Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	174 780	0	174 780	0	0	0	0	0	0	174 780	0	174 780
20202	96 255	336 738	432 993	570 314	462 018	1 032 332	570 394	430 312	1 000 706	96 175	368 444	464 619
20208	6 139	0	6 139	24 712	0	24 712	19 798	0	19 798	11 053	0	11 053
20209	311	0	311	50 522	38 754	89 276	50 605	38 754	89 359	228	0	228
20308	0	118	118	0	1	1	0	0	0	0	119	119
30102	159 674	0	159 674	5 583 018	0	5 583 018	5 555 593	0	5 555 593	187 099	0	187 099
30110	44 543	256 713	301 256	30 070	590 332	620 402	44 187	641 518	685 705	30 426	205 527	235 953
30114	0	47 355	47 355	0	769 951	769 951	0	640 197	640 197	0	177 109	177 109
30202	77 730	0	77 730	0	0	0	20 826	0	20 826	56 904	0	56 904
30204	37 993	0	37 993	0	0	0	401	0	401	37 592	0	37 592
30215	1 440	2 974	4 414	0	224	224	0	306	306	1 440	2 892	4 332
30221	0	0	0	159 028	1 634	160 662	159 028	1 628	160 656	0	6	6
30233	2 717	1 621	4 338	81 249	2 994	84 243	80 855	3 086	83 941	3 111	1 529	4 640
30302	0	0	0	19 383	361 026	380 409	19 383	361 026	380 409	0	0	0
30306	232 281	29 634	261 915	354 298	304 746	659 044	370 094	288 734	658 828	216 485	45 646	262 131
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	25 355	0	25 355	4 273 761	0	4 273 761	4 275 146	0	4 275 146	23 970	0	23 970
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32005	0	110 246	110 246	0	6 989	6 989	0	10 420	10 420	0	106 815	106 815
32201	0	1 322	1 322	0	99	99	0	136	136	0	1 285	1 285
45101	532	0	532	2 770	0	2 770	421	0	421	2 881	0	2 881
45106	33 565	0	33 565	0	0	0	2 602	0	2 602	30 963	0	30 963
45107	285 197	0	285 197	30 521	0	30 521	18 605	0	18 605	297 113	0	297 113
45108	44 907	0	44 907	0	0	0	820	0	820	44 087	0	44 087
45201	631	0	631	166	0	166	797	0	797	0	0	0
45205	71 500	0	71 500	0	0	0	500	0	500	71 000	0	71 000
45206	582 370	0	582 370	96 970	0	96 970	187 525	0	187 525	491 815	0	491 815
45207	977 301	0	977 301	20 104	0	20 104	33 253	0	33 253	964 152	0	964 152
45208	63 927	0	63 927	0	0	0	0	0	0	63 927	0	63 927
45406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45407	23 465	0	23 465	0	0	0	115	0	115	23 350	0	23 350
45408	2 297	0	2 297	0	0	0	6	0	6	2 291	0	2 291
45504	16 000	0	16 000	0	0	0	5 500	0	5 500	10 500	0	10 500
45505	39 172	0	39 172	401	0	401	2 431	0	2 431	37 142	0	37 142
45506	91 906	24 254	116 160	1 457	1 538	2 995	6 725	2 364	9 089	86 638	23 428	110 066
45507	9 452	0	9 452	993	0	993	77	0	77	10 368	0	10 368
45509	582	0	582	477	0	477	382	0	382	677	0	677
45812	127 621	0	127 621	0	0	0	0	0	0	127 621	0	127 621
45815	23 220	0	23 220	0	0	0	74	0	74	23 146	0	23 146
45912	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
45915	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
47404	992	72 955	73 947	29 118	4 275 382	4 304 500	29 119	4 339 469	4 368 588	991	8 868	9 859
47408	0	0	0	3 706 839	4 253 369	7 960 208	3 706 839	4 253 369	7 960 208	0	0	0
47415	13 786	0	13 786	1 246	0	1 246	948	0	948	14 084	0	14 084
47423	4	0	4	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	4	0	4
47427	110	3	113	1 921	87	2 008	1 921	0	1 921	110	90	200
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	129	129	0	9	9	0	13	13	0	125	125
60302	0	0	0	21 653	0	21 653	4 756	0	4 756	16 897	0	16 897
60306	183	0	183	2 349	0	2 349	2 375	0	2 375	157	0	157
60308	5	0	5	168 163	339	168 502	168 163	339	168 502	5	0	5
60310	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60312	4 878	0	4 878	5 145	0	5 145	4 797	0	4 797	5 226	0	5 226
60323	18 108	0	18 108	2	0	2	2	0	2	18 108	0	18 108
