Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	768	0	768	6 578	0	6 578	7 031	0	7 031	315	0	315
10610	81 984	0	81 984	0	0	0	0	0	0	81 984	0	81 984
20202	16 903	20 954	37 857	20 763	9 234	29 997	23 498	14 203	37 701	14 168	15 985	30 153
20209	0	0	0	0	6 417	6 417	0	6 417	6 417	0	0	0
30102	2 970 978	0	2 970 978	66 537 156	0	66 537 156	65 171 064	0	65 171 064	4 337 070	0	4 337 070
30110	310 665	1 954 981	2 265 646	2 563 899	3 837 464	6 401 363	2 626 471	2 771 582	5 398 053	248 093	3 020 863	3 268 956
30114	76	768 109	768 185	0	12 584 933	12 584 933	0	12 980 808	12 980 808	76	372 234	372 310
30202	729 811	0	729 811	7 727	0	7 727	0	0	0	737 538	0	737 538
30204	126 776	0	126 776	8 176	0	8 176	0	0	0	134 952	0	134 952
30233	1 886 343	12 847	1 899 190	47 338 448	392 858	47 731 306	47 026 218	394 089	47 420 307	2 198 573	11 616	2 210 189
30413	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
30424	658	2 780	3 438	22 888 871	6 540 429	29 429 300	22 887 515	6 543 180	29 430 695	2 014	29	2 043
30425	0	11 025	11 025	0	699	699	0	1 042	1 042	0	10 682	10 682
30602	13	49	62	3 000 000	3	3 000 003	3 000 000	5	3 000 005	13	47	60
32202	2 996 237	0	2 996 237	46 881 993	9 684 175	56 566 168	48 877 444	8 505 842	57 383 286	1 000 786	1 178 333	2 179 119
32203	0	1 262 957	1 262 957	9 368 847	7 918 202	17 287 049	9 368 847	5 045 203	14 414 050	0	4 135 956	4 135 956
32204	0	465 389	465 389	356 402	1 900 467	2 256 869	356 402	2 365 856	2 722 258	0	0	0
32309	0	3 304 125	3 304 125	0	249 150	249 150	0	340 400	340 400	0	3 212 875	3 212 875
45107	990 000	0	990 000	929 500	0	929 500	990 000	0	990 000	929 500	0	929 500
45204	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45502	1 836 598	38	1 836 636	2 515 382	364	2 515 746	2 478 284	186	2 478 470	1 873 696	216	1 873 912
45503	251	0	251	73	0	73	128	0	128	196	0	196
45504	2 270	0	2 270	1 302	0	1 302	1 194	0	1 194	2 378	0	2 378
45505	121 638	0	121 638	24 189	0	24 189	24 302	0	24 302	121 525	0	121 525
45506	529 518	0	529 518	28 902	0	28 902	73 568	0	73 568	484 852	0	484 852
45507	331 579	0	331 579	17 873	0	17 873	23 655	0	23 655	325 797	0	325 797
45508	90 128 773	245	90 129 018	17 699 013	133 752	17 832 765	15 070 420	133 725	15 204 145	92 757 366	272	92 757 638
45604	976 718	0	976 718	456 033	0	456 033	935 539	0	935 539	497 212	0	497 212
45605	1 467 468	0	1 467 468	0	0	0	2 500	0	2 500	1 464 968	0	1 464 968
45701	36	2	38	168	4	172	102	5	107	102	1	103
45707	537	2	539	13 208	1 824	15 032	13 101	1 801	14 902	644	25	669
45815	12 155 967	16 032	12 171 999	707 864	1 178	709 042	946 159	1 618	947 777	11 917 672	15 592	11 933 264
45817	623	595	1 218	27	46	73	14	66	80	636	575	1 211
45915	2 427 678	5	2 427 683	623 225	0	623 225	567 076	0	567 076	2 483 827	5	2 483 832
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	19 400	0	19 400	700	0	700	13 100	0	13 100	7 000	0	7 000
47301	0	3 177 591	3 177 591	0	241 101	241 101	0	327 506	327 506	0	3 091 186	3 091 186
47404	0	116 350	116 350	14 496 557	20 384 304	34 880 861	14 496 557	20 340 932	34 837 489	0	159 722	159 722
47408	0	0	0	15 236 557	23 948 005	39 184 562	15 236 557	23 948 005	39 184 562	0	0	0
47410	0	0	0	465 359	0	465 359	465 359	0	465 359	0	0	0
47417	72	0	72	407	0	407	389	0	389	90	0	90
