Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 271	0	3 271	6 916	0	6 916	7 778	0	7 778	2 409	0	2 409
10610	1 633	0	1 633	0	0	0	0	0	0	1 633	0	1 633
20202	49 004	87 946	136 950	196 342	31 734	228 076	178 773	57 591	236 364	66 573	62 089	128 662
20208	8 513	0	8 513	18 040	0	18 040	12 721	0	12 721	13 832	0	13 832
20209	0	0	0	23 672	4 826	28 498	23 672	4 826	28 498	0	0	0
30102	116 598	0	116 598	23 194 623	0	23 194 623	23 157 303	0	23 157 303	153 918	0	153 918
30110	12 505	430 502	443 007	609 504	511 498	1 121 002	607 346	690 589	1 297 935	14 663	251 411	266 074
30114	0	115 485	115 485	0	909 036	909 036	0	665 235	665 235	0	359 286	359 286
30202	25 002	0	25 002	6 425	0	6 425	0	0	0	31 427	0	31 427
30204	33 372	0	33 372	0	0	0	9 266	0	9 266	24 106	0	24 106
30215	1 050	3 965	5 015	0	299	299	0	409	409	1 050	3 855	4 905
30233	43 441	15	43 456	1 033 964	19 322	1 053 286	1 037 065	19 216	1 056 281	40 340	121	40 461
30413	839	0	839	1 469 286	0	1 469 286	1 469 155	0	1 469 155	970	0	970
30424	3 338	0	3 338	1 021 197	0	1 021 197	1 021 429	0	1 021 429	3 106	0	3 106
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	680 000	0	680 000	7 800 000	0	7 800 000	8 380 000	0	8 380 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	1 950 000	0	1 950 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32309	0	9 912	9 912	0	748	748	0	1 021	1 021	0	9 639	9 639
45201	182 015	0	182 015	199 708	0	199 708	209 020	0	209 020	172 703	0	172 703
45205	16 641	0	16 641	0	0	0	7 252	0	7 252	9 389	0	9 389
45206	46 085	0	46 085	6 558	0	6 558	23 206	0	23 206	29 437	0	29 437
45207	1 000 918	0	1 000 918	59 040	0	59 040	4 389	0	4 389	1 055 569	0	1 055 569
45208	141 329	0	141 329	0	0	0	0	0	0	141 329	0	141 329
45505	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	25 669	0	25 669	5 150	0	5 150	2 634	0	2 634	28 185	0	28 185
45507	218 043	0	218 043	2 060	0	2 060	3 778	0	3 778	216 325	0	216 325
45812	5 950	0	5 950	18 190	0	18 190	18 190	0	18 190	5 950	0	5 950
45815	103 969	0	103 969	292	0	292	328	0	328	103 933	0	103 933
45912	0	0	0	355	0	355	0	0	0	355	0	355
45915	9 691	0	9 691	107	0	107	110	0	110	9 688	0	9 688
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	19 826	19 826	0	1 495	1 495	0	2 043	2 043	0	19 278	19 278
47404	0	27 559	27 559	650 281	849 226	1 499 507	650 281	857 730	1 508 011	0	19 055	19 055
47408	0	0	0	1 125 745	911 027	2 036 772	1 125 745	911 027	2 036 772	0	0	0
47423	163 712	0	163 712	160 135	0	160 135	159 933	0	159 933	163 914	0	163 914
47427	9 599	0	9 599	20 877	0	20 877	21 430	0	21 430	9 046	0	9 046
47901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
50106	307 603	0	307 603	3 140	0	3 140	7 261	0	7 261	303 482	0	303 482
50121	21	0	21	689	0	689	680	0	680	30	0	30
50205	499 260	0	499 260	112 142	0	112 142	84 132	0	84 132	527 270	0	527 270
50207	434 790	0	434 790	64 565	0	64 565	3 593	0	3 593	495 762	0	495 762
50208	555 748	0	555 748	162 911	0	162 911	129	0	129	718 530	0	718 530