60336	603	0	603	430	0	430	214	0	214	819	0	819
60401	1 113 635	0	1 113 635	0	0	0	0	0	0	1 113 635	0	1 113 635
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	248	0	248	65	0	65	81	0	81	232	0	232
61008	595	0	595	655	0	655	848	0	848	402	0	402
61009	66	0	66	485	0	485	419	0	419	132	0	132
61209	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
61403	1 314	0	1 314	173	0	173	578	0	578	909	0	909
62001	28 483	0	28 483	0	0	0	0	0	0	28 483	0	28 483
70606	832 593	0	832 593	70 898	0	70 898	33	0	33	903 458	0	903 458
70608	1 398 697	0	1 398 697	152 995	0	152 995	0	0	0	1 551 692	0	1 551 692
70609	248	0	248	43	0	43	0	0	0	291	0	291
70611	8 535	0	8 535	1 247	0	1 247	0	0	0	9 782	0	9 782
Итого по активу (баланс)	6 682 018	884 062	7 566 080	16 065 952	11 069 492	27 135 444	15 949 547	11 011 671	26 961 218	6 798 423	941 883	7 740 306
Пассив
10207	355 113	0	355 113	0	0	0	0	0	0	355 113	0	355 113
10601	873 902	0	873 902	0	0	0	0	0	0	873 902	0	873 902
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	53 267	0	53 267	0	0	0	0	0	0	53 267	0	53 267
10801	296 046	0	296 046	0	0	0	0	0	0	296 046	0	296 046
20309	0	262	262	0	30	30	0	44	44	0	276	276
30126	160	0	160	100	0	100	98	0	98	158	0	158
30220	0	65 805	65 805	0	869 798	869 798	0	835 557	835 557	0	31 564	31 564
30222	212	0	212	3 208	0	3 208	3 177	0	3 177	181	0	181
30223	443 468	0	443 468	6 491 981	0	6 491 981	6 326 984	0	6 326 984	278 471	0	278 471
30226	232	0	232	20	0	20	23	0	23	235	0	235
30232	5	0	5	435	3 872	4 307	440	3 897	4 337	10	25	35
30236	0	10 711	10 711	0	355 043	355 043	0	345 762	345 762	0	1 430	1 430
30301	0	0	0	19 383	361 026	380 409	19 383	361 026	380 409	0	0	0
30305	232 281	29 634	261 915	370 094	288 734	658 828	354 298	304 746	659 044	216 485	45 646	262 131
405	38	1 467	1 505	50	139	189	19	93	112	7	1 421	1 428
406	79	0	79	202	0	202	234	0	234	111	0	111
407	891 560	131 069	1 022 629	6 423 776	1 242 028	7 665 804	6 483 605	1 391 526	7 875 131	951 389	280 567	1 231 956
408.1	46 161	3 274	49 435	212 177	8 800	220 977	219 342	9 746	229 088	53 326	4 220	57 546
408.2	50 178	29 044	79 222	382 477	179 640	562 117	377 523	187 904	565 427	45 224	37 308	82 532
40905	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40909	0	0	0	201	701	902	201	701	902	0	0	0
40910	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40911	198	0	198	15 557	0	15 557	15 559	0	15 559	200	0	200
40912	0	0	0	154	1 347	1 501	154	1 347	1 501	0	0	0
40913	0	0	0	145	908	1 053	145	908	1 053	0	0	0
42101	51	0	51	86	0	86	53	0	53	18	0	18
42301	6 683	96 254	102 937	6 202	81 315	87 517	4 371	36 998	41 369	4 852	51 937	56 789
42303	0	207	207	0	233	233	0	384	384	0	358	358
42304	1 090	68	1 158	556	7	563	756	5	761	1 290	66	1 356
42305	86 106	70 048	156 154	9 032	25 892	34 924	5 889	8 210	14 099	82 963	52 366	135 329
42306	107 587	405 718	513 305	12 448	110 232	122 680	19 088	106 863	125 951	114 227	402 349	516 576
42307	2 974	1 248	4 222	83 258	16 808	100 066	83 519	16 415	99 934	3 235	855	4 090
42309	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
42601	55	61	116	0	475	475	0	473	473	55	59	114
42605	0	2 350	2 350	0	1 052	1 052	0	536	536	0	1 834	1 834
42606	0	0	0	0	25	25	0	481	481	0	456	456
45115	82 605	0	82 605	2 640	0	2 640	1 665	0	1 665	81 630	0	81 630
45215	268 989	0	268 989	6 649	0	6 649	2 488	0	2 488	264 828	0	264 828
45415	8 722	0	8 722	3	0	3	0	0	0	8 719	0	8 719
45515	14 059	0	14 059	673	0	673	223	0	223	13 609	0	13 609
45818	150 841	0	150 841	73	0	73	0	0	0	150 768	0	150 768
45918	2 286	0	2 286	0	0	0	0	0	0	2 286	0	2 286
