Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 599	0	10 599	2 506	0	2 506	845	0	845	12 260	0	12 260
10610	38 052	0	38 052	0	0	0	0	0	0	38 052	0	38 052
20202	70 881	65 849	136 730	2 908 062	165 530	3 073 592	2 848 394	183 439	3 031 833	130 549	47 940	178 489
20208	54 216	1 863	56 079	1 039 611	6 002	1 045 613	1 037 638	6 612	1 044 250	56 189	1 253	57 442
20209	0	0	0	1 954 777	93 898	2 048 675	1 951 777	92 865	2 044 642	3 000	1 033	4 033
20302	0	36 295	36 295	0	6 072	6 072	0	4 141	4 141	0	38 226	38 226
20303	0	9 159	9 159	0	2 056	2 056	0	1 276	1 276	0	9 939	9 939
20305	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
30102	97 577	0	97 577	2 809 333	0	2 809 333	2 868 415	0	2 868 415	38 495	0	38 495
30110	26 774	8 681	35 455	243 257	55 469	298 726	246 332	57 477	303 809	23 699	6 673	30 372
30118	0	11	11	0	59 202	59 202	0	25 823	25 823	0	33 390	33 390
30202	87 409	0	87 409	0	0	0	8 208	0	8 208	79 201	0	79 201
30204	10 352	0	10 352	0	0	0	2 628	0	2 628	7 724	0	7 724
30210	0	0	0	69 870	0	69 870	69 870	0	69 870	0	0	0
30215	587	3 634	4 221	0	274	274	0	374	374	587	3 534	4 121
30221	0	0	0	154 485	1 346	155 831	154 485	1 346	155 831	0	0	0
30233	9 326	200	9 526	406 577	9 068	415 645	406 954	9 268	416 222	8 949	0	8 949
30238	0	0	0	114 677	0	114 677	0	0	0	114 677	0	114 677
30302	1 221 957	188 528	1 410 485	800 306	73 168	873 474	995 986	61 956	1 057 942	1 026 277	199 740	1 226 017
30306	163 385	54 006	217 391	141 050	3 952	145 002	39 082	5 408	44 490	265 353	52 550	317 903
30413	7 994	0	7 994	0	0	0	0	0	0	7 994	0	7 994
30424	582	0	582	4 850	0	4 850	4 853	0	4 853	579	0	579
30602	499 065	0	499 065	793	0	793	5 935	0	5 935	493 923	0	493 923
32201	0	7 134	7 134	0	538	538	0	735	735	0	6 937	6 937
45107	1 165	0	1 165	0	0	0	630	0	630	535	0	535
45201	484 966	0	484 966	154	0	154	12 791	0	12 791	472 329	0	472 329
45206	142 114	0	142 114	0	0	0	1 403	0	1 403	140 711	0	140 711
45207	297 185	0	297 185	82 119	0	82 119	140 673	0	140 673	238 631	0	238 631
45208	568 005	0	568 005	0	0	0	26 031	0	26 031	541 974	0	541 974
45401	8 370	0	8 370	0	0	0	934	0	934	7 436	0	7 436
45405	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
45406	9 310	0	9 310	0	0	0	1 359	0	1 359	7 951	0	7 951
45407	11 881	0	11 881	0	0	0	2 102	0	2 102	9 779	0	9 779
45408	30 652	0	30 652	0	0	0	880	0	880	29 772	0	29 772
45503	55	0	55	0	0	0	35	0	35	20	0	20
45504	734	0	734	0	0	0	471	0	471	263	0	263
45505	51 144	0	51 144	0	0	0	16 050	0	16 050	35 094	0	35 094
45506	1 586 418	0	1 586 418	490	0	490	398 275	0	398 275	1 188 633	0	1 188 633
45507	1 476 071	0	1 476 071	164	0	164	327 349	0	327 349	1 148 886	0	1 148 886
45509	308 082	1	308 083	19 892	0	19 892	27 320	0	27 320	300 654	1	300 655
45812	76 661	0	76 661	149 333	0	149 333	12 888	0	12 888	213 106	0	213 106
45813	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45814	9 230	0	9 230	987	0	987	481	0	481	9 736	0	9 736
45815	577 034	394	577 428	48 935	30	48 965	19 054	41	19 095	606 915	383	607 298
45912	14 296	0	14 296	24 178	0	24 178	4 528	0	4 528	33 946	0	33 946
45914	700	0	700	154	0	154	131	0	131	723	0	723
45915	40 961	0	40 961	12 889	0	12 889	7 521	0	7 521	46 329	0	46 329