47423	88 487	18 507	106 994	1 460 877	52 152	1 513 029	1 476 195	66 041	1 542 236	73 169	4 618	77 787
47427	3 775 539	2 320	3 777 859	3 058 969	2 964	3 061 933	2 968 394	3 251	2 971 645	3 866 114	2 033	3 868 147
47802	1 015 559	0	1 015 559	7 320	0	7 320	56 297	0	56 297	966 582	0	966 582
50205	0	1 652 716	1 652 716	0	131 207	131 207	0	170 491	170 491	0	1 613 432	1 613 432
50206	227 558	0	227 558	2 255	0	2 255	0	0	0	229 813	0	229 813
50207	3 843 791	0	3 843 791	35 232	0	35 232	97 714	0	97 714	3 781 309	0	3 781 309
50208	10 813 991	0	10 813 991	838 946	0	838 946	732 735	0	732 735	10 920 202	0	10 920 202
50211	1 836 546	9 036 919	10 873 465	15 693	1 290 814	1 306 507	297 675	1 264 780	1 562 455	1 554 564	9 062 953	10 617 517
50221	726 357	0	726 357	199 802	0	199 802	53 410	0	53 410	872 749	0	872 749
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52601	4 777 153	0	4 777 153	552 417	0	552 417	3 656 787	0	3 656 787	1 672 783	0	1 672 783
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	372 135	0	372 135	0	0	0	68 975	0	68 975	303 160	0	303 160
60306	30	0	30	998	0	998	30	0	30	998	0	998
60308	1 072	0	1 072	2 048	0	2 048	2 057	0	2 057	1 063	0	1 063
60310	24	0	24	238 407	0	238 407	235 477	0	235 477	2 954	0	2 954
60312	2 259 509	0	2 259 509	720 320	0	720 320	829 175	0	829 175	2 150 654	0	2 150 654
60314	394	423 875	424 269	70	12 843	12 913	0	104 521	104 521	464	332 197	332 661
60323	31 170	42	31 212	37 244	2 264	39 508	30 071	2 274	32 345	38 343	32	38 375
60336	945	0	945	5 827	0	5 827	5 826	0	5 826	946	0	946
60401	1 193 137	0	1 193 137	105 415	0	105 415	0	0	0	1 298 552	0	1 298 552
60404	35 128	0	35 128	0	0	0	0	0	0	35 128	0	35 128
60415	1 615 554	0	1 615 554	760 161	0	760 161	105 415	0	105 415	2 270 300	0	2 270 300
60901	292 256	0	292 256	24 109	0	24 109	0	0	0	316 365	0	316 365
60906	449	0	449	23 659	0	23 659	24 108	0	24 108	0	0	0
61002	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
61008	1 902	0	1 902	9 746	0	9 746	9 797	0	9 797	1 851	0	1 851
61009	18 326	0	18 326	1 223	0	1 223	7 135	0	7 135	12 414	0	12 414
61010	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
61210	0	0	0	1 373 563	0	1 373 563	1 373 563	0	1 373 563	0	0	0
61212	0	0	0	57 346	0	57 346	57 346	0	57 346	0	0	0
61214	0	0	0	717 420	0	717 420	717 420	0	717 420	0	0	0
61403	138 946	0	138 946	9 769	0	9 769	20 600	0	20 600	128 115	0	128 115
61601	0	0	0	5 908 363	0	5 908 363	5 908 363	0	5 908 363	0	0	0
70606	43 404 357	0	43 404 357	10 123 604	0	10 123 604	1 536 405	0	1 536 405	51 991 556	0	51 991 556
70608	31 405 378	0	31 405 378	4 368 682	0	4 368 682	0	0	0	35 774 060	0	35 774 060
70610	338	0	338	324	0	324	0	0	0	662	0	662
70611	349 532	0	349 532	69 423	0	69 423	0	0	0	418 955	0	418 955
70614	1 770 720	0	1 770 720	716 137	0	716 137	549 896	0	549 896	1 936 961	0	1 936 961
70616	436 457	0	436 457	0	0	0	0	0	0	436 457	0	436 457
Итого по активу (баланс)	230 773 043	22 248 455	253 021 498	283 649 627	89 326 853	372 976 480	271 504 419	85 333 829	356 838 248	242 918 251	26 241 479	269 159 730
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	726 357	0	726 357	53 410	0	53 410	199 802	0	199 802	872 749	0	872 749
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	8 499 491	0	8 499 491	0	0	0	2 373 739	0	2 373 739	10 873 230	0	10 873 230
