Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 477	0	3 477	102	0	102	907	0	907	2 672	0	2 672
20202	73 733	27 431	101 164	52 910	7 643	60 553	107 566	17 522	125 088	19 077	17 552	36 629
20208	3 887	0	3 887	0	0	0	2 926	0	2 926	961	0	961
20209	0	0	0	95 000	9 639	104 639	95 000	9 639	104 639	0	0	0
30102	112 157	0	112 157	2 513 321	0	2 513 321	2 609 123	0	2 609 123	16 355	0	16 355
30110	2 046	273 963	276 009	881 921	350 096	1 232 017	880 678	438 699	1 319 377	3 289	185 360	188 649
30114	0	3 673	3 673	0	259	259	0	380	380	0	3 552	3 552
30202	17 298	0	17 298	5 428	0	5 428	0	0	0	22 726	0	22 726
30204	9 289	0	9 289	0	0	0	3 025	0	3 025	6 264	0	6 264
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	0	0	0	963	2 058	3 021	963	2 058	3 021	0	0	0
30413	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
30424	1 478	0	1 478	340 977	0	340 977	341 349	0	341 349	1 106	0	1 106
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	250 000	0	250 000	855 000	0	855 000	1 020 000	0	1 020 000	85 000	0	85 000
32003	0	0	0	261 000	0	261 000	261 000	0	261 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32301	0	429	429	0	30	30	0	46	46	0	413	413
45201	0	0	0	2 556	0	2 556	1 517	0	1 517	1 039	0	1 039
45206	400	0	400	800	0	800	200	0	200	1 000	0	1 000
45207	289 800	0	289 800	0	0	0	70 000	0	70 000	219 800	0	219 800
45208	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	58	0	58	0	0	0	25	0	25	33	0	33
45506	20 662	0	20 662	0	0	0	60	0	60	20 602	0	20 602
45507	10 092	0	10 092	0	0	0	182	0	182	9 910	0	9 910
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45912	133	0	133	808	0	808	133	0	133	808	0	808
45915	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
47404	0	13 992	13 992	0	848 445	848 445	0	698 653	698 653	0	163 784	163 784
47408	0	0	0	5 782 089	5 958 327	11 740 416	5 782 089	5 958 327	11 740 416	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	3 563	9 205	12 768	3 006	12 873	15 879	4 340	14 249	18 589	2 229	7 829	10 058
47427	3 397	23	3 420	6 159	30	6 189	6 880	23	6 903	2 676	30	2 706
47801	66 521	0	66 521	547	0	547	4 126	0	4 126	62 942	0	62 942
47802	249 085	0	249 085	1 008	0	1 008	21 718	0	21 718	228 375	0	228 375
50207	87 900	0	87 900	972	0	972	2 605	0	2 605	86 267	0	86 267
50208	50 449	0	50 449	1 028	0	1 028	0	0	0	51 477	0	51 477
50221	238	0	238	0	0	0	82	0	82	156	0	156
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
51501	61 267	0	61 267	258	0	258	0	0	0	61 525	0	61 525
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	10	0	10	365	0	365	375	0	375	0	0	0
60310	1	0	1	2 451	0	2 451	621	0	621	1 831	0	1 831
60312	6 613	0	6 613	19 480	0	19 480	16 775	0	16 775	9 318	0	9 318
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60336	441	0	441	24	0	24	104	0	104	361	0	361
60401	13 464	0	13 464	0	0	0	0	0	0	13 464	0	13 464
60415	0	0	0	10 169	0	10 169	0	0	0	10 169	0	10 169
60901	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	4	0	4	196	0	196	196	0	196	4	0	4
61009	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	30 042	0	30 042	30 042	0	30 042	0	0	0
61403	1 301	0	1 301	323	0	323	530	0	530	1 094	0	1 094
70606	736 376	0	736 376	144 778	0	144 778	1 900	0	1 900	879 254	0	879 254
70608	374 199	0	374 199	36 300	0	36 300	0	0	0	410 499	0	410 499
70802	14 669	0	14 669	0	0	0	14 669	0	14 669	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 572 929	328 716	2 901 645	11 079 598	7 189 412	18 269 010	11 361 330	7 139 608	18 500 938	2 291 197	378 520	2 669 717
Пассив
10207	22 002	0	22 002	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	238	0	238	82	0	82	0	0	0	156	0	156
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	157 783	0	157 783	14 669	0	14 669	0	0	0	143 114	0	143 114
30126	131	0	131	5 922	0	5 922	5 934	0	5 934	143	0	143
30220	0	0	0	0	54 593	54 593	0	54 593	54 593	0	0	0
30232	41	0	41	217	0	217	193	0	193	17	0	17
31308	239 000	0	239 000	17 000	0	17 000	0	0	0	222 000	0	222 000
32015	12 500	0	12 500	61 000	0	61 000	48 500	0	48 500	0	0	0
407	416 337	684	417 021	1 233 408	3 239	1 236 647	965 305	3 532	968 837	148 234	977	149 211
408.1	1 473	265	1 738	882 176	48	882 224	882 222	18	882 240	1 519	235	1 754
408.2	128 634	97 414	226 048	85 400	118 580	203 980	52 330	40 356	92 686	95 564	19 190	114 754
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	4 423	4 675	9 098	3 492	474	3 966	3 630	357	3 987	4 561	4 558	9 119
42304	3 183	0	3 183	0	0	0	4	0	4	3 187	0	3 187
42305	79 855	5 587	85 442	6 355	545	6 900	4 305	379	4 684	77 805	5 421	83 226