47402	52 193	0	52 193	4 134	0	4 134	27 166	0	27 166	29 161	0	29 161
47404	0	4 223	4 223	0	5 153	5 153	0	6 613	6 613	0	2 763	2 763
47408	151 759	0	151 759	25 766	14 537	40 303	25 766	14 537	40 303	151 759	0	151 759
47415	3 104	0	3 104	0	0	0	5	0	5	3 099	0	3 099
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	939 225	3 304	942 529	26 180	478	26 658	39 940	569	40 509	925 465	3 213	928 678
47427	70 432	0	70 432	49 306	0	49 306	64 180	0	64 180	55 558	0	55 558
47802	0	0	0	90 267	0	90 267	90 267	0	90 267	0	0	0
47901	3 787	0	3 787	0	0	0	18	0	18	3 769	0	3 769
50107	2 428	0	2 428	18	0	18	0	0	0	2 446	0	2 446
50121	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50706	16 815	0	16 815	257 652	0	257 652	0	0	0	274 467	0	274 467
50718	541 030	0	541 030	0	0	0	257 652	0	257 652	283 378	0	283 378
50721	22 021	0	22 021	13 941	0	13 941	12 012	0	12 012	23 950	0	23 950
50905	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52601	786 112	0	786 112	9	0	9	40 048	0	40 048	746 073	0	746 073
60106	65 223	0	65 223	0	0	0	0	0	0	65 223	0	65 223
60118	219 803	0	219 803	0	0	0	0	0	0	219 803	0	219 803
60302	10 438	0	10 438	478	0	478	544	0	544	10 372	0	10 372
60306	16 696	0	16 696	29 910	0	29 910	27 593	0	27 593	19 013	0	19 013
60308	7 209	0	7 209	4 206	0	4 206	1 126	0	1 126	10 289	0	10 289
60310	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
60312	512 407	21	512 428	35 162	2	35 164	25 025	2	25 027	522 544	21	522 565
60323	10 195	0	10 195	2 449	0	2 449	1 119	0	1 119	11 525	0	11 525
60336	1 516	0	1 516	8 332	0	8 332	6 201	0	6 201	3 647	0	3 647
60347	482	0	482	0	0	0	482	0	482	0	0	0
60401	1 176 779	0	1 176 779	0	0	0	0	0	0	1 176 779	0	1 176 779
60404	18 897	0	18 897	0	0	0	0	0	0	18 897	0	18 897
60415	15 246	0	15 246	0	0	0	0	0	0	15 246	0	15 246
60901	33 907	0	33 907	0	0	0	0	0	0	33 907	0	33 907
61002	107	0	107	166	0	166	186	0	186	87	0	87
61008	5 153	0	5 153	1 042	0	1 042	886	0	886	5 309	0	5 309
61009	4 368	0	4 368	255	0	255	167	0	167	4 456	0	4 456
61010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61213	0	0	0	25 884	0	25 884	25 884	0	25 884	0	0	0
61214	0	0	0	933 809	0	933 809	933 809	0	933 809	0	0	0
61403	5 039	0	5 039	339	0	339	988	0	988	4 390	0	4 390
61907	46 442	0	46 442	0	0	0	0	0	0	46 442	0	46 442
61908	7 896	0	7 896	0	0	0	0	0	0	7 896	0	7 896
62001	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
70606	2 525 992	0	2 525 992	205 100	0	205 100	5 797	0	5 797	2 725 295	0	2 725 295
70607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70608	1 316 435	0	1 316 435	124 247	0	124 247	34 113	0	34 113	1 406 569	0	1 406 569
70609	722 876	0	722 876	25 977	0	25 977	2 009	0	2 009	746 844	0	746 844
70610	91 548	0	91 548	10 392	0	10 392	0	0	0	101 940	0	101 940
70611	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
70614	54 709	0	54 709	10 879	0	10 879	0	0	0	65 588	0	65 588
70616	4 987	0	4 987	0	0	0	0	0	0	4 987	0	4 987
Итого по активу (баланс)	17 526 551	383 303	17 909 854	12 875 359	496 786	13 372 145	13 266 151	472 493	13 738 644	17 135 759	407 596	17 543 355
Пассив
10207	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
10601	191 284	0	191 284	0	0	0	0	0	0	191 284	0	191 284
10602	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