30109	312 947	0	312 947	343 769	0	343 769	345 671	0	345 671	314 849	0	314 849
30126	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30226	335	0	335	707	0	707	615	0	615	243	0	243
30232	523 626	245 776	769 402	109 558 346	5 885 497	115 443 843	109 645 072	5 719 147	115 364 219	610 352	79 426	689 778
31206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31304	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31503	0	0	0	0	6 359	6 359	0	516 310	516 310	0	509 951	509 951
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
407	1 153 022	18 413	1 171 435	3 647 958	8 194	3 656 152	3 733 953	71 304	3 805 257	1 239 017	81 523	1 320 540
408.1	259 575	95 725	355 300	7 135 135	9 727 646	16 862 781	7 243 518	9 737 641	16 981 159	367 958	105 720	473 678
408.2	21 689 922	2 698 901	24 388 823	44 611 817	3 595 546	48 207 363	46 106 027	3 886 301	49 992 328	23 184 132	2 989 656	26 173 788
40902	0	0	0	465 359	0	465 359	465 359	0	465 359	0	0	0
40903	19 026	0	19 026	945 655	0	945 655	948 724	0	948 724	22 095	0	22 095
42301	3 658 422	934 102	4 592 524	2 495 937	417 425	2 913 362	2 799 921	525 760	3 325 681	3 962 406	1 042 437	5 004 843
42303	0	294	294	0	28	28	0	19	19	0	285	285
42304	1 361 155	1 297 853	2 659 008	518 329	631 641	1 149 970	237 667	210 002	447 669	1 080 493	876 214	1 956 707
42305	34 324 455	4 122 277	38 446 732	3 994 078	1 197 058	5 191 136	5 125 840	1 336 323	6 462 163	35 456 217	4 261 542	39 717 759
42306	19 122 532	3 789 056	22 911 588	2 363 121	900 800	3 263 921	2 696 833	884 867	3 581 700	19 456 244	3 773 123	23 229 367
42307	2 336 175	531 189	2 867 364	203 634	68 825	272 459	207 054	60 310	267 364	2 339 595	522 674	2 862 269
42309	206 993	38	207 031	861 804	4	861 808	868 941	3	868 944	214 130	37	214 167
42505	2 192 428	2 052 063	4 244 491	2 010 113	3 837 723	5 847 836	206 765	1 826 503	2 033 268	389 080	40 843	429 923
42506	2 975	329 354	332 329	2 950	34 120	37 070	8 739	26 061	34 800	8 764	321 295	330 059
42601	38 011	16 163	54 174	20 174	12 608	32 782	34 162	14 285	48 447	51 999	17 840	69 839
42604	4 718	40 182	44 900	1 806	18 649	20 455	1 224	4 430	5 654	4 136	25 963	30 099
42605	245 897	101 377	347 274	68 589	57 827	126 416	71 489	48 528	120 017	248 797	92 078	340 875
42606	151 757	97 666	249 423	11 227	16 073	27 300	20 150	14 554	34 704	160 680	96 147	256 827
42607	3 906	3 048	6 954	52	483	535	1 334	3 405	4 739	5 188	5 970	11 158
42609	1	0	1	442	0	442	442	0	442	1	0	1
44007	450 000	13 216 500	13 666 500	0	1 361 600	1 361 600	0	996 600	996 600	450 000	12 851 500	13 301 500
45115	207 900	0	207 900	207 900	0	207 900	195 195	0	195 195	195 195	0	195 195
45215	20 000	0	20 000	0	0	0	2 800	0	2 800	22 800	0	22 800
45515	8 879 781	0	8 879 781	1 190 370	0	1 190 370	1 688 418	0	1 688 418	9 377 829	0	9 377 829
45615	1 018 471	0	1 018 471	702 180	0	702 180	342 025	0	342 025	658 316	0	658 316
45715	24	0	24	17	0	17	37	0	37	44	0	44
45818	11 892 380	0	11 892 380	1 534 045	0	1 534 045	1 408 841	0	1 408 841	11 767 176	0	11 767 176
45918	2 100 972	0	2 100 972	149 123	0	149 123	201 746	0	201 746	2 153 595	0	2 153 595
47108	194	0	194	131	0	131	7	0	7	70	0	70
47403	0	0	0	82 844 559	35 549 755	118 394 314	82 844 559	35 549 755	118 394 314	0	0	0