50210	0	152 686	152 686	0	10 299	10 299	0	14 691	14 691	0	148 294	148 294
50211	0	780 767	780 767	0	102 361	102 361	0	82 743	82 743	0	800 385	800 385
50218	0	0	0	53 668	0	53 668	53 668	0	53 668	0	0	0
50221	17 755	0	17 755	26 004	0	26 004	16 951	0	16 951	26 808	0	26 808
51506	3 260	0	3 260	29	0	29	0	0	0	3 289	0	3 289
52503	27	0	27	0	0	0	2	0	2	25	0	25
60202	22 800	0	22 800	0	0	0	0	0	0	22 800	0	22 800
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	72	0	72	13	0	13	54	0	54	31	0	31
60308	10	0	10	125	0	125	135	0	135	0	0	0
60312	47 775	0	47 775	22 172	0	22 172	22 211	0	22 211	47 736	0	47 736
60314	559	0	559	0	24	24	383	24	407	176	0	176
60323	661	0	661	9	0	9	2	0	2	668	0	668
60336	690	0	690	78	0	78	763	0	763	5	0	5
60401	22 861	0	22 861	1 660	0	1 660	0	0	0	24 521	0	24 521
60415	0	0	0	2 761	0	2 761	1 660	0	1 660	1 101	0	1 101
60901	30 089	0	30 089	0	0	0	0	0	0	30 089	0	30 089
60906	15 541	0	15 541	0	0	0	0	0	0	15 541	0	15 541
61002	30	0	30	17	0	17	17	0	17	30	0	30
61008	801	0	801	1 959	0	1 959	296	0	296	2 464	0	2 464
61009	267	0	267	1 337	0	1 337	1 311	0	1 311	293	0	293
61403	4 525	0	4 525	37	0	37	253	0	253	4 309	0	4 309
61703	82 220	0	82 220	0	0	0	0	0	0	82 220	0	82 220
70606	813 052	0	813 052	192 912	0	192 912	46 813	0	46 813	959 151	0	959 151
70607	290	0	290	3 265	0	3 265	3 416	0	3 416	139	0	139
70608	3 019 488	0	3 019 488	267 029	0	267 029	0	0	0	3 286 517	0	3 286 517
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	1 902	0	1 902	581	0	581	0	0	0	2 483	0	2 483
Итого по активу (баланс)	8 787 532	1 628 663	10 416 195	42 405 670	3 351 895	45 757 565	41 834 534	3 307 145	45 141 679	9 358 668	1 673 413	11 032 081
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	17 755	0	17 755	16 951	0	16 951	26 003	0	26 003	26 807	0	26 807
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	477 698	0	477 698	0	0	0	0	0	0	477 698	0	477 698
30220	0	0	0	0	7 046	7 046	0	7 046	7 046	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	27 705	38	27 743	849 696	3 664	853 360	852 547	3 642	856 189	30 556	16	30 572
30601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
32901	0	0	0	53 684	0	53 684	53 684	0	53 684	0	0	0
407	1 573 199	380 088	1 953 287	14 633 509	875 616	15 509 125	15 219 814	721 271	15 941 085	2 159 504	225 743	2 385 247
408.1	3 822	1 815	5 637	11 179	8 849	20 028	12 686	10 814	23 500	5 329	3 780	9 109
408.2	911 834	102 225	1 014 059	1 141 355	395 458	1 536 813	282 996	472 011	755 007	53 475	178 778	232 253
40903	37	0	37	831 006	0	831 006	831 006	0	831 006	37	0	37
40905	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
40907	1 183	0	1 183	66 024	0	66 024	67 013	0	67 013	2 172	0	2 172
40909	0	0	0	1 174	1 445	2 619	1 174	1 445	2 619	0	0	0
40910	0	0	0	1 768	611	2 379	1 768	611	2 379	0	0	0
40911	2 532	0	2 532	78 003	0	78 003	78 220	0	78 220	2 749	0	2 749
40912	0	0	0	2 313	995	3 308	2 313	995	3 308	0	0	0
40913	0	0	0	5 495	506	6 001	5 495	506	6 001	0	0	0
42002	0	0	0	1 700	0	1 700	3 100	0	3 100	1 400	0	1 400