10603	22 021	0	22 021	845	0	845	2 774	0	2 774	23 950	0	23 950
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	449 872	0	449 872	0	0	0	0	0	0	449 872	0	449 872
20309	0	111 013	111 013	0	41 125	41 125	0	77 923	77 923	0	147 811	147 811
30220	30	0	30	573	0	573	543	0	543	0	0	0
30222	84	552	636	1 525	4 808	6 333	1 471	4 754	6 225	30	498	528
30223	35 233	0	35 233	543 396	0	543 396	521 679	0	521 679	13 516	0	13 516
30232	281 242	66	281 308	1 113 161	6 687	1 119 848	925 956	6 685	932 641	94 037	64	94 101
30301	1 221 957	188 528	1 410 485	995 986	61 973	1 057 959	800 306	73 185	873 491	1 026 277	199 740	1 226 017
30305	163 385	54 006	217 391	39 082	5 408	44 490	141 050	3 952	145 002	265 353	52 550	317 903
30601	88 201	137 650	225 851	84 061	14 181	98 242	84 171	10 380	94 551	88 311	133 849	222 160
31303	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31505	300 027	0	300 027	0	0	0	0	0	0	300 027	0	300 027
40116	1 390	0	1 390	44 485	0	44 485	45 044	0	45 044	1 949	0	1 949
405	0	3 998	3 998	3 441	412	3 853	3 441	302	3 743	0	3 888	3 888
406	686	0	686	7 685	0	7 685	7 651	0	7 651	652	0	652
407	383 056	2 021	385 077	869 358	6 176	875 534	818 826	5 396	824 222	332 524	1 241	333 765
408.1	107 834	1 593	109 427	519 895	507	520 402	507 530	506	508 036	95 469	1 592	97 061
408.2	1 040 756	9 593	1 050 349	1 256 751	4 067	1 260 818	1 061 221	4 914	1 066 135	845 226	10 440	855 666
40905	336	0	336	5 919	0	5 919	5 996	0	5 996	413	0	413
40906	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
40909	0	0	0	391	1 039	1 430	391	1 039	1 430	0	0	0
40910	0	0	0	243	525	768	243	525	768	0	0	0
40911	19 134	0	19 134	97 121	639	97 760	98 312	639	98 951	20 325	0	20 325
40912	0	0	0	2 302	7 205	9 507	2 302	7 205	9 507	0	0	0
40913	0	0	0	2 909	5 186	8 095	2 909	5 186	8 095	0	0	0
41904	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
41905	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	28 800	0	28 800	40 800	0	40 800
42107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42205	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42301	95 907	39 365	135 272	253 202	28 472	281 674	255 492	13 838	269 330	98 197	24 731	122 928
42302	96 712	0	96 712	152 286	0	152 286	55 574	0	55 574	0	0	0
42303	1 460	0	1 460	1 027	0	1 027	21 318	0	21 318	21 751	0	21 751
42304	77 655	14 655	92 310	40 750	4 875	45 625	176 062	2 813	178 875	212 967	12 593	225 560
42305	536 030	22 286	558 316	172 910	9 387	182 297	95 806	3 446	99 252	458 926	16 345	475 271
42306	3 729 285	289 997	4 019 282	484 041	47 338	531 379	390 119	32 628	422 747	3 635 363	275 287	3 910 650
42307	538 958	14 787	553 745	55 940	3 050	58 990	32 971	1 072	34 043	515 989	12 809	528 798
42309	37 173	0	37 173	0	0	0	0	0	0	37 173	0	37 173
42601	1 138	2 695	3 833	439	1 662	2 101	134	160	294	833	1 193	2 026
42604	404	3 568	3 972	0	876	876	440	222	662	844	2 914	3 758
42605	4 375	193	4 568	1 615	43	1 658	184	873	1 057	2 944	1 023	3 967
42606	10 753	1 571	12 324	449	228	677	273	120	393	10 577	1 463	12 040
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	80 000	0	80 000	230 000	0	230 000
45215	46 345	0	46 345	6 410	0	6 410	1 436	0	1 436	41 371	0	41 371