47407	0	0	0	20 835 951	15 388 373	36 224 324	20 835 951	15 388 373	36 224 324	0	0	0
47411	313 620	11 851	325 471	820 871	27 675	848 546	811 261	26 494	837 755	304 010	10 670	314 680
47416	14 865	772	15 637	160 305	11 930	172 235	158 848	14 976	173 824	13 408	3 818	17 226
47422	85 590	59 107	144 697	1 676 924	738 200	2 415 124	1 686 043	699 339	2 385 382	94 709	20 246	114 955
47425	1 479 585	0	1 479 585	181 367	0	181 367	354 284	0	354 284	1 652 502	0	1 652 502
47426	162 236	897 958	1 060 194	201 839	943 826	1 145 665	77 141	167 741	244 882	37 538	121 873	159 411
47804	286 679	0	286 679	41 637	0	41 637	52 696	0	52 696	297 738	0	297 738
50220	768	0	768	7 031	0	7 031	6 578	0	6 578	315	0	315
52006	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
52401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	5 703	0	5 703	5 703	0	5 703	0	0	0
60301	76 651	0	76 651	409 285	0	409 285	574 943	0	574 943	242 309	0	242 309
60305	581 039	0	581 039	478 422	0	478 422	497 737	0	497 737	600 354	0	600 354
60307	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60309	162 882	0	162 882	245 579	0	245 579	87 645	0	87 645	4 948	0	4 948
60311	1 936	0	1 936	345 421	0	345 421	369 560	0	369 560	26 075	0	26 075
60313	0	0	0	492	823	1 315	492	823	1 315	0	0	0
60322	1 132	577	1 709	3 044	293	3 337	3 033	292	3 325	1 121	576	1 697
60324	207 876	0	207 876	4 788	0	4 788	25 744	0	25 744	228 832	0	228 832
60335	188 420	0	188 420	115 316	0	115 316	117 412	0	117 412	190 516	0	190 516
60414	672 768	0	672 768	0	0	0	14 945	0	14 945	687 713	0	687 713
60903	44 474	0	44 474	0	0	0	5 099	0	5 099	49 573	0	49 573
61701	1 829 922	0	1 829 922	0	0	0	0	0	0	1 829 922	0	1 829 922
70601	47 345 204	0	47 345 204	852	0	852	9 480 139	0	9 480 139	56 824 491	0	56 824 491
70603	32 479 604	0	32 479 604	0	0	0	4 506 409	0	4 506 409	36 986 013	0	36 986 013
70605	750	0	750	0	0	0	39	0	39	789	0	789
70613	429	0	429	80	0	80	80	0	80	429	0	429
70801	2 373 740	0	2 373 740	2 373 740	0	2 373 740	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	222 461 256	30 560 242	253 021 498	295 851 631	80 438 981	376 290 612	314 698 698	77 730 146	392 428 844	241 308 323	27 851 407	269 159 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 606	0	19 606	785	0	785	727	0	727	19 664	0	19 664
90902	973	0	973	3 355	0	3 355	1 940	0	1 940	2 388	0	2 388
90908	0	0	0	465 359	0	465 359	465 359	0	465 359	0	0	0
91202	110	0	110	412	0	412	412	0	412	110	0	110
91203	2 113	0	2 113	629	0	629	435	0	435	2 307	0	2 307
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
91418	1 294 569	0	1 294 569	46 763	0	46 763	104 110	0	104 110	1 237 222	0	1 237 222
91419	0	0	0	0	573 557	573 557	0	7 050	7 050	0	566 507	566 507
91604	1 995 869	25	1 995 894	207 671	2	207 673	155 023	3	155 026	2 048 517	24	2 048 541
91704	0	0	0	519	0	519	0	0	0	519	0	519
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	2 086	0	2 086	813	0	813
99998	49 533 123	0	49 533 123	106 916 283	0	106 916 283	103 855 953	0	103 855 953	52 593 453	0	52 593 453
Итого по активу (баланс)	52 899 333	25	52 899 358	107 641 776	573 559	108 215 335	104 636 045	7 053	104 643 098	55 905 064	566 531	56 471 595
Пассив
91003	0	0	0	7 727	0	7 727	7 727	0	7 727	0	0	0