47407	0	0	0	5 217 810	3 863 614	9 081 424	5 217 810	3 863 614	9 081 424	0	0	0
47411	7 676	8 437	16 113	846	3 081	3 927	1 763	1 780	3 543	8 593	7 136	15 729
47416	2 223	0	2 223	23 971	36	24 007	24 740	36	24 776	2 992	0	2 992
47422	0	10	10	529	2	531	529	1	530	0	9	9
47425	4 371	0	4 371	935	0	935	842	0	842	4 278	0	4 278
52301	0	0	0	0	55	55	0	6 481	6 481	0	6 426	6 426
52305	0	13 217	13 217	0	7 788	7 788	0	997	997	0	6 426	6 426
52406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	184	0	184	24 963	0	24 963	24 966	0	24 966	187	0	187
60305	10 934	0	10 934	17 457	0	17 457	18 179	0	18 179	11 656	0	11 656
60309	810	0	810	24	0	24	469	0	469	1 255	0	1 255
60311	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60320	2 437	0	2 437	17	0	17	0	0	0	2 420	0	2 420
60322	337	0	337	18	0	18	0	0	0	319	0	319
60324	18 161	0	18 161	0	0	0	0	0	0	18 161	0	18 161
60335	1 055	0	1 055	3 598	0	3 598	3 877	0	3 877	1 334	0	1 334
60414	207 506	0	207 506	0	0	0	1 407	0	1 407	208 913	0	208 913
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	171 509	0	171 509	0	0	0	0	0	0	171 509	0	171 509
70601	886 148	0	886 148	26	0	26	78 011	0	78 011	964 133	0	964 133
70603	1 386 283	0	1 386 283	0	0	0	150 290	0	150 290	1 536 573	0	1 536 573
70604	239	0	239	0	0	0	30	0	30	269	0	269
70615	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
Итого по пассиву (баланс)	6 697 196	868 884	7 566 080	19 332 935	7 422 709	26 755 644	19 443 311	7 486 559	26 929 870	6 807 572	932 734	7 740 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	49 942	10	49 952	10 363	0	10 363	9 356	0	9 356	50 949	10	50 959
90902	967 803	45 125	1 012 928	14 667	3 252	17 919	9 418	4 541	13 959	973 052	43 836	1 016 888
91202	20	13 216	13 236	0	997	997	0	7 787	7 787	20	6 426	6 446
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	2 878 226	0	2 878 226	10 250	0	10 250	114 624	0	114 624	2 773 852	0	2 773 852
91501	90 231	0	90 231	0	0	0	0	0	0	90 231	0	90 231
91502	28 483	0	28 483	0	0	0	0	0	0	28 483	0	28 483
91604	1 602	0	1 602	47	0	47	41	0	41	1 608	0	1 608
99998	5 408 250	0	5 408 250	209 771	0	209 771	308 691	0	308 691	5 309 330	0	5 309 330
Итого по активу (баланс)	9 424 575	58 351	9 482 926	245 098	4 249	249 347	442 130	12 328	454 458	9 227 543	50 272	9 277 815
Пассив
91311	78 650	13 216	91 866	0	7 787	7 787	0	997	997	78 650	6 426	85 076
91312	3 679 083	0	3 679 083	96 154	0	96 154	58 471	0	58 471	3 641 400	0	3 641 400
91315	1 028 264	18 965	1 047 229	45 680	1 953	47 633	14 979	1 430	16 409	997 563	18 442	1 016 005
91316	41 595	0	41 595	31 332	0	31 332	31 800	0	31 800	42 063	0	42 063
91317	420 418	0	420 418	125 785	0	125 785	102 094	0	102 094	396 727	0	396 727
91507	128 038	0	128 038	0	0	0	0	0	0	128 038	0	128 038
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 074 676	0	4 074 676	145 738	0	145 738	39 547	0	39 547	3 968 485	0	3 968 485
Итого по пассиву (баланс)	9 450 745	32 181	9 482 926	444 689	9 740	454 429	246 891	2 427	249 318	9 252 947	24 868	9 277 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	993 443	993 443	0	993 443	993 443	0	0	0
99996	0	0	0	986 487	0	986 487	986 487	0	986 487	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	986 487	993 443	1 979 930	986 487	993 443	1 979 930	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	986 487	0	986 487	986 487	0	986 487	0	0	0
99997	0	0	0	993 443	0	993 443	993 443	0	993 443	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 979 930	0	1 979 930	1 979 930	0	1 979 930	0	0	0

Страница была полезной?