42102	348 000	0	348 000	4 364 730	0	4 364 730	4 746 730	0	4 746 730	730 000	0	730 000
42103	271 300	0	271 300	269 550	0	269 550	218 000	0	218 000	219 750	0	219 750
42104	82 000	0	82 000	64 000	0	64 000	126 600	0	126 600	144 600	0	144 600
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	18 091	0	18 091	0	0	0	0	0	0	18 091	0	18 091
42301	47	1 955	2 002	6	201	207	0	147	147	41	1 901	1 942
42303	593	0	593	993	0	993	548	0	548	148	0	148
42304	1 152	552	1 704	512	376	888	10 013	361	10 374	10 653	537	11 190
42305	76 027	69 286	145 313	5 035	7 588	12 623	27 237	6 802	34 039	98 229	68 500	166 729
42306	200 109	393 510	593 619	56 779	60 637	117 416	50 508	241 904	292 412	193 838	574 777	768 615
42307	639	643 084	643 723	3	100 492	100 495	19	44 427	44 446	655	587 019	587 674
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42312	18	0	18	5	0	5	14	0	14	27	0	27
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
42604	670	0	670	670	0	670	0	0	0	0	0	0
42607	0	13 884	13 884	0	1 430	1 430	0	1 047	1 047	0	13 501	13 501
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	51 886	0	51 886	3 314	0	3 314	3 182	0	3 182	51 754	0	51 754
45515	7 581	0	7 581	389	0	389	547	0	547	7 739	0	7 739
45818	109 624	0	109 624	439	0	439	359	0	359	109 544	0	109 544
45918	9 622	0	9 622	50	0	50	73	0	73	9 645	0	9 645
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	324 528	0	324 528	324 528	0	324 528	0	0	0
47407	0	0	0	1 119 564	915 081	2 034 645	1 119 564	915 081	2 034 645	0	0	0
47411	0	0	0	2 501	3 054	5 555	2 501	3 054	5 555	0	0	0
47416	300	197	497	573	309	882	288	348	636	15	236	251
47422	73 320	0	73 320	73 008	0	73 008	72 396	0	72 396	72 708	0	72 708
47425	169 281	0	169 281	3 288	0	3 288	3 635	0	3 635	169 628	0	169 628
47426	3 691	0	3 691	13 572	0	13 572	12 157	0	12 157	2 276	0	2 276
47902	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50120	2 063	0	2 063	4 574	0	4 574	4 149	0	4 149	1 638	0	1 638
50220	3 270	0	3 270	7 778	0	7 778	6 917	0	6 917	2 409	0	2 409
51510	685	0	685	0	0	0	6	0	6	691	0	691
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 129	0	1 129	0	0	0	74	0	74	1 203	0	1 203
60206	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
60301	0	0	0	2 470	0	2 470	2 936	0	2 936	466	0	466
60305	13 913	0	13 913	18 208	0	18 208	17 039	0	17 039	12 744	0	12 744
60307	9	0	9	24	0	24	15	0	15	0	0	0
60309	337	0	337	467	0	467	410	0	410	280	0	280
60311	30 909	0	30 909	33 848	0	33 848	3 623	0	3 623	684	0	684
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60335	2 995	0	2 995	3 754	0	3 754	3 298	0	3 298	2 539	0	2 539
60414	15 954	0	15 954	0	0	0	252	0	252	16 206	0	16 206
60903	3 613	0	3 613	0	0	0	700	0	700	4 313	0	4 313
61501	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
61701	35 841	0	35 841	0	0	0	0	0	0	35 841	0	35 841
70601	771 933	0	771 933	2	0	2	173 935	0	173 935	945 866	0	945 866
70602	478	0	478	4 230	0	4 230	4 512	0	4 512	760	0	760
70603	3 018 046	0	3 018 046	0	0	0	265 870	0	265 870	3 283 916	0	3 283 916