91004	0	0	0	8 176	0	8 176	8 176	0	8 176	0	0	0
91314	2 737 064	2 491 376	5 228 440	46 715 855	35 993 736	82 709 591	45 016 797	39 348 075	84 364 872	1 038 006	5 845 715	6 883 721
91315	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91316	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
91317	43 272 133	0	43 272 133	21 122 459	0	21 122 459	22 443 927	0	22 443 927	44 593 601	0	44 593 601
91507	994 894	0	994 894	0	0	0	83 581	0	83 581	1 078 475	0	1 078 475
91508	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
99999	3 366 235	0	3 366 235	699 274	0	699 274	1 211 181	0	1 211 181	3 878 142	0	3 878 142
Итого по пассиву (баланс)	50 407 982	2 491 376	52 899 358	68 561 491	35 993 736	104 555 227	68 779 389	39 348 075	108 127 464	50 625 880	5 845 715	56 471 595
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	5 891 925	5 891 925	0	5 891 925	5 891 925	0	0	0
93302	0	844	844	0	5 944 267	5 944 267	0	5 945 111	5 945 111	0	0	0
93303	0	5 948 928	5 948 928	0	164 220	164 220	0	6 113 148	6 113 148	0	0	0
93304	0	0	0	0	886	886	0	65	65	0	821	821
93305	0	3 310 825	3 310 825	0	249 603	249 603	0	341 859	341 859	0	3 218 569	3 218 569
93501	0	0	0	0	394 557	394 557	0	394 557	394 557	0	0	0
93502	0	0	0	0	394 310	394 310	0	394 310	394 310	0	0	0
93901	441 567	28 282	469 849	12 993 878	1 806 273	14 800 151	12 407 291	1 551 446	13 958 737	1 028 154	283 109	1 311 263
94102	0	0	0	0	195 512	195 512	0	195 512	195 512	0	0	0
99996	5 215 237	0	5 215 237	15 460 753	0	15 460 753	17 565 932	0	17 565 932	3 110 058	0	3 110 058
Итого по активу (баланс)	5 656 804	9 288 879	14 945 683	28 454 631	15 041 553	43 496 184	29 973 223	20 827 933	50 801 156	4 138 212	3 502 499	7 640 711
Пассив
96301	0	0	0	2 949 011	396 184	3 345 195	2 949 011	396 184	3 345 195	0	0	0
96302	17 293	0	17 293	2 949 011	394 267	3 343 278	2 931 718	394 267	3 325 985	0	0	0
96303	2 931 718	0	2 931 718	2 931 718	0	2 931 718	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	17 293	0	17 293	17 293	0	17 293
96305	1 795 713	0	1 795 713	17 292	0	17 292	0	0	0	1 778 421	0	1 778 421
96901	28 340	442 172	470 512	1 127 078	12 427 137	13 554 215	1 124 788	13 273 259	14 398 047	26 050	1 288 294	1 314 344
96902	0	0	0	0	194 898	194 898	0	194 898	194 898	0	0	0
97101	0	0	0	466 927	0	466 927	466 927	0	466 927	0	0	0
99997	9 730 447	0	9 730 447	21 130 276	0	21 130 276	15 930 482	0	15 930 482	4 530 653	0	4 530 653
Итого по пассиву (баланс)	14 503 511	442 172	14 945 683	31 571 313	13 412 486	44 983 799	23 420 219	14 258 608	37 678 827	6 352 417	1 288 294	7 640 711
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 689 547,0000	0	0	94 307 375,0000	0	0	94 187 423,0000	0	0	21 809 499,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 689 547,0000	0	0	94 307 375,0000	0	0	94 187 423,0000	0	0	21 809 499,0000
Пассив
98050	0	0	18 689 548,0000	0	0	91 183 733,0000	0	0	89 303 685,0000	0	0	16 809 500,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	4 510,0000	0	0	4 510,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	2 999 999,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	4 999 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 689 547,0000	0	0	94 188 243,0000	0	0	94 308 195,0000	0	0	21 809 499,0000

Страница была полезной?