45415	815	0	815	132	0	132	0	0	0	683	0	683
45515	212 373	0	212 373	44 784	0	44 784	31 134	0	31 134	198 723	0	198 723
45818	344 429	0	344 429	8 377	0	8 377	28 434	0	28 434	364 486	0	364 486
45918	31 436	0	31 436	1 592	0	1 592	3 446	0	3 446	33 290	0	33 290
47405	0	13	13	5 100	1 428	6 528	5 100	1 435	6 535	0	20	20
47407	0	0	0	37 859	2 207	40 066	37 859	2 207	40 066	0	0	0
47411	204 596	3 633	208 229	46 913	1 524	48 437	43 892	1 179	45 071	201 575	3 288	204 863
47416	8 210	0	8 210	23 758	0	23 758	19 336	0	19 336	3 788	0	3 788
47422	4 491	0	4 491	919 463	166	919 629	919 899	166	920 065	4 927	0	4 927
47425	69 635	0	69 635	3 149	0	3 149	1 901	0	1 901	68 387	0	68 387
47426	9 542	0	9 542	514	325	839	1 572	325	1 897	10 600	0	10 600
50720	10 599	0	10 599	845	0	845	2 506	0	2 506	12 260	0	12 260
52006	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
52407	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
52501	2 674	0	2 674	1 504	0	1 504	1 871	0	1 871	3 041	0	3 041
52602	1 504	0	1 504	0	0	0	2 180	0	2 180	3 684	0	3 684
60301	6 627	0	6 627	9 851	0	9 851	5 063	0	5 063	1 839	0	1 839
60305	23 980	0	23 980	35 573	0	35 573	41 923	0	41 923	30 330	0	30 330
60307	1	0	1	0	0	0	80	0	80	81	0	81
60309	394	0	394	239	0	239	337	0	337	492	0	492
60311	1 131	0	1 131	1 908	0	1 908	1 990	0	1 990	1 213	0	1 213
60322	12 070	60	12 130	10 574	7	10 581	10 349	5	10 354	11 845	58	11 903
60324	352 510	0	352 510	100	0	100	2 486	0	2 486	354 896	0	354 896
60335	12 078	0	12 078	13 810	0	13 810	10 704	0	10 704	8 972	0	8 972
60349	612	0	612	18	0	18	56	0	56	650	0	650
60414	578 019	0	578 019	0	0	0	4 333	0	4 333	582 352	0	582 352
60903	1 519	0	1 519	0	0	0	304	0	304	1 823	0	1 823
61304	43	0	43	19	0	19	15	0	15	39	0	39
61701	43 192	0	43 192	0	0	0	0	0	0	43 192	0	43 192
70601	1 707 167	0	1 707 167	3 121	0	3 121	148 616	0	148 616	1 852 662	0	1 852 662
70602	3 328	0	3 328	0	0	0	0	0	0	3 328	0	3 328
70603	1 416 406	0	1 416 406	33 511	0	33 511	135 772	0	135 772	1 518 667	0	1 518 667
70604	766 999	0	766 999	2 174	0	2 174	23 359	0	23 359	788 184	0	788 184
70605	289 316	0	289 316	0	0	0	0	0	0	289 316	0	289 316
70613	192 844	0	192 844	31 168	0	31 168	9	0	9	161 685	0	161 685
Итого по пассиву (баланс)	17 008 011	901 843	17 909 854	8 026 871	261 526	8 288 397	7 658 818	263 080	7 921 898	16 639 958	903 397	17 543 355
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	162	0	162	0	0	0	7	0	7	155	0	155
80901	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	162	0	162	5	0	5	7	0	7	160	0	160
Пассив
85101	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
85401	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	162	0	162	2	0	2	0	0	0	160	0	160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	668 097	0	668 097	45 051	0	45 051	26 564	0	26 564	686 584	0	686 584
90902	456 881	0	456 881	134 939	0	134 939	45 331	0	45 331	546 489	0	546 489
91202	61	0	61	39	0	39	65	0	65	35	0	35
91203	16	0	16	10	0	10	1	0	1	25	0	25
91204	0	241	241	0	40	40	0	28	28	0	253	253
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	11 449 243	1 454	11 450 697	96 921	110	97 031	1 037 750	150	1 037 900	10 508 414	1 414	10 509 828
91501	29 649	0	29 649	0	0	0	0	0	0	29 649	0	29 649
