 685	4 837	8 522	8 710	3 276	11 986	19 068	10 309	29 377
42607	5 002	2 015	7 017	1 700	208	1 908	700	152	852	4 002	1 959	5 961
42609	315	1 800	2 115	287	1 879	2 166	95	1 288	1 383	123	1 209	1 332
42610	11	0	11	8	0	8	8	0	8	11	0	11
42611	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42613	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42614	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
43801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45515	8 070 281	0	8 070 281	959 892	0	959 892	694 263	0	694 263	7 804 652	0	7 804 652
45715	3 141	0	3 141	397	0	397	268	0	268	3 012	0	3 012
45818	4 782 054	0	4 782 054	77 908	0	77 908	470 017	0	470 017	5 174 163	0	5 174 163
45918	52 603	0	52 603	52 765	0	52 765	1 935 166	0	1 935 166	1 935 004	0	1 935 004
47407	0	0	0	172 035	62 117	234 152	172 035	62 117	234 152	0	0	0
47411	157 525	17 820	175 345	345 217	24 868	370 085	312 688	21 466	334 154	124 996	14 418	139 414
47416	1 411	835	2 246	24 835	2 041	26 876	24 377	2 017	26 394	953	811	1 764
47422	410 707	121 612	532 319	72 806	18 926	91 732	77 627	9 580	87 207	415 528	112 266	527 794
47425	3 336 778	0	3 336 778	3 082 526	0	3 082 526	1 221 484	0	1 221 484	1 475 736	0	1 475 736
47426	68 179	2	68 181	89 365	2	89 367	26 696	0	26 696	5 510	0	5 510
50719	43 655	0	43 655	0	0	0	0	0	0	43 655	0	43 655
60301	6	0	6	29 688	0	29 688	29 688	0	29 688	6	0	6
60305	149 100	0	149 100	119 021	0	119 021	100 887	0	100 887	130 966	0	130 966
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	5 883	0	5 883	26 764	0	26 764	29 449	0	29 449	8 568	0	8 568
60311	573	0	573	17 740	0	17 740	17 805	0	17 805	638	0	638
60322	3 292	10 092	13 384	113	1 040	1 153	0	761	761	3 179	9 813	12 992
60324	82 413	0	82 413	7 341	0	7 341	51	0	51	75 123	0	75 123
60335	43 073	0	43 073	36 653	0	36 653	32 719	0	32 719	39 139	0	39 139
60414	704 616	0	704 616	15 453	0	15 453	13 978	0	13 978	703 141	0	703 141
60903	48 183	0	48 183	0	0	0	10 565	0	10 565	58 748	0	58 748
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61701	24 583	0	24 583	0	0	0	0	0	0	24 583	0	24 583
62002	3 289	0	3 289	23	0	23	156	0	156	3 422	0	3 422
62103	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
70601	30 085 080	0	30 085 080	3 327	0	3 327	3 217 759	0	3 217 759	33 299 512	0	33 299 512
70603	18 143 301	0	18 143 301	0	0	0	1 983 649	0	1 983 649	20 126 950	0	20 126 950
70604	3 501	0	3 501	0	0	0	712	0	712	4 213	0	4 213
Итого по пассиву (баланс)	139 629 417	11 613 524	151 242 941	32 033 176	2 696 780	34 729 956	30 741 674	1 954 714	32 696 388	138 337 915	10 871 458	149 209 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	269 746	0	269 746	40 162	0	40 162	22 207	0	22 207	287 701	0	287 701
90902	4 024 564	0	4 024 564	80 875	0	80 875	46 033	0	46 033	4 059 406	0	4 059 406
90909	240	0	240	58	0	58	9	0	9	289	0	289
91203	1 229	0	1 229	0	0	0	4	0	4	1 225	0	1 225
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	6 000 000	0	6 000 000
91414	1 299 678	106 216	1 405 894	0	8 009	8 009	4 704	10 942	15 646	1 294 974	103 283	1 398 257
91501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	11 422 649	21 919	11 444 568	746 320	1 719	748 039	384 294	2 265	386 559	11 784 675	21 373	11 806 048
91704	142 683	43 241	185 924	0	3 159	3 159	0	4 383	4 383	142 683	42 017	184 700
91802	307 870	5 895	313 765	746	438	1 184	0	603	603	308 616	5 730	314 346
91803	294	3	297	675	0	675	0	0	0	969	3	972
99998	15 240 695	0	15 240 695	3 803 324	0	3 803 324	6 887 033	0	6 887 033	12 156 986	0	12 156 986
Итого по активу (баланс)	41 709 673	177 274	41 886 947	4 672 160	13 325	4 685 485	10 344 284	18 193	10 362 477	36 037 549	172 406	36 209 955
Пассив
91312	9 609 463	2 719 851	12 329 314	3 008 605	280 200	3 288 805	0	205 084	205 084	6 600 858	2 644 735	9 245 593
91317	2 639 833	2 485	2 642 318	3 566 157	250	3 566 407	3 597 981	179	3 598 160	2 671 657	2 414	2 674 071
91507	265 967	1 075	267 042	31 711	111	31 822	0	81	81	234 256	1 045	235 301
91508	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
99999	26 646 252	0	26 646 252	3 072 765	0	3 072 765	479 482	0	479 482	24 052 969	0	24 052 969
Итого по пассиву (баланс)	39 163 536	2 723 411	41 886 947	9 679 238	280 561	9 959 799	4 077 463	205 344	4 282 807	33 561 761	2 648 194	36 209 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	20 943	20 943	0	18 468	18 468	0	2 475	2 475
99996	0	0	0	20 833	0	20 833	18 353	0	18 353	2 480	0	2 480
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 833	20 943	41 776	18 353	18 468	36 821	2 480	2 475	4 955
Пассив
96901	0	0	0	18 353	0	18 353	20 833	0	20 833	2 480	0	2 480
99997	0	0	0	18 468	0	18 468	20 943	0	20 943	2 475	0	2 475
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 821	0	36 821	41 776	0	41 776	4 955	0	4 955
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	26 903 724,0000	0	0	500,0000	0	0	251 336,0000	0	0	26 652 888,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 903 724,0000	0	0	500,0000	0	0	251 336,0000	0	0	26 652 888,0000
Пассив
98040	0	0	24 699 385,0000	0	0	250 836,0000	0	0	0,0000	0	0	24 448 549,0000
98050	0	0	848 986,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	848 986,0000
98070	0	0	1 355 353,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 355 353,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 903 724,0000	0	0	250 836,0000	0	0	0,0000	0	0	26 652 888,0000

Страница была полезной?