42306	31 431	9 141	40 572	2 119	929	3 048	3 439	686	4 125	32 751	8 898	41 649
42309	203	433	636	3	49	52	0	29	29	200	413	613
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	1 386	0	1 386	0	0	0	14	0	14	1 400	0	1 400
42609	5	11	16	0	1	1	0	1	1	5	11	16
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	196 000	0	196 000	70 389	0	70 389	1 615	0	1 615	127 226	0	127 226
45515	6 089	0	6 089	85	0	85	0	0	0	6 004	0	6 004
45818	13 359	0	13 359	0	0	0	0	0	0	13 359	0	13 359
45918	28	0	28	73	0	73	349	0	349	304	0	304
47407	0	0	0	5 947 850	5 783 515	11 731 365	5 947 850	5 783 515	11 731 365	0	0	0
47411	12	27	39	1 164	51	1 215	1 152	50	1 202	0	26	26
47416	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
47422	69	0	69	32 276	0	32 276	32 221	0	32 221	14	0	14
47425	4 828	0	4 828	4 350	0	4 350	2 625	0	2 625	3 103	0	3 103
47426	131	0	131	3 818	0	3 818	3 900	0	3 900	213	0	213
47804	45 680	0	45 680	2 362	0	2 362	40 898	0	40 898	84 216	0	84 216
50220	1 437	0	1 437	907	0	907	44	0	44	574	0	574
50720	2 040	0	2 040	0	0	0	58	0	58	2 098	0	2 098
51510	30 633	0	30 633	0	0	0	130	0	130	30 763	0	30 763
60301	0	0	0	778	0	778	1 277	0	1 277	499	0	499
60305	5 281	0	5 281	6 785	0	6 785	7 542	0	7 542	6 038	0	6 038
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	443	0	443	499	0	499	56	0	56	0	0	0
60311	940	0	940	1 311	0	1 311	371	0	371	0	0	0
60322	17	0	17	78	0	78	78	0	78	17	0	17
60324	0	0	0	2 662	0	2 662	2 669	0	2 669	7	0	7
60335	1 549	0	1 549	1 727	0	1 727	1 845	0	1 845	1 667	0	1 667
60349	56	0	56	11	0	11	0	0	0	45	0	45
60414	10 752	0	10 752	0	0	0	104	0	104	10 856	0	10 856
60903	72	0	72	0	0	0	18	0	18	90	0	90
61301	111	0	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
70601	620 478	0	620 478	53	0	53	194 534	0	194 534	814 959	0	814 959
70603	328 214	0	328 214	0	0	0	30 494	0	30 494	358 708	0	358 708
Итого по пассиву (баланс)	2 783 407	118 238	2 901 645	8 392 296	5 962 024	14 354 320	8 238 876	5 883 516	14 122 392	2 629 987	39 730	2 669 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 759	0	5 759	129	0	129	130	0	130	5 758	0	5 758
90902	155 639	0	155 639	2 212	0	2 212	11 485	0	11 485	146 366	0	146 366
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 605 357	0	1 605 357	0	0	0	393 400	0	393 400	1 211 957	0	1 211 957
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	360 596	0	360 596	871	0	871	28 708	0	28 708	332 759	0	332 759
91604	2 469	0	2 469	3 786	0	3 786	3 337	0	3 337	2 918	0	2 918
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	1 445 453	0	1 445 453	533 221	0	533 221	461 361	0	461 361	1 517 313	0	1 517 313
Итого по активу (баланс)	3 775 288	0	3 775 288	540 219	0	540 219	898 421	0	898 421	3 417 086	0	3 417 086
Пассив
91003	0	0	0	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	0	0	0
91312	1 159 967	0	1 159 967	378 402	0	378 402	527 100	0	527 100	1 308 665	0	1 308 665
91316	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
91317	94 050	0	94 050	80 555	0	80 555	3 717	0	3 717	17 212	0	17 212
91318	39 603	0	39 603	0	0	0	0	0	0	39 603	0	39 603
91507	143 342	0	143 342	0	0	0	0	0	0	143 342	0	143 342
91508	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
99999	2 329 835	0	2 329 835	436 741	0	436 741	6 679	0	6 679	1 899 773	0	1 899 773
Итого по пассиву (баланс)	3 775 288	0	3 775 288	898 101	0	898 101	539 899	0	539 899	3 417 086	0	3 417 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	204 240	0	204 240	5 907 063	0	5 907 063	5 782 089	0	5 782 089	329 214	0	329 214
99996	204 856	0	204 856	5 935 916	0	5 935 916	5 809 919	0	5 809 919	330 853	0	330 853
Итого по активу (баланс)	409 096	0	409 096	11 842 979	0	11 842 979	11 592 008	0	11 592 008	660 067	0	660 067
Пассив
96901	0	204 856	204 856	0	5 809 919	5 809 919	0	5 935 916	5 935 916	0	330 853	330 853
99997	204 240	0	204 240	5 782 089	0	5 782 089	5 907 063	0	5 907 063	329 214	0	329 214
Итого по пассиву (баланс)	204 240	204 856	409 096	5 782 089	5 809 919	11 592 008	5 907 063	5 935 916	11 842 979	329 214	330 853	660 067
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	15 966 909,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 966 909,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 966 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 966 910,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 930 680,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 930 680,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 966 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 966 910,0000

Страница была полезной?