91604	98 253	144	98 397	8 286	11	8 297	16 601	14	16 615	89 938	141	90 079
91704	5 436	0	5 436	0	0	0	0	0	0	5 436	0	5 436
91802	38 944	0	38 944	298	0	298	343	0	343	38 899	0	38 899
91803	1 423	0	1 423	0	0	0	789	0	789	634	0	634
99998	5 130 490	0	5 130 490	222 584	0	222 584	1 068 445	0	1 068 445	4 284 629	0	4 284 629
Итого по активу (баланс)	17 878 499	1 839	17 880 338	508 128	161	508 289	2 195 889	192	2 196 081	16 190 738	1 808	16 192 546
Пассив
91006	0	0	0	103 841	0	103 841	103 841	0	103 841	0	0	0
91010	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91211	640	0	640	0	0	0	8	0	8	648	0	648
91311	274 667	0	274 667	4 050	0	4 050	0	0	0	270 617	0	270 617
91312	3 982 118	0	3 982 118	827 828	0	827 828	31 320	0	31 320	3 185 610	0	3 185 610
91315	398 505	0	398 505	11 713	0	11 713	23 367	0	23 367	410 159	0	410 159
91317	123 242	0	123 242	84 186	0	84 186	41 540	0	41 540	80 596	0	80 596
91319	87 198	0	87 198	23 694	0	23 694	15 535	0	15 535	79 039	0	79 039
91507	263 636	0	263 636	12 655	0	12 655	6 907	0	6 907	257 888	0	257 888
91508	484	0	484	412	0	412	0	0	0	72	0	72
99999	12 749 848	0	12 749 848	1 102 156	0	1 102 156	260 225	0	260 225	11 907 917	0	11 907 917
Итого по пассиву (баланс)	17 880 338	0	17 880 338	2 170 601	0	2 170 601	482 809	0	482 809	16 192 546	0	16 192 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	1 615 573	2 597 813	4 213 386	0	190 453	190 453	0	454 969	454 969	1 615 573	2 333 297	3 948 870
93405	0	594 329	594 329	0	99 273	99 273	0	67 457	67 457	0	626 145	626 145
93411	0	568 489	568 489	0	91 080	91 080	0	87 597	87 597	0	571 972	571 972
93901	0	14	14	4 891	880	5 771	4 891	873	5 764	0	21	21
99996	4 803 982	0	4 803 982	187 416	0	187 416	386 486	0	386 486	4 604 912	0	4 604 912
Итого по активу (баланс)	6 419 555	3 760 645	10 180 200	192 307	381 686	573 993	391 377	610 896	1 002 273	6 220 485	3 531 435	9 751 920
Пассив
96305	2 842 407	562 025	3 404 432	198 247	55 089	253 336	0	38 411	38 411	2 644 160	545 347	3 189 507
96311	542 398	0	542 398	30 037	0	30 037	0	0	0	512 361	0	512 361
96405	0	857 139	857 139	0	97 286	97 286	0	143 171	143 171	0	903 024	903 024
96901	13	0	13	872	4 955	5 827	879	4 955	5 834	20	0	20
99997	5 376 218	0	5 376 218	615 786	0	615 786	386 576	0	386 576	5 147 008	0	5 147 008
Итого по пассиву (баланс)	8 761 036	1 419 164	10 180 200	844 942	157 330	1 002 272	387 455	186 537	573 992	8 303 549	1 448 371	9 751 920
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 972,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 971,0000
98010	0	0	216 505 634,1720	0	0	2 583 222,0000	0	0	183 111,0000	0	0	218 905 745,1720
Итого по активу (баланс)	0	0	216 507 606,1720	0	0	2 583 222,0000	0	0	183 112,0000	0	0	218 907 716,1720
Пассив
98040	0	0	211 283 872,1200	0	0	22 590 894,0000	0	0	28 741 314,0000	0	0	217 434 292,1200
98050	0	0	27 807,0520	0	0	1,0000	0	0	167 224,0000	0	0	195 030,0520
98055	0	0	110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	110,0000
98070	0	0	5 195 817,0000	0	0	11 331 401,0000	0	0	7 413 868,0000	0	0	1 278 284,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 507 606,1720	0	0	33 922 296,0000	0	0	36 322 406,0000	0	0	218 907 716,1720

Страница была полезной?