70615	13 663	0	13 663	0	0	0	0	0	0	13 663	0	13 663
Итого по пассиву (баланс)	8 809 553	1 606 642	10 416 195	24 073 185	2 383 371	26 456 556	24 640 918	2 431 524	27 072 442	9 377 286	1 654 795	11 032 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	9 310	0	9 310	4 054	0	4 054	3 697	0	3 697	9 667	0	9 667
90902	16 286	0	16 286	5 730	0	5 730	18	0	18	21 998	0	21 998
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	56	0	56	28	0	28	28	0	28
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 199 795	0	2 199 795	445 220	0	445 220	256 565	0	256 565	2 388 450	0	2 388 450
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	40 815	0	40 815	3 003	0	3 003	1 856	0	1 856	41 962	0	41 962
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 129 849	0	2 129 849	289 323	0	289 323	249 273	0	249 273	2 169 899	0	2 169 899
Итого по активу (баланс)	4 406 404	0	4 406 404	747 386	0	747 386	511 437	0	511 437	4 642 353	0	4 642 353
Пассив
91311	135 217	0	135 217	1 132	0	1 132	0	0	0	134 085	0	134 085
91312	1 813 596	0	1 813 596	1 500	0	1 500	33 369	0	33 369	1 845 465	0	1 845 465
91315	89 827	0	89 827	0	0	0	0	0	0	89 827	0	89 827
91316	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
91317	3 007	0	3 007	210 641	0	210 641	219 954	0	219 954	12 320	0	12 320
91319	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	80 719	0	80 719	0	0	0	0	0	0	80 719	0	80 719
91508	2 483	0	2 483	0	0	0	0	0	0	2 483	0	2 483
99999	2 276 555	0	2 276 555	262 114	0	262 114	458 013	0	458 013	2 472 454	0	2 472 454
Итого по пассиву (баланс)	4 406 404	0	4 406 404	511 387	0	511 387	747 336	0	747 336	4 642 353	0	4 642 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 302	0	3 302	52 391	3 678	56 069	48 899	3 678	52 577	6 794	0	6 794
94101	0	0	0	53 620	0	53 620	53 620	0	53 620	0	0	0
94102	0	0	0	0	40 182	40 182	0	40 182	40 182	0	0	0
99996	3 304	0	3 304	149 968	0	149 968	146 498	0	146 498	6 774	0	6 774
Итого по активу (баланс)	6 606	0	6 606	255 979	43 860	299 839	249 017	43 860	292 877	13 568	0	13 568
Пассив
96901	0	3 304	3 304	53 601	52 915	106 516	53 601	56 385	109 986	0	6 774	6 774
96902	0	0	0	0	39 982	39 982	0	39 982	39 982	0	0	0
99997	3 302	0	3 302	146 378	0	146 378	149 870	0	149 870	6 794	0	6 794
Итого по пассиву (баланс)	3 302	3 304	6 606	199 979	92 897	292 876	203 471	96 367	299 838	6 794	6 774	13 568
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	11 328 223,2300	0	0	312 513,0000	0	0	50 000,0000	0	0	11 590 736,2300
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 328 266,2300	0	0	312 514,0000	0	0	50 002,0000	0	0	11 590 778,2300
Пассив
98040	0	0	36 818,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 818,0000
98050	0	0	42,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	41,0000
98070	0	0	11 291 406,2300	0	0	50 000,0000	0	0	312 513,0000	0	0	11 553 919,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 328 266,2300	0	0	50 002,0000	0	0	312 514,0000	0	0	11 590 778,2300

Страница была полезной?